Taller

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NEIVA HUILA
REGIONAL HUILA
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS Versión: 01
TALLER SIIGO NUBE
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO NUBE

Denominación:
Nombre y código del Programa de

ADMINISTRACION DEL SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE
formación:
Identificación del taller Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________
Duración estimada horas y fecha de
48 Horas
entrega:
Modalidad del trabajo:

Presencial y Desescolarizada
Ambiente de formación: Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet
Materiales de formación: Software SIIGO NUBE – Marcadores – Borrador
I. OBJETIVO
Permitir a los Instructores del País la Actualización en manejo de herramientas informáticas Software SIIGO NUBE y por Extensión a los aprendices de los Programas de Formación en Tecnólogo
o Técnico en Contabilidad - Finanzas e Impuestos, y la aprehensión de Competencias Laborales de última tecnología, que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de
competitividad y facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.
II. CONCIENCIACIÓN
Los Sistemas de información en la NUBE (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser altamente competitivos y les consolidará las
competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral
III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER
La Sociedad DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S NIT 870.007.700-6, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223 Sociedad comercial
Responsable de IVA – Régimen Común, de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las
reglamentaciones establecidas en la ley y en sus estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales
que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2021 en la Notaria Segunda de la ciudad de Neiva, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se
encuentra ubicada en la Cra.5 No. 3-30 Neiva Huila, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE
REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE
ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO. Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530.
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO
PRUEBA DE ESCRITORIO
Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante Débito o Crédito y realizan los cálculos inherentes a la transacción.
Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.
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La Sociedad DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S inicia sus operaciones en Enero 30 de 2021 con un Capital Autorizado de $200.000.000 dividido en 10,000 Acciones. Valor nominal de $20,000 C/U
CONTABILIDAD
COMPROBANTES CONTABLES
CREAR
Comprobantes Contables
Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2022 enero 30
# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

Contable
1 31050501 870.007.700 Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 c/u 1 $200.000.000 +
2 31051001 870.007.700 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones 1 $200.000.000 +
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

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CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Enero 30 de 2021
En el momento de la constitución se suscriben 7.000 Acciones por parte del accionista fundador el Señor Carlos Eduardo Díaz Fierro C.C 7.564.237 de Neiva Huila, por valor de $140.000.000
CONTABILIDAD
COMPROBANTES CONTABLES CREAR
Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática

Contable
1 31051001 870.007.700 Capital por Suscribir – Total 7.000 Acciones Suscritas 1 $140.000.000 +
2 31051501 7.564.237 Díaz Fierro Carlos Eduardo - 7.000 Acciones - Contrato No. 001 1 $140.000.000 +
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 2
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Enero 30 de 2021
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 6.000 120,000,000 Transferencia No. 90370 del Banco Occidente
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 1.000 20,000,000 Efectivo
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TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
Tercero 7.564.237 Díaz Fierro Carlos Eduardo
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero
# Cuenta Contable Detalle Descripción C. Débito Crédito Acciones

C
1 11050502 Transferencia No. 90370 del Banco Occidente – 6.000 Acciones 1 $120.000.000 +
2 11050501 Efectivo – 1.000 Acciones 1 $20.000.000 +
3 31051001 Recibimos el pago 1 $140.000.000 +
Observaciones: Aporte en Transferencia No. 90370 del Banco Occidente &

Efectivo
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL
GUARDAR Y DESCARGAR RC – 1 – Recibo de Caja No. 1

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MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO 2021
El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 111000222-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 Neiva y consignamos la totalidad de los Transferencias recibidos al momento de la
constitución y el 80% del efectivo recibido
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo CC – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2022 febrero 01

Contable
1 11050502 890.120.203 Transferencia No. 90370 del Banco Occidente 1 $120.000.000 +
2 11050501 890.120.203 Consignación en Efectivo 1 $20.000.000 +
3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 $140.000.000 +
Observaciones: Consignación Dic/01/21
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 1

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El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 55001 al 55099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $160.000 por éste concepto, IVA del 19 %,
adicional.
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo CC – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2022 Febrero 02

Contable
1 53050501 890.120.203 Contabilizamos Gastos Bancarios – Transferenciara 1 $160.000 +
2 24081001 890.120.203 IVA del 19% en Servicios Bancarios 1 $30.400 +
3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 $190.400 +
Observaciones: Reconocemos Transferenciara de Bancolombia numeración 55001 al 55099
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 1

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El 01 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A, en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000.
La transferencia se reconoce a través de Nota de Contabilidad.
La Política Contable de la empresa sobre instrumentos financieros para inversiones negociables determina que se mide a valor razonable con cambios en el Estado de Resultados.
Información adicional: el 31 febrero 2021 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 12250505 890.120.203 Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A 1 +
2 53050501 890.120.203 Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT. 1 +
3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 +
Observaciones: Reconocemos CDT para negociar antes del vencimiento

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GUARDAR
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $72.000.000 a 36 meses de plazo, a un interés del 1.81% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédito por
$180.000 y firmamos el pagaré No. 354667. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 111000222-777
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 21051001 890.120.203 Obligación Financiera - pagaré No. 354667 1 +
2 53050501 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 1 +
Observaciones: Crédito $72.000.000 - 36 meses - Interés del 1.81% E.M
GUARDAR

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El día 02 - Giramos transferencia No. 55001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS CLAUDIA
CC. 36.025.225 de Neiva Huila
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Nuevo Recibo de Pago
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2021 Febrero 02
Realizar un Recibo Avanzado (Impuestos, Descuentos y Ajustes)
De Donde Sale el Dinero

Contable
1 11051001 36.090.043 Contabilizamos Apertura Fondo Fijo Caja Menor. – Bahamón Casas Claudia 1 $1.400.000 +
2 11100507 36.090.043 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 $1.400.000 +
Observaciones: Giramos transferencia No. 55001 - Contabilizamos Apertura Fondo Fijo de Caja Menor
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 – PAGO No. 1

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El día 03 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Febrero de 2022, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
NIT. 890.250.550 responsable de IVA por valor de $2.800.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (4 x 1.000).
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 51201001 890.250.550 Servicio de Arrendamiento de Local comercial 1 $2.800.000 +
2 24081001 890.250.550 IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% 1 $532.000 +
3 23653001 890.250.550 Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 1 $98.000 +
4 23680503 890.250.550 Reteica en Servicios Arrendamientos (4 x 1.000) 1 +
5 23354001 890.250.550 CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1 +

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Observaciones: Arrendamiento Local comercial – Febrero /2022
GUARDAR
El día 04 - Giramos transferencia No. 55002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Soluciones & Servicios S.A Fecha de elaboración 2022 Febrero 04

Contable
1 23354001 890.250.550 CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 1 +
Observaciones: Cancelamos Arrendamiento Local Comercial / febrero de 2022
Giramos transferencia No. 55002
GUARDAR

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El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de Neiva, no responsable de IVA (del
régimen simplificado), No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (4 x 1.000)
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 51501501 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial 1 +
2 23652501 75.050.205 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 1 +
3 23680503 75.050.205 Reteica en Servicios. (4 x 1.000) 1 +
4 23353501 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL 1 +

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Observaciones: Remodelación Local Comercial
GUARDAR
El día 05 - Giramos transferencia No. 55003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Santos Torres Ángel Fecha de elaboración 2022 febrero 05

Contable
1 23353501 75.050.205 Cancelamos remodelación de Local – Santos Torres Ángel 1 +
Observaciones: Cancelamos Remodelación Local Comercial /Febrero de 2021 - Giramos transferencia No. 55003
GUARDAR
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********************************************************
El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura Compra No. 286533. Los Productos se deben ubicar en la
bodega No. 003 Bodega de Consumo
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
 En proceso de producción para luego ser vendidos. 
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
10 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 85.000 c/u, más IVA del 19 %
20 Portaminas Faber Castell razón de $ 3.500.oo c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.300 c/u, más IVA del 19 %
20 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.200 c/u más IVA del 19 %
20 Toallas desechables Scott $ 5.000 cada paquete, más IVA del 19 %
15 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 14.500 c/u más IVA del 19 %
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo FC – 1 – Compra Número Numeración Automática

Contable
1 14553001 880.114.206 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. 1 +
2 14553001 880.114.206 Portaminas Faber Castell - Und. 1 +
3 14553001 880.114.206 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros - Und. 1 +

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4 14552501 880.114.206 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 1 +
5 14552501 880.114.206 Toallas desechables Scott 1 +
6 14552501 880.114.206 Ambientadores frutos verdes - Frasco 1 +
7 24081001 880.114.206 IVA Descontable en Compras (Db) 1 +
8 23359501 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533 1 +
Observaciones: Compra Elementos de Consumo – Olímpica Fra. 286533
GUARDAR
El día 06 - Giramos transferencia No. 55004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Olímpica Fecha de elaboración 2022 febrero 06

Contable
1 23359501 880.114.206 Cancelamos a OLIMPICA - Fra. 286533 1 +

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Observaciones: Giramos transferencia No. 55004 - Olímpica
GUARDAR
El día 06 - Giramos transferencia No. 55005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de IVA, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores.
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero Multi-Partes S.C.A Fecha de elaboración 2021 Febrero 06

Contable
1 13300501 850.251.207 Anticipo a Proveedores. - MULTI-PARTES & S.C.A 1 +

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Observaciones: Giramos transferencia No. 55005 - Anticipo Proveedores – Multipartes S.C.A
GUARDAR
*********************************************
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Responsable de IVA según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
500 Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
TRASNSACCIONES
COMPRAS / GASTOS
CREAR
COMPRAS
Nueva Factura de Compras

Tipo FC – 1 – Compra
Fecha de elaboración 2021 febrero 07 Número Numeración Automática
Proveedor Multi-Partes S.C.A No. Factura Proveedor Prefijo FC Consecutivo 32007
# Tipo Item Descripción Cantidad Valor Descuento Impuesto Impuesto Valor Acciones
Unitario a Cargo Retención
1 Producto Llanta Sellomátic Llanta Sellomátic Yokohama 500 215,000 19% Retención 107,500,000 +
Yokohama 205/55R16 205/55R16 2,5%
2 Producto Aceite Móbil Delvac MX Aceite Móbil Delvac MX ESP 300 60,000 Retención 18,000,000 +
ESP 15W50 – Galón 15W50 – Galón 2,5%
Total Bruto 125,500,000

Descuentos
Subtotal 125,500,000
IVA 19% 20,425,000
Retefuente 2,5% 3,137,500
ReteIVA
Reteica 5 627,500
Total Neto 142,160,000
Formas de Pago
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Proveedores Nacionales 142,160,000 A 60 Días 2022 - Febrero – 07 +
Observaciones: Factura de Compra. No. 32007 – Multi-partes 60 Días
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR FC – 1 – COMPRA No. 2
Ver Contabilización y confirmar el registro.
1 14351001 850.251.207 Llanta Sellomátic Yokohama 205/55R16 1 +
2 14351002 850.251.207 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 1 +
3 24081001 850.251.207 IVA Generado en Ventas del 19% 1 +
4 23654001 850.251.207 Retención en la fuente 2.5% - Anticipo 1 +
5 23680501 850.251.207 Retención de Ica 5 x 1.000 – Anticipo 1 +
6 22051001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 1 +
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN, de Neiva el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
Tercero 950.240.208 Auto-Car & Cía.


