FORMATO 05

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

PRESUPUESTO GENERAL 3,044,506.84
FUNCION :15 TRANSPORTES PRESUPUESTO ANUAL 2,516,042.00

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION 16 DE ABRIL DEL DISTRITO DE AYACUCHO - FECHA INICIO DEL
PROYECTO PROYECTO:
21/10/2021
PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

FECHA TERMINO DEL PROYECTO: 31/07/2022

META : 168 MES EVALUADO Jul-22
FECHA 7/31/2022

CODIGO PRESUPUESTO ACUMULADO REAL ACUMULADO REAL

DESCRIPCION MES REAL AVANCE %
ANALITICO APROBADO ANTERIOR ACTUAL
RECURSOS ORDINARIOS
2.6.2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,348,850.00 883,873.93 365,346.69 1,249,220.62 92.61%
2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,490,471.00 1,073,380.16 162,517.67 1,235,897.83 82.92%
2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 435,704.00 149,273.00 49,955.00 199,228.00 45.73%

CANON Y SOBRECANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2 3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,517.00 - -
2.6.2 3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 32,500.00 - 2,500.00 2,500.00
-

1. TOTAL DEL MES 3,316,042.00 2,106,527.09 577,819.36 2,686,846.45 81.03%

2. Depreciacion de Maquinaria Propia
3. Transferencia de Materiales de Otras Obras
4. TOTAL REAL DEL MES (1)+(2)+(3) 3,316,042.00 2,106,527.09 577,819.36 2,686,846.45 81.03%

63.53%

RESP. ADMINISTRATIVO
RESIDENTE O RESPONSABLE Firma y Sello
Firma y Sello