Manual Del Usuario UCFE v2.1.0 (Preliminar)

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Manual del usuario

UCFE
Referencia:
Versión: 2.1.0
Fecha: 18/12/2017
UCFE
Manual del usuario
Requerimiento de confidencialidad
Este documento contiene información confidencial. Los datos
incluidos en este documento no deben ser duplicados
parcialmente ni en su totalidad, no pueden ser utilizados o
divulgados con otro fin que no sea el de evaluar las
especificaciones descritas en este documento.
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UCFE
Manual del usuario
REVISIÓN DE CAMBIOS
Número de Fecha de Preparado por Descripción

revisión revisión
1.0 2013/06/04 Valeria Cougett Versión inicial del documento.
1.1 2013/11/29 Laura Aizpun Se agregan nuevas funcionalidades acorde a nuevas versiones
de UCFE.
1.2 2014/10/10 Marcel Burdiat Se agrega el Rol de Ingreso de comprobantes.
Se modifica el punto funcional de Ingreso de CFE/CFC de
acuerdo a su nuevo diseño.
Se agregan filtros en el punto funcional de Aceptación
Comercial.
Se agrega el punto funcional de Homologación.
Se agrega el punto funcional de Bitácora.
Se agregan otras funcionalidades acorde a nuevas versiones de
UCFE.
1.3 2015/03/30 Marcel Burdiat Se agrega bitácora de recepción de correos.
Se agregan opciones de seguridad y políticas de seguridad de
usuarios.
Se agrega la recorrida virtual.
Se agrega la funcionalidad de etiquetado de comprobantes
emitidos y recibidos.
Se agrega la validación de XML.
Se agrega la funcionalidad de agregar logo a la empresa.
Funcionalidad de reenvío de sobres y comprobantes.
Formato de rollo en representación impresa.
Se agregan otras funcionalidades acorde a nuevas versiones de
UCFE.
1.4 2016/01/14 Valeria Cougett Se actualizan capturas de pantalla.
Se agrega pantalla de Inicio.
Se actualiza activación y reactivación de licencia en Parámetros
del sistema.
Se agrega la funcionalidad de configurar acciones.
1.4 2016/05/13 Marcel Burdiat Corrección general del manual.
1.5 2017/03/14 Valeria Cougett Se actualizan capturas de pantalla.

Se actualiza alta de empresa con habilitación de extensiones.
Se agrega la funcionalidad de alta de clientes, productos y
servicios.
Marcel Burdiat Se actualiza el manual según versión 2.0 de UCFE.
1.6 2017/12/18 Marcel Burdiat Se actualiza el manual según versión 2.1 de UCFE.
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Manual del usuario
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UCFE
Manual del usuario
TABLA DE CONTENIDO
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1 GLOSARIO .................................................................................................................. 10
2 INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................... 10
2.1 SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA ............................................................................. 10
2.2 PRIMEROS PASOS................................................................................................... 11
2.3 OPERACIÓN DIARIA DEL SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA ............................. 12
2.4 ALCANCE DE LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE ....................................................... 13
2.5 UTILIZANDO LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE ....................................................... 14
2.5.1 ACCESO ...................................................................................................................... 14
2.5.2 PANTALLA DE INICIO ................................................................................................. 16
3 LICENCIAMIENTO ....................................................................................................... 18
4 ROLES Y FUNCIONES .................................................................................................. 22
5 OPCIONES DE USUARIO ............................................................................................. 24
5.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA ..................................................................................... 24
5.2 HABILITAR AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR ................................................... 25
5.3 RECORRIDA VIRTUAL.............................................................................................. 26
5.4 CAMBIO DE EMPRESA ............................................................................................ 27
6 PANTALLA DE INICIO.................................................................................................. 28
6.1 RESUMEN DE ESTADO............................................................................................ 28
6.2 NOTICIAS ................................................................................................................ 34
6.3 ALERTAS ................................................................................................................. 35
6.4 SISTEMA ................................................................................................................. 36
7 CONFIGURACIÓN ....................................................................................................... 38
7.1 SUCURSALES........................................................................................................... 38
7.1.1 FILTRO........................................................................................................................ 39
7.1.2 DETALLE ..................................................................................................................... 39
7.1.3 ALTA Y EDICIÓN DE SUCURSAL .................................................................................. 40
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7.2 PUNTOS DE EMISIÓN ............................................................................................. 43

7.2.1 FILTRO........................................................................................................................ 43
7.2.2 DETALLE ..................................................................................................................... 44
7.2.3 ALTA Y EDICIÓN DE UN PUNTO DE VENTA ................................................................ 45
7.3 USUARIOS............................................................................................................... 49
7.3.1 FILTRO........................................................................................................................ 49
7.3.2 ALTA Y EDICIÓN DE USUARIOS .................................................................................. 51
7.3.3 POLITICA DE SEGURIDAD DE USUARIOS.................................................................... 53
7.4 EMPRESAS .............................................................................................................. 56
7.4.1 FILTRO........................................................................................................................ 57
7.4.2 ALTA Y EDICIÓN DE EMPRESA ................................................................................... 57
7.4.3 POLITICA DE SEGURIDAD DE USUARIOS.................................................................... 67
7.4.4 VISUALIZACIÓN DE EMPRESA .................................................................................... 68
7.5 PLANTILLAS DE CORREO ........................................................................................ 69
7.5.1 FILTRO........................................................................................................................ 69
7.5.2 ALTA Y EDICIÓN DE PLANTILLAS DE CORREO ............................................................ 70
7.6 PARÁMETROS DEL SISTEMA .................................................................................. 72
7.6.1 EMISORES RECEPTORES ............................................................................................ 75
7.6.2 ALTA Y EDICIÓN DE UN EMISOR RECEPTOR .............................................................. 79
8 MAESTROS ................................................................................................................. 82
8.1 CLIENTES ................................................................................................................ 82
8.1.1 ALTA Y EDICIÓN DE CLIENTES .................................................................................... 82
8.1.2 ELIMINAR CLIENTE..................................................................................................... 86
8.1.3 IMPORTACIÓN MASIVA DE CLIENTES........................................................................ 86
8.1.4 EXPORTACIÓN ........................................................................................................... 88
8.1.5 INICIALIZACIÓN DE ESTADO DE CUENTA................................................................... 89
8.1.6 ESTADO DE CUENTA .................................................................................................. 92
8.2 PROVEEDORES ....................................................................................................... 99

8.3 GESTIÓN DE DEUDA ............................................................................................. 100
8.3.1 ACCIONES ................................................................................................................ 100
8.3.2 EXPORTACIÓN ......................................................................................................... 102
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8.3.3 PERMISOS ................................................................................................................ 103

8.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS .................................................................................... 104
8.4.1 CONSULTAS ............................................................................................................. 104
8.4.2 FAMILIAS ................................................................................................................. 111
8.4.3 LISTA DE PRECIOS .................................................................................................... 113
9 COMPROBANTES ..................................................................................................... 121
9.1 EMISIÓN ............................................................................................................... 121
9.1.1 ENCABEZADO .......................................................................................................... 122
9.1.2 DETALLES ................................................................................................................. 125
9.1.3 TOTALES................................................................................................................... 127
9.1.4 REFERENCIAS ........................................................................................................... 129
9.1.5 ADENDA ................................................................................................................... 129
9.1.6 EMITIR EL COMPROBANTE ...................................................................................... 130
9.1.7 VER REPRESENTACIÓN IMPRESA ............................................................................. 131
9.1.8 GUARDAR COMPROBANTE ..................................................................................... 132
9.1.9 CARGAR COMPROBANTE ........................................................................................ 133
9.1.10 CONFIGURAR DATOS POR DEFECTO ....................................................................... 134
9.2 CFE EMITIDOS ...................................................................................................... 135
9.2.1 CONSULTAS ............................................................................................................. 135
9.2.2 RECIBOS ................................................................................................................... 156
9.2.3 SOBRES EMITIDOS ................................................................................................... 160
9.2.4 ACCIONES ................................................................................................................ 170
9.3 CFE RECIBIDOS ..................................................................................................... 178
9.3.1 CONSULTAS ............................................................................................................. 178
9.3.2 SOBRES RECIBIDOS .................................................................................................. 192
9.3.3 ACEPTACIÓN COMERCIAL ....................................................................................... 199
9.3.4 ACCIONES ................................................................................................................ 205
9.4 COMPROBANTES RECIBIDOS NO ELECTRÓNICOS................................................ 213

9.4.1 FILTROS .................................................................................................................... 213
9.4.2 DETALLE ................................................................................................................... 215
9.4.3 ACCIONES ................................................................................................................ 216
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9.4.4 AGREGAR FACTURA ................................................................................................. 217

9.5 REPORTES ............................................................................................................. 221
9.5.1 REPORTES DE COMPROBANTES EMITIDOS ............................................................. 221
9.5.2 REPORTES DE COMPROBANTES RECIBIDOS ............................................................ 223
9.5.3 OTROS REPORTES .................................................................................................... 224
9.6 ETIQUETAS ........................................................................................................... 226
9.6.1 ALTA Y EDICIÓN DE ETIQUETAS ............................................................................... 227
9.7 NOTIFICACIONES .................................................................................................. 229
9.7.1 FILTROS .................................................................................................................... 230
9.7.2 REENVÍO .................................................................................................................. 230
9.8 EXPORTACIÓN CONTABLE – CONFIGURACIÓN.................................................... 232
9.9 CAE ....................................................................................................................... 234
9.9.1 CAE .......................................................................................................................... 234
9.9.2 RANGOS CAE ........................................................................................................... 239
9.9.3 ANULACIÓN DE NÚMEROS ...................................................................................... 243
9.10 REPORTES DIARIOS A DGI .................................................................................... 246
9.10.1 FILTRO...................................................................................................................... 246
9.10.2 DETALLE ................................................................................................................... 247
9.10.3 EXPORTACIÓN ......................................................................................................... 250
9.10.4 GENERAR REPORTE ................................................................................................. 251
9.10.5 MAPEOS DE CÓDIGOS DGI ...................................................................................... 252
9.11 HOMOLOGACIÓN ................................................................................................. 253
9.11.1 POSTULACIÓN TRADICIONAL .................................................................................. 253
9.11.2 PASO 1 ..................................................................................................................... 256
9.11.3 PASO 2 ..................................................................................................................... 259
9.11.4 PROCESO SIMPLIFICADO ......................................................................................... 261
9.11.5 VALIDACIÓN DE XML ............................................................................................... 263
9.12 IMPORTACIÓN DE CFE, SOBRES Y REPORTES ...................................................... 265

9.13 EXPORTACIÓN DE CFE Y REPORTES ..................................................................... 266
10 BITÁCORA ............................................................................................................. 269
10.1 BITÁCORA DE USUARIOS...................................................................................... 269
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10.2 FILTRO .................................................................................................................. 269

10.3 BITÁCORA DE INTERCAMBIO DE CFE ................................................................... 271
10.4 FILTRO .................................................................................................................. 271
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1 GLOSARIO
DGI – Dirección General Impositiva
CFE – Comprobante Fiscal Electrónico
CFC – Comprobante Fiscal de Contingencia
CAE – Constancia de Autorización de Emisión
2 INFORMACIÓN GENERAL
Este documento contiene el manual de usuario del sistema UCFE.
UCFE es un programa implementado por Uruware para gestionar y almacenar los CFE que
genera su empresa.
UCFE puede conformar un CFE a pedido del usuario, por medio de la consola de gestión u
obrar como conector entre los sistemas de gestión de la empresa, la DGI y otras empresas
a las que se le emiten los CFE. Asimismo recibe CFE que otras empresas le emiten a su
empresa.
2.1 SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA
La Factura Electrónica es un estándar que ha definido DGI para que las empresas puedan
conformar sus comprobantes fiscales, como facturas y notas de crédito o débito, en
sistemas informáticos y comunicarlos electrónicamente hacia la Administración y los
terceros a los que se le emiten dichos documentos. Los comprobantes fiscales generados
en este régimen se conocen como Comprobantes Fiscales Electrónicos o por su sigla CFE.
La facturación electrónica sustituye a la facturación tradicional en papel.
UCFE fue diseñado completamente en función de la normativa DGI que se encuentra

disponible en https://www.efactura.dgi.gub.uy.
Los CFE deben ser conformados en sistemas informáticos capaces de firmarlos

electrónicamente. La firma electrónica otorga las garantías a todos los actores

involucrados, que un CFE conformado por la empresa es válido y que solo ha podido ser
generado por esta. La firma electrónica en Uruguay se encuentra definida en la Ley 18.600
con fecha 21/09/2009 y reglamentada mediante el decreto 436/011 con fecha 8/12/2011.
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UCFE
Manual del usuario
Bajo el régimen de factura electrónica no es necesario enviar a pre imprimir los

documentos fiscales ya que éstos pueden ser impresos por UCFE o el sistema de gestión
de la empresa. De todas maneras, si la empresa considera necesario o conveniente contar
con preimpresos determinados, puede hacerlo siempre que se cumpla con la normativa
DGI. En estos casos, se define en UCFE el formato de impresión en función de los diseños
preimpresos.
La numeración a utilizar se solicita en el portal de servicios en línea de DGI y se denomina

Constancia de Autorización de Emisión (CAE). Los CAE se cargan en UCFE para que
administre la numeración y vaya asignándola a medida que sea necesario. El proceso de
solicitud es electrónico y lleva pocos minutos. Cada tipo de CFE requiere un CAE pues la
numeración es independiente por tipo de documento.
Todas aquellas empresas que pueden utilizar el sistema de factura electrónica se

denominan emisores electrónicos. Para adquirir calidad de emisor electrónico es
necesario que DGI autorice a la empresa a operar bajo el régimen de factura electrónica,
además, indicará qué tipos de comprobantes puede utilizar.
Para obtener mayor información acerca de factura electrónica por favor visite la página de
DGI https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/Informacion_General?es.
2.2 PRIMEROS PASOS
Los primeros pasos para operar como emisor electrónico luego de que DGI ha habilitado a
la empresa son:
 Contar con el sistema UCFE instalado y tener acceso a su interfaz de usuario
 Configurar en UCFE a la empresa para lo que será necesario contar con la siguiente
información:
o Datos de la empresa como el número de RUT, dirección fiscal, razón social y

nombre comercial.
o Código DGI para el local principal. Este código se puede consultar en los
servicios en línea de DGI.
o Certificado digital emitido por una entidad certificadora autorizada (en este
enlace puede encontrar una lista actualizada de los proveedores
reconocidos por DGI: https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/factura-
electronica-informacion-general-proveedores-de-certificado-digital?es)
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UCFE
Manual del usuario
o Acceso a una cuenta de correo electrónico que haya sido declarada en DGI.
Esta cuenta se utilizará para el intercambio de CFE con otros emisores
electrónicos.
o Constancias de Autorización de Emisión (CAE) para cada tipo de CFE que se

planea utilizar. En esta página de DGI puede encontrar un instructivo para
gestionar su solicitud: https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/factura-
electronica-informacion-general-instructivos?es.
2.3 OPERACIÓN DIARIA DEL SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Para poder operar adecuadamente en el régimen de factura electrónica es necesario que

la empresa controle regularmente los siguientes puntos:
 Contar en todo momento con un certificado digital válido. Los certificados digitales
tienen vencimiento, generalmente cuentan con una vigencia de uno o dos años.
Cuando se vencen, se debe gestionar su renovación con una entidad certificadora
reconocida por DGI. UCFE monitorea el vencimiento del certificado digital y le será
informado cuando esté próximo a ocurrir. Tenga en cuenta que no contar con un
certificado digital vigente cargado en UCFE, impide la confección de CFE así como
la comunicación electrónica con DGI.
 Contar con numeración disponible cargada en UCFE. La numeración se obtiene de

DGI tras gestionar CAE. UCFE monitorea la numeración disponible y le informará
cuando su disponibilidad se encuentre por debajo de un umbral configurable o
cuando el CAE esté próximo a vencer y por lo tanto, ocurriendo la anulación
automática de la numeración no utilizada en el CAE.
 Verificar que los reportes diarios son enviados y recibidos por DGI. El régimen de
factura electrónica requiere que todos los días se conforme y se envíe a DGI un
reporte diario con los importes totales y cantidades de CFE emitidos. UCFE genera
automáticamente el reporte diario y dicha generación es informada al usuario.
 Comprobar que la cuenta de correo de intercambio está funcionando

correctamente así como mantener actualizado el padrón de emisores electrónicos.
La cuenta de correo se utiliza para enviar y recibir los CFE hacia y desde otros
emisores electrónicos, esta cuenta de correo así como las cuentas de otros
emisores electrónicos son publicadas por DGI. UCFE utiliza automáticamente la
cuenta de correo y le informará cuando exista algún problema con la misma.
Asimismo UCFE descargará automáticamente desde DGI el padrón de emisores
electrónicos, en caso de no poder hacerlo dicho evento le será informado. No
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UCFE
Manual del usuario
contar con la cuenta de correo funcionando correctamente o no tener el padrón

de emisores electrónicos impedirá el correcto intercambio de CFE entre los
emisores electrónicos.
 Comprobar si hay rechazos de DGI o de otros emisores - receptores electrónicos de

los CFE emitidos por la empresa y proceder a su gestión
 Aceptar comercialmente los CFE que otros emisores electrónicos le envía a su

empresa.
2.4 ALCANCE DE LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE
La interfaz de usuario de UCFE abarca el siguiente alcance funcional:
 Emisión de CFE.
 Recepción de CFE.
 Monitoreo de parámetros de ejecución.
 Consulta de CFE, tanto emitidos como recibidos.
 Aceptación o rechazo comercial de CFE recibidos.
 Mantenimiento y configuración de puntos de emisión.
 Mantenimiento del padrón de emisores electrónicos.
 Mantenimiento y configuración de clientes y productos y servicios.
 Administración de CAE de la empresa.
 Listado de reportes diarios y regeneración de los mismos en caso de ser necesario.
 Mantenimiento de usuarios.
 Desarrollo del proceso de postulación y homologación.
 Monitoreo del sistema UCFE.
 Generación de diferentes listados y exportación a Excel con posibilidad de

seleccionar los campos deseados.
 Generación de reportes de ventas y compras en Excel y pdf.
 Gestión de deuda y generación de estados de cuenta para los clientes del sistema.
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UCFE
Manual del usuario
2.5 UTILIZANDO LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE
Para utilizar la interfaz de usuario UCFE será necesario utilizar alguno de los siguientes
navegadores Web:
 Google Chrome
 Firefox
 Microsoft Internet Explorer 8 o superior
 Safari
La resolución mínima soportada por el sistema es 1280x720 o superior.
2.5.1 ACCESO
Para ingresar a la interfaz de usuario necesitará conocer la dirección Web de la misma y
contar con un usuario y su contraseña. Consulte al personal técnico responsable de la
instalación de UCFE para que le proporcione estos datos.
Si usted acaba de instalar UCFE, el usuario por defecto del sistema es

admin cuya clave de acceso es admin!.
La pantalla inicial de acceso al sistema se ve de la siguiente forma:
Una vez ingresado el Usuario y la Contraseña, se ingresará a la pantalla principal del

sistema. Tenga en cuenta que podrá ingresar con su nombre de usuario o dirección de e-
mail, pero para este último deberá verificarlo previamente desde la pantalla “MI
CUENTA”.
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UCFE
Manual del usuario
En caso de querer asegurarse de que su contraseña no quede registrada, podrá escribir la

misma con el teclado virtual que se encuentra debajo:
En caso de que el usuario tenga permisos sobre varias empresas, deberá seleccionar con
cual quiere interactuar antes de ingresar al sistema:
En caso de que haya olvidado su contraseña, puede ingresar a la opción

para recuperarla. Al ingresar, se le solicitará su nombre de
usuario, RUC de la empresa a la que pertenece y un captcha para validar los datos.
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UCFE
Manual del usuario
Luego de completar los datos y hacer clic en el botón , se le enviará un

correo a su dirección de e-mail. A partir de este, accederá a una pantalla para cambiar su
contraseña. En la misma deberá poner, además de su nueva contraseña, el nombre de
usuario y RUC de la empresa a la que pertenece para mayor seguridad:
2.5.2 PANTALLA DE INICIO

Si el usuario y la clave son correctos, se desplegará la pantalla de inicio del sistema.
En caso de que esté ingresando a una instalación UCFE configurada para

pruebas u homologación, UCFE desplegará el siguiente cuadro para
advertirlo:
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UCFE
Manual del usuario
La pantalla varía en función del tipo de usuario que accede al sistema, para usuarios
administradores de sistema luce de la siguiente manera:
Para los otros tipos de usuario luce de esta forma:
La estructura de ambas pantallas de inicio es similar, sus componentes son:
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UCFE
Manual del usuario
1) Arriba a la izquierda el nombre del sistema, la versión, el tipo de entorno para el

que se encuentra configurado UCFE (pruebas, homologaciones y producción) y el
nombre de la empresa.
2) Arriba a la derecha, el nombre del usuario con el que se ha ingresado a UCFE e

inmediatamente abajo la fecha y hora del ingreso anterior. El nombre del usuario
se puede cliquear y acceder a opciones asociadas al usuario.
3) A la izquierda pude encontrar el menú principal de opciones que en algunos casos

tiene sub opciones.
4) En el centro de la pantalla observa una sección con varias solapas, para

administradores del sistema las solapas son: noticias y sistema, para los otros tipos
de usuario las solapas son: resumen de estado y noticias. Cada solapa presenta una
información asociada que puede variar por tipo de usuario e incluso por usuario.
3 LICENCIAMIENTO
Si usted está utilizando el servicio de facturación en la nube de Uruware,

puede omitir esta sección.
Antes de licenciar el sistema deberá configurar las empresas que van a

funcionar como emisores electrónicos en la instalación.
Para que UCFE opere correctamente, la licencia de funcionamiento debe estar cargada en
el sistema.
La licencia es generada por Uruware y podrá ser cargada en UCFE en forma manual o
automática utilizando internet. Para cargar la licencia deberá ingresar a la interfaz de
UCFE con un usuario administrador de sistema e ir a la pantalla Parámetros del Sistema la
que se verá de la siguiente forma:
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UCFE
Manual del usuario
Para una instalación nueva se desplegará un enlace con el texto Activar que cuando sea
cliqueado abrirá el siguiente formulario:
El formulario ofrece dos opciones. La primera es la Activación manual que le será útil si
usted dispone de la licencia, pues podrá pegarla en el recuadro de texto que aparece
inmediatamente debajo de las opciones. Luego de pegar la licencia deberá presionar el
botón .
La segunda opción es Activación en línea utilizando internet. Esta opción solicitará a

Uruware la licencia en forma automática. El formulario para esta opción es el siguiente:
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UCFE
Manual del usuario
La Activación en línea utilizando internet permite dos opciones:
 Si usted es un distribuidor de UCFE podrá utilizar la opción Solicitar una nueva

licencia. Utilizando un usuario y contraseña suministrados por Uruware y
completando algunos datos como el nombre del licenciatario, su nombre y correo
electrónico, UCFE se conectará con Uruware vía internet para descargar la nueva
licencia. Es importante mencionar que esta licencia será otorgada en carácter
provisorio hasta que Uruware la confirme, sin embargo con esta licencia
provisoria usted podrá operar temporalmente sin ninguna restricción hasta que la
licencia temporal expire.
 La segunda opción es consultar los datos de la licencia. Si usted cuenta con el

código de la licencia, podrá indicarlo en los campos y descargarla en línea.
Posteriormente a la activación, la información de la licencia será actualizada y desplegada

de una forma similar a la que sigue en esta pantalla:
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UCFE
Manual del usuario
El enlace que previamente desplegaba el texto Activar, ahora muestra el texto Reactivar.
Mediante este enlace podrá cambiar la licencia o refrescar una licencia que Uruware le
haya comunicado de su aprobación.
Al igual que la activación, la reactivación ofrece la conexión en línea con Uruware

desplegando el siguiente formulario:
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UCFE
Manual del usuario
Se debe utilizar la primera opción Solicitar reactivación de licencia en caso de que se

hayan agregado empresas, en caso contrario la opción Consultar datos de la licencia
descargará cualquier actualización de la misma.
4 ROLES Y FUNCIONES
El sistema cuenta con diversas funcionalidades que varían según el tipo de usuario que
ingresa en la aplicación. En el cuadro a continuación se describen los tipos de usuario
existentes junto con las funcionalidades que pueden realizar.
Admin. de Admin. de Aceptación Ingreso de

Supervisor Operador
sistema empresa comercial comprobantes
Listados Si Si Si Si Si1 Si2
Alta y modificación
Si Si No No No No
sucursales / cajas
Si Si3 No No No No
de usuarios
Alta de emisores
Si Si No No No No
receptores
Alta de empresa Si No No No No No
Modificación de
Si Si4 No No No No
empresa
Importación de
CAE / alta manual No Si Si No No No
de rango cae
Aceptación
No Si Si No Si No
comercial
Emisión de CFE No Si Si No No Si
1
Solo comprobantes recibidos
2
Solo de comprobantes emitidos
3
Solo de la empresa
4
Solo la propia
22
UCFE
Manual del usuario
Anular numeración
No Si Si No No Si
de CFE
Regenerar reportes No Si Si No No No
Homologación No Si Si No No No
Bitácora Si Si Si No No No
Crear etiquetas No Si Si No No No
Etiquetar CFE No Si Si Si Si2 Si3
Reportes de
totales de CFE No Si Si No No No
emitidos
Acciones No Si No No No No
Listado de
parámetros del Si Si No No No No
sistema
Edición de
parámetros del Si No No No No No
sistema
Permisos por
No No No Si Si Si
etiquetas
No Si No No No No
de clientes
de productos y No Si No No No No
servicios
Listado y reenvío
No Si No No No No
de notificaciones
Importación y
exportación de
No Si No No No No
reportes y
comprobantes
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UCFE
Manual del usuario
5 OPCIONES DE USUARIO
Como se observa en la parte superior derecha, el sistema nos indica el usuario que está
utilizando la sesión.
Haciendo un clic sobre el nombre de usuario, veremos que el sistema nos despliega las
siguientes opciones:
Hacemos un clic sobre la opción de Logout en el caso de que deseemos salir de la sesión.
5.1 CAMBIO DE CONTRASEÑA
Esta opción estará disponible solamente en caso de que la empresa no utilice y configure
AD (Active Directory de Windows) en UCFE.
En el caso de querer cambiar la contraseña, hacemos un clic sobre esta opción y veremos
la siguiente ventana:
Contraseña anterior: Se ingresa la contraseña actual que queremos cambiar.
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UCFE
Manual del usuario
Nueva contraseña: Ingresamos la contraseña que ahora deseamos utilizar y que sustituirá
la anterior.
Verificación de la nueva: Volvemos a ingresar la nueva contraseña a modo de verificación.
Una vez que completamos los datos hacemos un clic sobre , para efectivizar el
cambio de la contraseña.
Hacemos clic sobre si deseamos cancelar esta operación.
5.2 HABILITAR AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR
En caso de querer reforzar su seguridad, el sistema permitirá habilitar seguridad de doble

factor.
Leyendo el código QR que se desplegará con una aplicación compatible desde un

smartphone o similar, se tendrá acceso a un código que se solicitará al momento de
loguearse. Este código se modificará cada 30 segundos y solo podrá ser obtenido desde el
smartphone que leyó el QR.
A continuación se muestra un ejemplo de una aplicación compatible:

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UCFE
Manual del usuario
Luego de confirmar la autenticación con el botón , al loguearse, luego de

escribir usuario y contraseña, se pedirá el código correspondiente al momento que se
intenta loguear. Luego de habilitarse, esta opción podrá ser deshabilitada desde el mismo
menú.
Tenga en cuenta que si pierde el código no podrá loguearse en la web hasta que un
administrador le remueva esta opción.
5.3 RECORRIDA VIRTUAL
En caso de ser la primera vez que entre al sistema, o que seleccione la opción desde el
menú de usuario, se iniciará la recorrida virtual del sistema. La misma recorrerá los puntos
más importantes, brindando una breve explicación de los mismos.
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5.4 CAMBIO DE EMPRESA
En caso de que el usuario que ingrese al sistema tenga permisos sobre varias empresas,
podrá cambiarse de una a otra seleccionando el nombre de la empresa desde la barra
superior:
Tenga en cuenta que todos los datos que se verán en el sistema pertenecerán a la
empresa que se encuentre seleccionada.
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6 PANTALLA DE INICIO
A continuación se describen las pestañas disponibles en la pantalla principal del sistema.
6.1 RESUMEN DE ESTADO
Esta pantalla solo se encuentra disponible para usuarios pertenecientes a una empresa.
Desde la misma se podrán monitorear distintas actividades del sistema. Los distintos
cuadros que se observan, están en constante actualización, y la visualización de los
mismos dependerá del rol del usuario logueado.
Haciendo clic sobre el panel deseado, el Sistema nos despliega información referente al
mismo o nos redirige a la ventana correspondiente.
Los paneles pueden estar en rojo o en azul.
 El rojo nos indica que la instancia requiere de nuestra atención.
 El azul nos indica que la instancia está en estado normal.
A continuación se detalla la información mostrada en el panel:

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Firma electrónica: Contiene información sobre la firma electrónica. En caso de que

presente algún tipo de inconveniente como errores o fecha cercana al vencimiento, el
cuadro aparecerá en rojo, en caso contrario, en azul. Para acceder a más información de la
firma se puede seleccionar el botón .
Disponibilidad de CAE: Nos informa sobre la disponibilidad de CAE. En caso de que no

haya disponibilidad de alguno de los CAE, el cuadro aparecerá en rojo, en caso contrario,
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en azul. Para acceder a más información sobre la disponibilidad de los CAE se puede
seleccionar el botón .
Reportes diarios: En caso de que exista un error con respecto a la generación y envío de
algún reporte diario, el cuadro aparecerá en rojo, en caso contrario, en azul. En caso de
que haya problemas en algún reporte, se podrá acceder a más información seleccionando
el botón .
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Seleccionando cualquiera de los errores se accede al reporte que lo haya generado.
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Padrón de emisores electrónicos: El sistema actualiza diariamente el padrón de emisores

electrónicos en base a información suministrada por DGI, este proceso es fundamental
para conocer las nuevas empresas del régimen de factura electrónica y sus correos
electrónicos. En caso de que existan problemas con su actualización, el cuadro aparecerá
en rojo, en caso contrario, en azul. Si se desea acceder al padrón de emisores electrónicos
se deberá seleccionar el botón .
Aceptación comercial: En caso de que existan comprobantes pendientes de aprobación

comercial el cuadro aparecerá en rojo, en caso contrario, en azul. Se puede acceder
rápidamente a la aceptación comercial mediante el
botón .
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Casilla de correo de intercambio: Este cuadro nos permite monitorear el correcto

funcionamiento de la casilla de correo electrónico, la cual es utilizada para intercambiar
CFE con otros emisores electrónicos, enviar alertas, entre otros. En caso de que exista
algún problema con la configuración de la casilla, el cuadro aparecerá en rojo, en caso
contrario, en azul. Para ver su configuración se puede seleccionar el
botón , este desplegará la edición de empresa, donde se puede ver

y probar dicha configuración.
Sobres emitidos a otros emisores: En caso de que existan sobres encolados que aún no
han podido ser enviados a emisores electrónicos, el cuadro aparecerá en rojo, en caso
contrario, en azul. Para acceder a los sobres del día o sobres pendientes, se pueden
seleccionar las opciones o , según

existan o no.
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Sobres emitidos a DGI: En caso de que existan sobres encolados que aún no han podido
ser enviados a DGI, el cuadro aparecerá en rojo, en caso contrario, en azul. Para acceder a
los sobres del día o sobres pendientes, se pueden seleccionar las
opciones o , según existan o no.
6.2 NOTICIAS
En esta ventana podremos ver las novedades y noticias referentes al sistema de

facturación, en dicha ventana se desplegarán noticias con respecto a actualizaciones del
sistema, actualizaciones de DGI, mantenimientos, entre otras noticias pertinentes que
puedan existir.
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6.3 ALERTAS
Desde la barra del menú, arriba a la derecha, accedemos a las Alertas. Como muestra la
imagen del ejemplo, en esta opción el sistema lista las notificaciones de las empresas, o de
la empresa correspondiente al usuario. Estas notificaciones corresponden a las alertas
enviadas por correo electrónico.
Las notificaciones pueden ser listadas por categorías. Para configurar las categorías a
mostrar, se puede seleccionar el botón .
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6.4 SISTEMA
Como se mencionó previamente, la pantalla de inicio puede variar según el rol del usuario.
En caso de un administrador de sistema, se cuenta con la opción Sistema.
Desde aquí el administrador podrá visualizar la actividad del sistema, trabajos planificados
y detener o forzar la ejecución de algunos servicios como el envío de notificaciones, envío
de reportes, ensobrado de comprobantes enviados en modalidad batch, entre otros
servicios que se ejecutan cada cierto tiempo. Para ello simplemente se debe seleccionar la
opción correspondiente.
Debajo de los servicios y trabajos planificados, se encuentra un listado que indica la

cantidad total de CFE emitidos y recibidos por cada empresa dada de alta.
Al pie del listado se totaliza mensualmente esta información indicando además la cantidad
de empresas activas:
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Arriba del listado sobre la derecha, se encuentra una opción para exportarlo en formato
Excel.
Para actualizar la página y ver la última actividad y ejecución de servicios se deberá

seleccionar el botón .
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7 CONFIGURACIÓN
Seleccionando la opción de Configuración, el sistema nos despliega las siguientes

opciones:
7.1 SUCURSALES
La imagen del ejemplo nos muestra las distintas funcionalidades de la pantalla, el filtro
para listar las sucursales y la posibilidad de modificarlas e ingresar nuevas.
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7.1.1 FILTRO
El filtro se despliega por defecto una vez que ingresamos en esta pantalla. Haciendo un
clic sobre lo minimizamos o lo desplegamos.
Para obtener un listado completo de sucursales, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todas las sucursales previamente ingresadas.
También nos permite realizar una búsqueda más específica. Podemos buscar filtrando por
nombre de sucursal, código de comercio, dirección y podemos buscar por sucursales
habilitadas o deshabilitadas. Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda, hacemos
un clic sobre el botón . Veremos el listado de sucursales correspondientes.
7.1.2 DETALLE
Para acceder a la información de una sucursal en particular, hacemos clic sobre su fila
desde la columna NOMBRE EMPRESA.
El sistema nos desplegará una ventana similar a la siguiente:
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Como podemos observar en la imagen, la información de la sucursal está separada por

pestañas. Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre ,o
sobre el nombre de la pestaña.
7.1.3 ALTA Y EDICIÓN DE SUCURSAL
Para ingresar una nueva sucursal o modificar una existente, hacemos clic sobre o
, el sistema nos despliega una ventana para el ingreso o edición de datos. Para
realizar la edición de una sucursal, la misma debe estar seleccionada en el listado.
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DATOS BÁSICOS
En esta ventana deberemos ingresar los datos básicos de la sucursal. Los campos
señalados con un asterisco ( ) deben ser completados de manera obligatoria. Por defecto
en el formulario la sucursal ya está habilitada, para deshabilitarla simplemente lo hacemos
desde su menú desplegable. En caso de que la sucursal utilice una lista de precios
diferente a la de la empresa, podrá seleccionarla desde la opción Lista de precios.
RANGOS DE CAES
En esta ventana se asignarán los tamaños de rango CAE para la sucursal en caso de querer
que los tamaños de numeración correlativa para esta sean de un tamaño específico. Una
vez ingresados los datos, hacemos clic en para pasar a la siguiente pestaña. De
no asignarse los valores correspondientes, el sistema utiliza los valores configurados en la
empresa.
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INFORMACIÓN DE CERTIFICADOS
Información correspondiente a él/los certificados otorgados por las entidades emisoras

para firmar los comprobantes electrónicos y la comunicación con DGI. De no asignarse los
valores correspondientes, el sistema utiliza los valores configurados en la empresa.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Información correspondiente a la configuración del monitoreo de la sucursal y a la clave y

al vector de inicialización de WS, los cuales refieren a la seguridad en la comunicación con
la bandeja de entrada de Web Service. En caso de utilizar la bandeja de entrada WS y de
necesitar seguridad para la sucursal, podrá generar una clave presionando en Generar
clave de Inbox WS.
Una vez completados los datos hacemos clic sobre para guardar los cambios o
dar de alta la sucursal, o hacemos clic sobre para anular la operación.
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7.2 PUNTOS DE EMISIÓN
para listar los puntos de venta y la posibilidad de modificarlos y de ingresar nuevos.
7.2.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de puntos de venta, simplemente hacemos un clic sobre
el botón . El sistema nos desplegará todos los puntos de venta previamente

ingresados.
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sucursal, código de terminal y podemos buscar por puntos de venta habilitados o
deshabilitados. Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda, hacemos un clic sobre
el botón . Veremos el listado de puntos de venta correspondientes.
7.2.2 DETALLE
Para acceder a la información de un punto de venta en particular, hacemos clic sobre su
fila desde la columna NOMBRE EMPRESA.
Como podemos observar en la imagen, la información del punto de venta está separada
por pestañas. Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre
, o sobre el nombre de la pestaña.
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7.2.3 ALTA Y EDICIÓN DE UN PUNTO DE VENTA
Para ingresar un nuevo punto de venta o modificar uno existente, hacemos clic sobre
o . El sistema nos despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos. Para

realizar la edición de uno existente, el mismo debe estar seleccionado en el listado.
DATOS BÁSICOS
En esta ventana deberemos ingresar los datos básicos de la sucursal. Los campos
señalados con un asterisco ( ) deben ser completados de manera obligatoria.
Una vez ingresados todos los datos, hacemos clic en para pasar a la siguiente
pestaña.
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PERMISOS
Corresponde a los permisos que tiene un punto de venta para la firma y envío de
comprobantes a DGI. En caso de tratarse de un punto de emisión para firma
descentralizada, el único permiso que será necesario es Puede solicitar firma.
pestaña.
TAMAÑO DE LOS RANGOS CAE
En esta ventana se asignarán los tamaños de rango CAE para el punto de venta en caso de
querer que los tamaños de numeración correlativa para este sean de un tamaño
específico. De no asignarse los valores correspondientes, el sistema utiliza los valores
configurados en la empresa.
pestaña.
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Información correspondiente a él/los certificados otorgados por el Correo Uruguayo para

firmar los comprobantes electrónicos y la comunicación con DGI. De no asignarse los
valores correspondientes, el sistema utiliza los valores configurados en la empresa.
pestaña.
Información correspondiente a la configuración del monitoreo del punto de emisión y a la

clave y al vector de inicialización de WS, los cuales refieren a la seguridad en la

comunicación con la bandeja de entrada de Web Service. En caso de utilizar la bandeja de
entrada WS y de necesitar seguridad para el punto de emisión, podrá generar una clave
presionando en Generar clave de Inbox WS.
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pestaña.
INFORMACIÓN DE CONEXIÓN
Esta pestaña es solamente de lectura. Contiene información de conectividad e interacción

del punto de venta con UCFE. Esta información se cargará una vez que el punto de venta
comience a interactuar con UCFE, solamente en caso de tratarse de firma descentralizada.
Una vez que completamos todos los datos hacemos clic sobre para
completar la edición o dar de alta el punto de venta, o hacemos clic sobre

para anular la operación.
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7.3 USUARIOS
para listar los usuarios y la posibilidad de modificarlos, ingresar nuevos y otras opciones
de seguridad.
7.3.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de usuarios, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todos los usuarios previamente ingresados.
login, apellidos, tipo de usuario y podemos buscar por usuarios bloqueados o no.
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Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda, hacemos un clic sobre el botón
. Veremos el listado de usuarios correspondiente.
Tanto para acceder a la información de un usuario como para editarlo, hacemos clic sobre
su fila desde la columna Login.
Como podemos observar en la imagen, la información del usuario puede ser editada.
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7.3.2 ALTA Y EDICIÓN DE USUARIOS
Para ingresar un nuevo usuario o modificar uno existente, hacemos clic sobre o ,
el sistema nos despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos. Para
modificar un usuario previamente creado, el mismo tiene que estar seleccionado en el
listado.
En esta ventana deberemos ingresar los del usuario. Los campos señalados con un
asterisco ( ) deben ser completados de manera obligatoria.
A cada usuario se le asigna un rol desde la opción Tipo de usuario. Este rol afectará en las
funcionalidades de la consola administrativa que pueda realizar. Para más detalle
consultar la sección Alcance de este documento.
El usuario puede ser habilitado o deshabilitado. Por defecto ya se encuentra habilitado

para interactuar en el sistema.
Los campos de contraseña se encontrarán habilitados solo si todas las empresas que se
asignan al usuario no tienen configurado AD (Active Directory de Windows) en UCFE.
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En caso de que se tengan permisos sobre varias empresas, se podrán dar de alta usuarios
con acceso a todas ellas. Estas se seleccionan en la opción Empresas:
Se pueden seleccionar desde el menú desplegable o haciendo clic sobre :
A la izquierda aparecen todas las empresas que se pueden asignar al usuario y a la

derecha las empresas ya asignadas. Con las flechas simples se podrá pasar una de un lado
a otro, y con las flechas dobles todas las de la lista. Arriba de cada lista podrá buscar una
empresa particular por RUC o nombre.
En caso de que el usuario sea de tipo Operador, Ingreso de comprobantes o Aceptación

comercial, se le podrá asignar permisos por etiquetas. Esto significa que el usuario
solamente podrá realizar consultas sobre comprobantes previamente etiquetados con

algunas etiquetas. Para seleccionar estas etiquetas se deberá seleccionar la opción
Asignar permisos por etiquetas.
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Manual del usuario
Para limitar el acceso de un usuario a ciertas etiquetas se deberá chequear la opción

Limitar el acceso a las siguientes etiquetas, y luego seleccionar las etiquetas por las que se
desea que el usuario pueda filtrar. Este procedimiento se podrá realizar tanto para CFE
Emitidos como CFE Recibidos. Para guardar la configuración se deberá hacer clic en
.
Una vez que completamos todos los datos hacemos clic sobre para dar de
alta o modificar el usuario, o hacemos clic sobre para anular la operación.
7.3.3 POLITICA DE SEGURIDAD DE USUARIOS
El sistema maneja una política de seguridad para todos los usuarios. Lo usual es que la
política de seguridad se configure para todo el sistema (Ver sección Parámetros del
sistema de este documento), aunque es posible que se configure únicamente para los
usuarios de una empresa o para un usuario específico.
Esta política de seguridad incluye parámetros como el largo mínimo de clave, cantidad
mínima de letras y símbolos, vencimiento de la clave, entre otros.
Si se quiere modificar la política de seguridad de un usuario específico, se podrá realizar

desde la opción luego de seleccionar un usuario.
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Cabe destacar que una política de un usuario particular, no podrá ser más permisiva que la
política de seguridad de la empresa o del sistema. Si se desea ver la política superior o
importarla al formulario, se podrá hacer desde los links
e
respectivamente.
Si un usuario ingresa mal su contraseña más veces de la permitida en el parámetro Errores

de clave para bloquear al usuario, el usuario se bloqueará por un tiempo igual al
parámetro Duración de bloqueo en minutos. En caso de que el usuario no pueda esperar
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ese tiempo, puede pedir a un administrador que lo desbloquee con la opción
desde el listado de usuarios.
Similar a lo anterior, si un usuario tiene habilitada la autenticación de doble factor y

pierde el código para ingresar, puede pedir a un administrador que le remueva la
autenticación de doble factor con la opción desde el listado de

usuarios.
En caso de que un usuario se encuentre bloqueado, o tenga autenticación de doble factor
activada, se podrá ver rápidamente desde el listado en la columna OBSERVACIONES.
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7.4 EMPRESAS
Para administradores del sistema y administradores de empresa, el menu de

configuracion incluye la opción de Empresa. Sin embargo, la pantalla a visualizar será
diferente dependiendo del Rol.
En el caso de un administrador de sistema se verá una pantalla como la siguiente. En la

misma se muestran las distintas funcionalidades que existen, el filtro para listar las
empresas, la posibilidad de modificarlas y de ingresar nuevas, y distintas acciones a
realizar sobre las mismas.
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7.4.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de empresas, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todas las empresas previamente ingresadas. En
el caso de que haya varias empresas configuradas en el sistema, también nos permite
realizar una búsqueda más específica, podemos buscar filtrando por nombre de empresa,
RUT, razón social, empresa habilitada y con procesos de homologación.
7.4.2 ALTA Y EDICIÓN DE EMPRESA

El menú de configuración incluye la opcion de crear y editar empresas:
Para ingresar una nueva empresa o modificar una existente, hacemos clic sobre o
. El sistema nos despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos. Para

modificar una empresa previamente creada, la misma tiene que estar seleccionada en el
listado.
En caso de presionar sobre la primer columna de una empresa en el listado, también se

accederá a la edición de la misma.
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DATOS BÁSICOS
En esta ventana deberemos ingresar los datos básicos. Los campos señalados con un
asterisco ( ) deben ser completados de manera obligatoria. Las empresas se dan de alta
con la lista de precios por defecto, en caso de que se hayan creado otras y se deseen
utilizar, se deberán seleccionar desde el menú desplegable de Lista de precios en esta
pestaña.
pestaña.
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Información correspondiente a él/los certificados otorgados por las entidades emisoras

para firmar los comprobantes electrónicos y el envío a DGI. En caso de haber un
certificado instalado, podrá configurarlo seleccionando la opción correspondiente y
completando los datos que aparecerán a continuación.
Por ejemplo, en caso de existir un certificado en el almacén de Windows se seleccionará la

primer opción y se seleccionará el certificado del almacén.
En caso de encontrarse configurando una empresa en la nube de Uruware, se podrá

seleccionar o cargar el certificado desde la opción Utilizar el contenedor de llaves de
Uruware.
En caso de que el certificado aún no haya sido importado en el servidor, se podrá importar
desde la opción Importar nuevo certificado, para luego seleccionarlo y actualizar la

empresa con el mismo.
Tenga en cuenta que para que UCFE pueda intercambiar información con DGI para esa
empresa, debe estar configurado al menos el Certificado y el Certificado WS para firma de
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comprobantes y firma del canal con DGI respectivamente. Cabe aclarar que en la mayoría
de los casos será el mismo certificado el que se configure para ambos valores.
INFORMACIÓN DE CORREOS
Información correspondiente a la configuración de correos del emisor electrónico. En esta

sección se debe especificar la cuenta, servidor, puerto y seguridad del servidor de correo
que se encargará de enviar y recibir comprobantes electrónicos.
Adicionalmente se deberán indicar los Destinatarios de correo de monitoreo con los

correos de los usuarios que recibirán las alertas del sistema y los Destinatarios de correo
resumen con los correos de los usuarios que recibirán los resúmenes diarios del sistema.
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En caso de querer validar la cuenta de correo configurada, se podrá realizar mediante las
opciones Probar funcionamiento Smtp, Probar funcionamiento Pop3 y Probar
funcionamiento Imap.
TAMAÑO DE RANGOS CAE
Información correspondiente al tamaño de los rangos CAE de la empresa.
Si las sucursales y puntos de venta no tienen configurado tamaños de rangos CAE, cuando
un punto de venta necesite numerar, se asignará el siguiente rango de numeración
disponible del tamaño configurado en la empresa. Este numerará con ese rango hasta que
lo termine y vuelva a pedir uno nuevo.
VALIDADORES E INFORMACIÓN EXTRA
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Manual del usuario
Validadores e información correspondiente a distintos parámetros de la empresa como la

la clave de WS (seguridad en la comunicación con la bandeja de entrada de Web Service),
configuración de alarmas, configuración de AD, entre otros.
La opción de Extensiones habilitadas permite habilitar una característica que agrega

funcionalidades al protocolo de intercambio entre emisores electrónicos. Estas
extensiones permiten, por ejemplo, que los emisores electrónicos intercambien
mensajería de texto sobre los CFE o que los UCFE reintenten el envío de CFE que no han
sido contestados sin riesgo de que vuelva un rechazo por comprobante duplicado.
El uso de extensiones en UCFE es opcional y le será consultado a los administradores de

empresa si desean habilitar esta nueva funcionalidad cuando inicien por primera vez en el
sistema.
Desde la opción Formateo de decimales se podrá indicar con cuántos decimales desea
facturar.
Para el caso de los Tax Free Shop y las Tiendas de frontera se debe configurar que todos
los comprobantes sean enviados a DGI. Para esto simplemente seleccionamos “Si” desde
el menú desplegable, como lo muestra la siguiente imagen.
Para el caso de empresas que estén amparadas por el secreto profesional o bancario,
deberán activar la opción de Habilitar facturación con secreto profesional.
Las empresas se dan de alta con las plantillas de correo por defecto, en caso de que se
hayan creado otras y se deseen utilizar, se deberán seleccionar desde los menús
desplegables de Plantilla de correo en esta pestaña. También se podrán crear plantillas de
correo en el momento haciendo clic sobre . Tenga en cuenta que las
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UCFE
Manual del usuario
plantillas solamente se mostrarán y se podrán modificar una vez creada la empresa, desde
la edición de la misma.
SELECCIÓN DE VALIDADORES
Esta instancia solo estará disponible en caso de edición de una empresa. En la misma se
pueden modificar o desactivar los validadores del sistema. Éstos son utilizados por UCFE
para rechazar u observar un comprobante cuando la suma de los totales, detalles o
impuestos del mismo tienen una desviación mayor a la definida. Para modificar un
validador se deberá hacer clic sobre la opción .
La Máxima desviación puede estar expresada en pesos o en porcentaje. El valor de

Importe mínimo es útil para que la validación se aplique solamente si la diferencia es
mayor al importe configurado.
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Manual del usuario
En caso de una observación (Rechazar: NO) simplemente se enviará un correo de alerta.

