Cliente MATERIALES 1,876,474.

60
MANO DE OBRA 265,565.04
N° de Licitación Logo EQUIPO Y HTA. 110,275.05
COSTO DIRECTO 2,252,314.69
Nombre de la obra
Ubicación del proyecto FECHA :

COSTO DIRECTO DE OBRA : 2,252,314.69

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COSTO INDIRECTO : 332,441.65
SUMA(C.D. + C.I) : 2,584,756.34
FECHA DE INICIO: INDIRECTO: 14.76%
FECHA DE TERMINACIÓN: TASA DE INTERES E INDICADOR ECONOMICO : ( i ) 5.300%
PLAZO: DÍAS NATURALES PUNTOS Y/O PORCENTAJES POR CREDITO BANCARIO 0.00%
TASA POR PERIODO : 0.4417%
PORCENTAJE DE ANTICIPO 0.00% ANTICIPO ( a ) 0.00

DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

AVANCE PROGRAMADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FLUJO EN % 29.16% 19.30% 40.20% 11.34%

ACUMULADO EN % 29.16% 48.46% 88.66% 100.00%
FLUJO MENSUAL 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.56
FLUJO ACUMULADO 854,628.98 1,420,442.76 2,598,604.94 2,931,034.50

INGRESOS.
ANTICIPO DE OBRA -
COBRO DE ESTIMACIONES 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.56
ANTICIPO AMORTIZADO - - - - - -

SUMA DE INGRESOS. (SUMA A) 0.00 0.00 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.56

EGRESOS.
MATERIALES. 364,749.80 406,256.31 862,287.85 243,180.64
MANO DE OBRA. 203,478.40 21,287.97 31,646.65 9,152.02
MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA. 88,506.09 7,246.62 11,405.78 3,116.56
SUMA DE EGRESOS DE EJECUCION. 656,734.29 434,790.90 905,340.28 255,449.22
COSTO INDIRECTO. ( C.D. X % INDIRECTOS) 96,933.98 64,175.14 133,628.23 37,704.30

SUMA DE EGRESOS. (SUMA B) 753,668.27 498,966.04 1,038,968.51 293,153.52

FLUJO DE CAJA
FLUJO POR PERIODO (A-B) -753,668.27 -498,966.04 -184,339.53 272,660.26 1,178,162.18 332,429.56
FLUJO ACUMULADO ( C ). -753,668.27 -1,252,634.31 -1,436,973.83 -1,164,313.58 13,848.60 346,278.16
COSTO DE FINANCIAMIENTO POR PERIODO ( + / - C ) * ( i ) -3,328.70 -5,532.47 -6,346.63 -5,142.38 61.16 1,529.40
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO ( + ó - ) -3,328.70 -8,861.17 -15,207.80 -20,350.19 -20,289.02 -18,759.63

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = (COSTO DE FINACIAMIENTO ACUMULADO * 100) / (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) =
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = -0.73 %

Intereses Generados al Termino de la Obra (18,759.63)

Determinacion del % de Financiamiento = 100.00 -0.73 %
Costo Directo + Costo Indirecto 2,584,756.34

Licitante: RIGOBERTO CERVANTES SANCHEZ

DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL
 ANEXO X

TOTALES

100.00%

2,931,034.50

-
2,931,034.50
-

2,931,034.50

1,876,474.60
265,565.04
110,275.05
2,252,314.69
332,441.65

2,584,756.34

(18,759.63)

Licitante: RIGOBERTO CERVANTES SANCHEZ

DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL
 Cliente MATERIALES 1,876,474.60
MANO DE OBRA 265,565.04
N° de Licitación Logo EQUIPO Y HTA. 110,275.05
COSTO DIRECTO 2,252,314.69
Nombre de la obra
Ubicación del proyecto FECHA :

COSTO DIRECTO DE OBRA : 2,252,314.69

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO COSTO INDIRECTO : 332,412.37
SUMA(C.D. + C.I) : 2,584,727.06
FECHA DE INICIO: INDIRECTO: 14.76%
FECHA DE TERMINACIÓN: TASA DE INTERES E INDICADOR ECONOMICO : ( i ) 5.300%
PLAZO: DÍAS NATURALES PUNTOS Y/O PORCENTAJES POR CREDITO BANCARIO 0.00%
TASA POR PERIODO : 0.4417%
PORCENTAJE DE ANTICIPO 0.00% ANTICIPO ( a ) 0.00

DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

AVANCE PROGRAMADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FLUJO EN % 29.16% 19.30% 40.20% 11.34%

ACUMULADO EN % 29.16% 48.46% 88.66% 100.00%
FLUJO MENSUAL 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.54
FLUJO ACUMULADO 854,628.98 1,420,442.76 2,598,604.94 2,931,034.48

INGRESOS.
ANTICIPO DE OBRA -
COBRO DE ESTIMACIONES 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.54
ANTICIPO AMORTIZADO - - - - - -

SUMA DE INGRESOS. (SUMA A) 0.00 0.00 854,628.98 565,813.78 1,178,162.18 332,429.54

EGRESOS.
MATERIALES. 364,749.80 406,256.31 862,287.85 243,180.64
MANO DE OBRA. 203,478.40 21,287.97 31,646.65 9,152.02
MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA. 88,506.09 7,246.62 11,405.78 3,116.56
SUMA DE EGRESOS DE EJECUCION. 656,734.29 434,790.90 905,340.28 255,449.22
COSTO INDIRECTO. ( C.D. X % INDIRECTOS) 96,925.44 64,169.48 133,616.46 37,700.98

SUMA DE EGRESOS. (SUMA B) 753,659.73 498,960.38 1,038,956.74 293,150.20

FLUJO DE CAJA
FLUJO POR PERIODO (A-B) -753,659.73 -498,960.38 -184,327.76 272,663.58 1,178,162.18 332,429.54
FLUJO ACUMULADO ( C ). -753,659.73 -1,252,620.12 -1,436,947.87 -1,164,284.30 13,877.88 346,307.42
COSTO DE FINANCIAMIENTO POR PERIODO ( + / - C ) * ( i ) -3,328.66 -2,203.74 -814.11 1,204.26 5,203.55 1,468.23
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO ( + ó - ) -3,328.66 -5,532.41 -6,346.52 -5,142.26 61.29 1,529.52

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = (COSTO DE FINACIAMIENTO ACUMULADO * 100) / (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) =
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = 0.06 %

Intereses Generados al Termino de la Obra 1,529.52

Determinacion del % de Financiamiento = 100.00 0.06 %
Costo Directo + Costo Indirecto 2,584,727.06

Licitante: RIGOBERTO CERVANTES SANCHEZ

DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL
 ANEXO X

TOTALES

100.00%

2,931,034.48

-
2,931,034.48
-

2,931,034.48

1,876,474.60
265,565.04
110,275.05
2,252,314.69
332,412.37

2,584,727.06

1,529.52

Licitante: RIGOBERTO CERVANTES SANCHEZ

DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL