Detalle de movimientos de efectivo y cuentas bancarias

FORMATO 1.
1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Nmero
Correlat. del Cuenta Contable Asociada
Fecha de la Descripcin de la
Regist. o cod
operacin Operacin
nico de la Cdigo Denominacin
oper.
Saldo para el prximo ejercicio

ENTOS DEL EFECTIVO
Saldos y Movimientos
Deudor Acreedor
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MO
Periodo: 2016
RUC: 20454541761
Denominacin: BANCO DE CREDITO
Entidad Financiera:
Cdigo Cta. Cte.: 540-006069-0-01
OPERACIONES BANCARIAS
Nmero correla-
tivo del registro o
cdigo nico de la Fecha de la Apellidos y nombres,
Medio de Pago
operacin Descripcin de la Operacin denominacin o razn
operacin (TABLA 1)
social
1 1/2/2016 APERTURA
2 4/12/2016 7 Pago de servicios tlefonica del peru S.A
3 7 canecalacion de boleta de pago
4
5 cancelacion de aportes
6 canecelaxcion de aportes prevision
S - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
AS Cuenta contable Asociada Saldos y Movimientos
Nmero de transaccin bancaria, de

documento sustentario o de control Cdigo Denominacin Deudor
interno de la operacin
4,000.00
Cheque N9055001 421 facturas boletas y otros comprobantes
Cheque N9055001 411
Cheque N9055001 411
403 Es salud
cheque N9055006 403 instituciones publicas
121 4,130.00
421
8,130.00
8,130.00
Saldos y Movimientos
Acreedor
708.00
870.00
696.00
162.00
234.00
2,670.00
5,460.00
8,130.00
FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de Dep.
acumulada)
Activos a la Renta y Particip. Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO -
VENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagares Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Vinculadas
Otras Cuentas por pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE -
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la renta y Participaciones Diferidos
Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO -
Contingencias
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Inters minoritario
TOTAL PATRIMONIO NETO -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCO
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Cuenta Contable Divisionaria Referencia de la cuenta
Entidad Financiera (Tabla Nmero de la Tipo de Moneda

Cdigo Denominacin
3) cuenta (Tabla 4)
Totales
A CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
Saldo Contable Final
Acree-
Deudor
dor
0.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Informacin del cliente

Monto de la cuenta por
Documento de Identidad Apellidos y nombres, denominacin cobrar
Tipo (Tabla 2) Nmero o razn social
Saldo Final Total 0.00

DO DE LA CUENTA 12 -
S"
Fecha de emisin del

comp. de pago
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Informacin de deudores Cuenta por cobrar provisionada

Documento de Identidad Apellidos y nombres,
Nmero del
Tipo (Tabla denominacin o razn
Nmero documento
2) social
Monto Total Provisionado

NCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 -
S DE COBRANZA DUDOSA"
Cuenta por cobrar provisionada
Fecha de emisin del comprobante de

Monto
pago o fecha de inicio de la operac.
Monto Total Provisionado 0.00

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES DE SALUD"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Cuenta y subcuenta de tributos por pagar

Cdigo Denominacin
Total
SALDO DE LA CUENTA 40 -
ES DE SALUD"
Saldo Final
0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Informacin del proveedor

Monto de la cuenta
Documento de Identidad Apellidos y nombres, por pagar
denominacin o razn social
Tipo (Tabla 2) Nmero
Saldo Final Total 0.00

EL SALDO DE LA CUENTA 42 -
CEROS"
Fecha de emisin del

comprobante de pago
OBLIGACIONES FINANCIERAS"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Informacin de terceros
Fecha de emisin
del comprobante de
Documento de Apellidos y nombres, Descripcin de la pago o fecha de
Identidad Tipo Nmero denominacin o razn obligacin
inicio de la
(Tabla 2) social operacin
Saldo Total
O DE LA CUENTA 45 -
Monto pen-
diente de pago
0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Informacin de terceros Fecha de emisin

del comprobante de
Descripcin de la
Documento de Apellidos y nombres, pago o fecha de
obligacin
Identidad Tipo Nmero denominacin o razn inicio de la
(Tabla 2) social operacin
Saldo Total
O DE LA CUENTA 46 -
Monto pen-
diente de pago
0.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Detalle de la participacin accionaria o participaciones sociales