Esta opción está disponible solo para validadores de CFE emitidos.
Si no desea que se apliquen estos controles, se podrán desactivar los validadores con la
opción . Tenga en cuenta que estos controles impiden que se reciban o envíen
comprobantes con errores, por lo que no es recomendado.
REPRESENTACIÓN IMPRESA
Desde esta pantalla se podrá modificar el diseño de la representación impresa. La misma

estará disponible solamente en caso de edición de una empresa.
La opción permitirá importar el logo de la empresa. Este servirá para imprimirse en

la representación estándar junto al cabezal, además de mostrarse en la Consulta Web de
Tickets de la empresa en caso de estar trabajando en la nube de Uruware.
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Manual del usuario
Haciendo clic sobre Seleccionar archivo…, se podrá cargar el logo de la empresa. El mismo
podrá ser de cualquier formato de imagen conocido como jpg, bmp, png, gif, entre otros.
Además se recomienda que tenga una proporción de tres de largo por dos de ancho para
que se vea mejor en la representación impresa.
Una vez cargado el logo, se desplegará una vista previa y se podrá dar de alta con el botón
. Una vez importado, lo podremos modificar o borrar haciendo clic sobre
o .
Para modificar el color de los cabezales se deberá seleccionar la opción de Editar color.
Desde la opción Formato rep. Impresa, haciendo clic sobre , se podrá modificar la
representación impresa estándar de la empresa. Por defecto la misma es A4, pero se
puede configurar una de rollo para impresoras térmicas, con código en los items y con
adenda en una página separada para que se pueda ingresar más información en la misma.
Las opciones Mostrar rep. Impresa luego de emitir e Imprimir directamente serán
utilizadas solamente si se factura desde esta aplicación.
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Manual del usuario
Desde esta pestaña también se puede descargar una representación impresa mediante los
links de los distintos tipos y de comprobantes, y cargar una nueva mediante el link
Tenga en cuenta que para modificar una representación impresa y cargarla, se deberá
tener instalado el programa Visual Studio con la extensión Microsoft Reporting Services.
Por más información consulte al equipo de operaciones de Uruware.
Una vez que completamos todos los datos de la empresa hacemos clic sobre
para completar la edición o dar de alta la empresa, o hacemos clic sobre

Al dar de alta una empresa en test u homologación, también se darán de alta CAE,
sucursales y puntos de emisión de prueba.
PLATAFORMAS DE PAGO
Esta pestaña estará disponible solamente si la licencia del sistema está configurada para
envío a plataformas de pago y en caso de edición de una empresa. Desde la misma se
podrá configurar el envío de comprobantes a plataformas de pago al emitirlos.
De momento las plataformas disponibles son PFe y Sistarbanc. Haciendo clic sobre
Habilitar envío a plataforma… se empezarán a enviar los comprobantes a la plataforma
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elegida. El envío puede ser para toda la empresa o por cliente. En este último caso, se
deberá configurar el envío en cada cliente como se explica en la sección 8.1.1 - ALTA Y
EDICIÓN DE CLIENTES.
Dentro de la sección Comprobantes a enviar se podrán desmarcar comprobantes que no

se deseen enviar a las plataformas. También se podrá discriminar el envío según la forma
de pago. Por defecto se enviarán solamente los comprobantes a crédito.
Para casos más complejos, se permite también configurar una Regla, para solamente
enviar comprobantes que cumplan ciertas características.
7.4.3 POLITICA DE SEGURIDAD DE USUARIOS
El sistema maneja una política de seguridad para todos los usuarios. Lo usual es que la
política de seguridad se configure para todo el sistema (Ver sección Parámetros del
sistema de este documento), aunque es posible que se configure únicamente para los
usuarios de una empresa o para un usuario específico.
Esta política de seguridad incluye parámetros como el largo mínimo de clave, cantidad
mínima de letras y símbolos, vencimiento de la clave, entre otros.
Si se quiere modificar la política de seguridad de todos los usuarios de una empresa, se

podrá realizar desde la opción luego de seleccionar un usuario.
Cabe destacar que una política de una empresa particular, no podrá ser más permisiva
que la política de seguridad del sistema. Si se desea ver la política del sistema o
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Manual del usuario
importarla al formulario, se podrá hacer desde los links

e
respectivamente.
7.4.4 VISUALIZACIÓN DE EMPRESA

En el caso de un administrador de empresa, al ingresar a la pantalla se podrá ver, editar y
modificar los datos y la política de seguridad de usuarios solamente de la empresa a la que
pertenece. Los datos desplegados serán los mismos que ve un administrador de sistema al
editar una empresa.
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7.5 PLANTILLAS DE CORREO
Desde esta pantalla se podrán dar de alta y editar las plantillas de correo del sistema. Las
mismas son utilizadas para enviar CFE y estados de cuenta a los clientes, entre otros.
7.5.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de plantillas, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todas las plantillas previamente ingresadas.
También nos permite realizar una búsqueda más específica por nombre y tipo.
El sistema vendrá con plantillas por defecto precargadas para el uso en la empresa, las
cuáles se podrán editar o reemplazar creando nuevas.
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7.5.2 ALTA Y EDICIÓN DE PLANTILLAS DE CORREO
Para ingresar una nueva plantilla de correo, se deberá hacer clic sobre en la barra
inferior. El sistema nos despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos.
Para modificar una previamente creada, se deberá hacer clic sobre la primer columna de
una plantilla en el listado, o mediante el menú desplegable de Acción en la última
columna:
Este menú también nos permitirá eliminar una plantilla. Tenga en cuenta que esta acción
solo se podrá realizar si no hay ninguna empresa o cliente que la utilice.
El Tipo de la plantilla define para que será utilizada la misma. Puede ser para enviar
comprobantes, estados de cuenta, o invitaciones a proveedores para que utilicen el
sistema.
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UCFE
Manual del usuario
Según el tipo, se podrán configurar diferentes datos. En el caso de Comprobante, se podrá

seleccionar adjuntar el XML y el PDF del CFE a enviar, además del formato de la
representación impresa que se utilizará para generar el PDF. En el caso de Estado de
cuenta, se podrá adjuntar un detalle del mismo en Excel y PDF.
Tanto para el asunto como para el cuerpo, se podrán agregar datos adicionales, obtenidos
del contexto, que se cargarán al enviar el correo. Para ello se deberá hacer clic sobre los
botones identificados con el ícono . Los datos disponibles dependerán del tipo de
plantilla seleccionada.
Una vez completados todos los datos de la plantilla de correo, se deberá hacer clic sobre
para completar la edición o dar de alta la nueva plantilla, o hacer clic sobre

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7.6 PARÁMETROS DEL SISTEMA
Al ingresar a esta pantalla, se podrán ver los parámetros del sistema que son compartidos
por todas las empresas configuradas en UCFE. Entre estos estará la licencia de UCFE,
parámetros para la comunicación e interacción con DGI, versión del sistema, valor de la
UI, política de seguridad de usuarios, cuenta de correo a nivel del sistema, aspecto visual,
entre otros.
La política de seguridad de usuarios contiene las reglas de seguridad que los usuarios
deberán respetar en sus contraseñas, como cantidad mínima de letras, cantidad mínima
de símbolos, duración de la clave, entre otros. Al instalar el sistema, se cargará una
política habilitada con valores por defecto. Estos se podrán modificar o deshabilitar para
que no haya ninguna política de seguridad, aunque esto último no es recomendado.
La cuenta de correo del sistema servirá para enviar correos de alertas y resúmenes de
estado de todo UCFE, más allá de los correos específicos que se envían para cada
empresa. Estos correos se deberán configurar para enviarse a administradores del
sistema.
En caso de ser un administrador de sistema, se podrá modificar parámetros. Los que

permiten edición son los valores de la unidad indexada actual y del año siguiente, la
licencia, la política de seguridad de usuarios, la cuenta de correo del sistema y el aspecto

visual. Tenga en cuenta que el primero de enero deberá estar cargado el valor de la
unidad indexada del 31 de diciembre del año anterior, sino no se podrá facturar.
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Una vez ingresado el valor correspondiente, se deberá seleccionar la opción .
La modificación de la licencia se detalla en el punto 3 – Licenciamiento.
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Manual del usuario
Una vez ingresados los valores correspondientes a la política de seguridad del usuario, se
deberá hacer clic en para guardar los datos.
Una vez ingresados los valores correspondientes a la configuración de correos del sistema,
se deberá hacer clic en para guardar los datos. También se podrá probar esta
configuración seleccionando .
Para modificar el aspecto visual, se deberá seleccionar la opción :

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Se podrá elegir entre una serie de temas previamente seleccionados.
También es posible cambiar el logo que aparece a la izquierda de la barra inferior:
Finalmente, desde esta pantalla también podremos acceder al Listado de

emisores/receptores electrónicos.
7.6.1 EMISORES RECEPTORES
Corresponde a los emisores receptores electrónicos ingresados en el sistema con los que
UCFE interactúa. Este padrón se utilizará por UCFE al momento de facturar para saber si
enviar la factura por correo electrónico o no.
75
UCFE
Manual del usuario
La imagen del ejemplo correspondería a los roles de Administrador de Sistema y de

Empresa y se accede desde Parámetros del sistema sección Otros parámetros. Haciendo
clic en este link el sistema nos desplegará la siguiente pantalla:
Nos muestra las distintas funcionalidades de la pantalla, el filtro para listar los emisores
receptores y la posibilidad de modificarlos y de ingresar nuevos.
7.6.1.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de los emisores receptores, simplemente hacemos un

clic sobre el botón . El sistema nos desplegará todos los emisores receptores del
sistema. También nos permite realizar una búsqueda más específica. Podemos buscar
filtrando por nombre fantasía, RUT y razón social.
7.6.1.2 DETALLE
Para acceder a la información de un emisor receptor en particular, hacemos clic sobre su

fila desde la columna NOMBRE EMPRESA.
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UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, la información del emisor receptor está separada
por pestañas. Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre
7.6.1.3 IMPORTAR EMISORES RECEPTORES
DGI publica en un archivo XML todos los emisores receptores que se encuentran en
producción. UCFE automáticamente descarga este padrón desde la web de DGI y lo
actualiza, pero en caso de no poder, se puede realizar manualmente (siempre que no sea
en la nube).
Para importar este archivo manualmente, hacemos clic en y se despliega un cuadro de

dialogo:
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UCFE
Manual del usuario
Al hacer clic sobre Seleccionar archivo…, se abre un asistente y procedemos a buscar la

ubicación del archivo a importar. Luego de importarlo aparecerá un cartel verde abajo a la
derecha informando sobre la operación exitosa.
Tenga en cuenta que solamente podrá realizar esta funcionalidad si se encuentra en un

UCFE en
7.6.1.4 EXPORTACIÓN
Luego de listar la información deseada, se puede realizar una exportación del listado en
formato Excel haciendo un clic sobre comienza la descarga.
Recordatorio: la exportación depende de los valores ingresados en el filtro, esto quiere

decir que, al cambiar los valores del filtro, puede ser que la información del archivo
exportado cambie de la misma forma que cambia el listado que vemos en pantalla.
CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN
Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Para ello hacemos clic
sobre , el sistema nos despliega la ventana correspondiente para configurar la
exportación.
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UCFE
Manual del usuario
La próxima vez que queramos hacer la exportación de un reporte, el sistema va a recordar

la configuración guardada por el usuario.
Recordatorio: Esta funcionalidad de exportacion a Excel se encuentra disponible para la

gran mayoria de listados que se describen más adelante en este manual. Cada listado
tiene su configuración particular.
7.6.2 ALTA Y EDICIÓN DE UN EMISOR RECEPTOR

A pesar de que la opción recomendada para cargar el padrón de emisores receptores es
mediante la importación del archivo brindado por DGI, el menú de configuración incluye
para los roles de Administrador de sistema y de empresa (siempre que no sea en la nube)
la opcion de crear y editar emisores receptores electrónicos manualmente:
Para ingresar o editar un emisor receptor, hacemos clic sobre o . El sistema nos
despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos.
DATOS BÁSICOS
En esta ventana deberemos ingresar los datos básicos. Los campos señalados con un
79
UCFE
Manual del usuario
pestaña.
DATOS ADICIONALES
Dentro de los datos adicionales el valor más importante a tener en cuenta es el Email, este
será el utilizado por UCFE para enviar el comprobante electrónico al receptor en caso de
que se le facture al mismo. También cabe destacar la importancia de Resolución DGI y Sitio
de publicación, los cuales se utilizarán a la hora de obtener una representación impresa
del emisor receptor, lo cual aplica a la propia empresa que factura con UCFE.
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UCFE
Manual del usuario
Adicionalmente, en caso de que la empresa se haya postulado a nuevos tipos de

comprobantes en otras instancias, habrá resoluciones distintas para los mismos.
Una vez que completamos todos los datos hacemos clic sobre para modificar
o dar de alta el emisor receptor, o hacemos clic sobre para anular la

operación.
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UCFE
Manual del usuario
8 MAESTROS
Esta opción está accesible solamente para roles de Administrador de empresa y Supervisor
de empresa. Desde la misma se podrán dar de alta los clientes, proveedores y productos o
servicios que se utilizarán en la emisión de comprobantes.
8.1 CLIENTES
Desde esta pantalla se podrán listar clientes, modificarlos e ingresar nuevos, entre otros.
8.1.1 ALTA Y EDICIÓN DE CLIENTES
Para ingresar un nuevo cliente, se deberá hacer clic sobre en la barra inferior. El
sistema nos despliega la ventana correspondiente para el ingreso de datos. Para modificar
82
UCFE
Manual del usuario
uno previamente creado, se deberá hacer clic sobre la primer columna de un cliente en el
listado, o mediante el menú desplegable de Acción en la última columna:
DATOS BÁSICOS
En esta ventana deberemos ingresar los datos del cliente. Los campos señalados con un
Como podemos observar en la imagen, si el tipo de documento es un RUC, se podrán

consultar y validar los datos del cliente haciendo clic sobre que se encuentra a la
derecha del campo Documento. Al seleccionarlo, los datos existentes se autocompletarán
en el formulario.
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UCFE
Manual del usuario
Si está interesado en llevar estados de cuenta de clientes, deberá dejar seleccionada la

opción Lleva cuenta corriente. Esto inicializará un estado de cuenta en pesos y dólares al
crear al cliente, y se actualizará cada vez que se le facture.
Tenga en cuenta que existen campos que no son obligatorios para dar de alta el cliente,
pero si pueden serlo para emitir, como la dirección y la ciudad en el caso de e-Facturas. Si
no completa estos datos recibirá un error a la hora de emitirlas.
Desde esta pestaña podremos agregar información adicional del cliente.
El Email del cliente será utilizado para enviarle PDF de los CFE a la hora de facturarle. Estos
correos se enviarán con la plantilla de correo definida en la empresa, a menos que se
defina una distinta para el cliente en la opción Plantilla de correo. De la misma manera, el
formato de la representación impresa a utilizar al facturarle, será el definido en la
empresa, a menos que se defina una distinta en la opción Representación impresa.
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UCFE
Manual del usuario
FACTURACIÓN
En esta pestaña se podrán configurar datos de facturación del cliente. Datos como el
Porcentaje de descuento, la Moneda habitual, el Indicador de facturación y la Condición de
venta (fecha de vencimiento) servirán para precargar datos a la hora de facturar, para que
la facturación a este cliente sea más rápida.
En caso de que el cliente utilice una lista de precios diferente a la de la empresa, podrá
seleccionarla en la opción Lista de precios.
En caso de que la empresa esté habilitada para enviar comprobantes a plataformas de

pago, pero no esté configurada para enviarlos todos, se podrá habilitar el envío para este
cliente específico en la opción de Enviar a plataforma de pago. Se podrá enviar a las
plataformas de Pfe y Sistarbanc.
La opción de Límites de crédito estará habilitada solamente si el cliente lleva cuenta

corriente. Servirá para notificar o bloquear la facturación cuando supera una cantidad de
deuda en una moneda específica. Haciendo clic en Agregar límite se podrán configurar los
mismos:
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UCFE
Manual del usuario
alta o modificar el cliente, o hacemos clic sobre para anular la operación.
8.1.2 ELIMINAR CLIENTE

Para eliminar un cliente, se deberá hacer mediante el menú desplegable de Acción en la
última columna del listado, en la fila donde se encuentra el cliente a eliminar.
8.1.3 IMPORTACIÓN MASIVA DE CLIENTES
Esta opción de la barra inferior nos permite ingresar clientes de manera masiva. Haciendo
clic en este botón el sistema nos desplegará la siguiente ventana.
Existen dos maneras de ingresar clientes de manera masiva. Una de ellas es seleccionando
un archivo con los datos de los clientes desde Seleccionar archivo…
La otra manera de ingresar clientes es haciendo clic en , desde aquí

podremos ingresar un texto con la información de los clientes a ingresar.
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UCFE
Manual del usuario
El texto a ingresar debe seguir un determinado formato. Para saber cómo debe ser el
formato, simplemente hacemos clic sobre el link Ver formato como lo muestra la siguiente
imagen. Tenga en cuenta que tanto el orden como el separador de los datos puede ser
definido en la siguiente pantalla.
El texto lo ingresamos en el campo que se nos despliega una vez que hacemos clic en el
botón de .
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UCFE
Manual del usuario
Una vez ingresados los datos, serán procesados al hacer clic en el botón .
Desde esta ventana podremos definir el orden de las columnas y el separador de los datos
ingresados.
Una vez que corroboramos todos los datos hacemos clic sobre para dar de
alta los clientes, o hacemos clic sobre para anular la operación.
En el caso de que el sistema detecte errores de validación de datos, nos lo indicará con un
texto en rojo.
8.1.4 EXPORTACIÓN
Luego de listar la información deseada, podemos realizar una exportación del listado en
formato Excel, esto permite descargar toda la información que se desee sobre un listado y
guardarla en disco. Haciendo un clic sobre comienza la descarga.


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UCFE
Manual del usuario
Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Al hacer clic sobre , el
sistema nos despliega la ventana correspondiente para configurar la exportación. Esta
funcionalidad se comporta análogamente al caso de emisores receptores visto en la
sección 7.6.1.4 - EXPORTACIÓN.
8.1.5 INICIALIZACIÓN DE ESTADO DE CUENTA
Si el cliente se dio de alta con el campo Lleva cuenta corriente activado, cuando se creó el
cliente se inicializaron automáticamente los estados de cuenta en pesos y dólares. Si el
cliente se creó sin ese campo activado, o se creó en una versión anterior del sistema, se
deberá inicializar desde la acción de Inicializar estado de cuenta. También se podrá
inicializar el estado de cuenta de un cliente al que se le facturaron comprobantes en una
moneda distinta de pesos o dólares. Si el cliente ya tiene estado de cuenta inicializado,
podrá omitir esta parte.
En la sección de arriba del formulario se deberá seleccionar a que fecha, con qué saldo
inicial y en que moneda se deberá inicializar. Esto creará un estado de cuenta en la
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UCFE
Manual del usuario
moneda indicada, desde la fecha indicada y con una deuda inicial a esa fecha igual al saldo
inicial.
En la siguiente sección se podrán agregar comprobantes que el cliente tiene pendientes

en esa moneda, posteriores a la fecha inicial. Para esto se deberá seleccionar el Tipo, la
Serie y el Número del comprobante y hacer clic en el botón Agregar.
Luego de agregar un comprobante, desde el menú desplegable de Acción de la última

columna podremos eliminarlo, agregar un recibo que lo haya saldado parcial o totalmente
o agregar un resguardo que haya emitido el cliente en el que se retenga parte del monto
del mismo. Puede consultar las secciones 8.1.6.4 - ALTA DE RECIBO8.1.6.4 y 8.1.6.5 - ALTA
DE RESGUARDO RECIBIDO para más información.
En el caso en que hayan hecho notas de crédito a este cliente con una versión anterior del
sistema, y que las mismas sean posteriores a la fecha inicial, aparecerá una advertencia
debajo para asociarlas correctamente.
Haciendo clic en la misma se accede al siguiente formulario: Copyright © 2011 - 2018 Uruware
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UCFE
Manual del usuario
Se deberá indicar el monto que cancela la nota de crédito, y si el mismo cancela al saldo
inicial o a un comprobante. Si seleccionamos que refiere a un comprobante, deberemos
indicar a qué comprobante cancela.
Esto deberá hacerse por cada referencia de la nota de crédito. Por ejemplo, si la nota de
crédito cancela 100 pesos de un comprobante, 100 pesos de otro y 166 de otro anterior a
la fecha inicial, se deberá indicar 100 en el monto a cancelar y asociar al primer
comprobante, luego lo mismo para el segundo comprobante, y por último 166 al saldo
inicial y hacer clic en Asociar.
Una vez que completamos todos los datos de la inicialización, haciendo clic en Confirmar
se creará el estado de cuenta y accederemos al mismo.
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UCFE
Manual del usuario
8.1.6 ESTADO DE CUENTA
Desde el menú desplegable de Acción de la última columna del listado podremos acceder
al estado de cuenta de un cliente en las monedas en las cuales se haya inicializado.
Haciendo clic en la moneda deseada se accederá al estado de cuenta correspondiente.
Por defecto se verá el estado de cuenta del mes actual, pero se podrán navegar diferentes
meses con las flechas, los filtros y con el campo que indica el mes y el año.
Los datos mostrados serán la descripción y la fecha de los movimientos y si afectan al

Debe o al Haber. Opcionalmente se podrá ver también el saldo corriente haciendo clic en
el botón de la barra inferior. En la última fila se podrá ver el saldo a la
fecha filtrada.
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UCFE
Manual del usuario
formato Excel o PDF. Haciendo un clic sobre Exportar el sistema nos preguntará el
formato.
Luego de confirmar se descargará el archivo con el formato elegido.
8.1.6.2 ENVIAR POR CORREO
Luego de listar la información deseada, se podrá enviar por correo electrónico al cliente.
Para ello se deberá hacer clic en Enviar e ingresar el e-mail del cliente, podrán ser varios
separados por comas.
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UCFE
Manual del usuario
El correo se enviará con la plantilla de correo de estado de cuenta configurada en la

empresa. Para ver como modificar estas plantillas consulte la sección 7.5.2 - ALTA Y
EDICIÓN DE PLANTILLAS DE CORREO.
8.1.6.3 ALTA DE MOVIMIENTO
El sistema permite dar de alta movimientos manuales de ajuste en el estado de cuenta,

esto servirá para corregir información que por alguna razón haya quedado incorrecta.
Se deberá ingresar la fecha, una descripción, el monto, y si el movimiento ajusta al debe o

al haber. Luego con el botón Confirmar se dará de alta el movimiento y se actualizará el
estado de cuenta.
8.1.6.4 ALTA DE RECIBO

