RAZON SOCIAL CONFECCIÓN COLOMBIA SAS

SECTOR TEXTIL
OBJETO SOCIAL FABRICACION DE DOTACION PARA EMPRESAS

ESTUDIANTES

ID 100068464
NOMBRE Jonathan david salamanca galindo

ID
NOMBRE Laura catalina lozano

ID
NOMBRE
 CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO
140505 MATERIAS PRIMAS 242,750,000
240802 IVA DESCONTABLE 46,122,500
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA

140505 MATERIAS PRIMAS 46,205,000

240802 IVA DESCONTABLE 8,778,950
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA

140505 MATERIAS PRIMAS 9,600,000

240802 IVA DESCONTABLE 1,824,000
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA

140505 MATERIAS PRIMAS 3,120,000

240802 IVA DESCONTABLE 592,800
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA

140505 MATERIAS PRIMAS 153,600,000

240802 IVA DESCONTABLE 29,184,000
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA

140505 MATERIAS PRIMAS

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 169,874,974.44

140505 MATERIAS PRIMAS

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 30,963,996.85

140505 MATERIAS PRIMAS

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 3,900,000.00

140505 MATERIAS PRIMAS

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 1,320,000.00

140505 MATERIAS PRIMAS

710505 MATERIA PRIMA DIRECTA 115,538,677.67

720505 MANO DE OBRA DIRECTA 24,000,000

720505 MANO DE OBRA DIRECTA 2,249,696
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 2,880,000
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 125,280
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 960,000
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 2,187,475
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 21,875
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 2,187,475
720505 MANO DE OBRA DIRECTA 1,000,000
250505 SALARIOS POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
#N/A
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 12,600,000
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION -
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1,512,000
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 65,772
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 504,000
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1,050,000
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 10,500
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1,050,000
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 525,000
250505 SALARIOS POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
 CREDITO

288,872,500

54,983,950

11,424,000

3,712,800

182,784,000

169,874,974.44

30,963,996.85

3,900,000.00

1,320,000.00

115,538,677.67

24,329,696
960,000
3,840,000
125,280
960,000
 2,187,475
21,875
2,187,475
1,000,000

11,592,000
504,000
2,016,000
65,772
504,000
1,050,000
10,500
1,050,000
525,000
 CUENTA NOMBRE
111005 CTA CTE BANCOLOMBIA
130505 NACIONALES
140505 MATERIAS PRIMAS
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
143005 PRODUCTOS TERMINADOS
150505 EDIFICIOS
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION
154030 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
220505 PROVEEDORES
240802 IVA DESCONTABLE
240805 IVA GENERADO
240810 DEVOLUCION EN VENTAS (DB)
240815 DEVOLUCION EN COMPRAS
250505 SALARIOS POR PAGAR
251005 SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR
251010 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
310505 CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
412060 VENTA DE ARTICULOS DE VESTUARIO
510000 GASTOS ADMINISTRATIVO
520000 GASTOS DE VENTAS
612060 VENTA DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA
720505 MANO DE OBRA DIRECTA
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS FINAL
475,000,000 - 541,777,250 - 66,777,250 1
- - - - 2
- 455,275,000 321,597,649 133,677,351 3
- - - - 4
- - - - 5
650,000,000 - - 650,000,000 6
900,000,000 - - 900,000,000 7
75,000,000 - - 75,000,000
150,000,000 - - 150,000,000
250,000,000 - - 250,000,000
- - - -
- 86,502,250 - 86,502,250
- - - -
- - - -
- - - -
- - 35,921,696 - 35,921,696
- - 8,975,052 - 8,975,052
- - 8,032,325 - 8,032,325
2,180,000,000 - - - 2,180,000,000
- - - -
320,000,000 - - - 320,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 321,597,649 - 321,597,649
- 35,611,801 - 35,611,801
- 17,317,272 - 17,317,272
ACTIVO 2,091,900,101
PASIVO 33,573,177
PATRIMONIO - 2,500,000,000
INGRESOS -
GASTOS -
COSTO DE VENTAS -
COSTO DE PRODUCCION 374,526,722
-
 COD REFERENCIA TX0001
REFERENCIA HILO X KILO MULTICOLOR
Entradas Salidas
Fecha Concepto Costo unitario Unidades entradas Costo entrada Unidades salida
4/1/2023 Compra 85,000.00 350 29,750,000 -
4/2/2023 Envio a producción 85,000.00 - - 195
4/2/2023 Envio a producción 85,000.00 - - 140
4/1/2023 Compra 88,500.00 1,200 106,200,000 -
4/2/2023 Envio a producción 88,456.79 - - 425
4/2/2023 Envio a producción 88,456.79 - - 420
4/1/2023 Compra 89,000.00 1,200 106,800,000 -
4/2/2023 Envio a producción 88,871.98 - - 750
242,750,000.00

