17 y 18 Formato 13 de Los EE - FF Mes de Agosto

FORMATO N°13
RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROYECTO :
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC. PP. TUMARUMA, TUSINI CHICO Y OTROS - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"
CONVENI N° : "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"

CORRESPONDE AL MES : AGOSTO 405-37133584058
FECHA DE PRESENTACION : 03/09/2017
MONTO DEL CONVENIO : S/. 1,594,704.97

MONTO AMPLIACION PRESUPUESTA : S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO : S/. 1,438,926.73
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1er 1,438,926.73 1,438,926.73
2do
TOTAL S/. 1,438,926.73
GASTOS EFECTUADOS (según docum. Probatorios) (S/.)
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) OBSEVACIONES
AGOSTO GASTO ACUMULADO AL 31 AGOSTO EJECUCION %
1.0 COSTOS DIRECTOS 1,155,643.73 489,420.96 489,420.96 42.35%
1.1 Mano de Obra Calificada 227,755.93 82,400.00 82,400.00 36.18%
1.2 Mano de Obra No Calificada 160,920.17 80,750.00 80,750.00 50.18%
1.3 Materiales 698,200.64 297,525.96 297,525.96 42.61%
1.4 Herramientas/Equipos 15,220.91 845.00 845.00 5.55%
1.5 Fletes 53,546.08 27,900.00 27,900.00 52.10%
1.6 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.0 APORTE BENEFICIARIO 155,778.24 1,082.69 1,082.69 0.70%
3.0 COSTOS INDIRECTOS 283,283.00 88,100.09 88,100.09 31.10%
3.1 SUPERVISOR DE OBRA 42,500.00 11,220.43 11,220.43 26.40%
3.2 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 143,124.29 50,232.75 50,232.75 35.10%
3.2.1 GASTOS GENERALES Y VARIABLE 122,934.61 50,232.75 50,232.75 40.86%
Gastos de Direccion Tecnica y Administracion de Obra 110,800.00 47,082.75 47,082.75 42.49%
Gastos Administrativo de Oficina 347.50 50.00 50.00 14.39%
Gastos Generales de Obra 11,787.11 3,100.00 3,100.00 26.30%
3.2.2 GASTOS GENERALES FIJOS 20,189.68 0.00 0.00 0.00%
Seguro Complementario de Riesgo 20,189.68 0.00 0.00 0.00%
3.3 GASTOS DE RESIDENTE 37,500.00 9,900.38 9,900.38 26.40%
3.4 GASTOS DE ASIST. DE RESIDENTE 27,000.00 7,128.28 7,128.28 26.40%
3.5 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL 25,000.00 6,600.25 6,600.25 26.40%
3.6 GASTOS FINANCIEROS 405.38 21.00 21.00 5.18%
3.7 GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL N.E. 7,753.33 2,997.00 2,997.00 38.65%
3.7.1 Movilidad y Viaticos Nucleo Ejecutor 3,200.00 1,280.00 1,280.00 40.00%
Cuaderno de Actas - Sellos - Manual Informatico -
3.7.2
Inpresion Diversa
303.33 11.00 11.00 3.63%
3.7.3 Utiles de Escritorio 1,050.00 342.00 342.00 32.57%

3.7.4 Gastos de Capacitacion Social 3,200.00 1,364.00 1,364.00 42.63%
TOTAL INVERSIÓN 1,438,926.73 577,521.05 577,521.05 40.14%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el N ú cleo Ejecutor y el Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el preceso de ejecuci ó n del
Proyecto, con arreglo a los té rminos y condiciones del Convenio de Cooperació n suscrito con PNVR.
FORMATO N°13
RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PROYECTO :
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC. PP. TUMARUMA, TUSINI CHICO Y OTROS - DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"
CONVENI N° : "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"

CORRESPONDE AL MES : AGOSTO 405-37133584058
FECHA DE PRESENTACION : 03/09/2017
MONTO DEL CONVENIO : S/. 1,594,704.97

MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL : S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO : S/. 1,438,926.73
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1er 04-04-2017 2017-005765 1,438,926.73 1,438,926.73
2do
TOTAL S/. 1,438,926.73
GASTOS EFECTUADOS (según docum. Probatorios) (S/.)
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) OBSEVACIONES
JUNIO JULIO AGOSTO GASTO ACUMULADO AL 31 AGOSTO EJECUCION %
1.0 COSTOS DIRECTOS 1,155,643.73 127,240.10 120,645.00 489,420.96 737,306.06 63.80%