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# Cuenta Contable Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones
1 11050501 Efectivo – Anticipo de clientes Auto – Car & Cía 1 +
2 28050501 Recibimos Anticipo de Clientes – Auto-Car & Cía. 1 +
Observaciones: Recibimos Anticipo de Clientes en efectivo – Auto-Car & Cía.
*************************************************************
El día 08 -
Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Neiva, los siguientes productos:
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Tipo FV – 1 – Factura de Ventas No. Número Numeración Automática Factura
Cliente 950.240.208 Auto-Car & Cía. Contacto autocar@yahoo.com
Vendedor Salas Juan Diego

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Yokohama 205/55R16 205/55R16 2,5%

Descuentos
IVA 19% 33,212,000
ReteIVA
Reteica 5 989,500
Formas de Pago
Crédito 225,175,000 A 30 Días 2022 - Enero – 08 +
Observaciones: Factura con único plazo a 30 Días
GUARDAR FV – 1 – Factura de Ventas No. 1

Contable

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6 13050501 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 2022-01-08 1 +
***************************************************************
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el transferencia No. 301205 del Banco Occidente y cruzamos el anticipo del día 07.
Para realizar el pago, buscamos la factura de Venta del Punto anterior Ruta de búsqueda
TRANSACCIONES
VENTAS
Ver Criterios de búsqueda
Fecha de elaboración 2022 Febrero 01-12-2021

30-12-2021
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Fecha de Elaboración Identificación Sucursal Nombre del Cliente Estado Envío Total
Factura FV-1-1 08/11/2021 950.240.208 Auto-Car & Cía. Envío 225,175,000
Le damos Clic a la opción

Factura: FV – 1 – 1
REGISTRAR PAGO
Nuevo Recibo de Caja
Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática
Tercero 950.240.208 Auto-Car & Cía. Fecha de elaboración 2021 Febrero 09
Realizar un Abono a Deuda

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Valor Pagado 198,035,000
Nota: La Opción Abono a Deuda - trae la Obligación a la Pantalla
Proceso seguido regresamos a la Opción Realizar un Seleccionamos Recibo Avanzado
# Cuenta Contable Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones
1 13050501 – Clientes Nacionales FV – 1 – 1 Cuota: 1 Fecha 07/12/2019 Clientes Nacionales 1 +
2 28050501 – Anticipo de Clientes Anticipo de Clientes – Auto- Car & Cía. Anticipo Clientes 1 +
3 11050502 – Transferencias a la Transferencia No. 301205 del Banco Transferencias a la 1 +

Vista Occidente Vista
Observaciones: Recibimos Transferencia 301205 B/Occidente
Cruzamos el anticipo recibido del Cliente el día 2021/12/07

Contable
1 11050502 950.240.208 Recibimos Transferencia 301205 B/Occidente 1 +
2 28050501 950.240.208 Cruzamos el anticipo recibido del Cliente el día 2021/12/07 1 +

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TALLER SIIGO NUBE
3 13050501 950.240.208 Cancelamos FV – 1 – 1 Cuota: 1 Fecha 07/12/2021 1 +
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el transferencia No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior
CONTABILIDAD
Tipo CC – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática
# Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones
2 11050501 890.120.203 Consignación Efectivo 1 +
3 11050502 890.120.203 Transferencia No. 301205 - Banco Occidente 1 +
Observaciones: Consignación – Efectivo y transferencia No. 301205 B/Occidente
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 2
***************************************************
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: En Comunicación directa con el Cliente se concreta Contabilizar la devolución en la cuenta 280505 Anticipo de Clientes.
Nota: Para realizar la devolución, buscamos la factura de Venta Original en el Sistema Ruta de búsqueda
REGIONAL HUILA
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TRANSACCIONES
VENTAS

30-12-2021
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Fecha de Elaboración Identificación Sucursal Nombre del Cliente Estado Envío Total
Factura FV-1-1 08/11/2021 950.240.208 Auto-Car & Cía. Envío 225,175,000
Factura: FV – 1 – 1
Más
Aplicar Nota Crédito
Nueva Nota Crédito

Factura FV – 1 - 1
Tipo NC – 1 – Nota Crédito Número Numeración Automática
Cliente 950.240.208 Auto-Car & Cía. Fecha de elaboración 2022 Febrero 07
Yokohama 205/55R16 205/55R16 2,5%
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Descuentos
Subtotal 12,550,000
IVA 19% 2,185,000
Retefuente 2,5% 313,750
ReteIVA
Reteica 5 62,750
Detalles del Pago
Anticipo de Clientes 14,358,500 +
Observaciones: Contabilizar la devolución en la cuneta 280505 Anticipo de Clientes
GUARDAR NC – 1 – Nota Crédito No. 1

Contable
6 28050501 850.251.207 Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA 1 +

REGIONAL HUILA
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********************************************************
El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 215.000 y

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 60.000
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
Para realizar la Devolución al Proveedor, buscamos la Factura de Compra (FC) de la Compra original Ruta de búsqueda
TRANSACCIONES
COMPRAS / GASTOS

31-02-2022
BUSCAR
Tipo Transacción Comprobante Factura Proveedor Fecha de Identificación Sucursal Nombre Proveedor Estado Valor Moneda
Elaboración Envío
Compra FC-1-1 F.C – 32007 07/11/2021 850.251.207 Multipartes & Cía. 142,160,000

Factura: FC – 1 – 1
Compra: FC – 1- 1
MAS
Aplicar Nota Débito
No. De Compra FC – 1 - 1 Fecha de elaboración 2022 Febrero 09

Tipo ND – 1 – Nota Débito Número Numeración Automática
Proveedor 850.251.207 Multi-Partes & Cía. No. Factura Proveedor 32007
Proveedor por Item No
Impuestos cargos Incluidos No
Impoconsumo como mayor valor compras Si
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Yokohama 205/55R16 205/55R16 2,5%
2 Producto Aceite Móbil Delvac MX Aceite Móbil Delvac MX ESP 10 60,000 Retención 585,000 +

Descuentos
Subtotal 5,975,000
IVA 19% 1,021,250
ReteIVA
Reteica 5 29,875
Detalles del Pago
Proveedores Nacionales 6,817,000 +
Observaciones: Contabilizamos Devolución a Multi-Partes & Cía. Fra. 32007

GUARDAR ND – 1 – Nota Débito No. 1

Contable
3 24080102 950.240.208 IVA Descontable en Devoluciones Compras del 19% (CR) 1 +
4 23654002 950.240.208 Retención en la fuente 2.5% 1 +

REGIONAL HUILA
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5 23680502 950.240.208 Retención de Ica 5 x 1.000 1 +
6 22050501 950.240.208 Multi-Partes & Cía. Devolución Factura No. 32007 1 +
****************************************************
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y Giramos Transferencia No. 55006 y cancelamos el anticipo recibido.
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 850.251.207 Multi-Partes S.C.A Fecha de elaboración 2022 Febrero 14
De Donde Sale el Dinero Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 11100507

Contable
1 22050501 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A. Fra. 32007 1 +
2 13300501 850.251.207 Cancelamos Anticipo a MULTI-PARTES & S.C.A 1 +
Observaciones: Giramos transferencia No. 55006 – Cruzamos anticipo a Proveedores
GUARDAR
*****************************************************
REGIONAL HUILA
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El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Neiva, los siguientes productos:
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Cliente 880.472.209 SURTI – AUTOS S.A. Contacto surtiautos@hotmail.com
Yokohama 205/55R16 205/55R16 2,5%
Total Bruto 34,,760,000

Descuentos
Subtotal 34,760,000
IVA 19% 5,453,000
ReteIVA 15% IVA 817,950
Reteica 5 173,800
Formas de Pago

REGIONAL HUILA
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GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR FV – 1 – Factura de Ventas No. 2

Contable
5 13551701 950.240.208 Retención de IVA 15% del Iva 1 +
7 13050501 950.240.208 CXC SURTI – AUTOS S.A Fra. No. 002 Vto. 2022-01-15 1 +
***************************************************************
REGIONAL HUILA
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El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia.
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 - Consignación a la Cuenta. 1 +
3 13050501 890.120.203 Surti Autos S.A Fra. No. 002 – No realizan consignación directa a la Cuenta. 1 +
Observaciones: Nos pagan Factura No. 002
GUARDAR
*********************************************************
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
TRASNSACCIONES
COMPRAS / GASTOS
CREAR
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COMPRAS
Nueva Factura de Compras

Tipo FC – 1 – Compra
Fecha de elaboración 2022 Febrero 18 Número Numeración Automática
Proveedor AC – Llantas No. Factura Proveedor Prefijo FC Consecutivo 20850
1 Producto Llanta Sellomátic Llanta Sellomátic Yokohama 180 155,000 Retención 27,900,000 +
Yokohama 205/55R16 205/55R16 3,5%
ESP 15W50 - Galón 15W50 – Galón 3,5%

Descuentos
Subtotal 37,980,000
IVA 19%
ReteIVA
Reteica 5 189,900
Formas de Pago
Proveedores Nacionales 36,460,800 A 30 Días 2022 - Enero – 18 +
Observaciones: Factura de Compra. No. 20850 – AC - Llantas 30 Días
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR FC – 1 – COMPRA No. 2

Contable

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
6 22051001 75.260.210 AC - Llantas - Factura de Compra. No. 20850 1 +
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Neiva Huila, régimen simplificado, los siguientes productos:
Concedemos 30 días de plazo.
TRANSACCIONES
VENTAS
CREAR
Cliente 35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Contacto actitudpositiva@hotmail.es
1 Producto Llanta Sellomátic Llanta Sellomátic Yokohama 190 490,000 19% 93,100,000 +
Yokohama 205/55R16 205/55R16
2 Producto Aceite Móbil Delvac MX Aceite Móbil Delvac MX ESP 130 135,000 17,550,000 +
ESP 15W50 – Galón 15W50 – Galón
Total Bruto 110,,650,000

Descuentos
IVA 19% 17,689,000
Retefuente 2,5%
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ReteIVA 15% IVA

Reteica 5
Formas de Pag
GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL GUARDAR FV – 1 – Factura de Ventas No. 3

Contable
4 13050501 950.240.208 CXC DUQUE LINARES JORGE Fra. No. 003 Vto. 2022-01-20 1 +
***************************************************************
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia. Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M Concepto Beneficiario Régimen Tributario Nit Ciudad Valor

001 Servicio Taxis Torres Diego No Responsable de IVA Nit. 19.888.213 Neiva $105.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Responsable de IVA Nit. 899.521.214 Neiva $ 92.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan No Responsable de IVA Nit. 82.145.215 Neiva $ 85.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro No Responsable de IVA Nit. 19.474.216 Neiva $ 95.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford No Responsable de IVA Nit. 810.220.217 Neiva $105.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya No Responsable de IVA Nit. 811.124.218 Neiva $108.000.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin No Responsable de IVA Nit. 54.121.219 Neiva $122.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas - Carlos Ruiz. No Responsable de IVA Nit 57.124.220 Neiva $110.000.oo
REGIONAL HUILA
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009 Compra Revista cambio Arias Carlos No Responsable de IVA Nit. 80.210.221 Neiva $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Responsable de IVA Nit. 830.777.222 Neiva $121.800.oo
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo CC – 106 – Comprobante de Reembolso de Caja Número Numeración Automática