TOTAL ENTRADAS SALIDAS SALDOS

455,275,000.00 321,597,649 133,677,351.04
321,905,378

1 140505 242,750,000.00
240802 46,122,500.00
111005 288,872,500.00

2 140505 46,205,000.00
240802 8,778,950.00
111005 54,983,950.00

3 140505 9,600,000.00
240802 1,824,000.00
111005 11,424,000.00

4 140505 3,120,000.00
240802 592,800.00
111005 3,712,800.00

5 140505 153,600,000.00
240802 29,184,000.00
111005 182,784,000.00
Salidas Saldo
Costo de salida Unitario saldo Unidades saldo Costo saldo Fecha
- 85,000 350 29,750,000 4/1/2023
16,575,000 85,000 155 13,175,000 4/2/2023
11,900,000 85,000 15 1,275,000 4/2/2023
- 88,457 1,215 107,475,000 4/1/2023
37,594,136 88,457 790 69,880,864 4/2/2023
37,151,852 88,457 370 32,729,012 4/2/2023
- 88,872 1,570 139,529,012 4/1/2023
66,653,987 88,872 820 72,875,026 4/2/2023
169,874,974.44 72,875,025.56

140505 169,874,974.44
710505 169,874,974.44

140505 30,963,996.85
710505 30,963,996.85

140505 3,900,000.00
710505 3,900,000.00

140505 1,320,000.00
710505 1,320,000.00

140505 115,538,677.67
710505 115,538,677.67
COD REFERENCIA TX0002
REFERENCIA ALGODÓN X KILO
Entradas Salidas
Concepto Costo unitario Unidades entradas Costo entrada Unidades salida Costo de salida
Compra 18,000 560 10,080,000 - -
Envio a producción 18,000 - - 195 3,510,000
Envio a producción 18,000 - - 140 2,520,000
Compra 21,000 850 17,850,000 - -
Envio a producción 20,372 - - 170 3,463,256
Envio a producción 20,372 - - 280 5,704,186
Compra 21,500 850 18,275,000 - -
Envio a producción 21,022 - - 750 15,766,555
46,205,000 30,963,997
 COD REFERENCIA
REFERENCIA
Saldo
Unitario saldo Unidades saldo Costo saldo Fecha Concepto
18,000 560 10,098,000 4/1/2023 Compra
18,000 365 6,570,000 4/2/2023 Envio a producci
18,000 225 4,050,000
20,372 1,075 21,900,000
20,372 905 18,436,744
20,372 625 12,732,558
21,022 1,475 31,007,558
21,022 725 15,241,003
15,241,003
 TX0003
SEDA X METRO
Entradas Salidas Saldo
Costo unitario Unidades entradCosto entrada Unidades salida Costo de salida Unitario saldo
12,000 800 9,600,000 - - 12,000
12,000 - - 325 3,900,000 12,000
9,600,000 3,900,000
 COD REFERENCIA
REFERENCIA BOTO
Saldo
Unidades saldo Costo saldo Fecha Concepto Costo unitario
800 9,612,000 4/1/2023 Compra 4,000
475 5,700,000 4/2/2023 Envio a producción 4,000
5,700,000 4/2/2023 Envio a producción 4,000
4/2/2023 Envio a producción 4,000
4/2/2023 Envio a producción 4,000
4/2/2023 Envio a producción 4,000
 TX0004
BOTONES X DOCENA
Entradas Salidas Saldo
