Evidencia Empresa de Transporte

EVIDENCIA 4 - EXAMEN FINAL
Apreciados estudiantes debemos presentar :

a. Estado de Situacion Financiera 2019
b. Estado de Resultado Integral 2019
c. Estado de Situaciòn Financiera 2018
d. Estado de Resultado Integral 2018
e. Estado FE 2018-2019
f. Estado FE 2016-2017
g. Ajuste NIIF 2018
h. Ajuste NIIF 2019
i. Anàlisis general del movimiento de la empresa
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de DICIEMBRE de 2019 - 2018
NOTA
ACTIVO DISPONIBLE
11050501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General
11050502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario
11050503 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables
11100501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2
11100502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4
11101001 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI
11101090 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido
Efectivo y equivalentes al efectivo 3
12150501 Bonos públicos moneda nacional

Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES 4
13050501 Clientes Nacionales

13050502 Clientes VT
13051001 Clientes del exterior
13300501 A proveedores nacionales - Anticipo
13300502 A proveedores exterior- Anticipo
13301002 A contratistas - OTROS
13309501 Otros (Anticipo caja menor)
13309502 Anticipos gastos de viaje ingenieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5
Provisión clientes
Deterioro 5
13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios
13550502 Anticipo de CREE
13550701 Sobretasa
Sub total Sub - Total
13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5%
13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1%
13551503 Anticipo retención en la fuente fletes 2,5%
13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5%
13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4%
13551590 Retenciones certificadas
13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15%

13551790 R/IVA pagado
13551801 Del 4,14 por MIL

13551802 Del 5 por MIL
13551807 Del 10 por MIL
13551808 Del 11,04 por MIL
13551890 ICA pagado
13551901 Anticipo R/CREE del 4 por MIL
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 6
13601001 A transportadores - Reclamaciones 0

13601002 A transportadores - Reclamaciones 0
RECLAMACIONES 7
13650501 Vivienda
13651001 Vehículos
13651501 Educación
13653001 Por créditos otorgados
13653501 Personal
13659501 Otros
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 7
13701001 Con garantía personal

PRÉSTAMOS A PARTICULARES 7
13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802004 Cuentas por cobrar NUEVA EPS
13802005 Cuenta por cobrar COMPENSAR
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
13802009 Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD
13902010 DIAN
DEUDORES VARIOS 7
14100101 Inventario de productos en proceso

14350501 Mercancía Nacional GRAVADA
14350502 Mercancía Nacional EXCLUIDA
14350503 Mercancía Importada GRAVADA
14350504 Mercancia Importada EXCLUIDA
14350506 Devoluciones en compras (NO CONTABILIZAR)
14359501 Devoluciones en compras
14359502 Devolucione en compras EXCLUIDA
14351001 Para diferencia de inventario fisico
14359001 Cuenta puente Contabilidad
14359901 AJUSTES POR INFLACIÓN
Inventarios Corrientes 7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67)
Terrenos Urbanos 8
15168001 Bodegas
15169901 Ajustes por inflación
Construcciones y edificaciones 8
15200501 Maquinaria y equipo

15200530 IVA asumido
Maquinaria y equipo 8
15240501 Muebles y enseres

15241001 Equipos de balanzas
15241002 Contadora de billetes
15241003 Cosedora de empaques
15241004 Camaras
15241030 IVA Asumido
15241040 Otros
Muebles y Enseres 8
15280501 Equipos de procesamiento de datos

15281001 Equipos de telecomunicaciones
15281501 Equipo de radio
15282501 Lineas telefonicas
15289501 Otros
Equipo de computación y Comunicación 8
15400501 Autos, camionetas y camaperos

15400801 Camiones, volquetas y furgones
15404001 Estibas y carretas
Flota y Equipo de Transporte 8
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8
15920501 Construcciones y edificaciones

15921501 Equipo de oficina
15922001 Equipo de computación y comunicación
15923501 Flota y equipo de transporte
Depreciación Acumulada 8
16101001 Formadas
16350501 Licencias de Software
Activos Intangibles 8
17059501 Otros
Otros 8
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 0
TOTAL ACTIVOS 0
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21052001 Crédito 255682069
21052002 Crédito 259069368
21052003 Crédito 259317304
21052004 Crédito 259890390
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 9
22050501 Proveedores Nacionales