Contable
1 51954501 19.888.213 Servicio Taxis 1 +
2 51956001 899.521.214 Servicio Restaurante 1 +
3 51952501 82.145.215 Servicio de Agua Botellón 1 +
4 51355001 19.474.216 Servicio de Fletes 1 +
5 51953001 810.220.217 Compra Estilógrafo 1 +
6 51354001 811.124.218 Servicio de correo 1 +

REGIONAL HUILA
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7 51954501 54.121.219 Servicio de Taxis 1 +
8 51956501 57.124.220 Servicio Parqueadero 1 +
9 51951001 80.210.221 Compra Revista cambio 1 +
10 51953501 830.777.222 Servicio Combustible 1 +
11 23359501 36.025.225 Reintegro - Fondo de Caja Menor. Bahamón Casas Claudia 1 +
Observaciones: Contabilizamos o reconocemos gastos de Caja Menor – Febrero -21
GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR CC – 106 Comprobante de Reembolso de Caja No. 1
*********************************************************
El día 30 - Giramos transferencia No. 55007, del reembolso de Caja Menor a la Sra. BAHAMON CASAS
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 36.025.225 Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
Contable
Observaciones: Giramos transferencia No. 55007 – Reintegro - Fondo de Caja Menor
GUARDAR
REGIONAL HUILA
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Contable
*****************************************************
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, consumidos durante el mes de Enero, con la siguiente relación:
CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott
20 Lapiceros Kilométricos negros, 5 Ambientadores frutos verdes
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 14553001 870.007.700 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco Q–7 1 +
2 14553001 870.007.700 Portaminas Faber Castell Q- 10 1 +
3 14553001 870.007.700 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro Q- 20 1 +

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4 51953001 870.007.700 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 1 +
5 14552501 870.007.700 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo Q–5 1 +
6 14552501 870.007.700 Tallas Desechables Scott Q-5 1 +
7 14552501 870.007.700 Ambientadores frutos verdes - Frasco Q- 5 1 +
8 51952501 870.007.700 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso 1 +
Observaciones: Contabilizamos Amortización de Elementos de Consumos
GUARDAR
*********************************************************
El día 30 - Realizar la contabilización del valor de $ 652.000 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
REGIONAL HUILA
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1 53152001 870.007.700 Contabilizamos GMF (4X1.000) 1 +
Observaciones: Contabilizamos GMF (4X1.000)
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2021 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Neiva Huila, Gran Contribuyente Auto Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y
comercio, por valor de $85.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional del 19%, la factura de compra es la No.26510
La matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tienen un costo de $1.300.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de
Neiva a quien se le gira a través de un Comprobante de PAGO. Se Gira el Transferencia No.
Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo del Crédito durante los 12 meses
se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el Grupo de NIIF Plenas.
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
REGIONAL HUILA
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1 15400505 890.230.157 Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson i35 2019 1 +
2 23809501 890.230.157 CxP FULL AUTOS Fra. 26510 1 +
23359501 79.630.320 CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo 1 +
Observaciones: Contabilizamos Reconocimiento Inicial del Vehículo
GUARDAR
*********************************************************
El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo para trámites de Matrícula del Vehículo por valor de $1.850.000. Se realiza RECIBO DE PAGO. Se Gira el Transferencia No. 55008
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 79.630.320 Castro Suarez Pablo Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
Contable
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1 23359501 79.630.320 trámites de Matrícula del Vehículo - Castro Suarez Pablo 1 +
Observaciones: Giramos transferencia No. 55008 – Reintegro - Fondo de Caja Menor
GUARDAR
El día 28 - El día 28 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $52.000.000, se gira transferencia No. 55009
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 890.230.157 FULL AUTOS Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
Contable
1 23809501 890.230.157 Cuota Inicial a FULL AUTOS 1 +
Observaciones: Giramos transferencia No. 55009 – Cuota Inicial a FULL AUTOS

GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 – PAGO No. 9
**************************************
El día 28 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina del mes de Febrero/21:
1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de febrero de 2022.
Las Siguientes son las novedades de Nómina
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CONTRERAS PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS

CONCEPTOS ESPERANZA CLAUDIA
Sueldo Básico 17.150.000 4.190.000 1.055.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo
Tipo de Contrato Contrato de Trabajo – Contrato de Trabajo Contrato de Trabajo

Salario Integral Ordinario Ordinario
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 0 106.454
Horas Extras diurnas 0 0 10

1.25
Horas Extras Nocturnas 0 0 5

1.75
Horas con Recargo nocturno 0 0 10

0.35
Horas Dom. O Festivas 0 0 2

1.75
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 0 0 4

2
Descuentos Libranzas Electrohouse 561.000 114.000 152.000
E:P.S Nueva E.P.S Sanitas E.P.S Nueva E.P.S

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F. de Pensiones Colpensiones Horizonte Horizonte
F. de Cesantías FNA FNA FNA
Administradora Riesgos Laborales Colmena A.R.L Colmena A.R.L Colmena A.R.L
900.156.264 Nueva E.P.S 800.251.440 Sanitas 900.336.004 Colpensiones 800.224.808 Pensiones horizonte
800.226.175 A.R.L Colmena 899.999.284 Cesantías F.N.A 891.180.008 Confamiliar del Huila 890.222.250 Electrohouse
899.999.034 SENA 899.999.239 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
PENSION 4% + ( % FSP > 4 12% 16% Total Devengado. – Auxilio de Transporte

SMLMV)
ADMINIST. RIESGOS LABORAES -0- 0.522% 0.522% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
SENA -0- 2% 2% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
I.C.B.F -0- 3% 3% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
CESANTIAS -0- 1/12 - 8.33% 1/12 - 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantías
PRIMA DE SERVICIOS -0- 1/12 - 8.33% 1/12 - 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 1/24 - 4.17% 1/24 - 4.17% Total Devengado. – Auxilio de Transporte
TABLA FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL – 2021

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DESDE HASTA PORCENTAJE
1 S.M.L.M.V 4 S.M.L.M.V 0
4 S.M.L.M.V 16 S.M.L.M.V 1%
16 S.M.L.M.V 17 S.M.L.M.V 1,2%
17 S.M.L.M.V 18 S.M.L.M.V 1,4%
18 S.M.L.M.V 19 S.M.L.M.V 1,6%
19 S.M.L.M.V 20 S.M.L.M.V 1,8%
MÁS DE 20 S.M.L.M.V 2%
TABLA DE CLASES DE RIESGO Y COTIZACIÓN
CLASE I Riesgo Mínimo 0,522%
CLASE II Riesgo Bajo 1,044%
CLASE III Riego Medio 2,436%
CLASE IV Riesgo Alto 4,350%
CLASE V Riesgo Máximo 6,960%
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un contrato de Salario Integral, con un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que obliga a la empresa a liquidar el 8,5% en Salud, el 12% Pensión, A.R.L del
0,522%, Aportes a Cajas de Compensación Familiar del 4%, al I.C.B.F del 3% y al SENA del 2%. Todo sobre la base del 70% que es el factor Salarial. De igual manera no olvidar que los empleados que
devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un porcentaje adicional para el fondo de solidaridad Pensional
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240 FACTOR
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HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
FORMULAS DE LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS = SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
INTERESES A LAS CESANTIAS = CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO = SALARIO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES = (SALARIO BÁSICO MENSUAL * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
PROCEDIMIENTO BÁSICO DE CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN SALARIOS 2021
TOTAL INGRESOS LABORALES XXXXXX

MENOS DESCUENTO EN SALUD -XXXXX
MENOS DESCUENTO EN PENSIÓN -XXXXX
IGUAL SUBTOTAL No. 001 – CIFRA CONTROL XXXXXX
MENOS 25% EXENTO – CALCULADO DE LA CIFRA CONTROL -XXXXX
IGUAL INGRESO LABORAL GRAVADO – EN PESOS XXXXXX
IGUAL INGRESO LABORAL GRAVADO LLEVADO A UVT (ILG/UVT) XXXXXX
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SE APLICA LA FORMULA SEGÚN SEA EL CASO: RETENCIÓN EN LA FUENTE

DESDE HASTA
0 A 95 UVT CERO
95 A 150 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
150 A 360 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
945 A 2.300 UVT (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
MAYOR QUE 2.300 UVT EN ADELANTE (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2.300 UVT)*39% más 770 UVT
El día 30 - Realizamos la causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo CC – 103 – Comprobante de Nómina Número Numeración Automática

Contable
1 51050601 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 1 +
2 23700501 900.156.264 CxP a Nueva E.P.S 1 +
3 23803001 900.336.004 CxP a Colpensiones 1 +
4 23703001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse 1 +
5 23650501 12.012.223 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 E.T 1 +
6 25050601 12.012.223 Salario x Pagar Nov. CONTRERAS ESPERANZA 1 +

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
Observaciones: Contabilizamos Salarios por Pagar Esperanza Contreras
GUARDAR GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 1
*********************************************************
El día 30 - Realizamos la causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 51050601 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 1 +
2 23700502 800.251.440 CxP a Sanitas 1 +
3 23803002 800.224.808 CxP a Pensiones Horizonte 1 +
5 25050601 51.212.224 Salario x Pagar Nov. PEÑA SUAZA MARIA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Salario x Pagar Dic. PEÑA SUAZA MARIA
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 2
*********************************************************
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
El día 28 - Realizamos la causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 51050601 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1 +
2 51052701 36.025.225 Auxilio de Transporte 1 +
3 51051501 36.025.225 Horas Extras y Rec. 1 +
4 23700501 900.156.264 CxP a Nueva E.P.S 1 +
7 25050601 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Salario x Pagar Dic/21 – BAHAMON CASAS CLAUDIA

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 3
*********************************************************
El día 28 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia.
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 890.120.203 Bancolombia Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
Contable
1 25050601 12.012.223 Pago Salario Febrero - CONTRERAS ESPERANZA 1 +
2 25050601 51.212.224 Pago Salario Febrero - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
3 25050601 36.025.225 Pago Salario Febrero - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1 +
Observaciones: Realizamos Transferencia para pago de Nomina Febrero /22
GUARDAR

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
Contable
2 25050601 12.012.223 Pago Salario Enero - CONTRERAS ESPERANZA 1 +
3 25050601 51.212.224 Pago Salario Enero - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
4 25050601 36.025.225 Pago Salario Enero - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1 +
El 30 de Febrero contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración.