1.1 Mano de Obra Calificada 227,755.93 0.00 52,720.00 82,400.00 135,120.00 59.33%
1.2 Mano de Obra No Calificada 160,920.17 0.00 67,925.00 80,750.00 148,675.00 92.39%
1.3 Materiales 698,200.64 116,195.10 0.00 297,525.96 413,721.06 59.26%
1.4 Herramientas/Equipos 15,220.91 9,845.00 0.00 845.00 10,690.00 70.23%
1.5 Fletes 53,546.08 1,200.00 0.00 27,900.00 29,100.00 54.35%
1.6 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.0 APORTE BENEFICIARIO 155,778.24 102,194.92 21,891.68 1,082.69 125,169.29 80.35%
3.0 COSTOS INDIRECTOS 283,283.00 5,235.50 47,563.26 88,100.09 140,898.85 49.74%
3.1 SUPERVISOR DE OBRA 42,500.00 0.00 9,143.24 11,220.43 20,363.67 47.91%
3.2 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO 143,124.29 4,240.00 0.00 50,232.75 54,472.75 38.06%
3.2.1 GASTOS GENERALES Y VARIABLE 122,934.61 4,240.00 15,704.85 50,232.75 70,177.60 57.09%
Gastos de Direccion Tecnica y Administracion de Obra 110,800.00 0.00 15,704.85 47,082.75 62,787.60 56.67%
Gastos Administrativo de Oficina 347.50 160.00 0.00 50.00 210.00 60.43%
Gastos Generales de Obra 11,787.11 4,080.00 0.00 3,100.00 7,180.00 60.91%
3.2.2 GASTOS GENERALES FIJOS 20,189.68 0.00 2,820.59 0.00 2,820.59 13.97%
Seguro Complementario de Riesgo 20,189.68 0.00 2,820.59 0.00 2,820.59 13.97%
3.3 GASTOS DE RESIDENTE 37,500.00 0.00 8,067.56 9,900.38 17,967.94 47.91%
3.4 GASTOS DE ASIST. DE RESIDENTE 27,000.00 0.00 5,808.64 7,128.28 12,936.92 47.91%
3.5 GASTOS DEL GESTOR SOCIAL 25,000.00 0.00 5,378.38 6,600.25 11,978.63 47.91%
3.6 GASTOS FINANCIEROS 405.38 0.00 0.00 21.00 21.00 5.18%
3.7 GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL N.E. 7,753.33 995.50 640.00 2,997.00 4,632.50 59.75%
3.7.1 Movilidad y Viaticos Nucleo Ejecutor 3,200.00 0.00 640.00 1,280.00 1,920.00 60.00%
Cuaderno de Actas - Sellos - Manual Informatico -
3.7.2
Inpresion Diversa
303.33 60.50 0.00 11.00 71.50 23.57%
3.7.3 Utiles de Escritorio 1,050.00 158.00 0.00 342.00 500.00 47.62%

3.7.4 Gastos de Capacitacion Social 3,200.00 777.00 0.00 1,364.00 2,141.00 66.91%
TOTAL INVERSIÓN 1,438,926.73 132,475.60 168,208.26 577,521.05 878,204.91 61.03%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nú cleo Ejecutor y el Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el preceso de ejecució n del Proyecto, con arreglo a los té rminos y
condiciones del Convenio de Cooperació n suscrito con PNVR.
FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N° : "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"
Correspondiente al mes de : AGOSTO
Fecha de presentació n : 03/09/2017
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.1. MANO DE OBRA CALIFICADA (*)

N° de DOCUMENTO DETALLE
Orden (**) IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1 11/08/2017 PLANILLA 02 PAGO DE PLANILLAS M.O. CALIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31 DE JULIO) 82,400.00 FORMATO - 08, 09
TOTAL 82,400.00
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecuci ó n del presente proyecto. Las copias de
las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deber á n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.2.MANO DE OBRA NO CALIFICADA (*)

Orden (**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto IMPORTE OBSERVACIONES
1 11/08/2017 PLANILLA 02 PAGO DE PLANILLAS M.O. NO CALIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 01 AL 31 DE JULIO) 80,750.00 FORMATO-08,09
TOTAL 80,750.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de
las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.3 MATERIALES (*)

IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1 08/08/2017 B/V 001-006083 VIPRETEC S.C.R.L. POLIESTIRENO DE 2" D=20 DE 1.20X2.40M 31,809.00 CHEQUE DE GERENCIA
2 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. ASFALTO LIQUIDO RC-250 191.80 CHEQUE DE GERENCIA
3 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2" 124.80 CHEQUE DE GERENCIA
4 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 84.76 CHEQUE DE GERENCIA
5 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 104.32 CHEQUE DE GERENCIA
8 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. CLAVOS GALVANIZADO PARA CALAMINA 787.50 CHEQUE DE GERENCIA
9 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. TRIPLAY CAPINURI 4 mm DE 1.20X2.40M 16,616.00 CHEQUE DE GERENCIA
10 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. THINNER 1,960.00 CHEQUE DE GERENCIA
11 09/08/2017 B/V B002-0000002845 EFESUR & CIA S.A.C. BARNIZ MARINO 5,736.50 CHEQUE DE GERENCIA
12 09/08/2017 B/V 001-019036 CORPORACION DIMASUR S.C.R.L. CALAMINA GALV. 11 CANALES 0.83X1.80 (0.30mm) 8,347.00 CHEQUE DE GERENCIA
13 09/08/2017 B/V 001-0000083 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL 3" X 9" 7,812.00 CHEQUE DE GERENCIA
14 09/08/2017 B/V 001-0000083 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL 1 1/2" X 8" 1,984.00 CHEQUE DE GERENCIA
15 09/08/2017 B/V 001-000074 SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B E.I.R.L. MADERA ESTRUCTURAL MACHIHEMBRADA 1" X 4" 76,297.32 CHEQUE DE GERENCIA
16 09/08/2017 B/V 001-0014123 CARLOS APAZA ESCALANTE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 390.50 CHEQUE DE GERENCIA
17 09/08/2017 B/V 001-0014123 CARLOS APAZA ESCALANTE CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 97.80 CHEQUE DE GERENCIA
18 09/08/2017 B/V 001-0014123 CARLOS APAZA ESCALANTE CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 97.80 CHEQUE DE GERENCIA
19 09/08/2017 B/V 001-0014123 CARLOS APAZA ESCALANTE MALLA MET. ELECTROSOLDADA GALV. #22 DE 1/2" 5,168.80 CHEQUE DE GERENCIA
20 09/08/2017 B/V 001-0014123 CARLOS APAZA ESCALANTE YESO BOLSA 28 kg 60.50 CHEQUE DE GERENCIA
21 09/08/2017 B/V 007-000418 INVERSIONES & SERVICIO BARRY S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) FRONTERA 7,312.50 CHEQUE DE GERENCIA
22 09/08/2017 B/V 004-001138 ALEJANDRO YUCRA ZAPANA ALAMBRE GALVANIZADO N°16 840.00 CHEQUE DE GERENCIA
23 09/08/2017 B/V 004-001138 ALEJANDRO YUCRA ZAPANA PRESERVANTE PARA MADERA 3,000.00 CHEQUE DE GERENCIA
TOTAL 169,266.26
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.3 MATERIALES (*)

