formato 3.

2 detalle saldo de cuenta 10

RUC:2051322345
Apellidos y nombres denominacion o razon social
cuenta contable divisionaria referencia de la cuenta

codigo denominacion entidad financiera(tabla 3)

101 caja

102 fondos fijos 2

1041.2 saldo de la cuenta corrient 11 285-00044664
1061 deposito de ahorro 3 1093456

Formato 3.3: Detalle del saldo de la cuenta 12

RUC. 2098765431
Apellidos y nombres
informacion de cliente
documento de identidad
tipo(tabla 2) numero denomin o razon
6 20165456749 Comercial San Luis S.A
6 20677544569 Industrial San Jorge S.A.
1212.1 facturas por cobrar

6 C 20455311234 . Mega negocios Yuri S.R.L

6 C 20232444322 Comercial Maravilla S.R.L
1 C 20232444322 Negocios Juliaca S.R.L.
1212.2 sub total b venta por cobrar
saldo final
cuenta saldo contable final

tipo de moneda deudor agrededor

50,000

1 1,500
1 75,000
1 96,000
1 222,500
1
1
1

mont por cobrar fecha de emision

19,000 13-Dec-21
26,000 16/dic721
45,000

12,000 18-Dec-21
18,000 20-Dec-21
10,000 21-Dec-21
40,000
85,000
Formato 3.7: Detalle del saldo de la cuenta 20
ejercicio;2021

Apellidos y nombres

codigo de exitencia tipo de exitencia descripcion

2011101 1 bolsas cemento
20111102 1 fierros de construccion
alambre de construcci

UI

Formato 3.10: Detalle del saldo de la cuenta 40

EJERCICIO:2021
RUC:20987654321
Apellidos y nombres:negociaciones el sur

cuenta y sub cuenta or tributos por pagar

codigo denominacion Saldo final
4011 IGV por pagar 26,200
4017 impuesto ala renta 15,600
40172 imp. Renta 4ta categoria 4,500
40173 imp. Renta 5ta categoria 1,455
4031 ESSALUD por pagar 3,332
4032 ONP 1494
52,581

TOTAL 52,581

Formato 3.11: Detalle del saldo de la cuenta 41

ejercicio.2020
RUC:20987654321
apellidos y nombres : negociaciones el sur

cuenta su cuenta por pagar

codigo denominacion codigo
401 renumeraciones por pagar 00000,5
401 renumeraciones por pagar 0000,10
 401 renumeraciones por pagar 0000,12
401 renumeraciones por pagar 0000,14
401 renumeraciones por pagar 0000,17
401 renumeraciones por pagar 0000,19
SUB TOTAL RENUMERACIONES POR PAGAR

407 AFP POR PAGAR

401 RENUMERACIONES POR PAGAR

Formato 3.12: Detalle del saldo de la cuenta 42

EJERCICIO.
RUC:20987654321
Apellidos y nombres; negocioaciones el sur
informacion del proveedor
documento de identidad
tipo tabla numero apellidos y nombres d
6 20765588711 Industrial Gamarra S.A
6 20044345511 Industrial Siderúrgica
6 20377654319 Comercial Latino S.A.
SALDO FINAL TOTAL
401 AFP por pagar
metodo de aplicación plicacio valuado
Metodo de valuacion

codigo de unidad de medida cantidad costo unitario

7 3,000 84,000
7 5,000 80,000
10,000 60,000

Trabajador
documento de edentidad
Apellidos y nombres tipo tabla numero saldo final
Tina Flores Diaz 1 21251687 3,480
Rolando Vela Avalo 1 29026874 3,045
 Manuel Salas Núñez 1 I 31006514 2,349
Julio Salazar Oliva 1 42089725 3,740
Sonia Zarate Cano 1 6908966 1,108
Glenda Torres Huillca 1 45279133 1,044
ACIONES POR PAGAR 14,766

PAGAR 2,560
ES POR PAGAR 12,766
TOTAL APAGAR 15,326

Monto cuenta por pagar fecha de emision

70,000 3-Nov
150,000 6-Dec
40,000 12-Dec
260,000
260,000
costo total
252000000
400000000
600000000
1252000000