LA BASE DE LIQUIDACIÓN ES EL 70% DEL SALARIO INTEGRAL DE CONTRERAS ESPERANZA $12.005.000
Aporte a la E.P.S 8,5% Aporte al Fondo de Pensiones 12%
A.R.L 0,522% Caja de Compensación Familiar 4%
I.C.B.F 3% Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 2%
CONTABILIDAD COMPROBANTES CONTABLES CREAR
Tipo CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad Número Numeración Automática
1 51056901 900.156.264 Aportes – Salud 8.5% - Nueva E.P.S – 70% Factor Salarial 1 +
2 23700501 900.156.264 C x P a Nueva E.P.S 1 +
3 51057001 900.336.004 Aportes a Colpensiones 12% – 70% Factor Salarial 1 +
4 23803001 900.336.004 CxP a Pensiones Colpensiones 1 +
5 51056801 800.226.175 Aporte Administradora Riesgos A.R.L 0.522% – 70% Factor Salarial 1 +
6 23700601 800.226.175 CxP A.R.L Colmena. 1 +

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
7 51057201 891.180.008 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % – 70% Factor Salarial 1 +
8 23701001 891.180.008 CxP a Confamiliar del Huila 1 +
9 51057501 899.999.239 Aportes al I.C.B.F 3% – 70% Factor Salarial 1 +
10 23701002 899.999.239 C x P al I.C.B.F 1 +
11 51057801 899.999.034 Aportes al SENA 2 % – 70% Factor Salarial 1 +
12 23701003 899.999.034 C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Parafiscalidad Nómina de Administración Dic/21
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad No. 1
*********************************************************
El 28 de Febrero contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de PEÑA SUAZA MARIA
Aporte en Pensión 12%

Aporte a A.R.L 0,522%
Aportes a Cajas de Compensación 4% Salario menor a 10 S.M.L.M.V

Contable
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
3 51057002 800.224.808 Aportes a Horizonte 12% 1 +
7 51056801 800.226.175 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 1 +
8 23700601 800.226.175 CxP A.R.L Colmena. 1 +
13 51057201 891.180.008 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 1 +
GUARDAR
******************************************************
El 28 de Febrero contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración. Salario Base de Liquidación de BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
Aporte en Pensión 12%

Aporte a A.R.L 0,522%
Aportes a Cajas de Compensación 4% Salario menor a 10 S.M.L.M.V

Contable
1 51057002 800.224.808 Aportes a Horizonte 12% 1 +

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
3 51056801 800.226.175 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 1 +
4 23700601 800.226.175 CxP A.R.L Colmena. 1 +
5 51057201 891.180.008 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 1 +
GUARDAR
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales ESPERANZA CONTRERAS – Solo se Provisiona las Vacaciones sobre el 100% del Salario Integral
Tipo CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales Número Numeración Automática

Contable
1 51053901 12.012.223 Aporte Vacaciones 1/24 - Base 100% Salario Integral 1 +
2 26101501 12.012.223 Provisión Aporte Vacaciones 1/24 - Base 100% Salario Integral 1 +
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales Esperanza Contreras
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales No. 1
*********************************************************
El día 28 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales MARÍA PEÑA SUAZA
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
1 51053001 51.212.224 Aporte ( 1/12 – TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
2 26100501 51.212.224 Provisión Cesantía ( 1/12 - TD) a F.N.A 1 +
3 51053301 51.212.224 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías Provisionadas) 1 +
4 26101001 51.212.224 Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías Provisionadas) 1 +
5 51053601 51.212.224 Aporte Prima Servicios ( 1/12 – Total Devengado) 1 +
6 26102001 51.212.224 Provisión Prima Servicios ( 1/12 - Total Devengado) 1 +
7 51053901 51.212.224 Aporte Vacaciones (1/24 -Total Devengado – Auxilio de Transporte) 1 +
8 26101501 51.212.224 Provisión Vacaciones ( 1/24 - Total Devengado – Auxilio -Transporte) 1 +
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales MARÍA PEÑA SUAZA
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS
CONTABILIDAD
CREAR

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Contable
1 51053001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías CLAUDIA BAHAMÓN CASAS 1 +
2 26100501 36.025.225 Provisión Cesantía (8.33% TD) a F.N.A 1 +
3 51053301 36.025.225 Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías Provisionadas) 1 +
4 26101001 36.025.225 Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías Provisionadas) 1 +
5 51053601 36.025.225 Aporte Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 1 +
6 26102001 36.025.225 Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 1 +
7 51053901 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 1 +
8 26101501 36.025.225 Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio -Transporte) 1 +
Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales CLAUDIA BAHAMÓN CASAS
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 Recibimos facturas de Servicios Públicos así:
Factura Fra. 90881 de Energía del mes de Febrero/21 por valor de $195.000
Factura No. 55001 de Acueducto y Alcantarillado de Febrero/22 por valor de $86.500
Factura No. 22111 de Gas de Febrero/21 por valor de $ 28.000
Procedemos a realizar la respectiva causación en las cuentas Respectivas
CONTABILIDAD
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
CREAR

Contable
1 51353001 891.180.001 Factura energía eléctrica mes en curso 1 +
2 23355001 891.180.001 CxP Electrificadora del Huila Fra. 90881 1 +
3 51352501 891.180.010 Factura Acueducto y Alcantarillado mes en curso 1 +
4 23355002 891.180.010 CxP Empresas Públicas de Neiva Fra. 55001 1 +
5 51355501 Factura Gas del mes en curso 1 +

891.101.577
6 23355003 891.101.577 CxP Alcanos del Huila Fra. 22111 1 +
Observaciones: Contabilizamos Servicios Públicos mes en curso
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 recibimos de la Electrificadora del Huila Nueva factura de energía reflejando corrección en Facturación la Nueva Factura No. 91103 viene por valor de $210.000 y de la misma manera Las Empresas
Públicas de Neiva generaron nueva Factura No. 55908 por valor total del servicio de $70.200. Contabilizar los ajustes respectivos.
CONTABILIDAD
CREAR
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Contable
1 51353001 891.180.001 Ajuste Factura energía eléctrica mes en curso 1 +
2 23355001 891.180.001 CxP Electrificadora del Huila Fra. 91103 1 +
3 51352501 891.180.010 Ajuste Factura Acueducto y Alcantarillado mes en curso 1 +
4 23355002 891.180.010 CxP Empresas Públicas de Neiva Fra. 55908 1 +
Observaciones: Contabilizamos Ajustes en Servicios Públicos mes en curso
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 de Febrero se reconoce la cancelación el Contrato de Trabajo a la Señora CONTRERAS ESPERANZA, Se cancela dentro del Período de Prueba situación que no obliga el pago de Indemnización.
Contabilizar
CONTABILIDAD
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Contable
8 26101501 51.212.224 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA 1 +
9 25250501 51.212.224 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Liquidación de Contrato de Trabajo CONTRERAS ESPERANZA
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 Pagamos la Liquidación del Contrato a CONTRERAS ESPERANZA. Giramos Transferencia 55009
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 51.212.224 Contreras Esperanza Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Contable
1 25250501 51.212.224 Pago Vacaciones – Liquidación de Contrato. - Contreras Esperanza 1 +
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato CONTRERAS ESPERANZA –
Giramos Transferencia 55009
*************************************
El día 28 de Febrero se cancela el Contrato de Trabajo a la Señora PEÑA SUAZA MARÍA, Se cancela dentro del Período de Prueba situación que no obliga el pago de Indemnización. Contabilizar
CONTABILIDAD
CREAR
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Contable
1 26100501 51.212.224 Cancelación Provisión Cesantías - PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
2 25101001 51.212.224 C x P Cesantías Liquidadas PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
3 26101001 51.212.224 Cancelación Provisión Intereses Cesantías PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
4 51053301 51.212.224 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
5 25150501 51.212.224 C x P Intereses a las Cesantías Liquidación. – PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
6 26102001 51.212.224 Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
7 25200501 51.212.224 CXP Prima de servicios PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
8 26101501 51.212.224 Cancel. Provisión Vacaciones PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
9 25250501 51.212.224 C x P Vacaciones Liquidadas – PEÑA SUAZA MARÍA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Liquidación de Contrato de Trabajo PEÑA SUAZA MARIA
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 Pagamos la Liquidación del Contrato a PEÑASUAZA MARÍA - Giramos Transferencia 55010
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 51.212.224 Peña Suaza María Fecha de elaboración 2022 Febrero 28
Contable
1 25101001 51.212.224 Pago Cesantías – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
2 25150501 51.212.224 Pago Intereses a las Cesantías – Liquidación - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
3 25200501 51.212.224 Pago Prima de Servicios – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
4 25250501 51.212.224 Pago Vacaciones – Liquidación de Contrato. - PEÑA SUAZA MARIA 1 +
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato PEÑA SUAZA MARIA
****************************************************
El día 28 de Febrero se realiza la liquidación de la Prima de Servicios a la BAHAMÓN CASAS CLAUDIA

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 26101501 36.025.225 Cancelación Provisión Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1 +
2 25200501 36.025.225 CxP Prima de Servicios Bahamón Casas Claudia 1 +
Observaciones: Contabilizamos Causación de la Prima de Servicios - CONTRERAS ESPERANZA
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 Pagamos la Liquidación del Contrato a BAHAMÓN CASAS CLAUDIA - Giramos Transferencia 55011
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
+ COMPRAS
RECIBO DE PAGO

Tipo RP – 1 PAGO
Tercero 36.025.225 Bahamón Casas Claudia Fecha de elaboración 2021 Febrero 31
Contable
3 25200501 36.025.225 Pago Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1 +
Observaciones: Realizamos Pago de Liquidación de Contrato BAHAMÓN CASAS CLAUDIA
****************************************************
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
El día 28 de Febrero se realiza la CANCEELACIÓN DE LAS PROVISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO en lo pertinente a Cesantías Intereses sobre las Cesantías y las vacaciones de BAHAMÓN CASAS
CLAUDIA
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 26101001 36.025.225 Cancelación Provisión Prima de Servicios - Bahamón Casas Claudia 1 +
2 25101001 36.025.225 CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON C. CLAUDIA 1 +
3 26101001 36.025.225 Cancelación Intereses Cesantías Provisionadas BAHAMON CLAUDIA 1 +
4 51053301 36.025.225 Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 1 +
5 25150501 36.025.225 CXP Intereses a las Cesantías – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1 +
6 26101501 36.025.225 Cancelación Vacaciones Provisión BAHAMON C. CLAUDIA 1 +
7 51053901 36.025.225 Ajuste Vacaciones Liquidadas - BAHAMON C. CLAUDIA 1 +
8 25200501 36.025.225 CxP Vacaciones - BAHAMON C. CLAUDIA 1 +
Observaciones: Contabilizamos Cancelación de Pasivos Estimados Laborales - BAHAMON CASAS CLAUDIA
GUARDAR
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
*********************************************************
El día 28 Reconocemos la Autor retención Especial de Renta del 0,4% sobre las Ventas Netas del periodo para ser canceladas en la declaración de Retención en la Fuente de Febrero
a cancelarse en Enero según calendario Tributario
Análisis de Ventas y Devoluciones del período - Necesario para la realización del Comprobante:
Factura No. 001

Ventas de Llantas y Productos Gravados 174.800.000
Ventas de Aceites y Productos Exentos 23.100.000
Factura No.002
Factura No. 003

TOTAL VENTAS DEL PERIODO

TOTAL VENTAS 343.310.000
MENOS
Devoluciones en Ventas -12.550.000
IGUAL VENTAS NETAS 330.760.000
-----------------------------------
Devolución Ventas No. 001

Devoluciones en Ventas de llantas Productos Gravados - 11.500.000
Devoluciones en Ventas Aceites y Exentos - 1.050.000
Calculo del Auto-Renta Decreto 2201 (0,4%) 330.760.000 * 0,4% = 1.323.040