Orden (**) IMPORTE OBSERVACIONES
24 09/08/2017 D/J 04 PAULINA CRUZ LIMA PIEDRA MEDIANA 180.00 EFECTIVO
25 09/08/2017 D/J 05 PAULINA CRUZ LIMA PIEDRA GRANDE DE 8" 450.00 EFECTIVO
26 09/08/2017 B/V 001-001391 SOLEN R&S E.I.R.L. POLIPROPILENO (PLASTICO) 1,458.60 CHEQUE DE GERENCIA
27 10/08/2017 B/V 001-000021 JAVIER CONTRERAS MAMANCHURA YESO BOLSA 28 KG 20,526.00 CHEQUE DE GERENCIA
28 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. CASCO DE SEGURIDAD 50.00 CHEQUE DE GERENCIA
29 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA 35.00 CHEQUE DE GERENCIA
30 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. GUANTES DE CUERO 19.80 CHEQUE DE GERENCIA
31 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. CHALECO REFLECTIVO 175.00 CHEQUE DE GERENCIA
32 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. ZAPATOS DE SEGURIDAD 290.00 CHEQUE DE GERENCIA
33 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO 240.00 CHEQUE DE GERENCIA
34 11/08/2017 B/V 001-000898 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. CINTA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 48.00 CHEQUE DE GERENCIA
35 15/0872017 B/V 002-029273 PETRONILA YANA QUISPE PETROLEO DIESEL 168.00 EFECTIVO
36 18/08/2017 B/V 001-0000089 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL 2"X4" 29,747.60 CHEQUE DE GERENCIA
37 18/08/2017 B/V 001-0000089 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL 2"X2" 19,839.78 CHEQUE DE GERENCIA
38 18/08/2017 B/V 001-0000089 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL 3" X 3" > 12´ 26,784.00 CHEQUE DE GERENCIA
39 28/08/2017 B/V 001-0000091 EMPRESA CORPORACION SELVA SUR S.C.R.L. MADERA ESTRUCTURAL PARA DURMIENTES 2"X4" 16,930.12 CHEQUE DE GERENCIA
40 28/08/2017 B/V 001-000134 INOVA H&H S.C.R.L. ARENA FINA 2,115.00 CHEQUE DE GERENCIA
41 28/08/2017 B/V 001-000134 INOVA H&H S.C.R.L. HORMIGON 2,025.00 CHEQUE DE GERENCIA
42 28/08/2017 B/V 002-0001445 AGENCIA DE PUBLICIDAD J.C. CHAMBI E.I.R.L. SEÑAL INFORMATIVA Y PREVENTIVA INC. PARANTES 560.00 EFECTIVO
43 29/08/2017 B/V 001-000079 SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES J & B E.I.CONTRAZOCALO DE MADERA DE 1/2" X 2 1/2" 5,967.00 CHEQUE DE GERENCIA
44 29/08/2017 B/V 001-000902 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. GUANTES DE CUERO 277.20 EFECTIVO
45 29/08/2017 B/V 001-000902 EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C. CINTA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 20.80 EFECTIVO
46 30/08/2017 B/V B002-0000002991 EFESUR & CIA S.A.C. CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 97.80 EFECTIVO
47 30/08/2017 B/V 003-0000169 CARLOS APAZA ESCALANTE PEGAMENTO PARA PVC 255.00 EFECTIVO
TOTAL 128,259.70
TOTAL MATERIAL 297,525.96
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las
facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.4 HERRAMIENTAS (*)

1 09/08/2017 B/V 001-0014124 CARLOS APAZA ESCALANTE REGLAS METALICAS 1X3X6MTS 845.00 CHEQUE DE GERENCIA
TOTAL 845.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las
copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deber á n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.5 FLETE (*)

N° de Orden DOCUMENTO DETALLE
(**) IMPORTE OBSERVACIONES
FLETE JULIACA - ALMACEN LAMPA
COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE
MES JUNIO (Traslado de Calamina, madera de 3"x3", 3"x9",1
1 09/08/2017 B/V 001-0000076 JORGE JESUS HUACASI QUISPE 1/2"x8, mad.machihembrada 1"x4", triplay , yeso, cemento) de 2,400.00 CHEQUE DE GERENCIA
8TN.

2 09/08/2017 B/V 001-0000077 JORGE JESUS HUACASI QUISPE MES JULIO(Traslado de Calamina, madera de 3"x3", 3"x9",1 3,000.00 CHEQUE DE GERENCIA
1/2"x8, mad.machihembrada 1"x4", triplay , yeso, cemento) de
8TN.
JUAN GUALBERTO PACCO COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

3 09/08/2017 B/V 001-000548 MONTESINOS (Traslado de yeso, machihembrada ) de 30 TN. 1,200.00 CHEQUE DE GERENCIA

4 10/08/2017 B/V 002-000021 HECTOR POMA CONDORI (Traslado de Madera para encofrado, herramientas,implementos 1,800.00 CHEQUE DE GERENCIA
de seguridad obrero y tecnico,cemento,yeso) de 8 TN.

5 28/08/2017 B/V 002-0000023 FERNANDO LUCOMBER PUMA (Traslado de Madera estruc. 3"x3">12, madera estruc.3"x9", 1,200.00 CHEQUE DE GERENCIA
madera estruct. 1 1/2"x8" madera estruc. 2"x2", madera estruc.
2"x4") de 8 TN.
6 28/08/2017 B/V 001-0000079 JORGE JESUS HUACASI QUISPE COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE 300.00 EFECTIVO
(Traslado de puertas y ventanas) de 8TN.
JUAN GUALBERTO PACCO COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

7 29/08/2017 B/V 001-000549 MONTESINOS (Traslado de yeso) de 30 TN. 600.00 EFECTIVO
TOTAL 10,500.00
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 1.5 FLETE (*)