Haciendo clic en +Recibo, se desplegará un formulario para dar de alta un nuevo recibo.
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UCFE
Manual del usuario
En la primer pestaña se deberá ingresar obligatoriamente el número y la fecha, y

opcionalmente una descripción y un cobrador si lo desea. La moneda será la del estado de
cuenta mostrado, y el monto se cargará una vez que se relacionen comprobantes. Para ver
como dar de alta cobradores puede consultar la sección 9.2.2.3 - COBRADORES.
Para ingresar los comprobantes que se saldan con este recibo, se deberá hacer clic en
Relacionar comprobantes y/o movimientos.
Se podrán saldar todos los comprobantes pendientes de pago que tenga el cliente en esa
moneda, además del saldo inicial y movimientos de ajuste que se hayan realizado. Para
95
UCFE
Manual del usuario
ello se deberá ingresar en el Monto a saldar cuanto dinero del comprobante o los ajustes
se salda con este recibo. Haciendo clic en el cuadro de la primer columna se saldará el
monto total de la línea. Luego de relacionar comprobantes y movimientos y hacer clic en
Confirmar, se habilitará el campo del Monto en el recibo:
Tenga en cuenta que si modifica este monto e ingresa uno menor, se perderán las
relaciones y deberá ingresarlas nuevamente. Si ingresa un monto mayor, el excedente
pasará a ser saldo a favor para el cliente, el cual se podrá utilizar la próxima vez que se le
facture.
En la segunda pestaña se deberán ingresar los medios de pago:
Se podrá ingresar uno o varios medios de pago. Para cada uno de ellos se deberá ingresar
el tipo, el monto y opcionalmente una descripción para más detalle. Por defecto se
sugerirá el monto total del recibo.
Los tipos de medios de pago disponibles son efectivo, cheque y transferencia bancaria,
pero puede escribir uno nuevo en este cuadro de texto, el cual se dará de alta para
seleccionar en futuros recibos.
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UCFE
Manual del usuario
Una vez que se completa el recibo, con el botón Confirmar se dará de alta. Tenga en
cuenta que el monto total del recibo deberá ser igual a la suma de los medios de pago, en
caso contrario el sistema desplegará un error.
Cabe resaltar que los recibos no se pueden modificar, pero se pueden anular en caso de
un problema haciendo clic en Anular en la última columna del listado.
8.1.6.5 ALTA DE RESGUARDO RECIBIDO
Haciendo clic en +Resguardo recibido, se desplegará un formulario para dar de alta un

nuevo resguardo. Esto será de utilidad cuando el cliente sea un agente de retención y
haya retenido parte de los comprobantes que se le facturaron. Si no se ingresara el
resguardo, los comprobantes nunca quedarían saldados ya que los recibos no van a
comprender el monto total de los mismos.
Se deberá ingresar obligatoriamente la serie, el número y la fecha, y opcionalmente una

descripción. La moneda será la del estado de cuenta mostrado, y el monto se cargará una
vez que se relacionen comprobantes.
Para ingresar los comprobantes a los que se les realizaron retenciones, se deberá hacer
clic en Relacionar comprobantes.
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UCFE
Manual del usuario
Se podrán agregar retenciones a todos los comprobantes pendientes de pago que tenga el
cliente en esa moneda. Para ello se deberá ingresar en el Monto a saldar cuanto dinero
del comprobante se retuvo. Luego de relacionar comprobantes y hacer clic en Confirmar,
se reflejará el campo del Monto en el resguardo.
Una vez que se completa el resguardo recibido, con el botón Confirmar se dará de alta.
Cabe resaltar que los resguardos recibidos no se pueden modificar, pero se pueden anular
en caso de un problema haciendo clic en Anular en la última columna del listado.
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UCFE
Manual del usuario
8.2 PROVEEDORES
Desde esta pantalla se podrán listar proveedores, modificarlos e ingresar nuevos. Los
mismos podrán ser utilizados para cargar facturas recibidas no electrónicas, listar
comprobantes recibidos, obtener reportes de compras, entre otros.
Dada la similaridad con clientes, todas las funcionalidades que se pueden realizar desde
esta pantalla se pueden realizar también allí. Para más información puede consultar la
sección 8.1 - CLIENTES.
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UCFE
Manual del usuario
8.3 GESTIÓN DE DEUDA
Desde esta pantalla se podrá hacer el seguimiento de la deuda de cada cliente. Al entrar a
la misma se deplegarán los filtros. Se podrá filtrar por un cliente específico, por moneda
(deudas de distintas monedas no se convierten), por antigüedad de la deuda, por fecha de
contacto y por prioridad de clientes. Tenga en cuenta que más allá de los filtros, solo
aparecerán los clientes que llevan cuenta corriente y que tienen algún comprobante sin
saldar a la fecha actual.
Para cada cliente listado podremos realizar distintas acciones y ver la deuda actual, la
deuda mayor a 30, 60 y 90 días, información de contacto, entre otros.
8.3.1 ACCIONES
Una vez que se listaron clientes, mediante el menú desplegable de Acción en la última
columna del listado se habilitarán diferentes opciones.
La acción de Estado de cuenta ingresará al estado de cuenta del cliente en la moneda de la

fila que se haya seleccionado.
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UCFE
Manual del usuario
La acción de Comentarios permitirá ver y agregar comentarios sobre la deuda de un

cliente, con el fin de llevar un registro de información importante sobre la cobranza del
mismo.
En el cuadro de texto de abajo se podrá escribir un comentario, para luego guardarlo con
la opción Agregar. Se verán los comentarios realizados por todos los usuarios, y para cada
uno se verá la fecha y el usuario que lo realizó. En el listado también se verá el último
comentario realizado.
Con la acción Asignármelo se podrá asignar la deuda del cliente al usuario. Esto permitirá
tener un mayor control sobre las deudas que un usuario maneja, ya que se podrá filtrar
por las asignaciones, marcar como contactados a los clientes, entre otros. En caso de ser
un usuario administrador también estará disponible la acción de Asignar, la cual permitirá
asignar la deuda de un cliente a cualquier usuario.
Digitando parte del usuario el sistema le desplegará los usuarios disponibles. Además del
usuario se deberá asignar una prioridad. Por defecto todas las prioridades serán normales,
101
UCFE
Manual del usuario
pero se podrán cambiar a urgentes. Luego se podrá filtrar por prioridad. Si se desea ver las
asignaciones de clientes desde el listado, se deberá hacer clic sobre el botón de la barra
inferior . Esto agregará la columna ASIGNADO A en el listado.
La acción de Cambiar prioridad permitirá cambiar la prioridad de la deuda de un cliente

sin necesidad de cambiar la asignación del mismo.
En caso de que se despliegue el menú de Acción sobre un cliente que el usuario ya tiene
asignado, se desplegarán las acciones de Desasignar y Marcar como contactado. Con la
primera se podrá desasignar al cliente del usuario. Con la segunda se podrá dejar registro
del contacto que se realizó a ese cliente:
Se deberá ingresgar un comentario y opcionalmente la fecha en la cual debería ocurrir el

próximo contacto. Al realizar esta acción se podrá ver los datos actualizados de la deuda
del cliente en las columnas ÚLTIMO CONTACTO y CONTACTAR A PARTIR DE. También se
podrá filtrar y ordenar por estos campos.
8.3.2 EXPORTACIÓN
guardarla en disco. Haciendo un clic sobre el botón de la barra inferior comienza la
descarga.

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UCFE
Manual del usuario
8.3.3 PERMISOS
En caso de ser un usuario administrador, se habilitará el botón de Permisos en la barra

inferior. Esta opción permitirá modificar las deudas de los clientes que los usuarios
pueden ver.
A la izquierda aparecerá la lista de todos los usuarios de la empresa. Al seleccionar

cualquiera de ellos, a la derecha se cargarán todos los clientes para los que ese usuario
puede ver la deuda, por defecto serán todos.
Para agregar clientes a la lista de asignados, se deberá seleccionar el o los clientes y hacer
clic sobre . Para quitar clientes de esta lista, se deberán seleccionar y hacer clic sobre
Eliminar.
Es posible también invertir el orden de los Usuarios y Clientes con el botón . Esto
permitirá seleccionar un cliente y ver todos los usuarios que ven su deuda. Análogamente
al caso anterior, se podrán agregar o quitar usuarios que lo pueden ver con los botones
y Eliminar.
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UCFE
Manual del usuario
8.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.4.1 CONSULTAS
Desde esta pantalla se podrán listar productos y servicios, modificarlos e ingresar nuevos.
8.4.1.1 ALTA Y EDICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para ingresar un nuevo producto o servicio, se deberá hacer clic sobre en la barra
Para modificar uno previamente creado, se deberá hacer clic sobre la primer columna de
un producto en el listado, o mediante el menú desplegable de Acción en la última
columna:
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UCFE
Manual del usuario
Tanto el Código como el Nombre servirán para buscar un producto a la hora de facturar. El
único dato obligatorio es el Nombre, el resto de los datos se podrán completar al facturar.
Si la empresa tiene una única lista de precios, el precio del producto se podrá dar de alta
desde aquí, de lo contrario, se deberá hacer desde las listas de precios correspondientes.
En caso de que se quiera manejar stock en el producto, se deberá seleccionar Controlar

stock en Si. Esto habilitará también la opción de Permitir venta sin stock, la cual dejará al
producto con stock negativo en caso de acabarse el mismo, de lo contrario no se podrá

facturar. Tenga en cuenta que si va a utilizar stock, deberá cargar el mismo para cada
sucursal antes de empezar a facturar.
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UCFE
Manual del usuario
Una vez que completamos todos los datos hacemos clic sobre para dar de alta
o modificar el producto o servicio, o hacemos clic sobre para anular la operación.
8.4.1.2 ELIMINAR PRODUCTO Y SERVICIO
Para eliminar un producto o servicio, se deberá hacer mediante el menú desplegable de

Acción en la última columna del listado, en la fila donde se encuentra el producto a
eliminar.
8.4.1.3 IMPORTACIÓN MASIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Esta opción nos permite ingresar productos y servicios de manera masiva. Haciendo clic en
este botón el sistema nos desplegará la siguiente ventana.
Existen dos maneras de ingresar productos y servicios de manera masiva. Una de ellas es
seleccionando un archivo con los datos de los clientes desde Seleccionar archivo…
La otra manera es haciendo clic en , desde aquí podremos ingresar un

texto con la información de los productos o servicios a ingresar.
El texto a ingresar debe seguir un determinado formato. Para saber cómo debe ser el
formato, simplemente hacemos clic sobre el link Ver formato como lo muestra la siguiente
imagen. Tenga en cuenta que tanto el orden como el separador de los datos puede ser
definido en la siguiente pantalla.
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UCFE
Manual del usuario
El texto lo ingresamos en el campo que se nos despliega una vez que hacemos clic en el
botón de .
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UCFE
Manual del usuario
Una vez ingresados los datos, serán procesados al hacer clic en el botón .
Desde esta ventana podremos definir el orden de las columnas y el separador de los datos
ingresados.
Una vez que corroboramos todos los datos hacemos clic sobre para dar de alta
los clientes, o hacemos clic sobre para anular la operación.
texto en rojo.
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UCFE
Manual del usuario

Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Al hacer clic sobre , el
sistema nos despliega la ventana correspondiente para configurar la exportación. Esta
8.4.1.5 STOCK
En el caso de que se utilice stock en los productos, el mismo se podrá ver y modificar
haciendo click sobre Ver stock. Al hacer esto, aparecerá una columna nueva con la
cantidad total de cada producto de la empresa, y la posibilidad de elegir las distintas
sucursales para ver la cantidad en cada una:
Para cargar stock de un producto, se deberá seleccionar la sucursal y se habilitarán las

siguientes opciones en el menú de Acciones:
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UCFE
Manual del usuario
Con las acciones de Ingreso de stock y Salida de stock se podrá aumentar o disminuir el
stock de un producto:
Obligatoriamente se deberá cargar el stock que ingresa o sale más un comentario que
indique más datos sobre el movimiento. Opcionalmente se podrá cargar el proveedor y el
costo unitario para registrar más información en el historial.
Si desea intercambiar stock entre dos sucursales podrá hacerlo con la acción de Transferir:
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UCFE
Manual del usuario
Se deberá seleccionar la sucursal origen, la sucursal destino y la cantidad a transferir.
Todos los movimientos realizados sobre el stock de un producto podrán ser consultados
desde la acción de Ver historial:
En esta bitácora se podrán ver los movimientos en un rango de fechas. Para el período
consultado, además se podrá ver el stock inicial y final:
8.4.2 FAMILIAS
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UCFE
Manual del usuario
Desde esta pantalla se podrán ver y dar de alta familias de productos, las cuales se
asignarán en los productos, para después poder listarlos por familia, obtener reportes,
etc.
Para crear una nueva familia se deberá hacer clic en en la barra inferior, al
hacerlo aparecerán para editar los datos de la nueva familia debajo de la última.
Luego de completar el nombre y la descripción, haciendo clic en Actualizar se dará de alta

la nueva familia. La misma tendrá el máximo nivel de jerarquía.
Una vez creada una familia, se podrán crear nuevas que pertenezcan a la misma, para así
tener más niveles de jerarquía dentro de una familia. Para ello se deberá hacer clic en la
opción Nuevo del menú Acción de la última columna del listado.
El menú de Acción también le permitirá Editar o Eliminar una familia previamente creada.
Al eliminar una familia, el sistema le preguntará que desea hacer con los productos
asignadas a la misma, podrá dejar los productos sin familia o asignarlos al padre en la
jerarquía de familias. Copyright © 2011 - 2018 Uruware
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UCFE
Manual del usuario
Para modificar la jerarquía dentro de una familia, bastará con hacer clic en la misma y
arrastrarla al lugar con la jerarquía deseada. Al hacerlo, el sistema le pedirá una
confirmación para concluir la operación.
8.4.3 LISTA DE PRECIOS
Desde esta pantalla se podrán dar de alta listas de precios en el sistema. Esta opción le
servirá si desea utilizar más de una lista de precios en la empresa para distintas sucursales,
clientes, etc. De lo contrario podrá dar de alta y modificar los precios directamente desde
los productos.
8.4.3.1 FILTRO
113
UCFE
Manual del usuario
Para obtener un listado completo de listas de precios, simplemente hacemos un clic sobre
el botón . El sistema nos desplegará todas listas de precios ingresadas. También
nos permite realizar una búsqueda más específica por nombre.
El sistema vendrá con una lista de precios por defecto precargada para el uso en la
empresa, las cual se podrá editar o reemplazar creando nuevas.
8.4.3.2 ALTA Y EDICIÓN DE LISTAS DE PRECIOS
Para ingresar una nueva lista de precios, se deberá hacer clic sobre en la barra
En caso de que toda la lista de precios vaya a tener la misma moneda, deberá
seleccionarla en el campo Moneda, de lo contrario se deberá dejar la lista sin moneda y la
misma se definirá a la hora de cargar cada precio.
Si desea que la nueva lista tome como base otra para no tener que cargar los precios
desde cero, podrá seleccionarla desde la opción Basada en. En caso de hacerlo, también
podrá aumentar o disminuir todos los precios un porcentaje desde el campo Ajuste.
Una vez completados todos los datos de la lista de precios, se deberá hacer clic sobre
para completar la edición o dar de alta la nueva lista, o hacer clic sobre
Para modificar una lista de precios previamente creada, se deberá hacer clic sobre la
primer columna de una lista de precios en el listado, o mediante el menú desplegable de
Acción en la última columna:
114
UCFE
Manual del usuario
Los únicos datos que se podrán modificar son el Nombre y la Descripción. El resto de los
datos se editan desde el menú desplegable en la opción Ajustar.
Para asignar la lista de precios creada a la empresa, a una sucursal o a un cliente, deberá
hacerlo desde la edición de estas entidades.
8.4.3.3 ELIMINAR LISTAS DE PRECIOS
Para eliminar una lista de precios, se deberá hacer mediante el menú desplegable de
Acción en la última columna del listado, en la fila donde se encuentra la lista de precios a
eliminar.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar una lista de precios asociada a la empresa, a una
sucursal o a un cliente.
8.4.3.4 AJUSTAR LISTAS DE PRECIOS
Para ajustar una lista de precios, se deberá hacer mediante el menú desplegable de Acción
en la última columna del listado, en la fila donde se encuentra la lista de precios a ajustar.
Esta opción sirve para modificar todos los precios de una lista mediante una única acción.
115
UCFE
Manual del usuario
Desde el campo Ajuste podrá aumentar o disminuir todos los precios un porcentaje.
En caso de que quiera que toda la lista de precios tenga la misma moneda, deberá
seleccionarla en el campo Moneda. Tenga en cuenta que esto cambiará la moneda de
todos los precios dentro de la lista a la moneda seleccionada.
Si desea que la lista tome como base otra para modificar todos los precios, podrá
seleccionarla desde la opción Basada en. Tenga en cuenta que esto modificará todos los
precios y pondrá los de la nueva lista, ajustándolos según el Ajuste.
8.4.3.5 VER HISTORIAL DE LISTAS DE PRECIOS
Para ver el historial de modificaciones de los precios de una lista, se deberá hacer
mediante el menú desplegable de Acción en la última columna del listado, en la fila donde
se encuentra la lista de precios.
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UCFE
Manual del usuario
En esta bitácora se podrán ver las modificaciones de una lista de precios en un rango de
fechas.
8.4.3.6 VER PRECIOS DE LISTAS DE PRECIOS
Para ver y modificar los precios de una lista, se deberá hacer mediante el menú
desplegable de Acción en la última columna del listado, en la fila donde se encuentra la
lista de precios.
117
UCFE
Manual del usuario
FILTRO
clic sobre se minimiza o se despliega.
Para obtener un listado completo de los productos y sus precios, simplemente hacemos
un clic sobre el botón . El sistema desplegará todos los productos del sistema
aunque no se le hayan asignado precios en esta lista. También nos permite realizar una
búsqueda más específica por Familia, Nombre, Código y por si el Producto tiene o no
precio agregado en la lista.
MODIFICAR PRECIOS
Una vez que se filtraron los productos, se puede modificar sus precios haciendo clic en la
columna Precio, dentro del producto a modificar.
Se podrá especificar el precio, si el mismo es modificable o no al facturar, y la moneda. Si

no se especifica moneda, se utilizará ese precio para cualquier moneda a la hora de
facturar, de lo contrario se hará la conversión a la moneda por el tipo de cambio que se

especifique.
Si desea volver hacia atrás un cambio de precio que se está realizando, se podrá hacer
desde la última columna del listado, con la opción Cancelar o Deshacer, dependiendo si
todavía se encuentra editando ese precio o no.
118
UCFE
Manual del usuario
Si desea borrar un precio que se asignó a la lista, se deberá hacer mediante el menú
desplegable de Acción en la última columna del listado, en la fila donde se encuentra el
precio a borrar.
AJUSTAR PRECIO
Desde esta opción se podrá modificar todos los precios de una lista. Para ello se deberá
hacer clic sobre Ajustar precio de la barra inferior.
Esta funcionalidad es igual a la descripta en el punto 8.4.3.4 - AJUSTAR LISTAS DE PRECIOS.
VER HISTORIAL
Desde esta opción se podrá ver el historial de cambios de una lista de precios. Para ello se
deberá hacer clic sobre Ver historial de la barra inferior.
Si se desea ver el historial de cambios de un solo producto dentro de la lista de precios, se

deberá hacer mediante el menú desplegable de Acción en la última columna del listado,
en la fila donde se encuentra el producto.
Esta funcionalidad es igual a la descripta en el punto 8.4.3.5 - VER HISTORIAL DE LISTAS DE

PRECIOS.
119
UCFE
Manual del usuario
EXPORTACIÓN
Luego de listar los productos deseados, podemos realizar una exportación de los precios
en formato Excel, esto permite descargar toda la información que se desee sobre un
listado y guardarla en disco. Haciendo un clic sobre comienza la descarga.

120
UCFE
Manual del usuario
9 COMPROBANTES
Haciendo un clic sobre la opción de Comprobantes, el sistema nos despliega nuevas

opciones:
9.1 EMISIÓN
En esta instancia podremos ingresar CFE de forma manual en el sistema.
Los campos obligatorios a ingresar estarán en rojo, los opcionales, en amarillo. Tenga en
cuenta que modificando el tipo de CFE a enviar y otras opciones, la obligatoriedad de los
campos puede cambiar. Esta obligatoriedad es la exigida por DGI en su especificación.
121
UCFE
Manual del usuario
9.1.1 ENCABEZADO
En el encabezado se deberá ingresar información correspondiente al comprobante, al

emisor y al receptor.
Haciendo clic sobre el tipo de CFE se abrirá una lista con todos los tipos de comprobantes
que la empresa esté habilitada a emitir.
122
UCFE
Manual del usuario
Cabe aclarar que los tipos de comprobantes Corrección de e-Remito y Corrección de e-

Resguado no existen, pero por sus particularidades se agregan en la lista para facilitar la
emisión de un e-Remito o un e-Resguardo cuando se pretende realizar correcciones.
En caso de querer emitir un comprobante de contingencia, se deberá seleccionar el

checkbox correspondiente, esto habilitará el ingreso de serie y número del comprobante
preimpreso que se utilizó.
Haciendo clic sobre que se encuentra a la derecha del campo de datos de cliente, se
abrirá una pantalla para agregar a un nuevo cliente.
Se desplegará el siguiente formulario:
El formulario a completar es el mismo que el detallado en la sección 8.1.1 - ALTA Y

EDICIÓN DE CLIENTES.
Luego de completar los datos, se deberá hacer clic en para dar de alta el cliente.
123
UCFE
Manual del usuario
Una vez creado lo podemos seleccionar desde “Datos del cliente”. Simplemente
ingresamos el documento correspondiente. A medida que vamos ingresando los números,
el sistema sugiere los clientes cuyos números van coincidiendo.
Dentro del encabezado, obligatoriamente se deberán completar, entre otros datos, la

Sucursal y Terminal desde donde se emitirá el comprobante. Estas se seleccionarán de las
sucursales y terminales (puntos de venta) dadas de alta para la empresa. A partir de las
mismas se tomarán datos como el código de sucursal, dirección, entre otros. Si solo tiene
una sucursal y una terminal configuradas en la empresa, las mismas se seleccionarán
automáticamente.
En caso de emitir un comprobante en una moneda diferente de pesos uruguayos (UYU), se

deberá ingresar el tipo de cambio. Para las monedas USD, ARS y BRL se podrá consultar el
cambio interbancario del BCU del cierre del día anterior, y guardarlo para ser sugerido el
resto del día:
Según el tipo de comprobante que se emita, habrán distintos campos opcionales que se
podrán agregar al comprobante. Para cargarlos, se deberá hacer clic sobre Campos
opcionales:
En caso de querer emitir un comprobante por cuenta ajena, luego de seleccionar el tipo
correspondiente aparecerá un cuadro donde ingresar el complemento fiscal conteniendo
los datos del mandante:
124
UCFE
Manual del usuario
Dependiendo del cliente y la sucursal que se haya elegido, se seleccionará la lista de

precios a utilizar. Si el cliente tiene lista de precios asignada, se utilizará la del cliente, sino
la de la sucursal, y en último caso la de la empresa. Un usuario administrador podrá
modificar la lista de precios utilizada:
9.1.2 DETALLES
Corresponde a la información de un ítem. Debe existir al menos una línea de detalle. El

máximo de ítems es de 700 para e-tickets y sus notas de corrección y 200 ítems para el
resto de los CFE.
Una vez que completamos los campos obligatorios, se podrá hacer un clic sobre para
ingresar una nueva línea del detalle. Si existe algún error o faltan campos obligatorios, el
sistema no permitirá ingresar una nueva línea.
En esta vista se podrán ingresar los datos básicos del ítem, sin embargo, existen otros
datos a ingresar que se podrán hacer desde el botón de .
A partir de este menú, podremos borrar el item, ingresarle una descripción adicional,
descuentos y recargos, retenciones y percepciones, o indicar si es agente/responsable del
mismo.
9.1.2.1 DESCUENTOS Y RECARGOS

