FORMATO 1.

2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETA

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

Operaciones Bancarias
Número Fecha de la
Correlativo Operación Medio de
Pago Descripción de la operación

1 1/5/2022 Pago al ingeniero al 50%

2 1/6/2019 Mantenimiento del piston telescopico al 50%
3 1/7/2019 Pago al servico de Logistica
4 1/8/2019 Pago al servico de asesoria al 50%
5 1/9/2019 007 Venta de Sillas giratorias para oficina
6 1/10/2019 007 Impresión de Serigrafia
7 9/8/2022 Por servicio de tecnico
8 9/8/2022 Venta de suministros hidraulicos
9 5/12/2022 Compra de bomba de engranaje
10 5/23/2022 Compra de cajas industriales
11 10-May Compra de motor hidraulico
12 Compra de barra cromada
1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

20552386931
HFP HYDRAULIC

Operaciones Bancarias Cuenta Contable Asociada

Número de transaccion
bancaria, del
Apellidos y nombres, Denominación o Razón Código
documento
Social sustentatorio
Marco Antonio Casana Lazo 000-42 432
TORQ SOLUTION E.I.R.L F01-002181 12
Henry Jorge Chavez Garcia E001-44 432
Jose Luis Baldios Karl 006-79 432
Rafaela Paredes E004-136 12
Concepto Producciones S.A.C E001-106 12
Marco Paima Gonzales E001-46 424
Presentaciones Forklift HNS S.A.C FF01-0003692 7010
JG Hydraulik S.A.C E001-169 6010
Linea Plastica del Peru F027-3548 6010
Marco Soluciones Integrales F002-6375 6010
Proyectos y Sumunistro Hidraulicos SAC F001-00004919 6010
A CUENTA CORRIENTE

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Denominación Deudor Acreedor

Cuentas por pagar relacionadas 1,000.00

Cuentas por cobrar comerciales a terceros 1408,40.00
Cuentas por pagar relacionadas 302.64
Cuentas por pagar relacionadas 2,500.00
Cuentas por cobrar comerciales terceros 302.08
Cuentas por cobrar comerciales terceros 430.70
Honorarios por pagar 350.00
Mercaderia 2,010.54
Mercaderia 826.50
Mercaderia 236.00
Mercaderia 1,330.21
Mercaderia 43.40
 FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Referencia de la operación Cuenta Contable Asocia

Número Fecha de la Glosa de la
Correlativo Operación operación Código del Numero Número del documento
Libro o Código
correlativo sustentatorio
registro
RIO

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Denominación Deudor Acreedor