Unidades entradas Costo entrada Unidades salida Costo de salida Unitario saldo Unidades saldo
780 3,120,000 - - 4,000 780
- - 65 260,000 4,000 715
- - 35 140,000 4,000 680
- - 85 340,000 4,000 595
- - 70 280,000 4,000 525
- - 75 300,000 4,000 450
3,120,000 1,320,000
 COD REFERENCIA TX0005
REFERENCIA TELA JEANS X METRO
aldo Entradas
Costo saldo Fecha Concepto Costo unitario Unidades entradas
3,124,000 4/1/2023 Compra 28,000 450
2,860,000 4/2/2023 Envio a producción 28,000 -
2,720,000 4/1/2023 Compra 30,000 1,500
2,380,000 4/2/2023 Envio a producción 29,690 -
2,100,000 4/1/2023 Compra 32,000 3,000
1,800,000 4/2/2023 Envio a producción 31,456 -
1,800,000 4/2/2023 Envio a producción 31,456 -
 TX0005
TELA JEANS X METRO
Entradas Salidas Saldo
Costo entrada Unidades salida Costo de salida Unitario saldo Unidades saldo Costo saldo
12,600,000 - - 28,000 450 12,628,000
- 175 4,900,000 28,000 275 7,700,000
45,000,000 - - 29,690 1,775 52,700,000
- 850 25,236,620 29,690 925 27,463,380
96,000,000 - - 31,456 3,925 123,463,380
- 840 26,422,736 31,456 3,085 97,040,644
- 1,875 58,979,322 31,456 1,210 38,061,322
153,600,000 115,538,678 38,061,322
 RAZON SOCIAL CONFECCIÓN COLOMBIA SAS
ORDEN DE TRABAJO N. 1
FECHA 3/11/2022
FECHA DE ENTREGA 4/10/2022
UNIDADES PRODUCCION 650
PRODUCTO CAMISAS TIPO 1 DOTACIÓN
CLIENTE 494263

UNIDAD DE PRECIO COSTO POR UNIDADES TOTAL

DESCRIPCION UNIDADES COSTO TOTAL
MEDIDA UNITARIO UNIDAD PRODUCCION UNIDADES

MATERIA PRIMA DIRECTA - MPD

TX0001 0.30 KG 85,000 25,500 650 195 16,575,000
TX0002 0.30 KG 18,000 5,400 650 195 3,510,000
TX0003 0.50 METRO 12,000 6,000 650 325 3,900,000
TX0004 0.10 X12 4,000 400 650 65 260,000
TOTAL DE MPD 37,300 24,245,000.0
MANO DE OBRA DIRECTA - MPD
0 650 0
0 650 0
TOTAL DE MOD 0 0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF
0 650 0
0 650 0
TOTAL DE CIF 0 0

TOTAL COSTO ORDEN DE PRODUCCION 0 650 0

 RAZON SOCIAL CONFECCIÓN COLOMBIA SAS
ORDEN DE TRABAJO N. 2
FECHA 3/11/2022
FECHA DE ENTREGA 4/10/2022
UNIDADES PRODUCCION 350
PRODUCTO CAMISAS TIPO 2 DOTACIÓN
CLIENTE 4942634

UNIDADES
UNIDAD DE PRECIO COSTO POR TOTAL
DESCRIPCION UNIDADES PRODUCCI
MEDIDA UNITARIO UNIDAD UNIDADES
ON
MATERIA PRIMA DIRECTA - MPD
TX0001 0.40 KG 85,000 34,000 350 140
TX0002 0.40 KG 18,000 7,200 350 140
TX0004 0.10 X12 4,000 400 350 35
TX0005 0.50 METRO 28,000 14,000 350 175
TOTAL DE MPD 55,600
MANO DE OBRA DIRECTA - MPD
0 650
0 650
TOTAL DE MOD 0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF
0 650
0 650
TOTAL DE CIF 0