Capital social o participaciones al 31.12.
Valor nominal por accin o participacin social
Nmero de acciones o participaciones sociales suscritas
Nmero de acciones o participaciones sociales pagadas
Nmero de accionistas o socios
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

Documento de identidad Apellidos y Nombres y
Tipo de Nmero de acciones de
denominacin o razn social del
Tipo (Tabla 2) Nmero acciones participaciones sociales
accionista o socio
TOTALES 0.00
ALDO DE
SOCIALES:
Porcentaje total de
participacin
0%
Cdigo y/o denominacin:
de la cuenta contable
Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

operacin Libro Diario operacin Deudor Acreedor
Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00


1/2/2009 1 Factura 003-783004 500.00
5/7/2009 13 Factura 002-788101 2,284.80
5/7/2009 15 Factura 002-788101 2,284.80
Totales 2,284.80 2,784.80

Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00


Totales 0.00 0.00

FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANC
Perodo:
RUC:
Denominacin:
Cuenta y subcuenta contable Saldos Iniciales
Cdigo Denominacin Deudor Acreedor

0.00 0.00
7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN
Saldos Finales del Balance

Movimientos Saldos Finales
General
Pasivo y
Debe Haber Deudor Acreedor Activo
Patrimonio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado del Ejercicio 0.00
Totales 0.00 0.00
Saldos del Estado de Prdidas y
Ganacias por Funcin
Prdidas Ganancias
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
DESCRIPCIN
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de

Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de

Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Financiamiento
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las
Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de

Operacin
FLUJOS DE EFECTIVO"
EJERCICIO O PERODO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO 3.19: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
Excedente
Capital Acciones de Reserva
CUENTAS PATRIMONIALES Capital de
Adicional Inversin Legal
Revaluacin
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los
cambios en las polticas
contables y la correccin de
errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones
de utilidades efectuadas en el
perodo
3. Dividendos y participaciones
acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la
colocacin de aportes y
donaciones
6. Incrementos o disminuciones
por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas
patrimoniales
9.
Redencin de Acciones de
Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del

ejercicio
11. Otros incrementos o
disminuciones de las partidas
patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE 0.00
DO DE CAMBIOS EN EL
Otras Resultados
TOTAL
Reservas Acumulados
0.00 0.00
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12 (1)
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
DE GANANCIAS Y PRDIDAS
1)
EJERCICIO O PERODO 2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
A LA RENTA
Ejercicio:
RUC:
Denominacin:
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO MONTO DE LA RETRIBUCIN

Fecha de pago o
retencin Tipo de
N de documento Apellidos y Retencin
(dd/mm/aaaa) documento Monto Bruto
de identidad nombres efectuada
(TABLA 2)
Totales 0.00 0.00

DEL IMPUESTO
E LA RETRIBUCIN
Monto Neto
0.00
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
Perodo:
RUC:
Denominacin:
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASO

Nmero
correlativo
del asiento Fecha de la Glosa o descripcin de la Nmero Nmero del
o cdigo operacin operacin Cdigo del Libro o
correlati documento Cdigo
nico de la Registro (TABLA 8)
vo sustentatorio
operacin
1 1/2/2016 APERTURA 3 10
101
104
12
121
20
201
33
336
42
421
50
501
4/19/1900 62
621
627
40
403
41
411
94
944
95
954
TO 5.1: LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
Denominacin Debe Haber
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,500.00

Caja 500
cuentas corrientes en instituciones financieras 4000
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,800.00
facturas bolestas y otros comprobantes de pagp 1800
MERCADERIAS 1,000.00
mercaderias manufacturadas 1000
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,000.00
euipos diversos 3,000.00
CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,000.00
facturas y otros comprobantes por pagar 1,000.00
CAPITAL
capital social 9300
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 1,962.00
Remuneraciones 1,800.00
seguridad, provision social y otras contribuciones 162.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIOONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

0.00
0.00
0.00
0.00
Totales 12,424.00 1,000.00
periodo:2016
RUC:20454541761
Denominacion: EL ALAMO S.A
N corr. Activo
o cd. Fecha o Glosa o descripcin de la
de la perodo operacin
operac. 10 12 18 19
1 1/2/2016 APERTURA 4,500.00 1,800.00
TOTAL 4,500.00 1,800.00 0.00 0.00
FORMATO 5.2: LIBRO DIARIO
Activo Pasivo
20 32 33 39 4011D 4011C 4017D 4017C 403