Tanto para descuentos como para recargos, luego de seleccionar la opción, deberemos
indicar si el descuento o recargo se aplicará en pesos o en porcentaje. Una vez
seleccionado el tipo, se deberá ingresar el valor:
125
UCFE
Manual del usuario
Para dar de alta el descuento o recargo, se deberá hacer clic sobre . En caso de
que se quiera cancelar la operación o de que se quiera borrar un descuento previamente
ingresado, se deberá hacer clic sobre .
9.1.2.2 RETENCIONES Y PERCEPCIONES
En el caso de que se esté emitiendo un resguardo, las retenciones se deberán agregar

directamente desde la pantalla principal:
Ingresando parte del código o nombre de la retención, podrá seleccionar la retención a

utilizar desde una lista desplegable:
Puede encontrar los códigos vigentes en el archivo “tabla_codigos_cfe” de DGI.
Además de seleccionar la retención deberá ingresar la tasa y el monto sujeto a la

retención. El valor se calculará automáticamente.
En caso de que se esté emitiendo un tipo de comprobante diferente de un resguardo, las

retenciones y percepciones se deberán agregar desde Acción -> Retenciones y
percepciones. Esta opción nos permite incluir hasta 5 repeticiones de

retenciones/percepciones por ítem.
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UCFE
Manual del usuario
Los valores a ingresar por cada retención son los mismos que en el resguardo.
Por cada retención/percepción que se quiera ingresar, se deberá hacer clic sobre
, luego para confirmar las retenciones/percepciones
agregadas se deberá hacer clic en . En caso de querer eliminar una
retención/percepción previamente ingresada, se deberá hacer clic en Borrar.
9.1.3 TOTALES
A medida en que se vayan ingresando líneas de detalle, los totales e impuestos se

calcularán automáticamente según el valor del ítem y su indicador de facturación.
Presionando sobre , el sistema calculará y agregará el redondeo más chico para que
el total a pagar no contenga decimales.
Si se quiere ver un detalle de los totales calculados, se puede hacer desde :
127
UCFE
Manual del usuario
9.1.3.1 DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES
Más allá de descuentos y recargos a nivel de ítems, se pueden agregar descuentos y

recargos globales que afecten a todo el comprobante. Para esto se deberá hacer clic
en .
Se podrán agregar hasta 20 repeticiones de descuentos o recargos.
Para cada descuento o recargo se deberá indicar si es en pesos o porcentaje, el valor del
mismo, opcionalmente un código y una glosa o especificación asignado al concepto y el
indicador de facturación.
Recordatorio: El indicador de facturación especifica los totales que se afectarán con este
descuento o recargo. Por ejemplo en caso de ingresar indicador 2-Gravado a tasa básica,
el descuento o recargo afectará al monto total gravado a tasa básica.
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UCFE
Manual del usuario
Por cada descuento o recargo que se quiera ingresar, se deberá hacer clic sobre
, luego para confirmar los descuentos y recargos
agregados se deberá hacer clic en . En caso de querer eliminar un descuento o
recargo previamente ingresado, se deberá hacer desde Acción->Borrar línea.
9.1.4 REFERENCIAS
Si se deben ingresar referencias a otros comprobantes, como por ejemplo para indicar que
comprobante corrige una nota de crédito o débito, se deberá hacer desde
.
Se pueden ingresar de 0 a 40 posibles repeticiones.
El indicador de referencia global se utiliza cuando no se puede identificar los CFE a los que
hacer referencia. Cabe aclarar que esto solamente se debería utilizar para referenciar
comprobantes anteriores a la facturación electrónica, por motivo de descuentos o
recargos generales, o cuando se debe hacer referencia a más de 40 comprobantes. En
estos casos se deberá completar la razón de referencia.
Una vez que completamos los campos obligatorios, haciendo un clic sobre se podrá
ingresar una nueva referencia. Si existe algún error o faltan campos obligatorios, el
sistema no permitirá ingresar una nueva referencia.
En caso de querer eliminar una referencia previamente ingresada, se deberá hacer desde
Acción->Borrar línea.
9.1.5 ADENDA
La adenda de los CFE podrá incorporarse desde .
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UCFE
Manual del usuario
Para eliminar la Adenda previamente ingresada, hacemos clic en .
Existe la posibilidad de guardar una adenda para reutilizarla en la emisión de muchos
comprobantes. Para ello se deberá seleccionar la opción .
Las adendas ingresadas desde esta opción se podrán selccionar desde el combo de
adendas predefinidas.
Si se desea eliminar o editar una adenda previamente ingresada, se podrá hacer con las
opciones de Editar adenda y Eliminar adenda.
9.1.6 EMITIR EL COMPROBANTE

Luego de completar todos los datos del comprobante, se podrá emitir el mismo haciendo
clic en el botón . En caso de querer cancelar la emisión y limpiar los datos, se deberá
hacer clic en .
130
UCFE
Manual del usuario
Luego de confirmar la emisión, se validarán los datos y se emitirá el comprobante. En caso

de errores en la validación, el sistema desplegará, abajo a la derecha, mensajes en rojos
indicando los errores.
Luego de la emisión del comprobante, se desplegará la representación impresa del mismo.
9.1.7 VER REPRESENTACIÓN IMPRESA
Luego de ingresar los datos de un comprobante, es posible generar una representación

impresa borrador sin emitirlo. Para ello debemos hacer clic en .
La representación impresa solo se generará en caso de que no hayan errores de

validación. La misma presentará una marca de agua para que no se utilice como original
por error.
131
UCFE
Manual del usuario
9.1.8 GUARDAR COMPROBANTE
Desde esta opción se podrá guardar un comprobante para emitirlo luego. Para ello se
deberá hacer clic sobre .
En la ventana que aparecerá se deberá ingresar un título con el que guardar el

comprobante. Adicionalmente se podrá asignar el estado Listo para emitir, el cual
permitirá identificar los comprobantes que no necesitan más edición, y Asignar Serie y
Número, lo cual reservará número de folio para el comprobante, el cual se tomará del
siguiente número a utilizar de la terminal seleccionada.
Una vez completado los datos, se deberá hacer clic en para guardar el
comprobante, esto se realizará solo en caso de que la validación ejecutada sea exitosa. En
caso de querer cancelar la operación y volver a la pantalla anterior se deberá hacer clic en
.
Al guardar un comprobante, se habilitarán nuevas opciones en la pantalla. En el cabezal

aparecerá el título, una bitácora con las actualizaciones del comprobante, y otras
opciones:
Presionando sobre la fecha de actualización, se podrá ver un registro de las

actualizaciones que sufrió el comprobante.
132
UCFE
Manual del usuario
Si se hace clic sobre Opciones avanzadas, se desplegarán opciones para cambiar el título
del comprobante y para copiar el comprobante, lo cual creará un nuevo comprobante con
los mismos datos bajo el título Copia de <Título del comprobante>.
Otra opción que se habilitará en la barra inferior es la de . Esta opción permitirá

borrar el comprobante previamente guardado que se esté editando.
9.1.9 CARGAR COMPROBANTE
Desde esta opción se podrán cargar todos los comprobantes previamente guardados.
Se desplegará una lista con todos los comprobantes guardados, en caso de hacer clic
sobre la primer columna de alguno de ellos y aceptar el mensaje de confirmación, se
cargará el comprobante y aparecerá un mensaje en verde abajo a la derecha informando

sobre la operación exitosa.
Desde este listado también se podrán eliminar comprobantes guardados previamente.

Para ello se deberá hacer clic en la opción Eliminar de la última columna.
133
UCFE
Manual del usuario
9.1.10 CONFIGURAR DATOS POR DEFECTO
En caso de ser un administrador, se habilitará la opción de Configurar en la barra inferior.

La misma le permitirá configurar datos que se cargarán por defecto a la hora de emitir
cualquier comprobante.
134
UCFE
Manual del usuario
9.2 CFE EMITIDOS
9.2.1 CONSULTAS
135
UCFE
Manual del usuario
9.2.1.1 FILTROS
Tipo de filtro: Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos cinco opciones
de filtrado.
136
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR NÚMERO
Esta opción nos permite filtrar comprobantes emitidos de un tipo según un rango de
números.
Tipo de CFE: Los tipos de CFE que se desplegarán serán solamente para los que la empresa
tenga rango de CAE asignado. En caso de tener rango para todos los tipos de CFE se
desplegarán los siguientes tipos más una lista igual con los de contingencia.
Para obtener el reporte, simplemente hacemos un clic sobre el botón . El sistema

nos desplegará todos los CFE que cumplan con nuestro criterio de búsqueda.
Además de los datos básicos, el listado contiene una columna de nombre Observaciones
donde se muestran diferentes íconos indicando cierta información, además de las
etiquetas de los comprobantes en colores. Los íconos disponibles son los siguientes:
La fecha de firma difiere con la fecha del comprobante

Importe mayor a 10.000 UI
Observado por DGI
Anulado
137
UCFE
Manual del usuario
Comprobante con mensajes nuevos

Comprobante con mensajes leídos
Envío de mensajes disponible
También se encuentran disponibles dos columnas con íconos indicando el estado con DGI
y con el receptor electrónico (RE), en caso de que lo tengan. Los íconos disponibles son los
siguientes:
Rechazado
Aceptado
Pendiente de envío
Esperando segunda respuesta
Esperando confirmación de recepción
En la parte inferior derecha de la pantalla podemos observar la cantidad de páginas que

tiene el reporte. Para pasar de una página a otra simplemente hacemos clic sobre para
ir hacia adelante o sobre para volver hacia atrás.
138
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR FECHA DE FIRMA O FECHA DE COMPROBANTE
Ambos filtros sirven para filtrar comprobantes por un rango de fechas. La fecha de firma
indica la fecha en la que el comprobante efectivamente se firmó y se almacenó en el
sistema. La fecha de comprobante indica la fecha fiscal.
Adicionalmente a las fechas, se podrán seleccionar otras condiciones de CFE en los filtros
como rechazados u observados por DGI, rechazados por receptor o anulados.
FILTRO POR DOCUMENTO DE RECEPTOR
Esta opción nos permite filtrar un reporte de CFE según el documento del receptor.
Seleccionamos el tipo de documento del cual queremos generar el reporte y luego

ingresamos el número de documento perteneciente al receptor. Si el documento a filtrar
fue previamente registrado como cliente, al escribir el nombre se podrá seleccionar el
cliente desde una lista y filtrar por el mismo. Adicionalmente podremos seleccionar un
rango de fechas de firma.
139
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR COBRANZA
Esta opción nos permitirá filtrar por distintas condiciones referentes a la cobranza de los
comprobantes, como por ejemplo si se cargó o no un recibo, por estado en la plataforma
de pago por si se desea ver comprobantes enviados a PFe o Sistarbanc, entre otros.
FILTRO POR PUNTO DE EMISIÓN
Esta opción nos permite filtrar según el punto de emisión que emitió el comprobante.
Tanto Sucursal como Caja son condiciones opcionales del filtro por lo que se puede filtrar
para toda la empresa o para todas las cajas de una sucursal. Adicionalmente se tendrá que
seleccionar un rango de fechas de firma.
FILTRO POR IDENTIFICADOR EXTERNO

Esta opción nos permite filtrar un reporte de CFE según el identificador externo o UUID.
140
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR MENSAJES NUEVOS
Esta opción nos permite filtrar comprobantes con mensajes nuevos recibidos desde otros
UCFE. Solamente estará disponible para el caso de que se tengan las extensiones
habilitadas.
9.2.1.2 DETALLE
Para acceder a la información de un CFE emitido en particular, hacemos clic sobre su fila
desde la columna TIPO CFE.
141
UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, la información del CFE está separada por pestañas.
Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre , o sobre el
nombre de la pestaña.
DATOS BÁSICOS
En esta pestaña tenemos los datos básicos del CFE en cuanto a su tipo, serie, número,
entre otros.
También podremos acceder a la representación impresa del CFE haciendo clic sobre
a la derecha de Representación impresa.
Una vez seleccionado el tipo de representación impresa deseado, el sistema abrirá desde
el explorador una página con dicha representación. Si la misma se genera en un entorno
de pruebas presentará una marca de agua para que no se utilice como original en caso de
error.
142
UCFE
Manual del usuario
Adicionalmente a la representación impresa en formato estándar, se podrá generar una

representación impresa de rollo en pdf, la cual tendrá un formato similar al utilizado con
impresoras térmicas de rollo.
También se podrá enviar el pdf de la representación impresa por correo electrónico

haciendo clic sobre .
143
UCFE
Manual del usuario
TOTALES
En esta pestaña se pueden ver los totales del CFE emitido. Solo se verán los totales que se
hayan enviado en el comprobante.
INFORMACIÓN DEL RECEPTOR
En esta pestaña se puede ver la información correspondiente al receptor.
144
UCFE
Manual del usuario
En esta pestaña se puede ver información como fecha de alta, monto en UI, entre otros.
También podemos acceder al XML emitido a DGI, Consulta DGI y Sobre DGI haciendo clic
en .
XML: El sistema nos desplegará el visor del XML firmado correspondiente:
Consulta a DGI: El sistema nos enviará a la web de DGI y consultará por el comprobante,
mostrando los datos ingresados en el código QR.
145
UCFE
Manual del usuario
Sobre DGI: El sistema nos desplegará una nueva ventana con los datos del sobre emitido.
También se podrá acceder al mismo desde el reporte de Sobres emitidos. El

funcionamiento de este reporte se encuentra descripto en la sección correspondiente de
este manual.
MOTIVOS DE RECHAZO
Desde esta pestaña accedemos a la información referente a los motivos de rechazo. Se

podrán ver tanto motivos de rechazo de DGI como motivos de rechazo comerciales del
receptor.
146
UCFE
Manual del usuario
La imagen del ejemplo corresponde a un CFE que fue rechazado por DGI.
MOVIMIENTOS RELACIONADOS
En esta pestaña se pueden ver los movimientos relacionados de los comprobantes, como
por ejemplo recibos, referencias en caso de notas de crédito, entre otros.
BITÁCORA
Seleccionando la opción se podrá visualizar la historia de un comprobante en

particular.
147
UCFE
Manual del usuario
Además de tener comentarios sobre el comprobante, podrán aparecer hipervínculos para

acceder a más información de un comentario en particular.
COMENTARIOS
Seleccionando la opción se podrán ver y registrar comentarios de un

comprobante en particular, con el fin de registrar información valiosa.
uno se verá la fecha y el usuario que lo realizó.
9.2.1.3 EXPORTACIÓN EXCEL Y CONTABLE
formato Excel o para sistemas contables. Haciendo un clic sobre Exp. listado el sistema
pregunta qué tipo de exportación queremos realizar.
148
UCFE
Manual del usuario
Una vez seleccionado el tipo de exportación, con el botón Confirmar comenzará la

descarga.

Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar a Excel. Hacemos clic sobre
, el sistema nos despliega la ventana correspondiente para configurar la exportación.
Esta funcionalidad se comporta análogamente al caso de emisores receptores visto en la
9.2.1.4 INSERTAR CFE ANULADO
Para emitir un CFE anulado, hacemos clic sobre , el sistema nos despliega la ventana
correspondiente para el ingreso de datos. Un número de CFE se deberá anular en caso de
que la empresa sea la encargada de numerar y no UCFE, y que exista un número que la
empresa no pueda emitir.
149
UCFE
Manual del usuario
alta el CFE anulado, o hacemos clic sobre para anular la operación.
texto en rojo.
El sistema no permitirá continuar hasta que no se ingresen todos los datos requeridos y
que éstos sean validados.
Una vez que el CFE anulado fue dado de alta, el sistema desplegará, abajo a la derecha, un
mensaje en verde avisando que el alta se concretó.
9.2.1.5 COLUMNAS
El listado de CFE emitidos tiene la particularidad de que dos de sus columnas son
configurables.
Para configurar las columnas a desplegar hacemos clic sobre .
150
UCFE
Manual del usuario
El sistema nos desplegará las columnas disponibles.
Se deberán seleccionar solamente dos columnas. Luego de hacerlo y guardar, la

configuración quedará registrada para desplegar esas dos columnas cada vez que se
ingrese a la pantalla nuevamente.
Adicionalmente, en caso de ser un Administrador de empresa, se podrá elegir si guardar

esta configuración para él o para todos los usuarios de la empresa. En caso de guardarla
para todos los usuarios, éstos verán esas columnas, siempre y cuando no tengan guardada
una configuración distinta.
9.2.1.6 DESCARGAR PDF
Además de ver una representación impresa desde el detalle, es posible descargar una o
varias desde el listado. Se podrán seleccionar varias con la tecla Ctrl o con bóton derecho,
Seleccionar todos.
Una vez seleccionados los CFE para los que se desea descargar las representaciones
impresas, haciendo clic sobre se descargará un archivo zip conteniendo las
mismas.
9.2.1.7 ETIQUETAR COMPROBANTES

En caso de que se hayan dado de alta etiquetas para CFE emitidos en el sistema, se podrán
etiquetar comprobantes haciendo clic derecho sobre alguno de estos y seleccionando la
etiqueta deseada. Esta funcionalidad será de utilidad para filtrar rápidamente
comprobantes con alguna característica.
151
UCFE
Manual del usuario
Luego de seleccionada la etiqueta, la misma quedará registrada en la columna

Observaciones. Para desetiquetar un comprobante, se deberá realizar el mismo proceso.
Luego de etiquetar comprobantes, los mismos se podrán filtrar rápidamente desde el

menú de CFE Emitidos.
9.2.1.8 CASOS DE USO PARA RECHAZOS DE CFE

Un comprobante puede ser rechazado tanto por DGI como por un receptor electrónico
debido a un error en el proceso. En estos casos el usuario podrá determinar el problema y
realizar acciones para solucionarlo.
9.2.1.8.1 RECHAZOS DE DGI

UCFE ejecuta las siguientes acciones ante el rechazo:
 Si el motivo de rechazo es por alguno diferente a E02, el CFE queda anulado y

rechazado por DGI – dicho número será informado en el reporte diario como
anulado. Si el motivo de rechazo es por E02, el CFE tan solo queda rechazado, ya
que este es un rechazo por duplicado, posiblemente por un error de conexión en el
momento del primer envío del comprobante.
Qué puede hacer el usuario:
152
UCFE
Manual del usuario
 Solo para los casos en que el CFE fue rechazado por E02 el usuario puede, luego de
analizar en el sitio de DGI el caso, ir al detalle del CFE y presionar sobre el
hipervínculo “Marcar como aceptado”:
Ante la solicitud de marcar como aceptado el CFE, UCFE ejecuta las siguientes acciones:
 Se remueve la marca de rechazo de parte de DGI en el CFE.
9.2.1.8.2 RECHAZOS DE RECEPTORES ELECTRÓNICOS

 El CFE queda marcado como rechazado por el receptor.
 Si acuerda con el receptor electrónico que el rechazo no correspondía, ir al detalle

del CFE y presionar sobre el hipervínculo “Reenviar”:
153
UCFE
Manual del usuario
Ante el pedido de reenvío, UCFE ejecuta las siguientes acciones:
 UCFE crea un nuevo sobre con el CFE y se lo enviará al receptor. Al CFE se le

remueve la marca de rechazo de parte del receptor.
9.2.1.9 MENSAJERÍA
El intercambio de mensajería permite a los usuarios de UCFE seleccionar un CFE y enviar

un mensaje que llegará al receptor electrónico de dicho CFE. El mensaje quedará asociado
al CFE y los usuarios del receptor electrónico podrán responderlo.
En los CFE enviados a aquellos receptores electrónicos que hayan habilitado las
extensiones, aparecerá un ícono de un sobre en blanco que indica la posibilidad de enviar
mensajes sobre el mismo:
El sobre en color negro indica que el CFE tiene mensajes para ver.
Para ver o enviar mensajes, se deberá hacer clic sobre el ícono, mediante el botón
derecho del mouse en la opción Mensajes, o mediante el botón Mensajes de la barra
inferior. Abajo a la derecha de la pantalla aparecerá una ventana que permitirá ver los
mensajes del CFE y enviar nuevos:
154
UCFE
Manual del usuario
Adicionalmente, en la pantalla principal del sistema, arriba a la derecha hay un ícono que
indica la existencia de nuevos mensajes para leer, este ícono abre un menú cuando se
hace clic sobre él. Las opciones del menú permiten ir rápidamente a ver todos los CFE que
tienen nuevos mensajes o marcarlos todos como leídos:
9.2.1.10 ACCIONES
Desde la última columna del listado se podrán realizar diferentes acciones rápidas sobre
un comprobante como por ejemplo enviar por correo, generar una representación
impresa en PDF, abrir los comentarios, entre otros. Estas acciones se realizan de la misma
manera a como se realizan desde el detalle del CFE.
155
UCFE
Manual del usuario
9.2.2 RECIBOS
9.2.2.1 FILTROS
El filtro se despliega por defecto una vez que se ingresa en esta pantalla. Haciendo clic
sobre en la barra inferior se minimiza o se vuelve a desplegar.
FILTRO POR FECHA
Esta opción permite filtrar recibos según un rango de fechas. Opcionalmente se podrá
filtrar además por cliente, moneda, cobrador o recibos anulados.
Para obtener el listado, se deberá hacer clic sobre el botón . El sistema desplegará
todos los recibos que cumplan con el criterio de búsqueda.
156
UCFE
Manual del usuario
En la parte inferior derecha de la pantalla se puede observar la cantidad de páginas que

tiene el reporte. Para pasar de una página a otra se deberá hacer clic sobre para ir
hacia adelante o sobre para volver hacia atrás.
FILTRO POR NÚMERO
Esta opción permite filtrar recibos según un rango de números. Opcionalmente se podrá
filtrar además por cliente, moneda, cobrador o recibos anulados.
9.2.2.2 ALTA DE RECIBO

Haciendo clic en en botón Alta de la barra inferior el sistema nos desplegará un formulario
para dar de alta un nuevo recibo.
157
UCFE
Manual del usuario
Esta funcionalidad es análoga a la vista en la sección 8.1.6.4 - ALTA DE RECIBO, con la

excepción de que se deberá ingresar el cliente y la moneda antes de relacionar
comprobantes a saldar.
Los recibos ingresados no se pueden eliminar, pero mediante el menú desplegable de

Acción en la última columna del listado, se podrán Anular o Modificar cobrador.
9.2.2.3 COBRADORES
Haciendo clic en en botón Cobradores de la barra inferior podremos dar de alta y

modificar cobradores de recibos.
158
UCFE
Manual del usuario
Haciendo clic en Agregar cobrador aparecerá una nueva fila donde se deberá ingresar el
nombre del cobrador. Un cobrador ingresado previamente no se podrán eliminar, pero se
podrá modificar su nombre o deshabilitar haciendo clic en el cuadro de la última columna.
Una vez que se ingresaron o modificaron los cobradores, se deberá hacer clic en el botón
Confirmar para completar la operación
159
UCFE
Manual del usuario
9.2.3 SOBRES EMITIDOS
Los comprobantes serán enviados por UCFE ensobrados en sobres electrónicos. En la

pantalla de la imagen se podrá realizar la administración de los mismos.
9.2.3.1 FILTROS
160
UCFE
Manual del usuario
Tipo de filtro: Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos dos opciones de
filtrado.
FILTRO POR FECHA
Esta opción nos permite filtrar un reporte de sobre emitidos según un rango de fechas en
las que se enviaron los sobres. Adicionalmente se podrá filtrar también por el estado del
sobre y por si el sobre se envió a DGI o no. En caso de seleccionar NO en Envío DGI, se
estaría indicando que se quieren obtener sobres enviados a receptores electrónicos.

nos desplegará todos los sobres que cumplan con nuestro criterio de búsqueda.

161
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR RUT RECEPTOR
Esta opción nos permite filtrar un reporte con todos los sobres emitidos a un RUT
específico en un rango de fechas. Al igual que en los filtros de Cfe Recibidos, en el campo
de RUT se podrá digitar tanto el RUT como la razón social de la empresa, y el mismo se
autocompletará a medida que se vaya llenando.
FILTRO POR ENCOLADOS
Esta opción nos permite filtrar un reporte por sobres encolados. A su vez los sobres
encolados pueden ser filtros por envío o no a DGI.
9.2.3.2 DETALLE
Para acceder a la información de un sobre emitido en particular, hacemos clic sobre su fila
desde la columna FECHA DE SOBRE.
162
UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, el detalle del sobre emitido está separado por
DATOS BÁSICOS
En esta pestaña tenemos los datos básicos del sobre e incluso podemos acceder a los CFES
que contiene el mismo haciendo un clic sobre . Haciendo esto el sistema nos
muestra el listado de CFES correspondientes al sobre seleccionado.
Este listado tiene similares características al listado de CFE Emitidos visto anteriormente.
También se podrá acceder a la bitácora con la historia del sobre haciendo clic en .
Esta tiene similares características a la bitácora de CFE Recibidos vista anteriormente.
163
UCFE
Manual del usuario
INFORMACIÓN EXTRA
En esta pestaña se encuentra la información relacionada a los envíos, sus fechas, detalle
de los xml, entre otros.
Los xml del sobre y de sus respuestas se pueden tanto consultar en línea con la
opción como descargar con la opción para el xml del sobre, o
para el xml del sobre y sus respuestas.
En caso de seleccionar ver un xml, se desplegará el visor con la información relacionada:
164
UCFE
Manual del usuario
Hacemos clic sobre para cerrar el visor.
La opción de descargar podría servir si se quisiera reenviar un sobre manualmente al

receptor electrónico, en caso de que el mismo no haya llegado correctamente o haya
ocurrido un error, entre otras cosas.
MOTIVOS DE RECHAZO
Desde esta pestaña accedemos a la información referente a los motivos de rechazo.
Se podrán ver tanto motivos de rechazo de DGI como motivos de rechazo de receptores
electrónicos.
guardarla en disco. Haciendo un clic sobre comienza la descarga. Copyright © 2011 - 2018 Uruware

165
UCFE
Manual del usuario
Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Hacemos clic sobre ,
el sistema nos despliega la ventana correspondiente para configurar la exportación. Esta
9.2.3.4 CASOS DE USO PARA RECHAZOS DE SOBRES

Un sobre puede ser rechazado tanto por DGI como por un receptor electrónico debido a
un error en el proceso. En estos casos el usuario podrá determinar el problema y realizar
acciones para solucionalo.
9.2.3.4.1 RECHAZOS DE DGI

 El sobre queda en estado Rechazado.