N° de Orden DOCUMENTO DETALLE
(**) IMPORTE OBSERVACIONES
FLETE RURAL
NINFA SEBASTIANA TORRES COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -
8 08/08/2017 B/V 0002-000002 QUISPE JUNIOt. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, y otros.) de 4TN 1,450.00 CHEQUE DE GERENCIA
COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

JULIO ( Traslado de materiales de cemento, madera estructural 3"x9", mad. Est. 1
9 08/08/2017 B/V 0002-000003 NINFA SEBASTIANA TORRES QUISPE 1/2"x9", mad. Est. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, triplay, 1,450.00 CHEQUE DE GERENCIA
tigerales, correas.) de 4 TN

10 09/08/2017 B/V 0002-000116 CELIA CAYETANA APAZA VILCA JUNIOt. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, y otros.) de 4TN 4,060.00 CHEQUE DE GERENCIA

11 09/08/2017 B/V 0002-000117 CELIA CAYETANA APAZA VILCA 1/2"x9", mad. Est. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, triplay, 870.00 CHEQUE DE GERENCIA

12 09/08/2017 B/V 001-000003 EWER DARWIN CONDORI CONDORI JUNIOt. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, y otros.) de 4TN 1,160.00 CHEQUE DE GERENCIA

13 09/08/2017 B/V 001-000004 EWER DARWIN CONDORI CONDORI 1/2"x9", mad. Est. 3"x3">12, clavos, calamina, hormigon, yeso, poliestireno, triplay, 7,250.00 CHEQUE DE GERENCIA

14 28/08/2017 B/V 001-0000078 JORGE JESUS HUACASI QUISPE JULIO (Madera estructural 2"x2", 2"x4", 3"x3">12 , clavos, cemento, hormigon, yeso, 580.00 EFECTIVO
poliestireno, calamina y otros.) de 4TN

15 29/08/2017 B/V 002-000022 HECTOR POMA CONDORI JULIO (Madera estructural 2"x2", 2"x4", 3"x3">12 , clavos, cemento, hormigon, yeso, 290.00 EFECTIVO

16 29/08/2017 B/V 001-000005 EWER DARWIN CONDORI CONDORI JULIO (Madera estructural 2"x2", 2"x4", 3"x3">12 , clavos, cemento, hormigon, yeso, 290.00 EFECTIVO
TOTAL 17,400.00
TOTAL FLETE 27,900.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecuci ó n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos,
etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
CONVENIO N° "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"
Fecha de presentación : 03-09-2017
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.1 SUPERVISOR DE OBRA (*)

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto IMPORTE OBSERVACIONES
1 31/08/2017 R/H E001-62 JUAN PEREZ CCAPA SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 11,220.43 R/H
TOTAL 11,220.43
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.2.1 GASTOS GENERALES Y VARIABLES (*)