1,000.00 3,000.00
0.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATO 5.2: LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO
Pasivo Patrimonio Gastos
41 42 45 46 50 60 61 62
1,000.00 9,300.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Ingresos Cuentas Analticas Cuentas de Orden
63 68 69 70 77 79 94 95 01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas Interm.
Cuentas de Orden de Gastos
09
0.00
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR (1)
Perodo : 2016
RUC
20454541761
:
Denominacin : EL ALAMO S.A
Cdigo y/o denom. : 10 EFECTIVO Y QUIVALENTE DE EFECTIVO
de la Cta. Contable Nmero
correlativ SALDOS Y MOVIMIENTOS
Fecha de la operacin o del Descripcin o Glosa de la operacin
Libro Deudor Acreedor
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 4,500.00
TOTALES 4,500.00 0.00
12CTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cdigo y/o denom. :
TERCEROS
de la Cta. Contable
Nmero
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 1,800.00
TOTALES 1,800.00 0.00
Cdigo y/o denom. : 20 MERCADERIAS

de la Cta. Contable
Nmero
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 1,000.00
TOTALES 1,000.00 0.00
Cdigo y/o denom. : 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

de la Cta. Contable
Nmero
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 3,000.00
TOTALES 3,000.00 0.00
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES
Cdigo y/o denom. :
TERCEROS
de la Cta. Contable
Nmero
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 1,000.00
TOTALES 0.00 1,000.00
Cdigo y/o denom. : 50 CAPITAL

de la Cta. Contable
Nmero
1/2/2016 Diario
1 APERTURA 9,300.00
TOTALES 0.00 9,300.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :
de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero SALDOS Y MOVIMIENTOS

correlativ
Diario
TOTALES 0.00 0.00

Cdigo y/o denom. :
de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
Costo
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :
de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :
de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Cdigo y/o denom. :

de la Cta. Contable
Nmero
Diario
TOTALES 0.00 0.00
Perodo
:
RUC
:
Denominacin :
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
Cuenta
Cd. relacionado con Nm. de serie
contable del Marca del Modelo del
el Activo Fijo Descripcin y/o placa del
Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo
Activo Fijo
TOTALES
FORMATO 7.1: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS
Valor
Adquisiciones Retiros y/o histrico del Ajuste por
Saldo Inicial Mejoras Otros ajustes
Adiciones bajas Activo Fijo al inflacin
31.12
0.00 0.00 0.00

FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS
Depreciacin
Depreciacin
Fecha de Porcentaj acumulada al
Valor ajustado
Fecha de inicio del uso N de e de cierre del
del Activo Fijo Mtodo
adquisicin del Activo documento de depreciac ejercicio del
al 31.12 aplicado
Fijo autorizacin in ejercicio
anterior
0.00
Depreciacin
Depreciacin Depreciacin
del ejercicio Depreciacin Ajuste por
Depreciacin relacionada acumulada
relacionada acumulada inflacin de la
del ejercicio con otros ajustada por
con los retiros histrica depreciacin
ajustes inflacin
y/o bajas
0.00 0.00 0.00

FORMATO 7.4: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS -
Perodo
:
RUC
:
Denominacin :
Nmero del contrato de Fecha de inicio del

Fecha del Contrato Nmero de cuotas pactadas
Arrendamiento Financiero Arrendamiento Financiero
Total
Monto total del contrato de
Arrendamiento Financiero
0.00
RUC
20454541761 Adquisiciones Adquisicion
Denomina
: N del comprobante de
EL ALAMO S.A gravadas es
cin N : pago , docum., N de Constancia
Adquisiciones destinadas a gravadas
correlativo Fecha de Ao orden del formul. fsico o Valor de N de de depsito
Fecha de gravadas destinadas a operaciones destinadas Tipo Referencia del comprobante de pago o documento original que se
del emisin del Comprobante deSerie
pagoo ocdigo de
documento virt., N de DUA, DSI o Informacin del Proveedor las Otros comprobante de de
vencimient operaciones gravadas gravadas y/o Bas a Importa Fecha modifica
registro o comprobante de la emisi liquid. de cobranza u Documento de identidad Apellidos y nombres, Base adquisici ISC tributos Detraccin de
pago emitido por Nm
o o fecha Tipo (Tabla 10) dependencia n de Base
y/o de exportacin de export. y a e
operacione Total de Cam Tipo (Tabla Seri N del comprobante de pago o
cdigo de pago o otros docum, emitidos Tipo denomin. o razn IGV Imponi IGV IGV ones no y cargos sujeto no (3) Fecha
de pago (1) Nmero Imponible operac. no Impos no ero emisi bio 10) e documento
nico de la documento aduanera la por SUNAT para (Tabla 2) social ble gravadas domiciliado (2)
gravadas nible
gravadas n
1
operacin 3/5/2016 12/31/1899 006 11)
(Tabla DUA o 65001
acreditar el crd. fiscal 6 20104291220 MAVILA Henos SRL 1,850.00 333.00 2,183.00
2 4/12/2016 DSI en17455300
la import. 6 telefonica del peru S.A 600.00 108.00 708.00
3 5/7/2016 788101 6 metro S.A 1,920.00 345.00 2,265.00
TOTALES 4,370.00 786.00 5,156.00