22050590 Cuenta puente
22100101 Del Exterior
Proveedores y otras cuentas por pagar 10
230501 Cuentas corrientes comerciales

CUENTAS POR PAGAR 11
23350501 Gastos financieros

23351001 Gastos legales
23354501 Transporte, fletes y acarreos
23354502 Combustibles y lubricantes
23359501 Otros
23359503 Otros gastos
23359502 Saldos a favor clientes
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11
23450101 Acreedores oficiales

ACREEDORES OFICIALES 11
23550501 Accionistas
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 11
23650501 Salarios por pagar

23651501 Honorarios 10%
23651502 Honorarios 11%
23652501 Servicios temporales 1%
23652502 Servicio de transporte de carga 1%
23652503 Servicio de aseo y vigilancia 2%
23652504 Servicio de obra civil 2%
23652505 Servicios integrales de salud por IPS 2%
23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%)

23652507 Servicios generales (NO DECLARANTES 6%)
23652508 Servicio transporte pasajeros
23652509 Servicios licenciamiento de software
23653001 De bienes muebles 4%
23653002 De bienes inmuebles 3,5%
23654001 Compras generales declarantes 2,5%
23654002 Compras generales no declarantes 3,5%
23657501 CREE
23659001 Cancelada a la DIAN
RETENCION EN LA FUENTE 11
23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios

23670502 R/IVA Reg. Simplificado por honorarios
23670503 R/IVA Reg. Simplificado por arrendamientos
23670504 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23670506 R/IVA Reg. Simplificado por asistencia técnic
23670507 R/IVA Reg. Simplificado por activos fijos
23670509 R/IVA Reg. Simplificado por compras
23670510 R/IVA Reg. Simplificado por obras civiles
236710 R/IVA
23679001 Cancelada a la DIAN
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 11
23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL

23680502 R/ICA Reg. Simplificado por honorarios 6 por MIL
23680503 R/ICA Reg. Simplificado por arrendamiento 6 por MIL
23680504 R/ICA Reg. Simplificado por compras 6 por MIL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11

23699001 Cancelado a la DIAN
IMPUESTO R/CREE 11
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S.

23700502 Aporaates a entidades promotoras de salud E.P.S.
23704501 Fondos de solidaridad NO contabilizar
23704502 Fondos de solidaridad
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 11
23803001 Fondo de pensiones y/o cesantías NO contabilizar

23803002 Fondo de cesantías y/o pensiones
23809501 Otros (préstamos de confia)
23801001 Consignaciones sin identificar
ACREEDORES VARIOS 11
24040501 Impuesto de RENTA

26159501 Impuesto al patrimonio
24040502 Impuesto a la equidad CREE
IMPUESTOS 11
24080501 Impuesto a las ventas GENERADO tarifa 16%
24080505 Impuesto a las ventas GENERADO Excluido
24080504 Impuesto a las ventas GENERADO 10%
24080506 Impuesto a las ventas GENERADO Excento
24080509 Impuesto a las ventas GENERADO Tarifa CERO HBT
24080590 Devolución IVA GENERADO 16%
24080590 Devolución IVA GENERADO 10%
24080591 Devolución IVA GENERADO 5 %
24081001 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 16%
24081002 Impuesto a las ventas DESCONTABLE 5%
24081003 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Importaciones
24081004 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Servicios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Honorarios
24081006 Impuesto a las ventas DESCONTABLE al Regimen Simplifcado
24081007 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Excluido
24081008 Impuesto a las ventas DESCONTABLE por Exento
24081009 Impuesto a las ventas DESCONTABLE IVA HBT
24081090 Devolución IVA DESCONTABLE 16%
24081091 Devolución IVA DESCONTABLE 5%
24081093 Devolución IVA DESCONTABLE por servicios 16%
24081501 Impuesto a las ventas asumido R. Simplificado
24081502 Impuesto R. simplificado 2,4%
24082501 IVA pagado a la DIAN
24082501 IVA PAGADO DIAN
Sección 4.11 d, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 11
24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA

24120502 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
24120503 Vigencia Fiscal Corriente BOGOTA ICA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 11
25050501 Nómina por pagar

