BALANCE DE PRUEBA INICIAL

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

111005001 DEPOSITO DE INSTITUCIONES - SERV. 25,000,000.00
PERSONALES
OTROS DEUDORES - RECURSOS DE ACREEDORES
147046001 REIN. A TESORERIA 120,000.00

OTROS DEUDORES - RECURSOS DE ACREEDORES

147046001 310,000.00
REIN. A MENSAJERIA
OTROS DEUDORES - RECURSOS DE ACREEDORES
147046001 7,500,000.00
REIN. A RESTAURANTES
161001001 SEMOVIENTES DE TRABAJO 600,000.00
164001001 EDIFICIOS Y CASAS 8,980,430,000.00
165501001 EQUIPO DE CONSTRUCCION 100,000,000.00
168501001 EDIFICACIONES - DEPRECIACION ACUMULADA -
182003001 YACIMIENTOS 230,000,000.00
191001001 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,230,000.00
242529001 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR -
242529001 ACREEDORES -
242529001 NOTAS CREDITOS POR CRUZAR -
242529001 ACREEDORES -
310501001 CAPITAL FISCAL NACION -
311001001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO -
312804001 DEPRECIACION DE PPE 14,967,383.33
SUMAS IGUALES 9,360,157,383.33
 SALDOS INICIALES
CUENTA DEBITO
CREDITO 1110501 -
- 1110502 -

- 111005001 25,000,000.00

- 111005004 -

- 111005006 -
- 111005012 -
- 111005050 -
- 142012 -
14,967,383.33 147046 120,000.00
- 147046 310,000.00
- 147046 7,500,000.00
3,500,000.00 147066 -
6,500,000.00 161001 600,000.00
4,500,000.00 164001 8,980,430,000.00
17,550,000.00 165501 100,000,000.00
9,207,565,000.00 168501 -
105,575,000.00 182003 230,000,000.00
- 191001 1,230,000.00
9,360,157,383.33 240101 -
242529 -
242529 -
242529 -
242529 -
243608 -
243625 -
243627 -
250501 -
250502 -
250503 -
250504 -
250505 -
250507 -
310501 -
311001 -
312804 14,967,383.33
411002 -
411015 -
 421012 -
421036 -
430514 -
470508001 -
470508004 -
470508006 -
470510001 -
510101 -
510113 -
510114 -
510117 -
510124 -
510125 -
510557 -
511115 -
SUMAS IGUALES 9,360,157,383.33
NICIALES MOVIMIENTOS SALDO FINAL
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
18,000,000.00 18,000,000.00 -
- 550,000,000.00 550,000,000.00 -

- 2,055,000,000.00 2,055,000,000.00 25,000,000.00

- 502,000,000.00 14,182,850.00 487,817,150.00

- 650,000,000.00 550,000,000.00 100,000,000.00

- 400,000,000.00 - 400,000,000.00
- 29,500,000.00 10,500,000.00 19,000,000.00
- 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- - - 120,000.00
- - - 310,000.00
- - - 7,500,000.00
- 2,000,000.00 2,000,000.00 -
- - - 600,000.00
- - - 8,980,430,000.00
- - - 100,000,000.00
14,967,383.33 - 14,967,383.00 -
- - - 230,000,000.00
- 4,403,000.00 - 5,633,000.00
- 14,182,850.00 14,182,850.00 -
3,500,000.00 - - -
6,500,000.00 - - -
4,500,000.00 - - -
17,550,000.00 - - -
- - 92,500.00 -
- - 105,450.00 -
- - 22,200.00 -
- 1,224,330,000.00 1,224,330,000.00 -
- 1,200,000.00 1,200,000.00 -
- 1,700,000.00 1,700,000.00 -
- 3,500,000.00 3,500,000.00 -
- 110,000,000.00 110,000,000.00 -
- 8,600,000.00 8,600,000.00 -
9,207,565,000.00 560,500,000.00 561,500,000.00 -
105,575,000.00 - - -
- 14,967,383.00 - 29,934,766.33
- - 2,500,000.00 -
- - 6,500,000.00 -
 - - 4,000,000.00 -
- - 1,500,000.00 -
- - 3,500,000.00 -
- 320,670,000.00 1,735,000,000.00 -
- - 500,000,000.00 -
- - 100,000,000.00 -
- - 400,000,000.00 -
- 674,330,000.00 - 674,330,000.00
- 110,000,000.00 - 110,000,000.00
- 8,600,000.00 - 8,600,000.00
- 3,500,000.00 - 3,500,000.00
- 1,200,000.00 - 1,200,000.00
- 1,700,000.00 - 1,700,000.00
- 615,000,000.00 - 615,000,000.00
- 10,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00
9,360,157,383.33 7,904,883,233.00 7,904,883,233.00 11,808,674,916.33

- -
SALDO FINAL
CREDITO
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29,934,766.33
-
-
-
3,500,000.00
6,500,000.00
4,500,000.00
17,550,000.00
92,500.00
105,450.00
22,200.00
-
-
-
-
-
-
9,208,565,000.00
105,575,000.00
-
2,500,000.00
6,500,000.00
 4,000,000.00
1,500,000.00
3,500,000.00
1,414,330,000.00
500,000,000.00
100,000,000.00
400,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
11,808,674,916.33

-
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 1
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se recibe de la direcion del tesoro nacional el valor de $ 1.800.000.000 para gastos asi:
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 RECIBO DE CAJA No. 1
ESTADO COLOMBIANO
CIUDAD: FECHA: $
RECIBIDO DE:
DIRECCIÓN: TELEFONO:
LA SUMA DE (en letras):