N° de DOCUMENTO DETALLE OBSERVACIONE
Orden IMPORTE
(**) S
A. GASTOS GENERALES Y VARIABLES
A.1 GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRA
1 28/08/2017 R/H E001-24 IRENE MAMANI CARTAGENA SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISYTRATIVA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 5,280.20
2 28/08/2017 R/H E001-31 RONALD CAÑ AZACA CONDORI SERVICIO DE ALMACENERO GUARDIAN CORRESPONDIENTE MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,300.13
3 10/08/2017 R/H E001-12 LEONCIO HUAYHUA FERNANDEZ SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,564.14
4 10/08/2017 R/H E001-2 SEGUNDINO YANA QUISPE SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,564.14
5 10/08/2017 R/H E001-2 FELIPE CAUNA CAHUAPAZA SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,564.14
6 09/08/2017 B/V 001-000001 CIVSAT S.A.C. VEHICULO TRANSPORTE DE PERSONAL JUNIO Y JULIO 14,040.00
7 10/08/2017 B/V 001-000019 HECTOR POMA CONDORI VEHICULO TRANSPORTE DE PERSONAL JUNIO Y JULIO 13,770.00
TOTAL 47,082.75
A.2. GASTOS ADMINISTRACION DE OFICINA
1 09/08/2017 D/J 02 VICTOR CUTIPA RAMOS LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA 30.00
2 28/08/2017 D/J 10 VICTOR CUTIPA RAMOS LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA 20.00
TOTAL 50.00
A.3. GASTOS GENERALES DE OBRA
1 09/08/2017 D/J 03 RODOLFO LIMACHI AÑ ARI SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL 01- LAMPA MES JUNIO 280.00
2 09/08/2017 D/J 04 DENA MARAZA COYLA SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL 01- LAMPA MES JULIO 280.00
3 09/08/2017 D/J 05 ISABEL ANTONIA HALANOCA PARICOTO VDA DE MACHACA SERVICIO DE ALQUILER DE 02-MES JUNIO COMUNDAD TUMARUMA 80.00
4 09/08/2017 D/J 06 ISABEL ANTONIA HALANOCA PARICOTO VDA DE MACHACA SERVICIO DE ALQUILER DE 02-MES JULIO COMUNODAD TUMARUMA 80.00
5 09/08/2017 D/J 07 RUFINO CRUZ CUTIA SERVICIO DE ALQUILER DE 03-MES JUNIO COMUNODAD CONDURINI 40.00
6 09/08/2017 D/J 08 RUFINO CRUZ CUTIA SERVICIO DE ALQUILER DE 03-MES JULIO COMUNODAD CONDORINI 40.00
7 11/08/2017 B/V 002-0001437 AGENCIA DE PUBLICIDAD J.C. CHAMBI E.I.R.L. CARTEL DE OBRA 4.80X2.40 MTS, INC./ INSTALACION. 800.00
8 3|/08/2017 B/V 001-000045 SHEYLA SALAS RIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO 1,500.00
TOTAL 3,100.00
B. GASTOS GENERALES FIJOS
TOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES Y VARIABLES 50,232.75
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del
TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
Correspondiente al mes de AGOSTO
Fecha de presentación 03-09-2017
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.3 RESIDENTE DE OBRA (*)

DOCUMENTO DETALLE
N° de
1 28/08/2017 R/H E001-19 PERCY VIAMONTE ENRIQUEZ SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 9,900.38 R/H
TOTAL 9,900.38
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.4 ASISTENTE DEL RESIDENTE (*)

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
1 28/08/2017 R/H E001-25 SAUL CRISTIAN QUENAYA CASTILLO SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,564.14 R/H
2 28/08/2017 R/H E001-10 WILSON APAZA MACEDO SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 3,564.14 R/H
TOTAL 7,128.28
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecuci ó n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos,
etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.6 GASTOS FINANCIEROS (*)

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
1 31/08/2017 BOUCHER 2440012 BANCO DE CREDITO DEL PERU EXTRACTO BANCARIO JUNIO Y JULIO 21.00
TOTAL 21.00
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de
las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.5 GESTOR SOCIAL (*)

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
1 28/08/2017 R/H E001-29 JUDITH LUCINDA SALAZAR LIMA SERVICIOS DE GESTORA SOCIAL DE OBRA MES DE JULIO (AVANCE DEL MES 31.06%) 6,600.25 R/H
TOTAL 6,600.25
FORMATO N° 12
RUBRO (Del Estado Financiero): 3.7. GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR (*)
Orden IMPORTE OBSERVACIO
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto NES
(**)
A. GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR
A.1 MOVILIDAD Y VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR
1 08/08/2017 D/J 05 CLAUDIO VILCA HUANCA POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES JULIO ) 160.00
2 08/08/2017 D/J 06 NERI TICONA PARICOTO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES JULIO ) 160.00
3 08/08/2017 D/J 07 CARMEN LUCY CALIZAYA FERNANDEZ POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES JULIO ) 160.00
4 08/08/2017 D/J 08 COSME MARAZA CUTIPA POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES JULIO ) 160.00
5 29/08/2017 D/J 09 CLAUDIO VILCA HUANCA POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES AGOSTO) 160.00
6 29/08/2017 D/J 10 NERI TICONA PARICOTO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES AGOSTO) 160.00
7 29/08/2017 D/J 11 CARMEN LUCY CALIZAYA FERNANDEZ POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES AGOSTO) 160.00
8 29/08/2017 D/J 12 COSME MARAZA CUTIPA POR CONCEPTO DE MOVILIDAD Y VIATICOS (MES AGOSTO) 160.00
TOTAL 1,280.00
B. GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR
B.1 CUADERNO DE ACTAS - LEGALIZACIONES - SELLOS - MURAL INFORMATIVO - IMPRESIONES DIVERSAS
1 09/08/2017 B/V 001-005236 GLORIA LUZ MAMANI RAMOS DE MAMANI SELLOS DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E. 11.00
TOTAL 11.00
C. GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