 Si existe sobre generado hacia el receptor, éste se descarta (nunca será enviado).
Este sobre queda en estado DescartadoSobreDgiRechazado.
 Analizar el motivo de rechazo.

 Ir al detalle del sobre DGI y presionar sobre el hipervínculo “Volver a ensobrar”.
 Ir al detalle del sobre DGI y presionar sobre el hipervínculo “Volver a enviar”.
 Ir al detalle del sobre DGI y presionar sobre el hipervínculo “Confirmar”.
166
UCFE
Manual del usuario
Ante el pedido de Volver a ensobrar, UCFE ejecuta las siguientes acciones:
 Crea un nuevo sobre para DGI por cada CFE del sobre rechazado. El sobre
rechazado queda en estado Reemplazado.
 Si el sobre DGI rechazado tuviera un sobre receptor asociado, se crea un nuevo
sobre receptor para cada CFE del sobre rechazado. El sobre original del receptor
que estaba en estado DescartadoSobreDgiRechazado pasa a estado Reemplazado.
Ante el pedido de Volver a enviar, UCFE modifica el estado del sobre rechazado a En
espera de envío para que vuelva a ser enviado.
Ante el pedido de Confirmar, se abrirá una ventana que permitirá Consultar el estado de
los comprobantes del sobre, luego de consultado, se podrá Confirmar manualmente el
mismo. Esto podrá ser necesario cuando un sobre queda incorrectamente rechazado por
DGI, cuando todos los comprobantes dentro de este están aceptados.
167
UCFE
Manual del usuario
Luego de confirmado, UCFE modificará el estado del sobre a Confirmado manualmente.
9.2.3.4.2 RECHAZOS DE RECEPTOR

Cuando ocurre un rechazo del receptor el usuario puede:
 Analizar el motivo de rechazo.

 Ir al detalle del sobre receptor y presionar sobre el hipervínculo “Volver a
ensobrar”.
 Ir al detalle del sobre receptor y presionar sobre el hipervínculo “Volver a enviar”.
 Ir al detalle del sobre receptor y presionar sobre el hipervínculo “Descartar”.
Ante el pedido de volver a ensobrar, UCFE crea un nuevo sobre receptor para cada CFE del
sobre rechazado. El sobre original del receptor que estaba en estado Rechazado pasa a
estado Reemplazado.
Ante el pedido de Volver a enviar, UCFE modifica el estado del sobre rechazado a En
espera de envío para que vuelva a ser enviado.
Ante el pedido de Descartar, UCFE modifica el estado del sobre para que el mismo no
figure más como rechazado en las alertas de UCFE, ya que se entiende que el rechazo fue
subsanado de otra manera.
9.2.3.4.3 SOBRES A DGI O RECEPTOR EN ESTADO ERROR O DESCARTADOS
168
UCFE
Manual del usuario
Los sobres quedan en estado Error cuando la primera o segunda respuesta de DGI o del
receptor electrónico tiene errores graves como por ejemplo ausencia de firma electrónica
o firma con un certificado inválido.
En general se recomienda un análisis técnico para determinar la causa del problema.
Si corresponde, en caso de un sobre a DGI, el usuario podrá utilizar desde el detalle del
sobre emitido que ha quedado en estado Error los hipervínculos “Volver a enviar”, “Volver
a ensobrar” y “Confirmar manualmente”.
En caso de un sobre a receptor, ya sea que esté en estado Error o Descartado, se podrá
utilizar los hipervínculos “Volver a enviar” y “Volver a ensobrar”.
169
UCFE
Manual del usuario
9.2.4 ACCIONES
Esta opción está disponible únicamente para el rol de Administrador de empresa. Desde
aquí se podrán configurar acciones a ejecutarse cuando ocurra un evento en el sistema.
para listar las acciones y la posibilidad de modificarlas, ingresar nuevas y ordenarlas.
170
UCFE
Manual del usuario
9.2.4.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de acciones, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todas las acciones previamente ingresadas.
También se podrá filtrar por un Tipo de desencadenador de acciones específico.
9.2.4.2 ALTA Y EDICIÓN DE ACCIONES

Para ingresar un nueva acción o modificar una existente, hacemos clic sobre o , el
una acción previamente creada, la misma tiene que estar seleccionada en el listado.
171
UCFE
Manual del usuario
Para configurar las acciones el sistema nos solicita completar los datos y establecer las
condiciones que se tienen que cumplir para que la acción se ejecute.
Nombre: Ingresamos el nombre de la acción que estamos configurando. Este campo es

obligatorio.
Descripción: Ingresamos una descripción de la acción. Este campo es opcional.
Desencadenador: Es un menú desplegable y nos permite seleccionar el desencadenador

que dará paso a la ejecución de la acción. Este campo es obligatorio.
Condición: Es un menú desplegable. Podremos seleccionar una condición para la acción.

En caso de no seleccionar una condición, la acción se ejecutará siempre que se efectúe el
desencadenador, en caso contrario, se evaluará para establecer si debe ejecutarse o no.
Este campo es opcional.
172
UCFE
Manual del usuario
Para la opción de Reglas sobre campos del CFE, el sistema nos da la opción de configurar
reglas sobre campos de los comprobantes, para en función de estos, evaluar cuando se
debe ejecutar la acción.
Una vez que se hace clic sobre , el sistema despliega una ventana donde con un
árbol lógico se podrán establecer las reglas a evaluarse.
Para la opción CFE tiene etiqueta, la acción solo se ejecutará si el comprobante que
desencadena la acción tiene la etiqueta seleccionada desde el link .
Acción: Desde el menú desplegable seleccionamos la acción.
173
UCFE
Manual del usuario
Para configurar la acción se deberá hacer clic en el link . Dependiendo de la

acción seleccionada el sistema desplegará la ventana correspondiente.
Asignar Etiqueta permitirá etiquetar un comprobante, para ello se deberá seleccionar la

etiqueta deseada en la configuración.
Enviar correo electrónico permitirá enviar un correo.
Al configurar se despliega la siguiente ventana:
Se deberán seleccionar los destinatarios separados por coma y la plantilla de correo a

utilizar. En caso de no haberla creado previamente, se podrá hacer en el momento con la
opción de Crear nueva plantilla.
Enviar al sistema de la empresa permitirá notificar al ERP o sistema externo de la

empresa de un evento que se produjo en el sistema, como por ejemplo cuando llega un
174
UCFE
Manual del usuario
comprobante. Para poder ejecutar esta acción, se deberá haber desarrollado previamente
un “notificador” por parte de Uruware, ya que estas notificaciones serán ejecutadas en
modalidad “push” por UCFE.
Aquí se deberá seleccionar el “notificador” y sus parámetros en caso de que existan.
Permitir consultar registro por bandeja de entrada dejará disponible una notificación en
el sistema que permitirá informar al ERP o sistema externo de la empresa de un evento,
como por ejemplo cuando llega un comprobante. Este tipo de acción es similar a la de
Enviar al sistema de la empresa, con la excepción de que las notificaciones deberán ser
consultadas en modalidad “pull” por la empresa, con los mensajes 600 y 610 de UCFE.
Esta acción no requiere configuración.
Habilitada: Es un menú desplegable y desde aquí podremos habilitar o deshabilitar la

acción. Copyright © 2011 - 2018 Uruware
Detiene cadena de acciones: Es un menú desplegable que nos permite establecer si al

ejecutarse esta acción se detiene la evaluación de acciones posteriores, desencadenadas
en el mismo momento pero de menor prioridad.
175
UCFE
Manual del usuario
alta o modificar la acción, o hacemos clic sobre para anular la operación.
texto en rojo.
que éstos sean validados. Una vez que la acción fue modificada o dada de alta, el sistema
desplegará, abajo a la derecha, un mensaje en verde informando sobre la operación
exitosa.
9.2.4.3 ORDEN DE ACCIONES
Con el botón se podrá establecer el orden de prioridad en las acciones a ejecutarse

para un mismo desencadenador. El orden será importante en caso de que existan
acciones configuradas para detener la cadena de ejecución, una acción de mayor prioridad
detendrá la ejecución de las acciones de menor prioridad.
176
UCFE
Manual del usuario
Una vez reordenadas las acciones, se deberá guardar el mismo con el botón .
177
UCFE
Manual del usuario
9.3 CFE RECIBIDOS
9.3.1 CONSULTAS
9.3.1.1 FILTROS
Tipo de filtro: Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos las siguientes
opciones de filtrado.
178
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR NÚMERO
Esta opción nos permite filtrar CFE recibidos de un tipo según un rango de números. Para
completar el mismo también se deberá seleccionar la empresa emisora del comprobante,
para ello se podrá digitar el RUT o escribir el nombre de la misma, el sistema
automáticamente completará la información.

nos desplegará todos los CFE que cumplan con nuestro criterio de búsqueda.
179
UCFE
Manual del usuario

Además de los datos básicos, el listado contiene una columna de nombre Observaciones
donde se muestran diferentes íconos indicando cierta información, además de las
etiquetas de los comprobantes en colores. Los íconos disponibles son los siguientes:
La fecha de firma difiere con la fecha del comprobante

Importe mayor a 10.000 UI
Observado por DGI
Anulado
Comprobante con mensajes nuevos
Comprobante con mensajes leídos
Envío de mensajes disponible
También se encuentran disponibles dos columnas con íconos indicando el estado con DGI
y con el emisor electrónico (EE). Los íconos disponibles son los siguientes:
Rechazado
Aceptado
Sin consultar en caso de DGI y Pendiente de aceptación comercial en caso
de emisor
Comprobante inexistente en los registros de DGI
180
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR FECHA DE COMPROBANTE
Esta opción nos permite filtrar un reporte de CFE según un rango de fechas, un tipo de
CFE, un RUT emisor, un rango de importes y el Estado del comprobante.
En este caso el RUT emisor será opcional y se autocompletará de la misma manera que el
Filtro por Número. El Estado también será opcional y permitirá filtrar comprobantes
aceptados, rechazados, pendientes de aceptación, entre otros.
FILTRO POR FECHA DE RECEPCIÓN
181
UCFE
Manual del usuario
Esta opción nos permite filtrar un reporte de CFE por rango de fechas que corresponderán
a las de recepción, un tipo de CFE, un RUT emisor y el Estado del comprobante.
FILTRO POR DOCUMENTO DE EMISOR
Esta opción nos permite filtrar comprobantes de un emisor específico, opcionalmente se

podrá filtrar también por el estado y un rango de fechas.
FILTRO POR MENSAJES NUEVOS
Esta opción nos permite filtrar comprobantes con mensajes nuevos recibidos desde otros
UCFE. Solamente estará disponible para el caso de que se tengan las extensiones
habilitadas.
9.3.1.2 DETALLE
Para acceder a la información de un CFE recibido en particular, hacemos clic sobre su fila
desde la columna TIPO CFE. Copyright © 2011 - 2018 Uruware
182
UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, la información del CFE está separada por pestañas.
Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre , o sobre el
nombre de la pestaña.
DATOS BÁSICOS
En esta pestaña tenemos los datos básicos del CFE en cuanto a su tipo, serie, número,
estado y demás.
Desde esta pestaña también se podrá consultar el estado de un comprobante recibido en

DGI haciendo clic en el link . Mediante esta opción, UCFE consultará en DGI el
estado del comprobante y se actualizarán los datos Estado en DGI y Resultado de consulta
QR.
También se podrá acceder a la representación impresa del CFE haciendo clic

sobre . El sistema abrirá desde el explorador una página con dicha representación
como muestra la siguiente imagen a modo de ejemplo:
183
UCFE
Manual del usuario
Cabe destacar que al ser un CFE recibido, UCFE probablemente no conozca el diseño de la
representación impresa del emisor, por lo que generará una representación impresa
estándar.
TOTALES
En esta pestaña se pueden ver los totales del CFE emitido. Solamente se verán los totales
que el comprobante tenga cargado.
184
UCFE
Manual del usuario
En esta pestaña se puede ver información sobre eventos que involucran al ERP en caso de
que se hayan notificado dichos eventos. Requiere que existan notificadores configurados
en UCFE para la empresa que recibió el comprobante.
Desde esta pestaña también podemos acceder al XML haciendo clic en . El sistema
nos desplegará el visor del XML correspondiente:
A su vez podremos ingresar al Sobre receptor desde el link . El sistema nos despliega
el detalle de sobre recibido.
185
UCFE
Manual del usuario
A este detalle también podremos acceder desde el reporte de Sobres recibidos que se
detallará en la sección correspondiente de este manual.
MOTIVOS DE RECHAZO COMERCIAL
En caso de que se haya rechazado el comprobante recibido. Desde esta pestaña

accedemos a la información referente a los motivos del mismo.
MOTIVOS DE ANULACIÓN
En el caso en que se reciba un comprobante desde un emisor, pero luego este decida
anularlo o DGI lo rechace, el emisor deberá enviar esta anulación junto con sus motivos.
Desde esta pestaña se accede a la información referente los mismos.
186
UCFE
Manual del usuario
BITÁCORA
Seleccionando la opción se podrá visualizar la historia de un comprobante en

particular.
Además de tener comentarios sobre el comprobante, podrán aparecer hipervínculos para

acceder a más información de un comentario en particular.
COMENTARIOS
Seleccionando la opción se podrán ver y registrar comentarios en el

comprobante, con el fin de registrar información valiosa.
187
UCFE
Manual del usuario
uno se verá la fecha y el usuario que lo realizó.

Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Haciendo clic sobre ,
188
UCFE
Manual del usuario

Además de ver una representación impresa desde el detalle, es posible descargar una o
varias desde el listado. Se podrán seleccionar varias con la tecla Ctrl o con bóton derecho,
Seleccionar todos.
mismas.
9.3.1.5 ETIQUETAR COMPROBANTES

En caso de que se hayan dado de alta etiquetas para CFE recibidos en el sistema, se
podrán etiquetar comprobantes haciendo clic derecho sobre alguno de estos y
seleccionando la etiqueta deseada. Esta funcionalidad será de utilidad para filtrar
rápidamente comprobantes con alguna característica.
Luego de seleccionada la etiqueta, la misma quedará registrada en la columna

Observaciones. Para desetiquetar un comprobante, se deberá realizar el mismo proceso.
Luego de etiquetar comprobantes, los mismos se podrán filtrar rápidamente desde el

menú de CFE Recibidos.
189
UCFE
Manual del usuario
9.3.1.6 MENSAJERÍA
El intercambio de mensajería permite a los usuarios de UCFE seleccionar un CFE y enviar

un mensaje que llegará al emisor electrónico de dicho CFE. El mensaje quedará asociado al
CFE y los usuarios del emisor electrónico podrán responderlo.
En los CFE enviados a aquellos emisores electrónicos que hayan habilitado las extensiones,
aparecerá un ícono de un sobre en blanco que indica la posibilidad de enviar mensajes
sobre el mismo:
El sobre en color negro indica que el CFE tiene mensajes para ver.
Para ver o enviar mensajes, se deberá hacer clic sobre el ícono, mediante el botón
derecho del mouse en la opción Mensajes, o con el botón Mensajes de la barra inferior.
Abajo a la derecha de la pantalla aparecerá una ventana que permitirá ver los mensajes
del CFE y enviar nuevos:
190
UCFE
Manual del usuario
Adicionalmente, en la pantalla principal del sistema, arriba a la derecha hay un ícono que
indica la existencia de nuevos mensajes para leer, este ícono abre un menú cuando se
hace clic sobre él. Las opciones del menú permiten ir rápidamente a ver todos los CFE que
tienen nuevos mensajes o marcarlos todos como leídos:
9.3.1.7 ACCIONES
Desde la última columna del listado se podrán realizar diferentes acciones rápidas sobre
un comprobante como por ejemplo generar una representación impresa en PDF, abrir los
comentarios, abrir los mensajes, entre otros. Estas acciones se realizan de la misma
manera a como se realizan desde el detalle del CFE.
191
UCFE
Manual del usuario
9.3.2 SOBRES RECIBIDOS
Los comprobantes serán recibidos por UCFE ensobrados en sobres electrónicos. En la

pantalla de la imagen se podrá realizar la administración de los mismos.
9.3.2.1 FILTROS
192
UCFE
Manual del usuario
Tipo de filtro: Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos dos opciones de
filtrado.
FILTRO POR FECHA
Esta opción nos permite filtrar un reporte de sobre emitidos según un rango de fechas de
emisión de los mismos. Adicionalmente se podrá indicar el estado de los sobres que se
quieren listar.

nos desplegará todos los sobres que cumplan con nuestro criterio de búsqueda. Copyright © 2011 - 2018 Uruware
193
UCFE
Manual del usuario

FILTRO POR RUT EMISOR
Esta opción nos permite filtrar un reporte con todos los sobres recibidos desde un RUT
específico en un rango de fechas. Al igual que en los filtros de CFE Recibidos, en el campo
de RUT se podrá digitar tanto el RUT como la razón social de la empresa, y el mismo se
autocompletará a medida que se vaya llenando.
9.3.2.2 DETALLE
Para acceder a la información de un sobre recibido en particular, hacemos clic sobre su fila
desde la columna FECHA DE SOBRE.
194
UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, el detalle del sobre recibido está separado por
DATOS BÁSICOS
En esta pestaña tenemos los datos básicos del sobre e incluso podemos acceder a los CFES
que contiene el mismo, haciendo un clic sobre . El sistema nos muestra el listado
de CFES correspondientes al sobre seleccionado.
Este listado tiene similares características al listado de CFE Recibidos visto anteriormente.
195
UCFE
Manual del usuario
También se podrá acceder a la bitácora con la historia del sobre haciendo clic en .
Esta tiene similares características a la bitácora de CFE Recibidos vista anteriormente.
INFORMACIÓN EXTRA
En esta pestaña se encuentra la información relacionada a los envíos, sus fechas, detalle
de los xml, entre otros.
Los xml del sobre y de sus respuestas se pueden tanto consultar en línea con la
opción como descargar con la opción para el xml del sobre, o
para el xml del sobre y sus respuestas.
En caso de ver un xml se desplegará el visor con la información relacionada:

196
UCFE
Manual del usuario
La opción de descargar un sobre podría servir para su análisis o para importarlo en otra
instancia de UCFE en caso de ser necesario.
MOTIVOS DE RECHAZO
Desde esta pestaña accedemos a la información referente a los motivos de rechazo.
La imagen del ejemplo corresponde a un sobre que fue rechazado por UCFE.
197
UCFE
Manual del usuario

9.3.2.4 IMPORTAR UN SOBRE
Se puede importar un sobre recibido a partir de su archivo XML en caso de que UCFE no lo
haya podido recibir por correo y procesarlo automáticamente. Para ello hacemos clic en
y se despliega un cuadro de dialogo:

198
UCFE
Manual del usuario
Al hacer clic sobre Seleccionar archivo…, se abre un asistente y procedemos a buscar la

ubicación del archivo a importar.
A continuación, se deberá seleccionar el archivo del sobre a importar. En caso de

procesamiento exitoso aparecerá abajo a la derecha, un mensaje en verde avisando sobre
la operación exitosa.
9.3.3 ACEPTACIÓN COMERCIAL
199
UCFE
Manual del usuario
Haciendo clic sobre esta opción podremos acceder al listado de aceptación comercial de
los CFE recibidos.
La imagen del ejemplo corresponde a la instancia de aceptación y rechazo de CFE

recibidos que aún se encuentran pendientes. Arriba a la derecha se podrá apreciar la
fecha de última lectura de correo en la que se buscaron nuevos comprobantes recibidos.
En caso de que el mensaje se encuentre en verde se estará indicando que se leyó el correo
en la última hora. En caso contrario, el mensaje aparecerá en rojo, lo cual estaría
indicando que hay un problema con la lectura del mismo.
9.3.3.1 FILTROS
Tipo de filtro: Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos cinco opciones
de filtrado.
200
UCFE
Manual del usuario
TODOS LOS CFE PENDIENTES
Esta opción nos permite listar todos los comprobantes que aún no han sido aceptados ni
rechazados comercialmente.

FILTRO POR NÚMERO
Esta opción nos permite listar un comprobante específico a partir de su tipo, serie y
número.
201
UCFE
Manual del usuario
FILTRO POR RUT
Esta opción nos permite listar todos los comprobantes recibidos desde una empresa en
particular. Al igual que en los filtros de Cfe Recibidos, en el campo de RUT se podrá digitar
tanto el RUT como la razón social de la empresa, y el mismo se autocompletará a medida
que se vaya llenando.
Adicionalmente se podrá incluir en el filtro la forma de pago (Contado o Crédito). Esto será
de particular utilidad para aquellas empresas que quieran aceptar todos los comprobantes
que se pagaron al contado.
FILTRO POR FECHA DE DOCUMENTO
Esta opción nos permite listar todos los comprobantes pendientes de aceptación que se
recibieron en un rango de fechas. Si se quiere listar solamente los comprobantes de una
empresa se podrá completar el campo RUT/Nombre.
FILTRO POR FORMA DE PAGO ‘CONTADO’
Esta opción permite listar todos los comprobantes que se pagaron al contado. Esto será de
particular utilidad para aquellas empresas que quieran aceptar todos los comprobantes
que se pagaron de esta forma.
9.3.3.2 ACEPTACIÓN Y RECHAZO COMERCIAL

Una vez listados los CFE, estos podrán ser tanto aceptados como rechazados una
vez que hayan sido seleccionados .
Podremos seleccionar todos los CFE de la página desde el checkbox de la fila superior de
este listado.
202
UCFE
Manual del usuario
Al rechazar comprobantes, se abre la siguiente ventana donde se debe seleccionar el o los

motivos de rechazo. Al seleccionar cualquiera de ellos, opcionalmente se podrá agregar un
detalle del rechazo para que el emisor cuente con más información.
Se presiona para confirmar el rechazo con los motivos seleccionados.
Una vez que los comprobantes fueron rechazados, el sistema desplegará, abajo a la
derecha, un mensaje en verde avisando que el rechazo se concretó.
Presionando se vuelve a la lista de CFE a aceptar/rechazar.
Al aceptar comprobantes, se abre una nueva ventana solicitando la confirmación de

aceptación de los CFE.
Se presiona para confirmar la aceptación.
203
UCFE
Manual del usuario
Una vez que los comprobantes fueron aceptados, el sistema desplegará, abajo a la
derecha, un mensaje en verde avisando que la aceptación se concretó.
Presionando se vuelve a la lista de CFE a aceptar/rechazar.

Es posible elegir cuales son los campos que deseamos exportar. Haciendo clic sobre ,

Además de ver una representación impresa, es posible descargar una o varias desde el
listado. Se podrán seleccionar varias con la tecla Ctrl o con bóton derecho, Seleccionar
todos.
204
UCFE
Manual del usuario
mismas.
9.3.4 ACCIONES
Esta opción está disponible únicamente para roles de Administrador de empresa. Desde
aquí se podrán configurar acciones.
para listar las acciones y la posibilidad de modificarlas, ingresar nuevas y ordenarlas.
9.3.4.1 FILTRO
205
UCFE
Manual del usuario
Para obtener un listado completo de acciones, simplemente hacemos un clic sobre el

botón . El sistema nos desplegará todas las acciones previamente ingresadas.
También se podrá filtrar por un Tipo de desencadenador de acciones específico.
9.3.4.2 ALTA Y EDICIÓN DE ACCIONES
Para ingresar un nueva acción o modificar una existente, hacemos clic sobre o , el
una acción previamente creada, la misma tiene que estar seleccionada en el listado.
Para configurar las acciones el sistema nos solicita completar los datos y establecer las
condiciones que se tienen que cumplir para que la acción se ejecute.
206
UCFE
Manual del usuario
Nombre: Ingresamos el nombre de la acción que estamos configurando. Este campo es

obligatorio.
Descripción: Ingresamos una descripción de la acción. Este campo es opcional.
Desencadenador: Es un menú desplegable y nos permite seleccionar el desencadenador

que dará paso a la ejecución de la acción. Este campo es obligatorio.
Condición: Es un menú desplegable. Podremos seleccionar una condición para la acción.