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 13551901 870,007,700 Reconocemos Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Febrero 1 +
2 23657501 870,007,700 Reconocemos Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Febrero 1 +
Observaciones: Auto-Renta especial del 0,4% - ventas Netas Febrero
GUARDAR
*********************************************************
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
El día 28 de Febrero se reconoce DETERIORO de dos puntos porcentuales de la Inversión del CDT adquirido el 01 de febrero. La Tasa de Mercado a 28 de febrero es del 7%
CONTABILIDAD
CREAR

Contable
1 51990501 870,007,700 Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT 1 +
2 12250515 870,007,700 Reconocimiento de Deterioro de Inversión para negociar CDT 1 +
Observaciones: Deterioro de Inversión para negociar CDT. Dos Puntos
GUARDAR
*********************************************************
El día 28 Reconocemos el Costo de Ventas del Periodo – Corremos Procedimiento de Costeo en Bach establecido en el aplicativo - El Costeo en Bach – Se corre al cierre del último día del mes
Seguimos la siguiente Ruta para que el Sistema Genere Automáticamente el COSTEO

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
Transacciones
Inventarios
Procesos
Otros Procesos
Causación mensual /Causación Costo de Inventarios
Paso 1
Año de Proceso 2022
Mes de Proceso 2
Nit de la Empresa 870.007.700
Contabiliza el costo de venta por centro de costos Si
Centro de costos 1
Tipo de Comprobante para costo de Ventas CC – 113 Comprobante de Costeo
Siguiente - Arriba
Paso 2 Contabilizar Arriba
Para ver el Comprobante de Costeo CC – 113 Comprobante de Costos No. 001 Útil esta Ruta
El Comprobante se genera automáticamente y la información presentada a continuación es para confirmar que el comprobante se genere correctamente
La Información Presentada a Continuación solo sirve para validar que el Proceso generado directamente por el Sistema sea el Correcto
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Contable
1 14351001 950.240.208 Inventarios llantas y Productos gravados FV No. 001 1 +
2 61351001 950.240.208 Costo de Ventas llantas y Productos gravados FV No. 001 1 +

Observaciones:
3 14351002 950.240.208 Inventarios Aceites y Productos Exentos FV No. 001 1 +
Reconocemos el
Costo de Ventas
4 61351002 950.240.208 Costo de Ventas Aceites y Productos Exentos FV No. 001 1 +
del Periodo
5 14351001 950.240.208 Inventarios llantas y Productos gravados NC No. 001 1 + GUARDAR
6 61351001 950.240.208 Costo de Ventas llantas y Productos gravados NC No. 001 1 +
GUARDAR Y
7 14351002 950.240.208 Inventarios Aceites y Productos Exentos NC No. 001 1 +
DESCARGAR
8 61351002 950.240.208 Costo de Ventas Aceites y Productos Exentos NC No. 001 1 +
CC – 113
– Comprobante
de Costeo Bach
10 61351001 880.472.209 Costo de Ventas llantas y Productos gravados FV No. 002 1 + No. 1
14 61351001 35.258.211 Costo de Ventas llantas y Productos gravados FV No. 003 1 +
*********************************************************
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
OPERACIONES DE CIERRE
El día 28 de febrero se procede a ejecutar el Cierre Definitivo
PROCESOS
CONTABLES
CIERRE ANUAL
CIERRE ANUAL
Todas las cuentas de resultado (Ingreso, gasto y costo) cerraran con saldo cero (0) con sus respectivos centros de costo.
Importante: No registrar ningún comprobante mientras se ejecuta el proceso.
Año de Proceso 2022

Comprobante C.C – 110 Comprobante de Cierre Anual
Nit de la Empresa 870.007.700
Cuenta Contable utilidad o Pérdida Fiscal 36050501
Cuenta contable utilidad o pérdida diferencia fiscal 36050597
Centro de Costos de utilidad 1
Contabilizar
Se Genera Automáticamente el Comprobante CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual No. 1 - que cancela todas las cuentas de Resultado
4. Ingresos 5. Gastos 6. Costos de Ventas
Se generó correctamente el proceso de cierre

Ver listado de Comprobantes Contables
Ver Criterios de Búsqueda
Fecha de Elaboración Solo Cierre Usuario
Tipo Número Fecha de Elaboración Usuario Valor

Cierre Año CC – 110 – 1 28/02/2022 Empresa XXXXXXXXXXX
El día 28 de Febrero procedemos a contabilizar la provisión para el Impuesto de Renta del 30% de la vigencia 2021. Asi:
Realice el ajuste contable DEBITANDO la cuenta 36050501 Contra la cuenta 24040501 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 30% y utilice el mismo procedimiento para el reconocimiento de la Reserva
Legal.
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Nota: El artículo 80 de la Ley 1943 Ley de Financiamiento de 2018 modificó el inciso primero y el parágrafo 5 del artículo 240 del ET, estableciendo que para el año gravable 2019, la tarifa general del impuesto
sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a
presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 33 %.
Sin embargo, según lo dispuesto en esta Ley de financiamiento se verá una reducción gradual para los años:
2019 Tarifa 33%
2020 Tarifa 32%
2021 Tarifa 31%
2022 Tarifa 30%
CONTABILIDAD
CREAR
Tipo CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual Número Numeración Automática

Contable
1 35050501 800.197.268 Provisión - Impuesto de Renta Vigencia 2021 – 31% Sobre la utilidad 1 +
2 24040501 800.197.268 Impuesto de Renta Vigencia 2021 – 31% 1 +
3 36050501 800.197.268 Reserva Legal 10% Sobre la utilidad Liquida después del Imp.-Renta 1 +
4 33050501 800.197.268 Reserva Legal 10% Vigencia 2021 1 +
Observaciones: Contabilizamos Provisión - Impuesto de Renta y Reserva Legal Vigencia 2021
GUARDAR
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 110 – Comprobante de Cierre Anual No. 2

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PARAMETROS INICIALES DEL SOFTWARE
Acceso al Software en la Nube https://sena.sigo.com
Usuario Clave asignada por docente - Correo Email Personal
Contraseña ____ Es asignada por docente de la formación
CREACION DE CUENTAS CONTABLES
Configuración
Catálogo
Cuenta contable
Nota: Las cuentas se deben de crear hasta el nivel de Auxiliar obligatoriamente, Puesto que el Sistema incorpora el nivel final de Auxiliar 97 D. Fiscal en cada una de las cuentas
Para crear Subcuentas, es necesario estar en el nivel de Cuenta
Para crear Auxiliares usted debe ubicarse en el nivel de Subcuenta
Ejemplo de creación de cuentas
Código Nombre
Clase 4 Ingresos
Grupo 41 Ingresos de Actividades Ordinarias
Cuenta 41 35 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta 4135 10 Ventas de Lubricantes, Llantas y Artículos Gravados
Auxiliar 413510 01 Ventas de Llantas y Productos Gravados Transaccional
Crear Subauxiliar
Característica Transaccional
Relacionado con Sin categoría

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Categoría Opciones Caja- Bancos / Cuentas por Cobrar / Otros Activos Corrientes / Inventarios / Activos Fijos /
Otros Activos / Cuentas por Pagar / Otros Pasivos Corrientes / Pasivo a corto plazo /
Pasivos a largo plazo / Otros pasivos / Patrimonio / Ingresos / Otros Ingresos / Costos de
Ventas / Gastos / Otros gastos / Gastos Nómina / Orden
Maneja Vencimientos Sin Vencimientos /Con Vencimiento en Cartera /Con Vencimiento de Proveedores
Diferencia en NIIF Visto bueno No Si
Activa Visto Bueno

REGIONAL HUILA DIFERENCIA NIIF
CUENTA CENTRO DE LA INDUSTRIA,
DESCRIPCION LA EMPRESA
CATEGORIA Y LOS
MANEJA VTOSERVICIOS Versión: 01 ACTIVA
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
11-05 CAJA
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11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-05-05-02 TRANSFERENCIAS A LA VISTA Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL CAJA GENERAL Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-05-10 CAJAS MENORES
11-05-10-01 CAJA MENOR OFICINA PRINCIPAL Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-05-10-97 DIFERENCIA FISCAL CAJA MENOR Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 111000222-777 Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
11-10-05-97 DIFEENCIA FISCAL MONEDA NACIONAL Caja- Bancos Sin Vencimiento Activa
12 INVERSIONES
12-25 CERTIFICADOS
12-25-05 CERTIFICADOS DEPOSITOS A TERMINO CDT
CREACION DE
Otros Activos Sin Vencimiento Activa CENTROS DE
12-25-05-05 CDT MEDICION INICIAL Corrientes COSTOS
Otros Activos Sin Vencimiento Activa
12-25-05-10 VALORIZACION CDT Corrientes CONFIGURAIÓN
12-25-05-15 DETERIORO CDT (CR) Corrientes
12-25-05-97 DIFERENCIA FISCAL CDT Corrientes
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS X COBRAR
13-05 CLIENTES NAACIONALES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES
13-05-05-01 CARTERA POR COBRAR Cuentas x Cobrar Con Vencimiento en Cartera Activa
13-05-05-97 DIFERENCIA FISCAL CXC Cuentas x Cobrar Con Vencimiento en Cartera Activa
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Cuentas x Cobrar Con Vencimiento en Cartera Activa
13-30-05-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Con Vencimiento en Activa
13-30-05-97 DIFERENCIA FISCAL ANT. A PROVEEDORES Cuentas x Cobrar Proveedores
13-55 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

13-55-15 RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO
13-55-15-01 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% – VTAS. Cuentas x Cobrar Sin Vencimiento Activa
13-55-15-02 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar Sin Vencimiento Activa
13-55-15-03 RETENCION EN LA FUENTE. 3.5% EN VENTAS. Cuentas x Cobrar Sin Vencimiento Activa
13-55-15-04 RETENCION EN LA FUENTE 3.5% DEV. EN VENTAS. Cuentas x Cobrar Sin Vencimiento Activa
13-55-15-05 RETENCION EN LA FUENTE. 6% EN VENTAS. Cuentas x Cobrar Sin Vencimiento Activa
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CATALOGOS
CENTROS DE COSTOS
EN USO CODIGO NOMBRE CENTRO / SUBCENTRO SUB-CENTRO
1 Oficina Principal
Visto 001 - 1 Oficina Principal Sub-Centro 001 – Oficina Principal Guardar
ADICIONAR CENTRO DE COSTOS
2 Punto de Venta Satélite
Visto 001 - 1 Punto de Venta Satélite Sub-Centro 001 – Punto de Venta Terminal Guardar
CREACION DE BODEGAS
MÁS CONFIGURACIONES
INVENTARIOS / ACTIVOS FIJOS
CATALOGOS
CONFIGURACION DE BODEGAS
HABILITAR USO DE BODEGAS
EN USO CODIGO NOMBRE DE BODEGA
Visto 1 Bodega Principal
ADICIONAR BODEGA
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Visto 2 Bodega Alterna
Visto 3 Bodega de elementos de Consumo
CREACION DE FORMAS DE PAGO
CONFIGURACIÓN
CATALOGOS
FORMAS DE PAGO
En Uso Visto
Código 1
Nombre C x C a Clientes Nacionales
Tipo Clientes
Cuenta Contable 13050501
Medio de Pago – F. Electrónica Efectivo GUARDAR
En Medio de Pago F.
Uso Electrónica
Código Nombre Tipo Cuenta Contable
Visto 1 C x C a Clientes Nacionales Cartera 13050501 Efectivo
Visto 2 C x P a Proveedores Nacionales Proveedor 22051001 Transferencia
Visto 3 Anticipo de Clientes Cartera 28050501 Efectivo
Visto 4 Anticipo a Proveedores Proveedor 13300501 Transferencia
Visto 5 Pagos en Efectivo Cartera/Proveedor 11050501 Efectivo
CREACION DE TABLA DE CALIFICACION DE CLIENTES