25050502 Auxilios por pagar
25101001 Cesantías Consolidadas
25150501 Intereses sobre cesantías Consolidadas
25200501 Prima de serevicios Consolidadas
25250501 Vacaciones Consolidadas
OBLIGACIONES LABORALES 11
26100501 Cesantías
26101001 Intereses sobre cesantías
26101501 Vacaciones
26102001 Prima de servicios
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
26959502 Compensación de legalización y anticipos (CM
26959504 Compensaciones Saldos Iniciales
26959505 Compensación gastos de nacionalización
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 11
28050501 Clientes - Cheques CLIENTES

28050502 Depositos por envases
28151001 Fletes
OTROS PASIVOS 11
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pagare
OBLIGACIONES FINANCIERAS 12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS 0
PATRIMONIO
31050501 Capital autorizado
31051001 Capital por suscribir
31051501 Capital suscrito por cobrar
CAPITAL EMITIDO 13
330505 Reserva Legal

RESERVAS 13
34050501 De Capital Social

34051001 De Revalorización del Patrimonio
34051501 De Reservas
34052001 De resultado de ejercicios anteriores
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 13
36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016

36050501 Ganancias Acumuladas - Utilidad del ejercicio
Ganancias Acumuladas - ejercicio anterior
37050501 Ganancias Acumuladas
Ganancias Acumuladas 13
PATRIMONIO 13
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0
ESTADO DE RESULTADOS - POR FUNCIÓN

DEL 01 de ENERO de 2019 año - 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2017 - 2016
NOTA
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
41359501 Venta otros productos

41356601 Envase
41351401 Gravadas (NO CONTABILIZAR)
41559001 Reparación Equipos de laboratorio
INGRESOS de ACTIVIDADES ORDINARIAS 14
41750501 Devoluciones en ventas GRAVADAS

41750502 Devoluciones en ventas EXCENTAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS de ACTIVIDADES ORDI 14
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 14
INGRESOS NO OPERACIONALES
42053001 Envases y empaques
42104001 Descuentos comerciales condicionados
42102001 Diferencia en cambio
42358001 Fletes
42500501 Deudas malas
42505001 Reintegro de otros costos y gastos
42552501 Por perdida de mercancia
42553501 De terceros
42650501 Ingresos de ejercicios anteriores inf exogena
42650502 Ingresos de ejercicios anteriores
42950501 Aprovechamientos
42958101 Ajustes al peso
DIVERSOS 14
INGRESOS NO OPERACIONALES 14
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
51050601 Sueldos
51052401 Incapacidades
51052701 Auxilio de transporte
51053001 Cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
51053901 Vacaciones
51054501 Auxilio pasantes
51054801 Bonificaciones
51055101 Dotación y suministro a trabajadores
51056001 Indemnizaciones laborales
51056301 Capacitación al personal
51056601 Gastos deportivos y de recreación
51056801 Aportes a administradoras de riesgo profesional
51056902 Entidades promotoras de salud SANITAS SA
51056903 Entidad promotora de salud FAMISANAR
51056904 ALIANSALUD
51056905 COMPENSAR entidad promotora de salud
51056906 SALUD TOTAL
51056908 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
51056909 CAFESALUD entidad promotora de salud SA
51056913 NUEVA EPS
51057001 SOC ADM de fondos de pensiones y cesantias
51057003 COLFONDOS SA pensiones y cesantías
51057004 Fondo de pensiones obligatorias PROTECCION
51057006 OLD MUTUAL ADMINISTRADOREA de fondos de pensiones
51057007 COLPENSIONES
51057201 COLSUBSIDIO caja colombiana de subsidio familiar
51057501 I.C.B.F.
51057801 SENA
51058401 Gastos medicos y drogas
51059501 Aprendiz etapa LECTIVA
51059502 Aprendiz etapa PRODUCTIVA
51059501 Otros
Sección 5.11 b GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16
51101001 Revisoria fiscal 0

51101501 Auditoria externa 0
51102501 Asesoria juridica 0
51103501 Asesoria técnica 0
51104001 Asesoria contable 0
HONORARIOS 16
51150501 Industria y Comercio

51151001 De timbres
51151501 A la propiedad raiz
51153001 A la riqueza
51154001 De vehículos
51157501 4 x por (gravamen a los movimientos financieros)
51159501 Impuesto al consumo 4%
51159502 Impuesto al consumo 8%
51159503 Otros
IMPUESTOS 16