FORMATO 9.1:
Perodo
:
RUC
:
Denominacin :
Nombre del bien :

Descripcin :
Cdigo :
Unidad de medida :
(Segn Tabla 6)
Gua de Remisin emitido por el Comprobante de pago emitido

Consignador por el Consignador
Fecha Tipo (Tabla 10)

Serie Nmero Serie
FORMATO 9.1: "REGISTRO DE CONSIGNACIONES -
mprobante de pago emitido

Informacin del Consignatario
por el Consignador
Fecha de
entrega o
Nmero de
devolucin del
RUC o Nmero Apellidos y nombres,
Nmero bien Tipo (Tabla 2)
de Documento denominacin o razn social
de Identidad
Movimiento de bienes entregados en Consignacin
Saldo de los
Cantidad Cantidad Cantidad
bienes en
entregada devuelta vendida
consignacin
FORMATO 12.1: REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS - DETALLE DEL INVENTARI
Perodo
2016
RUC:
20454541761
:
Denominacin
EL ALAMO S.A
:
Establecimiento (1) :
Cdigo de la existencia : 01
Tipo Mercaderia
Descripcin Articulo XX
Cd. de la unid. de medida : Unidades
Metodo de valuacion Promedio ponderado
Documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar

Fecha Tipo (TABLA 10) Serie Nmero
1/2/2016 000 APERTURA
009 GUIA DE REMISION 006 6487
FORMATO 12.1: REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS - DETALLE DEL INVENTARI
Perodo
RUC:
:
Denominacin
:
Cdigo de la existencia :
Tipo :
Descripcin :
Cd. de la unid. de medida :

3/5/2016 009 GUIA DE REMISION 006 6487
7/7/2016 002 FACTUA
DES FSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
Tipo de operacin
Entradas Salidas Saldo Final
(TABLA 12)
Saldo inicial 20
002 Compra 20 40
TOTALES 20 0
DES FSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
Tipo de operacin
Entradas Salidas Saldo Final
(TABLA 12)
30 30
TOTALES 30 0
FORMATO 13.1: REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VA
Perodo
2016
RUC:
20454541761
:
Denominacin
EL ALAMO S.A
:
Cdigo de la existencia : 01
Tipo Mercaderias
Descripcin Articuls XX
Cd. de la unid. de medida : Unidades
Mtodo de Valuacin : Promedio ponderado
1/2/2016 000 APERTURA

3/5/2016 009 GUIA FACTURA 006 6487
FORMATO 13.1: REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VA
Perodo
RUC:
:
Denominacin
:
Cdigo de la existencia :
Tipo :
Descripcin :
Cd. de la unid. de medida :
Mtodo de Valuacin :
6 6487
001
TRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
Entradas Salidas
Tipo de operacin
(TABLA 12) Costo Costo
Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total
Unitario Unitario
16 Saldo inicial
20 55.00 1,100.00
TRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Entradas Salidas
Tipo de operacin
(TABLA 12) Costo Costo
Cantidad Costo Total Cantidad Costo Total
Unitario Unitario
002cOMPRA 30 25.00 750.00
001 VENTA
TOTALES 0 0.00 0 0.00
PRODUCTO
TOTAL
xx yy
Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00
Compras 1,100.00 750.00 1,850.00
Total Existencias 1,100.00 750.00 1,850.00
Inventario Final 0.00 0.00 0.00
Costo de Ventas 1,100.00 750.00 1,850.00
Saldo Final
Costo
Cantidad Costo Total
Unitario
20 50.00 1,000.00
40 52.50 2,100.00
Saldo Final
Costo
Cantidad Costo Total
Unitario
FORMATO
Perodo
:
RUC
:
Denominacin :
Comprobante de pago o documento