C.1 ÚTILES DE ESCRITORIO
1 11/08/2017 B/V 001-000005 CORPORACION MARKET S.A.C. PAPEL BOON DE 75 KG 180.00
2 11/08/2017 B/V 001-000005 CORPORACION MARKET S.A.C. CUADERNO A5 50 HOJAS 15.00
3 11/08/2017 B/V 001-000005 CORPORACION MARKET S.A.C. LAPICEROS 18.00
4 11/08/2017 B/V 001-000005 CORPORACION MARKET S.A.C. PAPAEL BOON A COLOR 75 KG 29.00
5 11/08/2017 B/V 001-000006 CORPORACION MARKET S.A.C. FOTOCOPIAS 50.00
6 30/08/2017 B/V 001-OOOO17 CORPORACION MARKET S.A.C. FOTOCOPIAS 50.00
TOTAL 342.00
D. GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR
D.1 GASTOS DE INDUCCION TECNICA - SOCIAL
1 08/08/2017 B/V 001-000240 RONAL ARMANDO ZAMBRANO CAMA BANNER 120.00
2 08/08/2017 D/J 09 YESENIA CHAMEL COILA MENDOZA REFRIGERIO 400.00
3 09/08/2017 B/V 001-01332 LIZ SILVANA TACCA CALLA FOTOCOPIAS 50.00
4 10/08/2017 B/V 001-004018 JORGE CODODAC MELGAR VILCA Papel Bonn 75 grs. 120.00
5 10/08/2017 B/V 001-004018 JORGE CODODAC MELGAR VILCA cartulina 4.00
6 10/08/2017 B/V 001-004018 JORGE CODODAC MELGAR VILCA papel crap 4.00
7 28/08/2017 B/V 001-004099 JORGE CODODAC MELGAR VILCA Papel Bonn 75 grs. 96.00
8 28/08/2017 B/V 001-000242 RONAL ARMANDO ZAMBRANO CAMA BANNER 120.00
9 28/08/2017 B/V 001-001412 LUZ SILVANA TACCA CALLA FOTOCOPIAS 50.00
10 29/08/2017 D/J 11 YESENIA CHAMEL COILA MENDOZA REFRIGERIO 400.00
TOTAL 1,364.00
TOTAL GASTOS DEL REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 2,997.00

17 y 18 Formato 13 de Los EE - FF Mes de Agosto

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FORMATO N°13

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONVENI N° : "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"

MONTO DEL CONVENIO : S/. 1,594,704.97

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

3.7.3 Utiles de Escritorio 1,050.00 342.00 342.00 32.57%

CONVENI N° : "NE N° 007 - 2017 - PUN/VMVU/PNVR"

MONTO DEL CONVENIO : S/. 1,594,704.97

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1.0 COSTOS DIRECTOS 1,155,643.73 127,240.10 120,645.00 489,420.96 737,306.06 63.80%

3.7.3 Utiles de Escritorio 1,050.00 158.00 0.00 342.00 500.00 47.62%

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.1. MANO DE OBRA CALIFICADA (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.2.MANO DE OBRA NO CALIFICADA (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2016

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.3 MATERIALES (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2016

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.3 MATERIALES (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2016

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.4 HERRAMIENTAS (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2016

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.5 FLETE (*)

COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

JUAN GUALBERTO PACCO COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

JUAN GUALBERTO PACCO COSTO DE FLETE DESDE PROVEEDOR A ALMACEN GENERAL NE

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2016

RUBRO (Del Estado Financiero): 1.5 FLETE (*)

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

COSTO DE FLETE DESDE ALMACEN GENERAL NE A PUNTO DE TRNSFERENCIA R1 -

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentación : 03-09-2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 3.1 SUPERVISOR DE OBRA (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentació n : 03/09/2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 3.2.1 GASTOS GENERALES Y VARIABLES (*)

B. GASTOS GENERALES FIJOS

Correspondiente al mes de AGOSTO

Fecha de presentación 03-09-2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 3.3 RESIDENTE DE OBRA (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentación : 03-09-2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 3.4 ASISTENTE DEL RESIDENTE (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO

Fecha de presentación : 03-09-2017

RUBRO (Del Estado Financiero): 3.6 GASTOS FINANCIEROS (*)

Correspondiente al mes de : AGOSTO