51209501 Otros
ARRENDAMIENTOS 16
51250501 Contribuciones y afiliaciones

51251001 Afiliaciones y sostenimiento
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 16
51303001 Terremoto
51306001 Responsabilidad civil
51307501 Obligatorio accidente de transito
51309501 Otros
SEGUROS 16
51350501 Aseo y vigilancia

51351001 Temporales
51351501 Asistencia Tècnica
51352001 Procesamiento electronico de datos
51352501 Acueducto y alcantarillado
51353001 Energía eléctrica
51353501 Teléfono
51355501 Gas
51356001 Propaganda y publicidad
51359501 Otros
SERVICIOS 16
51400501 Notariales
51401001 Registro mercantil
51401501 Tramites y licencias

51409501 Otros
LEGALES 16
51451001 Construcciones y edificaciones BODEGA Amparao cr 63 5A 41

51451004 Construcciones y edificaciones BODEGA Americas
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16
51500501 Instalaciones electricas

51501501 Reparaciones locativas
ADECUACIONES E INSTALACIONES 16
51550501 Alojamiento y manutención

51551501 Pasajes
GASTOS DE VIAJE 16

51602001 Equipo de computaciòn y comunicaciòn
DEPRECIACIONES 16
51951001 Libros, suscripciones, periodicos

51952001 Gastos de representacion
51952501 Elementos de aseo y cafetería
51953001 Útiles , papelería y fotocopias
51953501 Combustibles y lubricantes
51954501 Taxis y buses
51956001 Casino y restaurante
51956501 Parqueaderos
51957001 Indemnización por daños a terceros
51959501 Peajes
51959505 Premio a la puntualidad
51991001 Deudores
51990501 Provisiones inversiones
51991001 Provision Deudores
DIVERSOS 16
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 16
52050601 Sueldos
52052401 Incapacidades
52052701 Auxilio de transporte
52052101 Viaticos
52053001 Cesantías
52053301 Intereses sobre las cesantías
51053901 Vacaciones
52054801 Bonificaciones
52055101 Dotaciones y suministros a trabajadores
52056001 Indemnizaciones laborales
52056301 Capacitación al personal
52056601 Gastos deportivos
52056901 Aportes EPS
52057001 Aportes Fondo de pensiones y/o Cesantías
52057201 Aportes CCF
52057501 I.C.B.F.
52057801 SENA
52058401 Gastos medicos
GASTOS DE VENTAS 16
52103501 Asesoría Técnica
52159501 Otros
HONORARIOS 16

ARRENDAMIENTOS 16
52351001 Temporales
52351501 Asistencia técnica
52352001 Procesamiento de datos
52355501 Gas
523556001 Publicidad, propaganda y promoción
SERVICIOS 16

52501501 Reparaciones locativas

REPARACIONES LOCATIVAS 16
52550501 Alojamiento y manutención

52551501 Pasajes aereos
52552001 Pasajes terrestres
GASTOS DE VIAJE 16
52952001 Gastos de representación y relaciones publicas

52952501 Elementos de aseo y cafeteria
52953001 Útiles, papelería y fotocopias
52953501 Combustible y lubricantes
52954501 Taxis y buses
52956001 Casino y restaurante
52956501 Parqueaderos
529570 Indemnización por daños a terceros
52959501 Peajes
52959505 Premio a la puntualidad
DIVERSOS 16
54050501 Impuesto de renta y complementarios

54050502 Impuesto a la equidad CREE
54050503 Impuesto a la RIQUEZA
Impuestos 17
TOTAL GASTOS VENTAS 17

GASTOS NO OPERACIONALES
53050501 Gastos bancarios

53051501 Comisiones bancarias
53052001 Intereses
53052501 Diferencia en cambio
53052502 Diferencia gasto nacionalización
53053501 Descuentos comerciales condicionados
53055001 4 X MIL
53104501 Hurto de mercancia
FINANCIEROS 18
53151501 Costos y gastos del ejercicio

53152001 Retención en la fuente 6%
53152002 Retención de ICA del 6 x MIL
53152003 Otros
53951501 Indemnizaciones
53952001 Multas sanciones y litigios
53952005 CREE
53952501 Donaciones
53958101 Ajuste al peso
51959501 Otros (INTERESES MORA TAX)
GASTOS EXTRAORDINARIOS 18
539520 Multas , sanciones y litigios

0 Donaciones
539595 Otros - Ajuste al peso
DIVERSOS 18
Impuesto de renta y complementarios

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0
TOTAL GASTOS 0
COSTO DE VENTAS
61551601 Ventas de insumos 0