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CLIENTES / PROVEEDORES
CATALOGOS
CALIFICACIONES
Calificación de Terceros PLATINO
Código de Clasificación de Tercero PLATINO GUARDAR
A A
AA AA
AAA AAA
CREACION DE CATALOGO DE TERCEROS
+ CATALOGOS
TERCEROS
DATOS BASICOS
Tipo de Tercero Otros Cliente Distribuidor Prospecto Proveedor
ES PERSONA EMPRESA
Nombres Juan Diego
Apellidos Salas
Tipo de Identificación NIT Cédula de Ciudadanía Tarjeta de Identidad Otros

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Identificación / Dígito de Verificación 12.145.007 5
Suc
Nombre Comercial
Página Web
Tercero Principal
Usuario Vinculado
Tipo de Régimen IVA No Responsable de IVA Responsable de IVA
Acepta que la Factura sea Enviada por Medios Electrónicos No Acepto Acepto
Estado Activo
Ubicación Principal
Correo Electrónico elvendedormasgrandedelmundo@yahoo.com
Código Postal
Fax 8 8757040 142
Dirección Cra 12 7 80
Ciudad Neiva
Fax Indic Teléfono Ext. +
Contacto Principal
Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa
Titulo
Nombres
Apellidos
Cargo
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Género Masculino Femenino
Teléfono Oficina Indic Teléfono Ext.
Teléfono Móvil Indic Teléfono Ext.
Correo Electrónico Contacto elvendedormasgrandedelmundo@yahoo.com
Observaciones
Texto Plano Texto Enriquecido
Observaciones Opciones: Vendedor o Cobrador
Segmentación
Calificación
Tamaño
Sector Económico
Ventas Anuales
Número de Empleados
Características Tributarias
Calcificación Tributaria Empresa del Estado Gran Contribuyente No Responsable de IVA Responsable de IVA
GUARDAR
Incorporar los siguientes terceros del Taller
Tipo
Tipo de Apellidos
Tercero Identificación Nombres Dirección Ciudad Clasificación Tributaria
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0 Rocha Celis Es Persona

Otros 7.560.230 Santiago CR 52 115 27 Neiva No Responsable
9 Marín Prada Es Persona
Otros 12.589.410 Orlando CLL 15 24 52 Ibagué No Responsable
Otros 8 Díaz Fierro Es Persona
7.564.237 Carlos Eduardo CR 8 54 25 Neiva No Responsable
Otros 9 Arce torres Es Persona
47.960.111 Diego CLL 3 19 60 Neiva No Responsable
Otros 0 Lima Gómez Es Persona
51.600.350 Martha lucia CLL 100 8 40 Neiva No Responsable
2 Santos torres Es Persona
Otros 75.050.205 Ángel CLL 148 89 56 Neiva No Responsable
6 Torres Es Persona
Otros 19.888.213 Diego CLL 145 89 56 Neiva No Responsable
5 Núñez Es Persona
Otros 19.474.216 Álvaro CR 98 102 30 Bogotá D.C No Responsable
0 Rocha Fierro Es Persona
Otros 54.121.219 Franklin CLL 143 126 20 Neiva No Responsable
4 Arias Es Persona
Otros 80.210.221 Carlos CR 70 60 30 Cali No Responsable
1 Contreras Es Persona
Otros 12.012.223 Esperanza CLL 89 56 98 Neiva No Responsable
1 Peña Suaza Es Persona
Otros 51.212.224 María CLL 54 67 55 Neiva No Responsable
0 Bahamón Casas Es Persona
Otros 36.025.225 Claudia CLL 25 89 53 Neiva No Responsable
4 Castro Suarez Es Persona
Otros 79.630.320 Pablo CLL 80 63 15 Neiva No Responsable
8 Duque linares Es Persona
Cliente 35.258.211 Jorge CLL 45 12 05 Neiva No Responsable
0 Díaz Páez Es Persona
Cliente 12.080.357 Horacio CLL 45 12 05 Neiva No Responsable
1 Empresa
Otros 890.120.203 Bancolombia CLL 18 14 79 Neiva Gran Contribuyente
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1 Empresa
Otros 899.521.214 Carbón & braza Ltda. CR 42 19 40 Neiva Agente de Retención IVA
2 Empresa
Otros 82.145.215 Heladería don juan. CLL 80 15 74 Neiva No Responsable de IVA
8 Empresa
Otros 810.220.217 Papelería Oxford. CLL 47 62 53 Neiva No Responsable de IVA
0 Empresa
Otros 811.124.218 Serví ya. CR 12 3 25 Neiva No Responsable de IVA
7 Empresa
Otros 57.124.220 Carlos Ruiz 24 horas. CLL 52 52-96 Neiva No Responsable de IVA
2 Empresa
Otros 830.777.222 Estación de Paloquemao CLL 45 59 89 Neiva Agente de Retención IVA
2 Empresa
Otros 880.114.206 Olímpica CLL 18 5 28 Neiva Gran Contribuyente
8 Empresa
Otros 870.542.226 Nueva E.P.S CLL 58 56 96 Neiva Gran Contribuyente
7 Empresa
Otros 890.352.227 Cafesalud CLL 56 98 09 Neiva Gran Contribuyente
9 Empresa
Otros 890.231.228 Pensiones Horizonte CLL 45 98 56 Neiva Gran Contribuyente
8 Empresa
Otros 820.674.229 Porvenir CR 56 59 95 Neiva Gran Contribuyente
6 Empresa
Otros 895.547.232 ARL Colmena CLL 52 75 21 Neiva Gran Contribuyente
5 Empresa
Otros 890.333.233 Cesantías Colfondos CLL 63 52 47 Neiva Gran Contribuyente
5 Empresa
Otros 800.197.268 DIAN CR 30 26 98 Neiva Empresa del Estado
7 Empresa
Otros 589.250.245 Confamiliar del Huila CLL 26 5040 Neiva Gran Contribuyente
7 Empresa
Otros 899.007.007 I.C.B.F CLL 26 5040 Neiva Empresa del Estado
0 Empresa
Otros 899.999.034 SENA CLL 26 5040 Neiva Empresa del Estado
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7 Empresa
Otros 890.230.157 Full Autos CLL 26 5040 Neiva Gran Contribuyente
5 Empresa
Otros 890.222.250 Electrohouse CR 19 53 15 Neiva Agente de Retención IVA
1 Empresa
Otros 890.250.550 Soluciones & Servicios S.A CR 11 45 10 Neiva Agente de Retención IVA
0 Empresa
Otros 870.007.700 Distribuciones Colombia S.A.S CR 26 62-30 Neiva Agente de Retención IVA
1 Empresa
Proveedor 850.251.207 Multi partes S.C.A CLL 36 15 05 Neiva Agente de Retención IVA
5 Empresa
Proveedor 75.260.210 Ace – llantas. CLL 45 56 98 Neiva No Responsable de IVA
0 Empresa
Proveedor 890.205.290 La casa Orange & Cía. CR 30 19 25 Neiva Agente de Retención IVA
6 Empresa
Cliente 950.240.208 Auto–car & Cía. CR 45 63 71 Neiva Agente de Retención IVA
1 Empresa
Otros 950.111.222 Electrificadora del Huila CR 18 8 60 Neiva Agente de Retención IVA
2 Empresa
Otros 950.333.444 Empresas Públicas de Neiva CR 6 6 01 Neiva Agente de Retención IVA
4 Empresa
Otros 950.555.666 Alcanos de Colombia CLL 7 8 90 Neiva Agente de Retención IVA
7 Empresa
Cliente 880.472.209 Surtí – autos S.A CLL 80 52 12 Neiva Gran Contribuyente
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CREACION O DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES COPROBANTES CONTABLES
CREAR NUEVO TIPO DE COMPROBANTE
Activo Visto Bueno
Código del Comprobante 101
Título del comprobante Comprobante de Apertura
Numeración Automática Visto Bueno
Consecutivo 1
En Uso Visto Bueno
Maneja Centros de Costos Visto Bueno Es Obligatorio Visto Bueno
Comprobante Aplica libros Oficiales como
GUARDAR
CÓDIGO TÍTULO DEL COMPROBANTE COMPROBANTE APLICA LIBROS OFICIALES COMO
CC -101 Comprobante de Apertura
CC -102 Comprobante de Consignaciones
CC -103 Comprobante de nómina
CC -104 Comprobante de Parafiscalidad
CC -105 Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales
CC -106 Comprobante de Reembolsos de Caja

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CC -107 Comprobante de Depreciaciones
CC -108 Comprobante de Deterioro
CC -109 Comprobante de Saldos Iniciales
CC -110 Comprobante de Cierre Anual
CC -111 Notas de contabilidad
CC -113 Comprobante de Costeo
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES NOTA DÉBITO
Datos Generales
Activo Visto Bueno
Título del comprobante Nota Débito
Descripción Interna Nota Debito
Datos Complementarios
Observaciones
Nota: Si usted utiliza la Nota Débito para procesos específicos, puede incorporar una observación puntual. Usted Puede adjuntar algún archivo relacionado con la Nota que realiza
Adjuntos GUARDAR
*************************
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CONFIGURACIÓN COMPROBANTES NOTA CRÉDITO
Datos Generales
Activo Visto Bueno
Título del comprobante Nota Crédito
Descripción Interna Nota Crédito
Observaciones
Nota: Si usted utiliza la Nota Débito para procesos específicos, puede incorporar una observación puntual. Usted Puede adjuntar algún archivo relacionado con la Nota que realiza
Adjuntos
GUARDAR
***************************
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES RECIBO DE CAJA
Datos Generales Formato de I presión
Activo Visto Bueno

