ANEXO AE-6

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

COSTO DIRECTO 1,321,650.93 LICITACION NOLPO-926055986-168-2022 HILLO, SON. A 11 DE OCTUBRE 2022

CALCULO DEL INTERES MENSUAL A
INDIRECTO 9.93% 131,208.33 DESCRIPCION DE LA OBRA:
APLICAR PARA OBTENER EL COSTO
IMP. PROP. (CD+IND) 1,452,859.26 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACION
FINANCIERO MENSUAL SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA
ANTICIPO 30.00% 471,630.78 AVANZADA S.A. DE C.V.
ADOLFO DE LA HUERTA Y REHABILITACIÓN DE
TASA ANUAL A CONSIDERAR 9.5451% EDIFICIO PREFABRICADO Y OBRA EXTERIOR EN
INDICADOR ECONOMICO UTILIZADO PARA ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA DE
FIJAR TASA DE FINANCIAMIENTO /TASA MENSUAL 9.5451% LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
TIIE 28 dias 12
PORCENTAJE ANUAL FECHA TASA MENSUAL 0.80%
9.5451% 07/10/2022 C. IGNACIO GERMAN FRIAS BUSTAMANTE

CONCEPTO ANTICIPO OCTUBRE NOVEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTALES

PROGRAMA SUM. MATERIALES Y EQ. INST. PERMANENTE 43,408.72 210,276.60 656,871.09 0.00 0.00 0.00 910,556.41
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA 30,921.59 131,519.41 204,707.90 0.00 0.00 0.00 367,148.90
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,837.46 16,601.11 20,507.05 0.00 0.00 0.00 43,945.62
COSTO DIRECTO 81,167.77 358,397.12 882,086.04 0.00 0.00 0.00 1,321,650.93
PORCENTAJE E IMP. POR IND. 9.93% 8,058.02 35,580.26 87,570.05 0.00 0.00 0.00 131,208.33
TOTAL EGRESOS 89,225.79 393,977.38 969,656.09 0.00 0.00 0.00 1,452,859.26
ACUMULADO EGRESOS 89,225.79 483,203.17 1,452,859.26 1,452,859.26 1,452,859.26 0.00

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 96,548.34 426,310.23 1,049,244.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572,102.60
INGRESOS

ANTICIPO 30.00% 471,630.78

ING. X ESTIMAC. 67,583.84 298,417.16 734,470.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 471,630.78 0.00 67,583.84 298,417.16 734,470.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,572,102.60
ACUM INGRESOS 471,630.78 471,630.78 539,214.62 837,631.78 1,572,102.60 1,572,102.60 1,572,102.60 1,572,102.60 1,572,102.60 1,572,102.60
DIF. ACUMULADO INGRESOS - EGRESOS 382,404.99 56,011.45 -615,227.48 119,243.34 119,243.34 119,243.34 119,243.34 119,243.34 119,243.34
COSTO FINANCIERO MENSUAL 0.80% 3,041.74 445.53 -4,893.67 948.49 948.49 948.49 948.49 0.00 0.00
ACUMULADO DE COSTO FINANCIERO 3,041.74 445.53 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67 -4,893.67
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 4,893.67
CARGO X C.F. 0.34%

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO REQUERIDO -4,893.67

-0.34%
1,452,859.26