61351602 Reparación de equipos 0
61351605 Muestras 0
61351610 Vencimientos 0
61351615 Ajustes 0
61351620 Descargue importaciones 0
61351625 Diferencia en cambio 0
61351630 Envases y empaques 0
61351635 Maquila 0
61351640 Fletes 0
61351645 Diferencia en precios 0
61351650 Venta de insumos 0
61351655 Análisis 0
61351660 De importaciones 0
61351690 Desperdicios mermas 0
61359501 Venta de otros productos 0
61359502 Otros costos 0
Sub - Total
62050501 De mercancias 0
62050502 Importaciones 0
62050503 Fletes no contabilizar 0
62051001 Envases y empaques no contabilizar 0
52051501 Etiquetas 0
62051501 Diferencia en cambio 0
62052001 Maquila no contabilizar 0
62052501 Diferencia en precios 0
62053001 Descargue importaciones no contabilizar 0
62100501 Reactivos 0
62100502 Muestras 0
Sub - Total
TOTAL COSTOS 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 15
TOTAL COSTOS 15
GANANCIA / (PÉRDIDA) 0
Para reservas 0
GANANCIA / PÉRDIDA 0
ENCIA 4 - EXAMEN FINAL VIERNE 65%
SALDO ( $ ) SALDO ( $ ) SALDO ( $ ) SALDO ( $ )

Diciembre 31 / 2019 Diciembre 31 / 2018 Enero 1 / 2017 ESFA Diciembre 31 / 2016
273,112,073 0 115,003,177 104,489,536

168,570,250 57,830,374 106,136,044 15,032,773
34,513,349 116,429,188 0 10,221,813
994,373,437 22,900,012 -272,977,086 62,290,591
0 0 0 0
179,253,974 285,058,820 593,628,062 331,371,871
0 0 0 0
1,649,823,083 482,218,394 541,790,197 523,406,584
0 656,000 656,000 656,000

0 656,000 656,000 656,000
2,532,470,997 2,891,212,306 2,066,444,960 2,007,019,446

5,072,757 3,214,166 24,660 79,717
0 0 0 0
47,363,172 105,646,878 34,540,700 74,053,975
56,102,980 182,002,037 76,473,519 179,148,906
0 0 19,200,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,641,009,906 3,182,075,387 2,196,683,839 2,260,302,043
0 0 0 0
0 0 0 0
309,679,000 89,153,000 37,690,000 0
66,008,000 8,066,000 0 0
0 13,365,000 0 0
375,687,000 110,584,000 37,690,000 0
262,255,712 305,518,818 180,121,394 371,879,005
0 70,894 51,948 125,319
111,584 116,879 0 0
194,953,303 85,467,486 137,719,221 0
380,614 4,800 140,413 0
0 0 0 0
457,701,213 391,178,877 318,032,976 372,004,323
0 6,825,278 7,394,000 37,254,000

0 0 0 0
0 6,825,278 7,394,000 37,254,000
0 50,705 14,652 0
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0 0 0 0
0 0 13,706 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 662,526 129,000 0
131,873,671 104,964,595 89,232,082 41,034,897
131,873,671 104,964,595 89,232,082 41,034,897
965,261,884 614,215,276 452,478,058 450,293,220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22,300,000 0 0 0
0 1,000,000 21,680,000 36,060,000
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0 0 0 0
514,229,650 721,215,919 178,845,019 137,519,400
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538,515,050 725,089,254 208,842,344 174,957,189
33,500,000 39,500,000 59,720,000 35,500,000

33,500,000 39,500,000 59,720,000 35,500,000
0 7,455 0 35,761,344
425,125,854 450,335,990 0 0
689,455 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
183,854 0 0 0
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114,909 0 0 0
0 0 0 0
8,066,000 0 0 14,713,981
434,823,565 450,343,445 0 50,475,325
1,839,290 0 0 0
470,785,046 1,496,733,002 3,995,353,892 4,004,067,177
0 0 557,637,871 491,528,943
2,367,582,848 2,799,515,600 762,425,050 681,143,689
141,026,837 158,139,851 223,029,987 250,430,552
0 0 0 0
0 0 -205,094,987 -154,292,064
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0 0 0 0
0 0 73,817,148 73,817,148
0 0 333,700,008 333,700,008
2,981,234,021 4,454,388,453 5,503,880,052 5,443,911,055
9,244,167,509 9,948,486,209 8,964,050,489 8,939,501,416
0 0 0 0
459,999,999 459,999,999 459,999,999 0
459,999,999 459,999,999 459,999,999 0
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100,063,881 63,906,525 32,384,625 31,034,625