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Código del Comprobante 1 Formato Básico
Título del comprobante Recibo
Descripción Interna Recibo de Caja
Consecutivo 1
Cuenta Contable de Anticipo de Clientes 28050501 Valores Recibidos de Terceros
GUARDAR
**************************
CONFIGURACIÓN COMPROBANTES COMPROBANTE DE RECIBO DE PAGO
Datos Generales Formato de Impresión
Activo Visto Bueno
Código del Comprobante 1 Formato Básico
Título del comprobante Pago
Descripción Interna Pago
Consecutivo 1
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Cuenta Contable de Anticipo de Clientes 13300501 Valores Pagados a Proveedores
GUARDAR
***********************************
COMPROBANTES FACTURAS
Datos Generales
En Uso Visto Bueno
Datos principales del comprobante
Título del comprobante Factura de Venta No.
Resolución de Facturación
Usar como Documento Electrónico
Número de Resolución de la DIAN
Fecha de Inicio de Vigencia
Vigencia en Meses 6 Meses
Fecha Final de Vigencia
Numeración
Prefijo 17
Numeración Inicial
Numeración Final
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Próximo Número de Factura 1
Numeración automática Visto Bueno
Datos Adicionales Para Facturación Electrónica
Habilitar Orden de Compra
Habilitar Orden de Entrega
Configuraciones Complementarias
Habilitar Centros de Costos Visto Bueno El Centro de Costos es Obligatorio para Facturar Visto Bueno Establecer un Centro de costos por Defecto 1 Of. Princ
Incluir Decimales
Activar Vendedor Por Ítem
Habilitar Cruce de Remisión en la Factura
Tipo de Descuento por Ítem.
Cuentas Contables
Cuenta Contable para Descuento por Ítem 53053501 Descuento Financiero Por Pronto Pago
Retenciones
Habilitar ReteIVA Visto Bueno
Habilitar ReteICA Visto Bueno
Habilitar Autorretención Visto Bueno Crear Impuesto de Autorretención
Configuraciones de Otras Actividades Económicas
Factura Ingresos por Terceros
Habilitar Copagos / Anticipos
Visualización, Impresión y envío de la factura de venta
Formato Básico Media Carta Vista Previa

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Datos Para Visualizar
Titula para Visualizar Factura
Cuidad Neiva
Dirección
Teléfono 1
Observaciones
Datos Para Envío por mail
Asunto
Adjunto Archivo
Datos que verá tu cliente en el detalle de la Factura
Columnas Disponibles Columnas a Visualizar
% Desc A1 Descripción
Bodega A2 Cantidad
Código A3 Valor
Código Arancelario A4 Vendedor
Otros
GUARDAR
*************************************
COMPROBANTES COMPRAS / GASTOS / DOC SOPORTE COMPRAS
Datos Generales
En Uso Visto Bueno

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Datos principales del comprobante
Título del comprobante Registro de Compras
Resolución Documentos
Usar como Documento Electrónico Visto Bueno
Número de Resolución de la DIAN
Fecha de Inicio de Vigencia
Vigencia en Meses 6 Meses
Fecha Final de Vigencia
Numeración
Prefijo
Numeración Inicial
Numeración Final
Próximo Número de Factura 1
Numeración automática Visto Bueno
Configuraciones Complementarias
Habilitar Centros de Costos Visto Bueno El Centro de Costos es Obligatorio para Facturar Visto Bueno Establecer un Centro de costos por Defecto 1 Of. Princ
Incluir Decimales
Habilitar Manejo AIU
Habilitar Manejo de Impoconsumo por Valor
Cuentas Contables
Cuenta Contable para Descuento por Ítem 42104001 Descuento Financiero Por Pronto Pago
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TALLER SIIGO NUBE
Retenciones
Habilitar ReteIVA Visto Bueno
Habilitar ReteICA Visto Bueno
Visualización e Impresión del Documento
Formato Básico Vista Previa
Datos Para Visualizar
Titula para Visualizar Compra
Datos que verá tu cliente en el detalle de la Factura
Columnas Disponibles Columnas a Visualizar
% Desc A1 Descripción
Bodega A2 Cantidad
Código A3 Valor
Código Arancelario A4 Valor de Descuento
Marca A5 Impuesto a Cargo
Modelo A6 Impuesto Retención
Producto A7 Valor Unitario
Otros
GUARDAR
************************************
CREACIÓN DE GRUPOS DE INVENTARIOS

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INVENTARIOS / ACTIVOS
CATALOGOS
GRUPO DE INVENTARIOS Y SERVICIOS
EN USO CODIGO NOMBRE INVENTARIOS COSTO VENTAS DEVOLUCIONES
Visto B. 001 Llantas 14351001 61351001 41351001 41751001
Visto B. 555 Lubricantes 14351002 61351002 41351002 41751002
Visto B. 900 Útiles y Papelería 14553001 14553002 14553003 14553004
Visto B. 800 Aseos y Cafetería 14552501 14552502 14552503 14552504
CREACION DE PRODUCTOS
+ CATALOGOS PRODUCTO
Tipo de Producto Consumo Producto Servicio
Datos Básicos Información Tributaria
Grupo de Inventarios Llantas Impuesto a Cargo IVA 19%
Código 1 Es Incluido No
Nombre del Producto Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica 205/55R16 Clasificación Tributaria Gravado
Unidad de Medida Unid Valor Impoconsumo 0
Código de Barras No
Descripción Larga Lista de Precios
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Precio de Venta 1 380.000

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Control de Inventarios
Maneja control de Inventarios Visto B. GUARDAR
CREAR
Productos
Grupo de Inventarios Llantas Impuesto a Cargo IVA 19%
Nombre del Producto Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica 310/61R17 Clasificación Tributaria Gravado
Unidad de Medida Unid. Valor Impoconsumo 0
Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 Precio de Venta 1 445.000
CREAR
Productos

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Grupo de Inventarios Lubricantes Impuesto a Cargo
Nombre del Producto Aceite Móbil Delvac ESP 15W50 Gl. Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica 15W50 Gl. Clasificación Tributaria Exento
Unidad de Medida Galón Valor Impoconsumo 0
Aceite Mobil Delvac ESP 15W50 Gl. Precio de Venta 1 105.000
CREAR
Productos
Grupo de Inventarios Lubricantes Impuesto a Cargo
Nombre del Producto Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica 20W30 Clasificación Tributaria Exento

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Aceite Shell 20W30 Multigrado Galón Precio de Venta 1 92.000
CREAR
Productos
Grupo de Inventarios Útiles y Papelería Impuesto a Cargo
Nombre del Producto Papel Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica 9 ½ x 11 Clasificación Tributaria Exento
Unidad de Medida Caja Valor Impoconsumo 0
Papel Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
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Nombre del Producto Portaminas Faber Castell Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica Faber Castell Clasificación Tributaria Gravado
Portaminas Faber Castell Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
Nombre del Producto Lapicero Kilométrico Micro Punta Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica Micro Punta Clasificación Tributaria Gravado

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Lapicero Kilométrico Micro Punta Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
Grupo de Inventarios Aseo y Cafetería Impuesto a Cargo
Nombre del Producto Papel Higiénico Doble Hoja Familia Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica Doble Hoja Clasificación Tributaria Gravado
Unidad de Medida Paca Valor Impoconsumo 0
Papel Higiénico Doble Hoja Familia Precio de Venta 1 0
CREAR
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Productos
Nombre del Producto Toallas Desechables Scott Impuesto Retención Retefuente 2.5%
Referencia de Fabrica Scott Clasificación Tributaria Gravado
Unidad de Medida Paq x 100 Valor Impoconsumo 0
Toallas Desechables Scott Precio de Venta 1 0
CREAR
Productos
Nombre del Producto Ambientador Frutos Verdes Impuesto Retención Retefuente 2.5%
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Referencia de Fabrica Frutos Verdes Clasificación Tributaria Gravado
Unidad de Medida Frasco Valor Impoconsumo 0
Ambientador Frutos Verdes Precio de Venta 1 0
CREACION DE TABLAS DE ACTIVOS
INVENTARIOS / ACTIVOS ACTIVOS FIJOS Grupos de Activos
Gasto Depreciación Gasto Depreciación

Depreciación NIIF NIIF
En Uso Código Nombre Vr. Compra Depreciación
Vo. Bueno 1 Autos Camionetas y Camperos 15400501 15923501 51603501 15923502 51603502
Vo. Bueno 2 Equipo de Computo 15280501 15921501 51601501 15921502 51601502
Vo. Bueno 3 Equipo de Oficina 15240501 15922001 51602001 15922002 51602002
CREACION DE ACTIVOS FIJOS
TRANSACCIONES INVENTARIOS / ACTIVOS FIJOS CREAR ACTIVO FIJO
Datos Básicos
Grupo de Activo Flota y Equipo de Transporte
Código 202530
Nombre CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2021

REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
GUARDAR
IV. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER
ENTREGABLES DEL TALLER
CREAR UNA CARPETA CON EL NOMBRE DEL APRENDIZ Y UBICAR LOS ARCHIVOS DE EXCEL CON LA INFORMACION SOLICITADA A CONTINUACION, ESTA CARPETA TENDRA QUE SUBIRSE A BLACKBOARD Y
ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR COMPRIMIDA:
1. GENERAR UN ARCHIVO DE EXCEL CON EL PLAN DE CUENTAS

Ruta:
REPORTES
FINANCIEROS/CONTABLES
AUDITORIA DE COMPROBANTES Y CATALOGO
INFORME DE CUENTAS CONTABLES
Enviar a Excel
2. GENERAR UN ARCHIVO CON LA RELACION DE TERCEROS CLIENTES Y PROVEEDORES
Ruta:
REPORTES
CARTERA/PROVEEDORES
Estado Activo
BUSCAR Enviar a Excel
3. GENERAR UN ARCHIVO DE EXCEL CON TODOS LOS COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA – EL ARCHIVO HAY QUE ORGANIZARLO EN EXCEL
Ruta:
REPORTES
LIBROS OFICIALES
LIBRO DIARIO
NIVEL DE PRESENTACIÓN Auxiliar COMPROBANTE Todos
AÑO FISCAL 2021 INICIAR NUMERACION 1
FECHA DE IMPRESIÓN Actual
4. GENERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPROBANTES EL TALLER EN PDF Y UBICARLOS EN UNA CARPETA SEGÚN SU NATURALEZA. EJEMPLO:
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
Crear una carpeta llamada Documentos Contables del Taller. Dentro de esta carpeta ubicar las siguientes sub-carpetas
Sub- Carpeta Nombre de la Carpeta Contenido

Sub- Carpeta Comprobante de Apertura Comprobante de Apertura en PDF Nro. 1…………….
Sub- Carpeta Comprobantes de Consignaciones Comprobantes de Consignaciones en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Comprobantes de Nomina Comprobantes de Nómina en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Comprobantes de Parafiscales Comprobantes de Parafiscales en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Comprobantes de Provisiones Comprobantes de Provisiones en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Comprobantes de Reembolso Comprobantes de Reembolso en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Comprobantes de Cierre Comprobantes de Cierre en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Recibos de Caja Recibos de Caja en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Recibos de Pago Recibos de Pago en PDF Nro. 1……..………
Sub- Carpeta Facturas de Ventas Facturas en PDF Nro. 1.…………….
Sub- Carpeta Notas Crédito Notas Crédito en PDF Nro. 1.…………….
Sub- Carpeta FC - Compras FC - Compras en PDF Nro. 1.…………….
Sub- Carpeta Notas Débito Notas Débito en PDF Nro. 1.…………….
Sub- Carpeta Notas de Contabilidad Notas de Contabilidad en PDF Nro. 1.…………….
5. GENERAR EL KARDEX DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER, TANTO DE INVENTARIOS PARA LA VENTA E INVENTARIOS DE CONSUMOS INVENTARIO.
REPORTES
MÁS REPORTES
INVENTARIOS
PRODUCTOS
Movimiento de productos
Filtrar la Búsqueda Producto Fecha de Elaboración 01/11/2021

