ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MATERIALES 56,740,545.

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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MANO DE OBRA 19,064,141.74 ANEXO E-6a
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO Y HTA. 6,489,762.09
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN COSTO DIRECTO 82,294,449.12
DE OBRAS PÚBLICAS COSTO INDIRECTO 8,147,150.46 9.90%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 90,441,599.58
PRECIO DE VENTA 97,525,540.85
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LO-909005989-E14-2022 (909005989-DGCOP-F-008-2022)

“REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “A” DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE, DENTRO DEL POLÍGONO DEL CAMPO MILITAR NO. 1-F SANTA FE, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, FECHA : 22 de julio de 2022
PANTEÓN STA. FE, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX; SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO”
COSTO DIRECTO DE OBRA : 82,294,449.12
CALLE FARALLÓN NUMERO
COSTO INDIRECTO : 8,147,150.46 EXTERIOR 255, COLONIA JARDINES
SUMA(C.D. + C.I) : 90,441,599.58 DEL PEDREGAL, ALCALDÍA ALVARO
FECHA DE INICIO: 1 de agosto de 2022 INDIRECTO: 9.90% OBREGÓN, C.P, 01900, CIUDAD DE
MEXICO, R.F.C.: ATC0210089C9,
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022 TASA DE INTERES E INDICADOR ECONOMICO JUNIO 2022 (CPP) : ( i ) 4.89% email: contacto@grupoatc.com.mx,
PLAZO: 153 dias naturales PUNTOS Y/O PORCENTAJES POR CREDITO BANCARIO 0.00% Números Telefónicos 55 89 87 95 63
TASA POR PERIODO : 0.4075%
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO 2022 30.00% TOTAL DE ANTICIPOS 29,257,662.26

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTALES

AÑO 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023
AVANCE PROGRAMADO 1 2 3 4 5 6 7

1 AVANCE PROGRAMADO % 2.43% 48.24% 23.75% 16.31% 9.27% 100.00%

2 AVANCE ACUMULADO % 2.43% 50.67% 74.42% 90.73% 100.00%
FLUJO MENSUAL 2,371,825.82 47,041,732.26 23,162,425.03 15,910,790.94 9,038,766.80 97,525,540.85
FLUJO ACUMULADO 2,371,825.82 49,413,558.08 72,575,983.11 88,486,774.05 97,525,540.85

INGRESOS.
3 ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS (30%) 29,257,662.26 29,257,662.26
4 ESTIMACIONES PARCIAL PRESENTADA (BRUTA) 2,371,825.82 47,041,732.26 23,162,425.03 15,910,790.94 9,038,766.80 97,525,540.85
5 ESTIMACIONES ACUMULADAS 2,371,825.82 49,413,558.08 72,575,983.11 88,486,774.05 97,525,540.85
6 ESTIMACIONES PARCIAL COBRADA 2,371,825.82 47,041,732.26 23,162,425.03 15,910,790.94 9,038,766.80 97,525,540.85
7 ANTICIPO AMORTIZADO (30%) -711,547.75 -14,112,519.68 -6,948,727.51 -4,773,237.28 -2,711,630.04 (29,257,662.26)
8 DEDUCCION DE CARGOS ADICIONALES -57,690.86 -1,144,190.61 -563,381.91 -387,005.76 -219,853.95 (2,372,123.08)
9 INGRESOS PARCIALES (CBRO DE ESTIMACION NETA) 29,257,662.26 - 1,602,587.22 31,785,021.97 15,650,315.62 10,750,547.90 6,107,282.81 95,153,417.77
10 INGRESOS ACUMULADOS: (ESTIMACIÓN Y ANTICIPO COBRADO ACUMULADO) 29,257,662.26 29,257,662.26 30,860,249.47 62,645,271.44 78,295,587.06 89,046,134.96 95,153,417.77

EGRESOS.
MATERIALES. 63,906.25 25,451,522.41 13,918,000.51 10,819,086.30 6,488,029.82 56,740,545.29
MANO DE OBRA. 1,450,537.06 10,100,733.74 4,479,713.49 2,098,828.64 934,328.81 19,064,141.74
MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA. 487,046.56 4,140,479.80 1,148,824.39 508,421.12 204,990.22 6,489,762.09
SUMA DE EGRESOS DE EJECUCION. 2,001,489.87 39,692,735.95 19,546,538.39 13,426,336.06 7,627,348.85 82,294,449.12
COSTO INDIRECTO. ( C.D. X % INDIRECTOS) 198,147.50 3,929,580.86 1,935,107.30 1,329,207.27 755,107.54 8,147,150.46

SUMA DE EGRESOS. 2,199,637.37 43,622,316.81 21,481,645.69 14,755,543.33 8,382,456.39 - - 90,441,599.58

SUMA DE EGRESOS. ACUMULADOS 2,199,637.37 45,821,954.18 67,303,599.87 82,059,143.20 90,441,599.58 - -

FLUJO DE CAJA
DIFERENCIA: (ING. ACUM.-EGR. ACUM.) 27,058,024.89 (16,564,291.92) (36,443,350.40) (19,413,871.75) (12,146,012.52) 89,046,134.96 95,153,417.77
GASTO (-) O PRODUCTO (+) FINANCIAMIENTO 110,261.45 -67,499.49 -148,506.65 -79,111.53 -49,495.00 362,863.00 387,750.18 516,261.96

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = (COSTO DE FINACIAMIENTO ACUMULADO * 100) / (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) =
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = 0.57 %

Intereses Generados al Termino de la

Obra 516,261.96 AL SALIR EL CALCULO POSITIVO PASARÁ
Determinacion del % de Financiamiento = 100.00 0.57 % -0.57 %
Costo Directo + Costo Indirecto 90,441,599.58 AL ANALISIS DE PRECIO EN NEGATIVO

LICITANTE: ING. ARQ. HECTOR MIGUEL ORDOÑEZ POSADAS

AVANZADA TÉCNICA CONSTRUCTIVA. S.A. DE C.V. APODERADO LEGAL