12,210,389 6,425,212 2,101,708 2,101,708
0 0 0 5,697,419
112,274,270 70,331,737 34,486,333 38,833,752
88,901,332 88,901,332 69,843,063 35,050,149

6,476,079 6,476,079 4,529,603 190,544
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0 0 0 8,135,566
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138,751,044 130,370,306 90,046,183 54,424,694

6,363,178 5,387,324 4,592,764 1,391,623
21,599,650 21,599,650 21,599,650 21,504,650
2,165,120 2,165,120 2,165,120 1,965,120
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0 88,000 88,000 88,000
0 0 0 3,950,236
168,878,992 160,878,404 119,759,721 83,437,327
89,801,331 89,801,331 57,913,400 57,913,400

5,102,069 5,102,069 0 0
110,858,276 110,858,276 110,858,276 110,858,276
7,623,724 7,623,724 7,623,724 7,623,724
19,503,856 14,551,855 13,519,855 13,519,855
1,321,824 529,504 364,384 364,384
234,211,080 228,466,759 190,279,639 190,279,639
1,609,999,918 1,542,112,138 1,405,037,118 667,719,966
-137,741,671 -127,391,671 -117,041,671 -106,691,671

-29,980,551 -20,230,491 -11,787,065 -7,951,902
-52,420,898 -39,939,470 -28,463,068 -23,889,129
-72,648,711 -46,701,103 -28,029,031 -17,305,888
-130,381,337 -103,251,701 -79,161,281 -58,789,625
0 0 0 -8,868,373
-423,173,168 -337,514,436 -264,482,115 -223,496,588
0 0 0 992,000
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165,196,455 133,968,637 120,124,505 36,516,636
0 0 0 23,950,000
0 0 0 23,950,000
1,352,023,205 1,338,566,339 1,260,679,508 504,690,015
10,596,190,714 11,287,052,548 10,224,729,997 9,444,191,431

0 0 524,999,999 0
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0 231,000,000 0 0
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0 6,204,060 0 0
1,718,662,617 1,312,263,589 1,394,648,649 972,416,369
3,815,550,726 4,085,953,443 3,105,952,839 2,632,948,558
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 685,985,125 700,000,000
0 0 0 0
1,283,722 3,498,212 3,498,212 0
35,011,639
20,719,694 6,341,863 0 0
57,015,055 9,840,075 689,483,337 700,000,000
0 0 0 0
0 0 0 0
4,232,678,142 3,614,687,975 3,633,607,412 558,451,928

4,232,678,142 3,614,687,975 3,633,607,412 558,451,928
1,937,000 12,388,332 14,306,257 0

1,937,000 12,388,332 14,306,257 0
2,250,000 0 0 1,894,000
122,000 8,311,047 0 0
2,372,000 8,311,047 0 1,894,000
0 778,508 613,607 -293,553
627,000 0 2,699,044 550,689
2,000 54,481 83,831 17,000
0 86,921 1,869,800 1,540,000
0 29,920 0 0
1,311,000 0 0 286,000
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0 31,500 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 5,692,000
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0 0 0 0
0 0 0 0
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24,000 0 2,161,480 120,000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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6,000 186,000 0 417,000
117,000 346,320 637,475 0
41,000 68,555 0 0
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0 0 0 0
10,806,400 3,695,562 0 0
0 0 0 0
0 5,043,382 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 59,263,712 0 28,500
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716,000,000 379,735,000 150,000,000 23,950,000
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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154,213,000 -925,147,816 -731,066,000 0
154,213,000 64,801,506 32,885,228 390,000,000
10,620,000 12,282,000 8,627,000 0

20,209,000 0 13,300,000 12,037,000
0 11,727,000 0 28,055,000
30,829,000 24,009,000 21,927,000 40,092,000
0 0 0 0
0 0 0 0
106,544,283 112,105,186 87,280,980 52,743,168
12,358,383 13,279,807 10,921,632 5,862,709
0 0 0 0
51,652,394 45,327,610 0 0
170,555,060 170,712,603 98,202,612 58,605,877
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
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0 4,787,700 0 0
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1,980,114,511 1,706,594,500 1,921,545,027 1,600,599,762