TOTAL COSTO ORDEN DE PRODUCCION 0 650

AS RAZON SOCIAL CONFECCIÓN COLOMBIA SAS
ORDEN DE TRABAJO N. 3
FECHA 3/11/2022
FECHA DE ENTREGA 4/10/2022
UNIDADES PRODUCCION 850
ÓN PRODUCTO PANTALON TIPO 1 DOTACIÓN
CLIENTE 4942634

UNIDADES
UNIDAD DE PRECIO COSTO POR
COSTO TOTAL DESCRIPCION UNIDADES PRODUCCI
MEDIDA UNITARIO UNIDAD
ON
MATERIA PRIMA DIRECTA - MPD
11,900,000 TX0001 0.50 KG 88,457 44,228 850
2,520,000 TX0002 0.20 KG 20,372 4,074 850
140,000 TX0004 0.10 X12 4,000 400 850
4,900,000 TX0005 1.00 METRO 29,690 29,690 850
19,460,000.0 TOTAL DE MPD 78,393
MANO DE OBRA DIRECTA - MPD
0 0 650
0 0 650
0 TOTAL DE MOD 0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF
0 0 650
0 0 650
0 TOTAL DE CIF 0

0 TOTAL COSTO ORDEN DE PRODUCCION 0 650

COLOMBIA SAS RAZON SOCIAL CONFECCIÓN COLOMBIA
3 ORDEN DE TRABAJO N. 4
/2022 FECHA 3/11/2022
/2022 FECHA DE ENTREGA 4/10/2022
50 UNIDADES PRODUCCION 700
PO 1 DOTACIÓN PRODUCTO PANTALON TIPO 2 DOTAC
2634 CLIENTE 4942634

TOTAL UNIDAD DE PRECIO COSTO POR

COSTO TOTAL DESCRIPCION UNIDADES
UNIDADES MEDIDA UNITARIO UNIDAD

PD MATERIA PRIMA DIRECTA - MPD

425 37,594,136 TX0001 0.60 KG 88,457 53,074
170 3,463,256 TX0002 0.40 KG 20,372 8,149
85 340,000 TX0004 0.10 X12 4,000 400
850 25,236,620 TX0005 1.20 METRO 31,456 37,747
66,634,011.3 TOTAL DE MPD 99,370
PD MANO DE OBRA DIRECTA - MPD
0 0
0 0
0 TOTAL DE MOD 0
ON - CIF COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF
0 0
0 0
0 TOTAL DE CIF 0

0 TOTAL COSTO ORDEN DE PRODUCCION 0

CONFECCIÓN COLOMBIA SAS RAZON SOCIAL CONFECCIÓ
4 ORDEN DE TRABAJO N.
3/11/2022 FECHA 3
4/10/2022 FECHA DE ENTREGA 4
700 UNIDADES PRODUCCION
PANTALON TIPO 2 DOTACIÓN PRODUCTO OVERO
4942634 CLIENTE 4

UNIDADES TOTAL UNIDAD DE PRECIO

COSTO TOTAL DESCRIPCION UNIDADES
PRODUCCION UNIDADES MEDIDA UNITARIO

A DIRECTA - MPD MATERIA PRIMA DIRECTA

700 420 37,151,852 TX0001 1.00 KG 88,872
700 280 5,704,186 TX0002 1.00 KG 21,022
700 70 280,000 TX0004 0.10 X12 4,000
700 840 26,422,736 TX0005 2.50 METRO 31,456
69,558,774.1 TOTAL DE MPD
A DIRECTA - MPD MANO DE OBRA DIRECTA -
650 0
650 0
0 TOTAL DE MOD
DE FABRICACION - CIF COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC
650 0
650 0
0 TOTAL DE CIF

650 0 TOTAL COSTO ORDEN DE PRODUCCION

 CONFECCIÓN COLOMBIA SAS
5
3/11/2022
4/10/2022
750
OVEROL DOTACIÓN
4942635

UNIDADES
COSTO POR TOTAL
PRODUCCI COSTO TOTAL TOTAL
UNIDAD UNIDADES
ON
ATERIA PRIMA DIRECTA - MPD
88,872 750 750 66,653,987
21,022 750 750 15,766,555
400 750 75 300,000
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INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF
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