En caso de no seleccionar una condición, la acción se ejecutará siempre que se efectúe el
desencadenador, en caso contrario, se evaluará para establecer si debe ejecutarse o no.

Este campo es opcional.
207
UCFE
Manual del usuario
Para la opción de Reglas sobre campos del CFE, el sistema nos da la opción de configurar
reglas sobre campos de los comprobantes, para en función de estos, evaluar cuando se
debe ejecutar la acción.
Una vez que se hace clic sobre , el sistema despliega una ventana donde con un
árbol lógico se podrán establecer las reglas a evaluarse.
Para la opción CFE tiene etiqueta, la acción solo se ejecutará si el comprobante que
desencadena la acción tiene la etiqueta seleccionada desde el link .
Acción: Desde el menú desplegable seleccionamos la acción.
208
UCFE
Manual del usuario
Para configurar la acción se deberá hacer clic en el link . Dependiendo de la

acción seleccionada el sistema desplegará la ventana correspondiente.
Asignar Etiqueta permitirá etiquetar un comprobante, para ello se deberá seleccionar la

etiqueta deseada en la configuración.
Enviar correo electrónico permitirá enviar un correo.

209
UCFE
Manual del usuario
Se deberán seleccionar los destinatarios separados por coma y la plantilla de correo a

utilizar. En caso de no haberla creado previamente, se podrá hacer en el momento con la
opción de Crear nueva plantilla.
Enviar al sistema de la empresa permitirá notificar al ERP o sistema externo de la

empresa de un evento que se produjo en el sistema, como por ejemplo un comprobante
rechazado por DGI o un receptor. Para poder ejecutar esta acción, se deberá haber
desarrollado previamente un “notificador” por parte de Uruware, ya que estas
notificaciones serán ejecutadas en modalidad “push” por UCFE.
Aquí se deberá seleccionar el “notificador” y sus parámetros en caso de que existan.
Permitir consultar registro por bandeja de entrada dejará disponible una notificación en
el sistema que permitirá informar al ERP o sistema externo de la empresa de un evento,
como por ejemplo un comprobante rechazado por DGI o un receptor. Este tipo de acción
es similar a la de Enviar al sistema de la empresa, con la excepción de que las
notificaciones deberán ser consultadas en modalidad “pull” por la empresa, con los
mensajes 600 y 610 de UCFE.
Esta acción no requiere configuración.

Rechazar comercialmente el CFE permitirá rechazar automáticamente un comprobante.
210
UCFE
Manual del usuario
Al configurar se despliega una ventana para que se seleccionen los motivos de rechazo.
Las acciones restantes no requieren de configuración.
Aceptar comercialmente el CFE permitirá aceptar automáticamente un comprobante, y

Consultar estado en DGI de CFE realizará la consulta a DGI del comprobante evaluado
para comprobar que es válido y sin anular.
Habilitada: Es un menú desplegable y desde aquí podremos habilitar o deshabilitar la

acción.
Detiene cadena de acciones: Es un menú desplegable que nos permite establecer si al

ejecutarse esta acción se detiene la evaluación de acciones posteriores, desencadenadas
en el mismo momento pero de menor prioridad.
alta o modificar la acción, o hacemos clic sobre para anular la operación.
texto en rojo.
211
UCFE
Manual del usuario
que éstos sean validados. Una vez que la acción fue modificada o dado de alta, el sistema
desplegará, abajo a la derecha, un mensaje en verde informando sobre la operación
exitosa.
9.3.4.3 ORDEN DE ACCIONES
Con el botón se podrá establecer el orden de prioridad en las acciones a ejecutarse

para un mismo desdencadenador. El orden será importante en caso de que existan
acciones configuradas para detener la cadena de ejecución, una acción de mayor prioridad
detendrá la ejecución de las acciones de menor prioridad.
Una vez reordenadas las acciones, se deberá guardar el mismo con el botón .
212
UCFE
Manual del usuario
9.4 COMPROBANTES RECIBIDOS NO ELECTRÓNICOS
Desde esta pantalla se podrán ver y dar de alta comprobantes recibidos no electrónicos.
Esto será de utilidad para cargar los comprobantes de empresas que aún no se encuentran
en el régimen de factura electrónica, con el fin de tener toda la facturación de
proveedores en el sistema.
9.4.1 FILTROS
El filtro se despliega por defecto una vez que se ingresa en esta pantalla. Haciendo clic
sobre se minimiza o se despliega.
FILTRO POR NÚMERO
Esta opción permite filtrar comprobantes de un tipo según un rango de números.

Opcionalmente se podrá también filtrar por proveedor con el campo Doc/Nombre. En el

caso de que los proveedores se hayan dado de alta en el sistema, los mismos serán
sugeridos en este campo.
213
UCFE
Manual del usuario
Para obtener el reporte, se deberá hacer clic en el botón . El sistema desplegará

todos los comprobantes que cumplan el criterio de búsqueda.
En la parte inferior derecha de la pantalla se puede observar la cantidad de páginas que

tiene el reporte. Para pasar de una página a otra se deberá hacer clic sobre para ir
hacia adelante o sobre para volver hacia atrás.
FILTRO POR FECHA DE COMPROBANTE
Esta opción permite filtrar comprobantes según un rango de fechas. Opcionalmente se

podrá también filtrar por Tipo de comprobante y por proveedor con el campo
214
UCFE
Manual del usuario
Doc/Nombre. En el caso de que los proveedores se hayan dado de alta en el sistema, los
mismos serán sugeridos en este campo.
9.4.2 DETALLE
Para acceder a la información de un comprobante en particular, se deberá hacer clic sobre
su fila desde la columna TIPO.
DATOS BÁSICOS
En esta pestaña se encuentran los datos básicos del comprobante. También se podrá
generar una representación impresa haciendo clic sobre . Se podrá generar una
representación en una o en dos vías y con fondo impreso o solo con los datos.
Tenga en cuenta que la representación impresa generada no tendrá valor legal, será útil
solamente a efectos visuales. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo:
215
UCFE
Manual del usuario
TOTALES
En esta pestaña se pueden ver los totales del comprobante.
9.4.3 ACCIONES
Mediante el menú desplegable de Acción en la última columna del listado aparecerán las
siguientes acciones:
216
UCFE
Manual del usuario
Ver pdf permitirá generar rápidamente desde el listado una representación impresa sin
necesidad de ingresar al detalle del comprobante.
En caso de que el proveedor anule un comprobante que ya fue ingresado en el sistema, el

mismo se deberá dar de baja con la acción de Anular.
9.4.4 AGREGAR FACTURA
Haciendo clic en el botón de la barra inferior se podrán dar de alta

nuevos comprobantes recibidos no electrónicos.
9.4.4.1 ENCABEZADO
En el encabezado se deberá ingresar información correspondiente al comprobante y al

proveedor.
Haciendo clic sobre el tipo de comprobante se abrirá una lista con los tipos disponibles.
Este se deberá seleccionar antes de completar cualquier otro dato.
217
UCFE
Manual del usuario
En caso de que se hayan dado de alta los proveedores de la empresa, desde los Datos del
proveedor se podrá ingresar el documento o nombre para buscarlo y seleccionarlo. Una
vez seleccionado, si se desea modificar se podrá hacer con la opción .
Si no se ingresó previamente el proveedor, haciendo clic sobre se podrá dar de alta en

el momento. El formulario a completar es similar al detallado en la sección 8.1.1 - ALTA Y
EDICIÓN DE CLIENTES, ya que los proveedores tienen los mismos campos que los clientes.
En caso de emitir un comprobante en una moneda diferente de pesos uruguayos (UYU) se

deberá ingresar el tipo de cambio. Esto es necesario para generar reportes en pesos, entre
otros. Para las monedas USD, ARS y BRL se podrá consultar el cambio interbancario del
BCU del cierre del día anterior, y guardarlo para ser sugerido el resto del día:
Según el tipo de comprobante que se emita, habrán distintos campos opcionales que se
podrán agregar al comprobante. Para cargarlos, se deberá hacer clic sobre Campos
opcionales:
9.4.4.2 CUERPO
Por defecto el cuerpo está configurado para un ingreso simplificado de totales, en donde
solamente se deberán ingresar los subtotales y automáticamente el sistema generará un
ítem genérico con los valores ingresados.
218
UCFE
Manual del usuario
En caso de que se quieran ingresar los items del comprobante para guardar registro de los
mismos y no solo de los subtotales, se deberá hacer clic en No quiero ingreso simplificado,
agregar detalle.
Una vez que se completan los campos obligatorios, se podrá hacer clic sobre para
ingresar una nueva línea del detalle. Si existe algún error o faltan campos obligatorios, el
sistema no permitirá ingresar una nueva línea.
En esta vista se podrán ingresar los datos básicos del ítem, sin embargo, existen otros
datos a ingresar que se podrán hacer desde el menú de .
A partir de este menú, se podrá borrar el item, ingresarle una descripción adicional y
descuentos y recargos.
Más allá de descuentos y recargos a nivel de ítems, se pueden agregar descuentos y

recargos globales que afecten a todo el comprobante. Para esto se deberá hacer clic
en .
219
UCFE
Manual del usuario
Se podrán agregar hasta 20 repeticiones de descuentos o recargos.
Para cada descuento o recargo se deberá indicar si es en pesos o porcentaje, el valor del
mismo y una glosa o especificación asignado al concepto y el indicador de facturación.
Recordatorio: El indicador de facturación especifica los totales que se afectarán con este
descuento o recargo. Por ejemplo en caso de ingresar indicador 2-Gravado a tasa básica,
el descuento o recargo afectará al monto total gravado a tasa básica.
Por cada descuento o recargo que se quiera ingresar, se deberá hacer clic sobre
, luego para confirmar los descuentos y recargos
agregados se deberá hacer clic en . En caso de querer eliminar un descuento o
recargo previamente ingresado, se deberá hacer desde Acción->Borrar línea.
9.4.4.3 ADENDA
En caso de querer agregar observaciones o información adicional, se podrá hacer desde la

opción . El campo que aparece permitirá el ingreso de texto libre.
220
UCFE
Manual del usuario
9.5 REPORTES
UCFE tiene la posibilidad de generar distintos reportes en formato PDF y Excel.
9.5.1 REPORTES DE COMPROBANTES EMITIDOS
En la primer pestaña de la pantalla se verán los reportes de comprobantes emitidos.
Estos reportes contendrán un resumen de totales de lo facturado en un rango de fechas.

Podrán servir por ejemplo para ver los impuestos por concepto de facturación
correspondientes a un mes, entre otros.
La opción de Reporte de totales de comprobantes contendrá un resumen de totales de

toda la empresa, puede ser tanto en la moneda original como en pesos uruguayos y puede
ser resumido o detallado.
221
UCFE
Manual del usuario
En el caso de un reporte resumido se mostrarán totales agrupados por tipo de moneda y

fecha.
En el caso de un reporte detallado se mostrarán totales agrupados por tipo de moneda,

fecha, tipo de comprobante y sucursal.
La opción de Reporte de totales por punto de emisión contendrá la misma información que
el reporte anterior, pero filtrado solamente para una sucursal o una terminal.
222
UCFE
Manual del usuario
La opción de Reportes de totales por cliente también contendrá un resumen de totales

similar, pero con lo facturado solamente a un cliente.
9.5.2 REPORTES DE COMPROBANTES RECIBIDOS
En la segunda pestaña de la pantalla se verán los reportes de comprobantes recibidos.

223
UCFE
Manual del usuario
Con la opción de Reporte de totales de comprobantes se generará un reporte con un

resumen de totales de todo lo facturado a la empresa en un rango de fechas. La opción de
Reporte de totales por proveedor tendrá la misma información, pero filtrada solamente
con lo facturado de un proveedor específico.
Los reportes generados tendrán las mismas características que los reportes de
comprobantes emitidos, osea que pueden ser resumidos o detallados y en moneda
original o en pesos uruguayos.
9.5.3 OTROS REPORTES
En la tercer pestaña de la pantalla se podrán generar otro tipo de reportes.
La opción de Formulario DGI 2/181 permitirá generar un reporte conteniendo la

información que solicita DGI en este formulario, la cual incluye el IVA correspondiente a
ventas y compras, y las compras exentas para un mes determinado.
Se podrá generar en PDF, Excel o texto. Este última generará un archivo que podrá ser
importado desde el sistema Beta de DGI para ver los datos.
224
UCFE
Manual del usuario
La opción de Servicios de Antel generará un reporte conteniendo todos los servicios de

Antel facturados en un rango de fechas.
225
UCFE
Manual del usuario
9.6 ETIQUETAS
Las etiquetas son una funcionalidad que permite marcar comprobantes con etiquetas
personalizadas, para luego listarlos rápidamente bajo ese criterio, lo cual permitirá tener
filtros personalizados.
Se podrán etiquetar tanto CFE emitidos como recibidos, este último incluyendo la sección
de Aceptación comercial.
Una vez creada la etiqueta (Ver Sección 9.6.1 - ALTA Y EDICIÓN DE ETIQUETAS), se podrán
etiquetar comprobantes desde el listado. Para ello se deberán seleccionar todos los
comprobantes deseados y luego hacer clic derecho sobre uno de ellos para desplegar un
menú con todas las etiquetas creadas.
Se podrán seleccionar varios comprobantes con la tecla Ctrl o con botón derecho,
Seleccionar todos.
Al seleccionar una etiqueta desde el menú, se etiquetarán todos los comprobantes

selccionados, marcándolos con un ícono correspondiente al Acrónimo y Estilo de la misma
en la columna Observaciones del listado para una rápida identificación.
Para desetiquetar un comprobante se deberá realizar el mismo procedimiento sobre

comprobantes previamente etiquetados.
Para listar todos los comprobantes marcados con una etiqueta, se deberá seleccionar la
misma desde el menú, ya sea dentro de Cfe emitidos -> Listados, Cfe recibidos -> Listados,
o Cfe recibidos -> Aceptación comercial. Copyright © 2011 - 2018 Uruware
226
UCFE
Manual del usuario
Esto cargará un listado con las mismas funcionalidades vistas en las secciones de CFE
Emitidos y CFE Recibidos, pero solo con los comprobantes que contienen la etiqueta
seleccionada.
9.6.1 ALTA Y EDICIÓN DE ETIQUETAS

Para dar de alta o editar una etiqueta se deberá acceder desde CFE Emitidos o CFE
Recibidos a Configuración -> Etiquetas.
Al ingresar se listarán las etiquetas que se dieron de alta para la entidad correspondiente,
ya que estas serán distintas para CFE emitidos y recibidos.
Para dar de alta una nueva etiqueta se deberá hacer clic en , y para modificarla se
deberá seleccionar y luego hacer clic en .
En ambos casos se accederá a un formulario como el siguiente:
227
UCFE
Manual del usuario
En el mismo se deberá dar de alta o editar los campos de la etiqueta. Los campos
Acrónimo y Estilo servirán para identificar una etiqueta en los listados de comprobantes.
Como no existe una opción para eliminar etiquetas, en caso de que no se quieran utilizar
más, se deberá poner en Si la opción Ocultar del menú.
Una vez completados los campos, se deberá hacer clic en para completar el
alta o la edición.
228
UCFE
Manual del usuario
9.7 NOTIFICACIONES
Este punto funcional permite listar todas las notificaciones que generaron las acciones de
tipo Enviar al sistema de la empresa o Permitir consultar registro por bandeja de entrada.
El listado está disponible tanto para CFE emitidos como recibidos.
229
UCFE
Manual del usuario
9.7.1 FILTROS
Una vez dentro de las notificaciones, las mismas se deberán filtrar para cargar el listado:
Tipo de notificación: El tipo de notificación corresponde con el tipo de desencadenador

que generó la acción.
Estado: El estado indicará si la notificación se pudo completar con éxito y se aceptó, aún
se encuentra pendiente, se rechazó, o dio error por algún motivo.
Una vez completado los filtros, mediante el botón se cargará el listado.
En el listado se encuentra la información del CFE que generó la notificación, la fecha de la

misma, el tipo de notificación y el estado. Adicionalmente, en caso de que haya habido
algún error al realizar la notificación, se podrá ver cual fue el problema bajo la columna
Comentarios haciendo clic en .
En caso de que se quieran más datos del comprobante que generó la notificación, se
podrá acceder al detalle del mismo haciendo clic sobre la columna Tipo CFE del mismo:
9.7.2 REENVÍO
Las notificaciones que fueron generadas previamente, siempre y cuando no se encuentren

pendientes de envío, se podrán reenviar para ser consultadas nuevamente por el sistema
230
UCFE
Manual del usuario
externo. Para ello, se deberán seleccionar las notificaciones a reenviar en el checkbox de

la primer columna:
Para un reenvío masivo, se podrán seleccionar todas las notificaciones de la página

haciendo clic en el checkbox del cabezal del listado.
Una vez seleccionadas las notificaciones a reenviar, se deberá seleccionar la opción
de la barra inferior de la pantalla para completar el reenvío.
231
UCFE
Manual del usuario
9.8 EXPORTACIÓN CONTABLE – CONFIGURACIÓN
Para realizar la exportación de comprobantes emitidos a un sistema contable externo,

primero hay que realizar la configuración del plan de cuenta y los asientos desde esta
pantalla.
En la sección Debe se deberán configurar los códigos de la cuenta al Debe donde se

exportarán los asientos. Caja aplica a operaciones al contado y Deudores a crédito. En
caso de seleccionar la sucursal y/o la moneda, las mismas se reemplazarán por su Código
rubro correspondiente al exportar el asiento. Se pueden arrastrar las columnas para
modificar el orden en el que se almacenan los valores de los códigos.
En la sección Haber se deberán configurar los códigos de la cuenta al Haber para cada uno
de los indicadores de facturación que se utilicen en la empresa. El rubro de Venta será el
232
UCFE
Manual del usuario
utilizado para exportar el subtotal en el asiento, mientras que el rubro de IVA será el
utilizado para exportar los impuestos en operaciones gravadas. Al igual que en Debe, la
sucursal y la moneda se reemplazarán por su Código rubro correspondiente, y se podrán
arrastrar las columnas para modificar el orden en el que se almacenan los valores de los
códigos.
En la sección Retenciones se deberán configurar los códigos de las cuentas al Debe y al

Haber para retenciones. Para el Debe se deberá configurar el código para el monto
retenido y para los créditos fiscales en caso de utilizarlos. Para el Haber de deberá
configurar el código de cada retención que sea utilizada por la empresa.
En la sección Sucursales se deberán configurar los valores de las sucursales que se

reemplazarán en los códigos de las cuentas al Debe y al Haber previamente mencionados.
Para cada código de casa DGI con el que emita la empresa, se deberá poner el Código
rubro correspondiente.
En la sección Monedas se deberán configurar los valores de las monedas que se

reemplazarán en los códigos de las cuentas al Debe y al Haber previamente mencionados.
Para cada moneda con la que emita la empresa, se deberá poner su Código rubro
correspondiente, y también su Código asiento, el cual deberá corresponderse con el
código de la moneda en el programa contable.
En la sección Libros se deberán configurar los libros a los que se imputan los asientos. Para
cada combinación de Tipo de CFE y Forma de pago que se utilice en la empresa, se deberá
configurar un libro aunque el mismo se repita en diferentes combinaciones.
Una vez completada la configuración, se deberá guardar haciendo clic sobre

en la barra inferior. Luego se podrá exportar comprobantes como se
explica en la sección EXPORTACIÓN9.2.1.3 - EXPORTACIÓN.
Para la configuración mostrada en la imagen anterior, la exportación contable de un

comprobante al contado con 100 pesos gravados a IVA básica, 100 pesos gravados a IVA
mínima, 22 pesos de IVA básica y 10 de IVA mínima, será similar a la siguiente:
233
UCFE
Manual del usuario
9.9 CAE
9.9.1 CAE
Los CAE (Constancia de autorización para emisión de CFE) son documentos necesarios
para la numeración de comprobantes a emitir. Cada CAE referirá a un solo tipo de CFE. A
partir de la pantalla mostrada en la imagen podremos realizar la gestión de los mismos,
listando CAES e ingresando nuevos al sistema, entre otros.
234
UCFE
Manual del usuario
9.9.1.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de CAES del sistema, simplemente hacemos un clic
sobre el botón . El sistema nos desplegará los CAES correspondientes.
También nos permite realizar una búsqueda más específica, por tipo de CFE, por serie y
número contenido en el CAE, y si está totalmente utilizado o no, lo cual sirve si se quieren
ver solamente los CAES que se encuentran en uso actualmente.
. Veremos el listado de CAES correspondientes.

235
UCFE
Manual del usuario
9.9.1.2 DETALLE
Para acceder a la información del detalle de un CAE, hacemos clic sobre su fila desde la
columna NOMBRE EMPRESA.
Esta ventana nos muestra los datos básicos y a su vez, nos permite acceder a los rangos
CAE haciendo clic en . El sistema nos desplegará la siguiente ventana: Copyright © 2011 - 2018 Uruware
236
UCFE
Manual del usuario
Este listado de rangos será explicado en el siguiente punto de este manual. Hacemos clic
sobre para cerrar esta ventana y volver a la anterior.
9.9.1.3 IMPORTAR CAE
Los CAE (Constancia para autorización de emisión) son entregados por DGI en archivos xml
firmados que se descargan desde su web. Para importar un CAE, hacemos clic sobre ,
el sistema nos despliega la siguiente ventana:
Al hacer clic en Seleccionar archivo… se deberá buscar el xml del CAE a importar desde el
explorador. Para completar la operación se deberá seleccionar el botón . El
sistema nos informará de la operación exitosa con un mensaje verde abajo a la derecha.
9.9.1.4 ALTA DE CAE DE CONTINGENCIA
237
UCFE
Manual del usuario
A diferencia de los CAE de CFE, para los CAE de CFC DGI no entrega un archivo xml, sino
que entrega un pdf conteniendo los datos del mismo, por lo que se deberá ingresar
manualmente haciendo clic en .
Otra diferencia con estos CAE es que servirán para cualquier tipo de CFC, ya que estarán
asociados a hojas pre-impresas con el número de folio pero no con el tipo de
comprobante.
Una vez ingresada toda la información referente al CAE, haremos click sobre
para dar de alta el CAE. Por defecto el CAE se dará de alta para todos los tipos de CFC, sin
embargo, si la empresa lo quisiera podría subdividir el CAE y dar de alta un rango para
cada tipo de CFC a utilizar eligiéndolo en Tipo de CFE.
texto en rojo y no nos permitirá continuar.
Luego de dar de alta el CAE, el sistema nos avisará sobre la operación exitosa con un
mensaje en verde abajo a la derecha.
238
UCFE
Manual del usuario

9.9.2 RANGOS CAE
239
UCFE
Manual del usuario
Para numerar, UCFE subdivide los CAE en rangos. En caso de que UCFE numere, estos son
entregados automáticamente a cada punto de emisión del tamaño que se haya definido
en el punto de emisión, la sucursal o la empresa, revisando si hay un tamaño definido en
ese orden.
Cuando el punto de emisión agote la numeración de ese rango, UCFE volverá a entregar el
siguiente rango disponible de numeración al punto de emisión.
La gestión de los mismos se puede realizar desde la pantalla mostrada en la imagen.
9.9.2.1 FILTRO
Para obtener un listado completo de rangos, simplemente hacemos un clic sobre el botón
. El sistema nos desplegará todos los rangos correspondientes.
El filtro también nos permite realizar una búsqueda más específica. Podremos filtrar por
Caja (punto de emisión) a la que se le asignó el rango, por tipo de CFE asociado al rango y
por serie y número pertenecientes al rango.
También podremos especificar si el rango tiene saltos de numeración o no, lo cual tendrá
especial utilidad cuando la numeración no sea realizada por UCFE o la firma sea
240
UCFE
Manual del usuario
descentralizada, lo que hará que la numeración la asigne el punto de emisión sin un

control directo de UCFE.
. Veremos el listado de rangos CAE correspondiente.

9.9.2.2 DETALLE
Para acceder a la información del detalle del rango CAE en particular, hacemos clic sobre
su fila desde la columna NOMBRE EMPRESA.
Esta ventana nos muestra los datos básicos y a su vez, nos permite acceder a los CFE
emitidos con ese rango de numeración, haciendo clic sobre .
241
UCFE
Manual del usuario
También nos permite acceder al detalle del CAE al cual pertenece el rango, haciendo un
clic sobre .