10,435,156 5,699,515 1,440,900 1,498,298
4,768,147 9,160,661 9,657,454 12,592,184
31,248,950 25,136,476 12,538,904 0
174,000 153,258 37,185,940 119,003,627
0 0 0 0
2,191,970 -3,820,023 21,729,565 35,867,744
32,873,319 0 0 0
0 157,500 556,142 174,535
81,691,542 36,487,387 83,108,905 169,136,388
1,464,018 3,756,859 20,436,000 -300,000

3,003,595 1,796,850 0 677,686
608,922 180,180 0 0
7,431,601 197,000 11,086,160 0
869,103 16,950,000 1,500,000 0
27,452,000 11,744,000 37,000 0
0 0 0 0
100,000 6,000,000 9,000,000 0
-1,148 0 0 0
0 5,265,000 0 0
40,928,091 45,889,889 42,059,160 377,686
0 0 0 0
0 0 0 9,000,000
0 0 0 -222,287
0 0 0 8,777,713
0 0 0 0
0 0 0 0
122,619,633 82,377,276 125,168,066 178,291,787
5,244,452,935 4,752,105,150 5,206,738,537 4,575,152,280
400,866,698 10,618,045,299 17,015,864,489 14,376,089,122

1,687,000 2,133,000 3,635,000 2,105,000
15,871,947 3,994,723 1,063,752 0
481,780 752,392 0 0
0 6,005,436,849 0 0
10,297,253 75,000 0 0
777,503,223 692,052,647 0 0
42,631,912 132,294,610 0 0
249,479,824 214,738,400 0 0
143,609,277 19,769,270 0 0
8,846,695 19,666,152 0 0
2,234,192,518 0 0 233,930
545,600 0 0 0
12,157,437,806 0 0 0
0 11,019,933 0 0
10,443,462,714 5,926,066,401 0 0
496,176 0 0 0
26,487,410,423 23,646,044,676 17,020,563,241 14,378,428,052
0 0 0 0
0 0 1,832,015,405 1,460,823,780
0 0 0 0
0 0 266,299,801 196,993,162
0 0 15,979,800 11,947,507
0 0 0 0
0 0 216,556,095 383,088,320
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2,330,851,101 2,052,852,769
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
1,235,790,206 219,049,008 46,559,626 469,356,939
0 0 0 0
1,235,790,206 219,049,008 46,559,626 469,356,939

ERI2019
NOTA
CUENTAS
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 3
12 Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES 4
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5
1355 Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 6
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 7
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 7
DEUDORES VARIOS 7
Inventarios Corrientes 7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Terrenos Urbanos 8
Construcciones y edificaciones 8
Maquinaria y equipo 8
Muebles y Enseres 8
Equipo de computación y Comunicación 8
Flota y Equipo de Transporte 8
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8
Depreciación Acumulada 8
Activos Intangibles 8
Otros 8
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 0
TOTAL ACTIVOS 0
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 9
Proveedores y otras cuentas por pagar 10
CUENTAS POR PAGAR 11
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11
ACREEDORES OFICIALES 11
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 11
RETENCION EN LA FUENTE 11
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 11
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 11
IMPUESTO R/CREE 11
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 11
ACREEDORES VARIOS 11
IMPUESTOS 11
Sección 4.11 d, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 11
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 11
OBLIGACIONES LABORALES 11
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 11
OTROS PASIVOS 11
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 12
TOTAL PASIVOS 0
CAPITAL EMITIDO 13
RESERVAS 13
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 13
Ganancias Acumuladas 13
PATRIMONIO 13
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 0
INGRESOS de ACTIVIDADES ORDINARIAS 14