Fecha de
Fecha de
N correlativo del emisin del
vencimiento
registro o cdigo comprobante
o fecha de N de serie de
nico de la operacin de pago o
pago (1) Tipo (Tabla 10) la maquinaria Nmero
documento
registradora
RESUMEN
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Importe total de la operacin

Informacin del Cliente
Valor exonerada o inafecta
facturado Base Imponible
Documento de identidad de la de la operacin
Apellidos y nombres,
exportaci gravada
denomin. o razn Exonerada
Tipo n
Nmero social
(Tabla 2)
TOTALES 0.00
RESUMEN VALOR IGV TOTAL

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
mporte total de la operacin Referencia del comprobante de
exonerada o inafecta Otros tributos y documento original que se mod
Importa total
cargos que no
del Tipo de
ISC IGV y/o IPM forman parte de
comprobante de Cambio
la base Tipo
Inafecta pago Fecha
imponible (Tabla 10)
0.00 0.00
ncia del comprobante de pago o
mento original que se modifica
N del
comprob.
Serie
de pago o
doc.
GUA DE FORMATOS UTILIZA
OPERACIONES LIBROS Y R
LIBRO CAJA Y BANCOS
N FECHA 1.1 1.2 3.2 INV. Y 4.1 RETENC.

DIARIO
EFECTIVO CTA.CTE. BALANCES 4ta C.
X
GUA DE FORMATOS UTILIZADOS
LIBROS Y REGISTROS
ACTIVOS FIJOS
12.1 I.P.
7.1 ACT. 7.4 ACT. 8.1 9.1 13.1 I.P.
6.1 MAYOR UNIDADES
FIJOS FIJOS COMPRAS CONSIGNAC. VALORIZADO
FSICAS
14.1 VENTAS
EMPRESA
HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIN DEL ESTAD
Mtodo Indirecto
VARIACIONES
CONCEPTO Ao 2 Ao 1
AUMENT. DISMINUC.
ACTIVO
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Prov. Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Accionistas
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Activo Fijo por Arrendamiento
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Tributos por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Dividendos por Pagar
Deudas a Largo Plazo

Prov. para Beneficios Sociales
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
1.- Resultado del Ejercicio

2.- Provisin para Depreciacin
3.- Prov. para Cobranza Dudosa
5.- Compras de Activo Fijo
6.- Compras de Activos por Arrendamiento
EMPRESA
O PARA LA FORMULACIN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AJUSTES Y ELIMINAC. ACT. DE OPERACIN ACT. DE INVERSIN ACT. DE FINANCIAMIENTO

DEBE HABER USOS FUENTES USOS FUENTES USOS
CT. DE FINANCIAMIENTO
FUENTES

Detalle de movimientos de efectivo y cuentas bancarias

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FORMATO 1.

1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

Saldo para el prximo ejercicio

AS Cuenta contable Asociada Saldos y Movimientos

Nmero de transaccin bancaria, de

Cuenta Contable Divisionaria Referencia de la cuenta

Entidad Financiera (Tabla Nmero de la Tipo de Moneda

Saldo Contable Final

Informacin del cliente

Saldo Final Total 0.00

Fecha de emisin del

Informacin de deudores Cuenta por cobrar provisionada

Monto Total Provisionado

Cuenta por cobrar provisionada

Fecha de emisin del comproban- te de

Monto Total Provisionado 0.00

Cuenta y subcuenta de tributos por pagar

Informacin del proveedor

Saldo Final Total 0.00

Fecha de emisin del

Informacin de terceros Fecha de emisin

Detalle de la participacin accionaria o participaciones sociales

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cdigo y/o denominacin:

Fecha de la Nmero correlativo del Descripcin o glosa de la Saldos y movimientos

Totales 0.00 0.00

Cuenta y subcuenta contable Saldos Iniciales

Cdigo Denominacin Deudor Acreedor

Saldos Finales del Balance

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de Actividades de

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de

10. Utilidad (prdida) Neta del

EJERCICIO O PERODO 2009

PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO MONTO DE LA RETRIBUCIN

Totales 0.00 0.00

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

Denominacin Debe Haber