9.9.2.4 ALTA MANUAL DE RANGO CAE
En caso de que la numeración la realice UCFE, los rangos CAE se crearán y asignarán
automáticamente. En caso de que la numeración sea realizada por el ERP y no por UCFE,
se deberá asignar manualmente rango CAE a los puntos de emisión.
Para asignar un rango de CAE, hacemos clic sobre , el sistema nos despliega la ventana
correspondiente para el ingreso de datos.
242
UCFE
Manual del usuario
En esta ventana deberemos ingresar los datos del rango. Los campos señalados con un
asterisco ( ) deben ser completados de manera obligatoria. Por defecto, se sugiere la
fecha del día, para cambiarla simplemente lo hacemos desde su menú desplegable.
alta el rango, o hacemos clic sobre para anular la operación.
El tamaño del rango asignado será el definido en el punto de emisión, la sucursal o la

empresa, revisando si hay un tamaño definido en ese orden.
Tenga en cuenta que los rangos también se pueden solicitar manualmente por el ERP
mediante la operación 220 de UCFE.
9.9.3 ANULACIÓN DE NÚMEROS
Cuando un CAE se vence, el sistema busca la numeración del mismo que no fue utilizada y
la muestra en esta pantalla para que el usuario la anule.
243
UCFE
Manual del usuario
En la primer pestaña aparecen todos los rangos de numeración que no fueron utilizados
de CAE vencidos. Estos rangos se podrán anular o descartar para que el sistema no los
muestre más. Haciendo clic sobre la primer columna se podrán marcar los rangos, luego
con los botones Confirmar anulación y Descartar anulación de la barra inferior, se podrán
anular o descartar todos los rangos marcados respectivamente. En el caso de descartar un
rango, se podrá agregar un comentario opcional explicando las razones.
Si se desean filtrar rangos de numeración se podrá hacer con el botón . Con el campo
Estado, se podrán ver nuevamente rangos que fueron descartados previamente. Además
se podrá filtrar por un tipo de CFE específico, o rangos que contengan una serie y número
particular.
Mediante el menú desplegable de Acción en la última columna se podrá Confirmar o

Descartar un rango específico. En caso de que el rango ya estuviera descartado se podrá
Marcar como pendiente para que vuelva a aparecer disponible para anular.
Todos los rangos de numeración para los que se confirme la anulación se podrán ver en la
segunda pestaña de la pantalla.
244
UCFE
Manual del usuario
Desde esta pestaña se podrán ver y manipular rangos previamente anulados. Con el botón
se podrán filtrar por un tipo de CFE específico, o rangos que contengan una serie y
número particular.
Mediante el menú desplegable de Acción en la última columna se podrá Deshacer la

anulación de un rango específico, opcionalmente podrá agregar un comentario explicando
las razones. Los rangos para los que se deshaga la anulación volverán a aparecer en la
primer pestaña Para aprobar. Tenga en cuenta que la anulación de números se informa en
los reportes diarios, por lo que si ya se había informado, se regenerará el mismo.
Desde esta pestaña también se podrá anular numeración manualmente con el botón Alta
de la barra inferior. Esta acción deberá realizarse solo en el caso de estar seguro de que
esa numeración no se va a utilizar.
Para anular un rango deberá seleccionar el tipo de CFE, la serie, el rango de números y un
comentario opcional explicando las razones de la anulación.
245
UCFE
Manual del usuario
9.10 REPORTES DIARIOS A DGI
Desde esta opción accedemos a la siguiente pantalla:
Diariamente UCFE genera automáticamente el reporte diario que exige DGI y lo envía. En
la pantalla de la imagen se pueden listar, regenerar y ver el detalle de los mismos.
9.10.1 FILTRO
246
UCFE
Manual del usuario
Para obtener un listado de reportes diarios debemos ingresar obligatoriamente un rango

de fechas y opcionalmente el estado del reporte.
Una vez que seleccionamos el criterio de búsqueda, hacemos un clic sobre el

botón . Veremos los reportes diarios correspondientes.

9.10.2 DETALLE
Para acceder al detalle de un reporte en particular, hacemos clic sobre su fila desde la
columna FECHA DEL REPORTE.
247
UCFE
Manual del usuario
Como podemos observar en la imagen, la información del detalle de reporte está

separada por pestañas. Para pasar de una pestaña a otra simplemente hacemos clic sobre
INFORMACIÓN DE VERSIÓN ACTUAL
En esta pestaña tenemos información sobre la versión actual y acceso a los xml del
reporte y de su respuesta a partir de los links correspondientes. También podemos
realizar la descarga del XML enviado del reporte y de su respuesta haciendo clic en
y .
En caso de que el reporte haya sido rechazado o haya habido un error, se deberá proceder
a corregir el error y luego se deberá regenerar el reporte para que DGI lo acepte. Esto se
podrá realizar desde la opción . Al cliquear sobre la misma, se generará
una nueva versión del reporte y se enviará a DGI.
REPORTE DE TOTALES Y DE RANGOS DEL REPORTE DIARIO
En este panel se encuentra un detalle de la información de la versión del reporte, aunque

no del contenido del mismo. En caso de querer ver información con respecto a los totales
o a los rangos informados en el reporte se podrá hacer desde las opciones y
. Éstas opciones generarán pdfs conteniendo la información requerida.
248
UCFE
Manual del usuario
Totales:
Rangos:
VERSIONES
Si el reporte fue regenerado, desde el detalle solamente se verá la última versión. Si se

quieren ver versiones anteriores se puede hacer desde . Esta opción solo
estará disponible en caso de que exista más de una versión.
249
UCFE
Manual del usuario
MOTIVOS DE RECHAZO
En caso de que el reporte haya sido rechazado por DGI, desde esta pestaña accedemos a
la información referente a los motivos.
Hacemos un clic sobre para cerrar esta ventana y volver a la anterior.
9.10.3 EXPORTACIÓN
250
UCFE
Manual del usuario

9.10.4 GENERAR REPORTE
En caso de que haya habido un problema con la generación del reporte y el mismo no se
haya generado, que la instancia de UCFE se haya instalado luego de la salida en
producción de la empresa, o que se quiera adelantar la generación de un reporte diario, se
podrá hacer desde haciendo clic en Generar Reporte.
Se deberá asignar la fecha del reporte (la opción facilitará la fecha actual). Luego se
deberá hacer clic en para generar el reporte y enviarlo a DGI o en para
anular la operación.
251
UCFE
Manual del usuario
9.10.5 MAPEOS DE CÓDIGOS DGI
Esta opción permitirá reemplazar un código de casa DGI por otro en el envío de los
reportes diarios.
Haciendo clic en Agregar código se podrá configurar el mapeo. Se deberá poner el código
original, el código nuevo (el cual se reemplazará por el original) y la fecha de comprobante
desde y/o la fecha de comprobante hasta.
Esto será de especial utilidad cuando una empresa se muda o abre una nueva sucursal.
Por ejemplo, si una empresa se muda un día, DGI seguirá aceptando comprobantes con el
código viejo parte de ese día, sin embargo, a la hora de recibir el reporte diario, lo
rechazará porque hay comprobantes emitidos con un código incorrecto. Realizando el
mapeo a partir de ese día, si el sistema encuentra un comprobante con el código viejo lo
reemplazará en el reporte para que DGI no lo rechace.
Otra posibilidad es que la empresa se mude un día y luego emita comprobantes con fecha
anterior a este día con el código nuevo equivocadamente. DGI va a rechazar estos
comprobantes por código inválido y se deberán emitir de vuelta correctamente, pero más
allá de esto, luego va a rechazar el reporte diario por el mismo motivo. Para solucionar
esto se deberá agregar un mapeo que reemplace el código nuevo por el viejo hasta
determinada fecha. En la imagen anterior se pueden ver los dos casos.
252
UCFE
Manual del usuario
9.11 HOMOLOGACIÓN
Estas opciones podrán o no estar disponibles, dependiendo del tipo de instalación y de los
permisos del usuario.
9.11.1 POSTULACIÓN TRADICIONAL
Desde esta pantalla se podrá realizar la postulación de DGI para una empresa. Esta consta
del envío de 300 comprobantes, 50 de cada uno de los tipos de CFE obligatorios (e-
factura, e-ticket y sus notas de crédito y débito).
253
UCFE
Manual del usuario
9.11.1.1 ENVÍO DE COMPROBANTES
Para generar los comprobantes a enviar, se deberán cargar Artículos con los que se
completarán aleatoriamente los detalles de los comprobantes, RUTS a los que se enviarán
las e-facturas, y Cédulas a las que se enviarán los e-tickets. Se deberá ingresar al menos un
dato de cada uno. Tenga en cuenta que cuantos más datos ingrese, más variados serán los
comprobantes a enviar. Adicionalmente se deberá ingresar una sucursal y terminal de la
empresa desde donde se simulará el envío de comprobantes.
Cada dato ingresado será validado al momento de ingresarlo haciendo clic en el botón .
En caso de ingreso incorrecto se desplegará un mensaje acorde y no se dejará ingresar el
dato.
Una vez ingresados los datos, se procederá al envío haciendo un clic sobre . Se
generarán los comprobantes y se comenzará con el envío a DGI.
Una vez completado el envío, se lanzará un mensaje indicando la operación existosa, y se

habilitará el botón para volver a la pantalla anterior.
254
UCFE
Manual del usuario
En caso de que se quieran borrar los datos ingresados, se podrá realizar haciendo un clic
sobre y confirmando la operación.
9.11.1.2 IMPORTACIÓN DE DATOS
Es posible cargar las listas de artículos, cédulas y RUT automáticamente a partir de un

archivo o de una cadena de texto. Para ello se deberá hacer clic sobre . Esto desplegará
la siguiente ventana:
A partir de esta ventana se podrá hacer clic sobre Seleccionar archivo… para importar
desde el explorador el archivo conteniendo los datos de las listas, o sobre ,
donde se podrá insertar una cadena de texto que contenga los datos.
En ambas opciones se deberá respetar el mismo formato. El mismo se puede ver desde
Ver formato en la ventana.
255
UCFE
Manual del usuario
9.11.1.3 EXPORTACIÓN DE DATOS
De la misma forma que se pueden importar las listas a utilizar para la generación de
comprobantes, las listas que se ingresen en la postulación se podrán exportar para
importar en otro momento. Podría ser por ejemplo para la postulación de una segunda
empresa en el sistema, o para postular desde otra instancia de UCFE.
Para exportar deberemos hacer clic sobre . Esto descargará un archivo conteniendo las
listas en el formato adecuado con el nombre Datos postulación <RutEmpresa>.txt.
9.11.2 PASO 1
256
UCFE
Manual del usuario
Esta opción solo se encuentra disponible en UCFE con licencia de homologación.
Desde esta pantalla se podrá realizar el primer paso de la homologación de DGI. En este se
deberá enviar un conjunto de comprobantes conteniendo exactamente los datos que DGI
exige. Los conjuntos de CFE a enviar deberán ser solamente de los tipos que se postularon
en DGI.
El set de datos detallando el contenido de cada comprobante se puede descargar del sitio
de e-Factura de DGI.
Para enviar los comprobantes del primer paso a DGI, se deberán seleccionar los tipos de
comprobantes que se postularon desde ( , , , ,
, , ,
, ) . Al seleccionarlos, se marcarán todos los
casos que DGI exige en esos comprobantes.
Excepcionalmente, se podrán seleccionar casos individuales para enviar a DGI. Esto podría
servir en caso de errores u omisiones en un envío anterior.
Luego de seleccionar todos los casos, se deberá ingresar una sucursal y terminal de la
empresa desde donde se simulará el envío de comprobantes. A partir de allí se procederá

al envío haciendo un clic sobre . Se generarán los comprobantes y se comenzará con el
envío a DGI.
257
UCFE
Manual del usuario
Finalizado el envío, haciendo clic en se vuelve a la pantalla anterior.
9.11.2.2 DESCARGAR SOBRES
Luego del envío de los comprobantes del primer paso, DGI exige que se suban los sobres
con los comprobantes enviados a su web. Todos estos sobres se podrán descargar desde
UCFE haciendo clic en . Esto descargará un archivo zip conteniendo todos los sobres.
Opcionalmente se puede descargar cada sobre desde el listado de Sobres Emitidos.
9.11.2.3 REINICIAR BASE DE DATOS
En el caso de que ocurriera un error en el proceso de homologación, la base de datos de

UCFE quedaría inutilizable para homologar nuevamente con esa empresa, ya que se
alteraría la numeración de comprobantes, y DGI exige una numeración específica en el
primer paso.
Para volver homologar con esta instancia de UCFE, será necesario reiniciar la base de
datos, para ellos hacemos clic en . Luego de confirmar la operación, el sistema

desplegará un mensaje en verde abajo a la derecha informando sobre la operación
exitosa.
258
UCFE
Manual del usuario
9.11.3 PASO 2
Desde esta pantalla se podrá realizar el segundo paso del proceso de homologación de
DGI para una empresa. Esta consta del envío de 5 comprobantes de cada uno de los tipos
postulados.
Es recomendable que este paso no se simule y lo realice la empresa desde su sistema

integrado con UCFE. De todas formas, en caso de determinar que es necesario se podrá
realizar desde aquí.
Para generar los comprobantes a enviar, deberá ingresar la información solicitada de la

misma forma que se detalló en la sección POSTULACIÓN, con la diferencia que aquí se
encuentran disponibles nuevos datos a ingresar como receptores extranjeros y
retenciones. Estos datos se deberán completar en caso de que la empresa haya postulado
el set de exportación y/o resguardos.
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Recordatorio: Si se realizó el primer paso de la homologación el mismo día en el que se

quiere realizar el segundo, será necesario reiniciar previamente la base de datos.
Este envío funciona análogamente al envío de comprobantes de la POSTULACIÓN, con la

salvedad de que solamente se enviarán cinco comprobantes de cada tipo y que antes de
enviar se deberán seleccionar cuáles enviar, ya que UCFE no conoce anticipadamente qué
comprobantes se postularon.
9.11.3.2 DESCARGAR SOBRES
Luego de enviar el segundo paso, DGI exige que se suban los sobres enviados a su web. La
descarga de los sobres a enviar se podrá hacer desde este punto funcional.
Funciona análogamente a la descarga de sobres del PASO 1.

Este punto funciona análogamente al reinicio de base de datos del PASO 1.
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9.11.3.4 IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE DATOS
La importación y exportación de listas de la pantalla funciona de forma análoga a la

importación y exportación de datos de la POSTULACIÓN, con la excepción de que el
formato de los archivos se extiende para soportar retenciones y receptores extranjeros.
9.11.4 PROCESO SIMPLIFICADO
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Desde esta pantalla se podrá realizar el proceso de homologación simplificada. Esta consta
del envío de una serie de comprobantes y su reporte diario para el procesamiento de DGI.
Para enviar los comprobantes, se deberán seleccionar los tipos de comprobantes que se
postularon y el reporte diario desde ( , , , ,
, , ,
).
Excepcionalmente, se podrán seleccionar casos individuales para enviar a DGI. Esto podría
servir en caso de errores u omisiones en un envío anterior.
Luego de seleccionar todos los casos, se deberá ingresar una sucursal y terminal de la
empresa desde donde se simulará el envío de comprobantes. A partir de allí se procederá
al envío haciendo un clic sobre . Se generarán los comprobantes y se comenzará con el
envío a DGI.
Finalizado el envío, haciendo clic en se vuelve a la pantalla anterior.
Luego de enviado los comprobantes y el reporte, se deberá procesar este último desde la
web de DGI para completar el proceso.
262
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Este punto funciona análogamente al reinicio de base de datos del PASO 1.
9.11.5 VALIDACIÓN DE XML
Desde esta pantalla se podrán validar estructuras de CFE en formato xml o texto. Esto será
de especial utilidad en etapas de test cuando todavía no se tiene un sistema integrado
pero se quiere probar con distintos comprobantes generados.
Se validará estructura del comprobante, datos del receptor, totales, impuestos, entre
otros. Superar exitosamente esta validación, significará que un comprobante como ese
superará los controles de UCFE al momento de ser firmado y enviado a DGI.
Para validar un comprobante, se deberá seleccionar una sucursal y terminal, y luego hacer
clic sobre . Se desplegará el siguiente formulario:
Presionando sobre Seleccionar archivo…, se podrá elegir un comprobante desde un

archivo almacenado en su pc. Presionando sobre , los datos del

comprobante se podrá insertar directamente en el formulario.
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Luego de procesado, se cerrará el formulario y el resultado se desplegará en pantalla.
Esta pantalla también le permitirá convertir un comprobante en formato texto a xml, para
ello se deberá hacer clic sobre en la barra inferior.
También en este caso, el sistema le permitirá ingresar el comprobante seleccionándolo

desde un archivo o insertando los datos directamente con la opción de .
En caso de que el formato del comprobante ingresado sea correcto, se desplegará el xml
convertido en pantalla.
264
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9.12 IMPORTACIÓN DE CFE, SOBRES Y REPORTES
Desde esta pantalla se permite importar comprobantes, sobres y reportes emitidos en

algún sistema previo a la utilización de UCFE.
Se admite que se carguen archivos con formato XML, certificados digitales (archivos de
extensión CER) o archivos ZIP conteniendo ambos tipos de archivos:
Una vez cargados los archivos, deberá disparar la importación presionando el botón
al pie de la pantalla.
Junto a cada archivo procesado se indicará si pudo procesarse exitosamente o con error y,
en tal caso, el detalle del mismo. El botón “Descargar consolidado” genera y descarga un
reporte consolidado del resultado de la importación:
265
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9.13 EXPORTACIÓN DE CFE Y REPORTES
Desde esta pantalla se podrán planificar exportaciones de comprobantes y reportes en

forma diaria, semanal o mensual. También se podrán efectuar exportaciones a demanda.
Antes de planificar o realizar una exportación, primero se deberá configurar como obtener
los archivos a exportar. Para ello se deberá hacer clic sobre la opción de
la barra inferior. Las exportaciones realizadas podrán enviarse por correo electrónico o a
servidores FTP externos.
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En caso de seleccionar la opción de Enviar por correo se deberán configurar los

destinatarios y opcionalmente una clave del archivo zip en el que se envía la exportación.
Tenga en cuenta que solo se enviarán por correo exportaciones que no superen los 5mb.
En caso de seleccionar la opción de FTP/S o SFTP deberá configurar los datos del servidor
FTP a utilizar, además de la carpeta del mismo donde se subirán las exportaciones.
Una vez realizada la configuración, para planificar una exportación, se deberá seleccionar
la opción del tipo de exportación a realizar, luego se deberá elegir una periodicidad
para completar la configuración:
Una vez planificadas las exportaciones, las mismas se realizarán según la periodicidad
elegida. Podrá ver un detalle de las mismas filtrando el listado que aparece en la pantalla.
267
UCFE
Manual del usuario
En caso de querer efectuar una exportación a demanda, se deberá seleccionar la opción

del pie:
Allí se deberá seleccionar el rango de fechas a exportar y el tipo de exportación. Una vez
confirmada, la misma quedará planificada para realizarse en la noche, por lo que deberá
esperar hasta el día siguiente para obtener esta exportación.
268
UCFE
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10 BITÁCORA
Haciendo un clic sobre la opción de BITÁCORA, el sistema nos despliega nuevas opciones:
10.1 BITÁCORA DE USUARIOS
Accediendo a esta pantalla se podrá ver un registro de actividades de los usuarios en el

sistema.
10.2 FILTRO
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UCFE
Manual del usuario
Para obtener un listado de actividades registradas en el sistema, se deberá seleccionar un

rango de fechas entre las que se registraron y de que empresa fueron. Adicionalmente se
podrá filtrar un tipo de actividad, y/o para un usuario en particular.

botón . Veremos la bitácora correspondiente.

270
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Manual del usuario
10.3 BITÁCORA DE INTERCAMBIO DE CFE
Accediendo a esta pantalla se podrá ver un registro de todos los correos electrónicos que
recibió el sistema por motivo de intercambio con otros emisores electrónicos. Podrá servir
para detectar problemas en la recepción o hacer el seguimiento de un correo en
particular.
10.4 FILTRO
Para obtener un listado de los correos que recibió el sistema, se deberá seleccionar un
rango de fechas entre las que se recibieron y para qué empresa fueron. Adicionalmente se
271
UCFE
Manual del usuario
podrá filtrar por Email remitente, Rut remitente y comentario. Este último permitirá, por
ejemplo, encontrar correos por el nombre del sobre recibido en el mismo.

botón . Veremos la bitácora correspondiente.

En el ejemplo anterior se puede ver en los comentarios de los registros que varios sobres
se procesaron exitosamente. Haciendo click sobre el nombre del sobre o el nombre del
emisor electrónico, se podrá ver un detalle de los mismos.
272

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Número de Fecha de Preparado por Descripción

1.0 2013/06/04 Valeria Cougett Versión inicial del documento.

1.4 2016/05/13 Marcel Burdiat Corrección general del manual.

1.5 2017/03/14 Valeria Cougett Se actualizan capturas de pantalla.

Marcel Burdiat Se actualiza el manual según versión 2.0 de UCFE.

7.2 PUNTOS DE EMISIÓN ............................................................................................. 43

8.2 PROVEEDORES ....................................................................................................... 99

8.3.3 PERMISOS ................................................................................................................ 103

9.4 COMPROBANTES RECIBIDOS NO ELECTRÓNICOS................................................ 213

9.4.4 AGREGAR FACTURA ................................................................................................. 217

9.12 IMPORTACIÓN DE CFE, SOBRES Y REPORTES ...................................................... 265

10.2 FILTRO .................................................................................................................. 269

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DGI – Dirección General Impositiva

CFE – Comprobante Fiscal Electrónico

CFC – Comprobante Fiscal de Contingencia

CAE – Constancia de Autorización de Emisión

Este documento contiene el manual de usuario del sistema UCFE.

2.1 SOBRE FACTURA ELECTRÓNICA

UCFE fue diseñado completamente en función de la normativa DGI que se encuentra

Los CFE deben ser conformados en sistemas informáticos capaces de firmarlos

electrónicamente. La firma electrónica otorga las garantías a todos los actores

Bajo el régimen de factura electrónica no es necesario enviar a pre imprimir los

La numeración a utilizar se solicita en el portal de servicios en línea de DGI y se denomina

Todas aquellas empresas que pueden utilizar el sistema de factura electrónica se

2.2 PRIMEROS PASOS

 Contar con el sistema UCFE instalado y tener acceso a su interfaz de usuario

o Datos de la empresa como el número de RUT, dirección fiscal, razón social y

o Constancias de Autorización de Emisión (CAE) para cada tipo de CFE que se

2.3 OPERACIÓN DIARIA DEL SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Para poder operar adecuadamente en el régimen de factura electrónica es necesario que

 Contar con numeración disponible cargada en UCFE. La numeración se obtiene de

 Comprobar que la cuenta de correo de intercambio está funcionando

contar con la cuenta de correo funcionando correctamente o no tener el padrón

 Comprobar si hay rechazos de DGI o de otros emisores - receptores electrónicos de

 Aceptar comercialmente los CFE que otros emisores electrónicos le envía a su

2.4 ALCANCE DE LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE

La interfaz de usuario de UCFE abarca el siguiente alcance funcional:

 Monitoreo de parámetros de ejecución.

 Consulta de CFE, tanto emitidos como recibidos.

 Aceptación o rechazo comercial de CFE recibidos.

 Mantenimiento y configuración de puntos de emisión.

 Mantenimiento del padrón de emisores electrónicos.

 Mantenimiento y configuración de clientes y productos y servicios.

 Administración de CAE de la empresa.

 Listado de reportes diarios y regeneración de los mismos en caso de ser necesario.

 Desarrollo del proceso de postulación y homologación.

 Monitoreo del sistema UCFE.

 Generación de diferentes listados y exportación a Excel con posibilidad de

seleccionar los campos deseados.

 Generación de reportes de ventas y compras en Excel y pdf.

2.5 UTILIZANDO LA INTERFAZ DE USUARIO UCFE

 Microsoft Internet Explorer 8 o superior

La resolución mínima soportada por el sistema es 1280x720 o superior.

Si usted acaba de instalar UCFE, el usuario por defecto del sistema es

La pantalla inicial de acceso al sistema se ve de la siguiente forma:

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Una vez ingresado el Usuario y la Contraseña, se ingresará a la pantalla principal del

En caso de querer asegurarse de que su contraseña no quede registrada, podrá escribir la

En caso de que haya olvidado su contraseña, puede ingresar a la opción

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