POR CONCEPTO DE: Recaudan los fondo internos en efectivo en la entidad publica
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO
6789543111 BANCOLOMBIA CENTRO
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO

SANDRA PINEDA
TOTALES $ $ C.C. ✘ No. 1,014,359,263
NIT. 890.900.906-8
RECAUDOS BANCOLOMBIA No. 213026895
INFORMACION BENEFICIARIO CIUDAD DIA MES AÑO
CODIGO DE CONTENIDO
NOMBRE DEL PAGADOR
CUENTA ✘
NOMBRE DEL CONVENIO O TITULAR DE LA
CORRIENTE CUENTA REFERENCIA TELEFONO

CUENTA DE FORMA DE PAGO

AHORROS NUMERO DE CUENTA BANCO CHEQUE No. VALOR
1 7 8 1 3 3 7 6 9 1 3
CONCEPTO DEBITO CREDITO

EFECTIVO
CANTIDAD DE
CHEQUES
CHEQUES
TOTAL $ AREA PARA SELLO
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 1
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: BOGOTA FECHA:
Se gira de los fondos internos o dineros recaudados por la entidad un valor de
POR CONCEPTO DE:
$10.500.000 como apoyo a otra unidad
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 2
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
La unidad recibe un apoyo de $11.500.000 de otra unidad (Fondo Internos)
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 2
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: BOGOTA FECHA:
POR CONCEPTO DE: La unidad causa nomina y cancela
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 3
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se autoriza la apertura de caja menor mediante la resolucion No. 1737 por $550.000.000
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 3
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: BOGOTA FECHA:
Se autoriza la apertura de caja menor mediante la resolucion No. 1737 por $550.000.000
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 4
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se gasto el 70% del valor de caja menor por lo tanto se efectua el registro del
reembolso
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 4
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: Se gasto elBOGOTA
70% del valor deFECHA:
caja menor por lo tanto se efectua el registro del
POR CONCEPTO DE: reembolso

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 5
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
La entidad celebra un contrato donde se estipula un anticipo de $10.000.000 monto que no es
superior al 50% del respectivo contrato

DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 5
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: La entidadBOGOTA FECHA:
celebra un contrato donde se estipula un anticipo de $10.000.000
monto que no es superior al 50% del respectivo contrato
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 CLIENTE:
DIRECCION:
NIT: CIUDAD: TELEFONO:
OBSERVACIONES

REFERENCIA DESCRIPCION

Son:

Comercializadora Bogota LTDA Aceptada, Firma Sello, NIT,C.C

 FACTURA DE COMPRA JL 01493
FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

CONDICIONES DE PAGO

RESOLUCION DIAN No. 320001409488 Fecha: 2016-06-08

Numeracion autorizada del JL 1 al JL 10000
IVA Regimen Gran Contribuyente
Actividad Economica 4659 ICA 11.04 x 1000

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

SUB TOTAL EXCLUIDO $

SUB TOTAL GRAVADO $
IVA 19% $
Retencion en la Fuente 2,5% $
Rete ICA 6X1000 $
Rete IVA 15% $

TOTAL $
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 6
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: BOGOTA FECHA:
Se compran materiales y suministros por $3.700.000 con IVA del 19%,
POR CONCEPTO DE: RETEFUENTE 2,5%, RETICA 6X1000, RETEIVA 15%.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 6
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
La DIAN realiza devolucion del IVA por tener una universidad militar por $2.000.000
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
NIT. 890.900.906-8
RECAUDOS BANCOLOMBIA No. 213023455
INFORMACION BENEFICIARIO CIUDAD DIA MES AÑO
CODIGO DE CONTENIDO
NOMBRE DEL PAGADOR
CUENTA ✘
NOMBRE DEL CONVENIO O TITULAR DE LA
CORRIENTE CUENTA REFERENCIA TELEFONO

CUENTA DE FORMA DE PAGO

AHORROS NUMERO DE CUENTA BANCO CHEQUE No. VALOR
1 7 8 2 4 3 7 0 0 1 3
CONCEPTO DEBITO CREDITO

EFECTIVO
CANTIDAD DE
CHEQUES
CHEQUES
TOTAL $ AREA PARA SELLO
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 7
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se recibe fondos de la DTN para el pago de pasivos pensionales por el valor de $550.000.000
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 7
ESTADO COLOMBIANO
CUIDAD: BOGOTA
Se recibe fondos FECHA:
de la DTN para el pago de pasivos pensionales por el valor de
$550.000.000
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES $ $
OBSEVACIONES

CHEQUE No. BANCO EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZO APROBO

C.C NIT ✘ No. 999.999.999-0

FECHA DE RECIBIDO D 21 M 01 A 18
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 8
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se efectua un reintegro no efectuado (sobrante de presupuesto), $320.670.000
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 RECIBO DE CAJA No. 2
ESTADO COLOMBIANO
CIUDAD: FECHA: $
RECIBIDO DE:
DIRECCIÓN: TELEFONO:
LA SUMA DE (en letras):

Legaliza la caja menor definitiva, gastos en facturas $230.000.000 y

POR CONCEPTO DE: efectivo $320.000.000
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO

CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS FIRMA Y SELLO

SANDRA PINEDA
TOTALES $ $ C.C. ✘ No. 1,014,359,263
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 9
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
Se gasta el valor de la depresiacion correspondiente al edificio quios por valor $14.967.383 que
corresponde a un año de depreciacion
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó
 NOTA DE CONTABILIDAD No. 10
ESTADO COLOMBIANO
FECHA:
ACOMPÁ Ñ ESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
cuentas en cero de presupuesto
DESCRIPCION CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES $ $
Contabilizo Aprobó