31/12/2021
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TALLER SIIGO NUBE
BUSCAR Exportar a Excel
6. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO:

Ruta:
REPORTES
LIBROS OFICIALES
LIBRO DIARIO RESUMIDO
NIVEL DE PRESENTACIÓN Auxiliar COMPROBANTE Seleccionar Todos
AÑO FISCAL 2021 Enero INICIAR NUMERACION 1
FECHA DE IMPRESIÓN Actual
7. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS

Ruta:
REPORTES
MOVIMIENTO CONTABLE
MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE
CODIGO DE CUENTA CONTABLE 11100507 Fecha de Elaboración 01/11/2021

31/12/2021
BUSCAR Exportar a Excel
Generar los siguientes Auxiliares
11100507 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 111000222-777

24080501 IVA GENERADO EN VENTAS DE BIENEES Y SERVICIOS (CR)
24080502 IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS (DB)
24081002 IVA DESCONTABLE EN DEVOLUCIONES COMPRAS (CR)
25050601 SALARIOS POR PAGAR
8. En un Archivo de Excel Esquematizar el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, bajo la estructura presentada a continuación. El Insumo fuente de información para este entregable deberá ser el
Estado de Resultados generado directamente de la plataforma de SIIGO NUBE Ruta:
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
REPORTES
FINANCIEROS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DE GASTOS
Incluye cuenta contable de diferencia fiscal No Año Fiscal 2021 Rango Febrero
Febrero
Incluye saldo Inicial No Comparativo No
BUSCAR
Enviar Icono Excel
Buscar el Archivo en DESCARGAS
DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
FEBRERO 01 A FEBRERO 31 DE 2021
INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 51 XXXXX
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 52 XXXXX
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TALLER SIIGO NUBE
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX

MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 31% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR

ESPERANZA CONTRERAS NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
9. En un Archivo de Excel Esquematizar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA con corte Febrero 31, bajo la estructura presentada a continuación. El Insumo para este entregable deberá ser el ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA generado directamente de la plataforma de SIIGO NUBE
Ruta:
REPORTES
FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Incluye cuenta contable de diferencia fiscal No Año Fiscal 2021 Rango Enero
Febrero
Incluye saldo Inicial No Comparativo No
BUSCAR
Enviar Icono Excel
Buscar el Archivo en DESCARGAS
DISTRIBUCIONES COLOMBIA S.AS

NIT 870.007.700
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Balance General
A FEBRERO 31 DE 2021
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA 1105….……………… _________________
BANCOS 1110…………………. _________________
INVERSIONES
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TALLER SIIGO NUBE
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 1225…………………. _________________

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES CLIENTES 1305…..…………….. _________________
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBICIONES 1355...……..………… _________________
INVENTARIOS
INVENTARIO DE M/CIAS NO FABRIC. EMPRESA 1435……………….… _________________
INVENTARIOS DE ELEMENTOS DE CONSUMO 1455……………….... _________________
PROPIEDAD – PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540…………………. _________________
TOTAL ACTIVOS………………………………………………………………………… _______________
PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES 2105 _________________
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES………………………………………… 2205 _________________
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE 2365…………………. _________________
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2368…………………. _________________
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370…………………. _________________
ACREEDORES VARIOS 2380…………………. _________________
PASIVOS POR IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404…………………. _________________
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2408…………………. _________________
BENEFICIOS A EMPLEADOS
CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 2510…………………. _________________
INTERESES A LAS CESANTIAS POR PAGAR 2515…………………. _________________
VACACIONES POR PAGAR 2525…………………. _________________
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2805………………… _________________
TOTAL PASIVOS…………………………………………………………………………………… ________________
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3105………………… _________________
RESERVAS
RESERVA LEGAL 3305………………… _________________
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605………………… _________________
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
TOTAL PATRIMONIO………………………………………………………………… _________________

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO _________________
REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR

ESPERANZA CONTRERAS NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t
RUTAS IMPORTANTES EN SIIGO NUBE PARA GENERACIÓN DE REPORTES

REPORTES
FINANCIEROS CONTABLES
MOVIMIENTO COMPROBANTES CONTABLEES
COMPROBANTES DETALLADOS : Presenta todos los comprobantes que se han realizado en un periodo determinado en Pantalla y se puede exportar a Excel en orden cronológico por
Comprobante y fecha
AUDITORIA DE COMPROBANTES Y CATÁLOGOS
INFORME DE CUENTAS CONTABLES: Presenta informe de las cuentas de trabajo en la empresa y sus características Informe de cuentas contables.
CONSECUTIVO DE COMPROBANTES: Presenta informe de todos los comprobantes que se han realizado en un periodo determinado, solo Tipo comprobante y consecutivo del mismo.
MOVIMIENTO CONTABLE
MOVIMIENTO AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE: Presenta un informe por pantalla del movimiento Auxiliar por cuenta contable detallado. Con la posibilidad de exportar a Excel. Muy útil
MOVIMIENTO AUXILIAR TERCERO POR CUENTA CONTABLE: Presenta un informe por pantalla del movimiento Auxiliar de un TERCERO por cuenta contable detallado. Con la posibilidad de exportar a
Excel. Muy útil
MOVIMIENTO AUXILIAR DE CENTRO DE COSTOS POR CUENTA CONTABLE: Presenta informe importante de todos los comprobantes que se afectaron en un periodo determinado detallado o clasificado
por CENTRO DE COSTOS. Con la posibilidad de Exportar a Excel.
BALANCE DE PRUEBA
BALANCE DE PRUEBA GENERAL: Presenta un informe de movimientos débitos - créditos y saldo por Cuenta. Muy Útil
BALANCE DE PRUEBA TERCERO: Presenta un informe Auxiliar detallado por tercero según las cuentas marcadas para el análisis. Muy Útil
BALANCE DE PRUEBA POR CENTRO DE COSTOS: Presenta un informe Auxiliar detallado por cuenta y tercero por Centro de Costos según las cuentas marcadas para el análisis. Muy Útil
REGIONAL HUILA
TALLER SIIGO NUBE
FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Es el mismo Estado financiero llamado antes de las NIIF Balance General, que presenta una imagen financiera con el corte que se desee. Evidenciando saldos de
las cuentas
1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio.
Dejando ver el impacto de los movimientos de las cuentas 4. Ingresos 5. Gastos 6. Costos de Ventas, frente a una posible utilidad o pérdida en el periodo comprendido desde el 01-01-XXXX a la fecha
de corte de generación del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL: Es el mismo Estado de Resultados o Estados de Pérdidas y Ganancias. Presenta el Impacto del análisis de las partidas:
SI LOS INGRESOS SON > GASTOS + COSTOS DE VENTAS = UTILIDAD
SI LOS INGRESOS SON < GASTOS + COSTOS DE VENTAS = PERDIDA
SI LOS INGRESOS SON = GASTOS + COSTOS DE VENTAS = PUNTO DE EQUILIBRIO
LIBROS OFICIALES
Libro Mayor y Balances Útil
Libro Diario Comprobante Resumen
Libro Diario Resumido Útil
REPORTES
CARTERA / PROVEEDORES
INFORMES
BUSQUEDA DE TERCEROS: Presenta la relación de Terceros Activos e Inactivos del Sistema.

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TALLER SIIGO NUBE
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso
VI. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER
1. El Taller Tipo cuenta con Tres grandes etapas:
1.1 Planteamiento de las Transacciones generales proyectadas en forma cronológica de una S.A.S. Que tendrán que ser desarrolladas en forma teórica en el mismo material.
Prueba de escritorio
1.2 Definición de los parámetros generales en el Software SIIGO NUBE
1.3 Elaboración de Entregables consolidando la información y generando reportes de Estados Financieros, Libros Auxiliares, Gráficos entre otros.
2. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones planteadas en el taller Tipo, diligenciando la
naturaleza DÉBITO O CREDITO y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
3. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la explicación pertinente que permita el logro de los
objetivos de la formación.
4. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO NUBE), se realizará utilizando la técnica didáctica Activa de la
Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
5. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.
VII. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y en las reclamaciones
(pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO NUBE necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.
ORI: Otros Resultados Integrales
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un momento fijo en el tiempo
VIII. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
Reforma Laboral 789 de 2002

Ley 1819 de 2016
Decreto Reglamentario 2201
Tabla de retención en la fuente
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Estatuto Tributario.
Ley 1846 18 Julio de 2017
Ley 1943 Ley de Financiamiento de 2018

Taller

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NEIVA HUILA

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO NUBE

Nombre y código del Programa de

Modalidad del trabajo:

III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 enero 30

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

2 31051001 870.007.700 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones 1 $200.000.000 +

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 1

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Enero 30 de 2021

COMPROBANTES CONTABLES CREAR

Tipo CC – 1 – Comprobante de Apertura Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 enero 30

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 1 – Comprobante de Apertura No. 2

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO

Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja

Tercero 7.564.237 Díaz Fierro Carlos Eduardo

Realizar un Recibo Avanzado

Donde Ingresa el dinero

Fecha de elaboración 2022 enero 30

# Cuenta Contable Detalle Descripción C. Débito Crédito Acciones

2 11050501 Efectivo – 1.000 Acciones 1 $20.000.000 +

3 31051001 Recibimos el pago 1 $140.000.000 +

Observaciones: Aporte en Transferencia No. 90370 del Banco Occidente &

GUARDAR Y ENVIAR POR MAIL

GUARDAR Y DESCARGAR RC – 1 – Recibo de Caja No. 1

MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO 2021

Tipo CC – 102 – Comprobante de Consignaciones Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 febrero 01

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

1 11050502 890.120.203 Transferencia No. 90370 del Banco Occidente 1 $120.000.000 +

2 11050501 890.120.203 Consignación en Efectivo 1 $20.000.000 +

3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 $140.000.000 +

Observaciones: Consignación Dic/01/21

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 102 – Comprobante de Consignaciones No. 1

Tipo CC – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 Febrero 02

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

1 53050501 890.120.203 Contabilizamos Gastos Bancarios – Transferenciara 1 $160.000 +

2 24081001 890.120.203 IVA del 19% en Servicios Bancarios 1 $30.400 +

3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 $190.400 +

Observaciones: Reconocemos Transferenciara de Bancolombia numeración 55001 al 55099

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 1

Información adicional: el 31 febrero 2021 la tasa de interés de mercado es del 7% E.A

Tipo CC – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 febrero 03

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

1 12250505 890.120.203 Inversión Para Negociar CDT a 6 meses – Tasa 5 % E-A 1 +

2 53050501 890.120.203 Gastos Bancarios – Comisión Estudio Apertura CDT. 1 +

3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 +

Observaciones: Reconocemos CDT para negociar antes del vencimiento

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 2

Tipo CC – 111 – Nota de Contabilidad Número Numeración Automática

Fecha de elaboración 2022 febrero 04

# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito Acciones

1 21051001 890.120.203 Obligación Financiera - pagaré No. 354667 1 +

2 53050501 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 1 +

3 11100507 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 111000222-777 1 +

Observaciones: Crédito $72.000.000 - 36 meses - Interés del 1.81% E.M

GUARDAR Y DESCARGAR CC – 111 – Nota de Contabilidad No. 3