DEVOLUCIONES EN VENTAS de ACTIVIDADES ORDINARIAS 14
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 14
ing fin DIVERSOS 14
INGRESOS NO OPERACIONALES 14
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14
Sección 5.11 b GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16
HONORARIOS 16
IMPUESTOS 16
ARRENDAMIENTOS 16
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 16
SEGUROS 16
SERVICIOS 16
LEGALES 16
ADECUACIONES E INSTALACIONES 16
GASTOS DE VIAJE 16
DEPRECIACIONES 16
DIVERSOS 16
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 16
GASTOS DE VENTAS 16
HONORARIOS 16
ARRENDAMIENTOS 16
SERVICIOS 16
REPARACIONES LOCATIVAS 16
GASTOS DE VIAJE 16
DIVERSOS 16
Impuestos 17
TOTAL GASTOS VENTAS 17
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 18
GASTOS EXTRAORDINARIOS 18
DIVERSOS 18
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0
TOTAL GASTOS 0
TOTAL COSTOS 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 15
TOTAL COSTOS 15
GANANCIA / (PÉRDIDA) 0
Para reservas 0
GANANCIA / PÉRDIDA 0
1,649,823,083 482,218,394 541,790,197 523,406,584
0 656,000 656,000 656,000
2,641,009,906 3,182,075,387 2,196,683,839 2,260,302,043
965,261,884 614,215,276 452,478,058 450,293,220
538,515,050 725,089,254 208,842,344 174,957,189
33,500,000 39,500,000 59,720,000 35,500,000
434,823,565 450,343,445 0 50,475,325
2,981,234,021 4,454,388,453 5,503,880,052 5,443,911,055
9,244,167,509 9,948,486,209 8,964,050,489 8,939,501,416
459,999,999 459,999,999 459,999,999 0
482,000,000 482,000,000 482,000,000 274,625,900
112,274,270 70,331,737 34,486,333 38,833,752
152,635,577 140,435,239 118,511,426 80,543,348
168,878,992 160,878,404 119,759,721 83,437,327
234,211,080 228,466,759 190,279,639 190,279,639
1,609,999,918 1,542,112,138 1,405,037,118 667,719,966
-423,173,168 -337,514,436 -264,482,115 -223,496,588
165,196,455 133,968,637 120,124,505 36,516,636
0 0 0 23,950,000
1,352,023,205 1,338,566,339 1,260,679,508 504,690,015
10,596,190,714 11,287,052,548 10,224,729,997 9,444,191,431
0 641,833,334 524,999,999 0
3,815,550,726 4,085,953,443 3,105,952,839 2,632,948,558
0 0 0 0
57,015,055 9,840,075 689,483,337 700,000,000
0 0 0 0
4,232,678,142 3,614,687,975 3,633,607,412 558,451,928
16,508,000 25,319,130 20,836,054 22,666,000
2,130,000 2,446,763 2,884,881 15,483,000
532,000 633,903 722,000 736,000
10,806,400 3,695,562 0 0
0 6,780,882 0 0
0 59,263,712 0 28,500
716,000,000 379,735,000 150,000,000 23,950,000
154,213,000 64,801,506 32,885,228 390,000,000
30,829,000 24,009,000 21,927,000 40,092,000
170,555,060 170,712,603 98,202,612 58,605,877
1,492,520 19,807,167 21,078,111 19,744,661
80,090,605 37,128,960 0 28,361,263
9,288,400,508 9,146,649,015 8,302,579,473 4,491,067,787
0 0 0 0
0 0 0 0
9,288,400,508 9,146,649,015 8,302,579,473 4,491,067,787
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
0 0 0 153,080,943
0 2,068,403,533 1,850,150,524 4,728,042,701
1,307,790,206 2,140,403,533 1,922,150,524 4,953,123,644
10,596,190,714 11,287,052,548 10,224,729,997 9,444,191,431
33,421,504,645 29,145,508,553 25,042,438,282 21,748,534,534

-554,024,846 -554,642,394 -498,721,770 -319,969,562
32,867,479,799 28,590,866,159 24,543,716,512 21,428,564,972
100,173,765 26,332,675 60,995,994 47,225,068
100,173,765 26,332,675 60,995,994 47,225,068
32,967,653,564 28,617,198,834 24,604,712,506 21,475,790,040
1,627,818,351 1,377,826,806 1,254,954,075 917,598,805
296,471,534 277,384,657 148,128,206 111,561,787
275,977,008 259,844,585 281,827,688 269,121,890
94,670,000 197,700,000 111,053,000 64,704,000
11,767,849 17,331,645 33,268,376 24,034,659
31,427,682 30,817,450 24,994,481 23,724,820
231,570,795 312,005,804 253,671,689 179,586,347
2,962,848 1,353,900 9,013,433 3,782,710
83,194,111 62,956,331 589,657,167 783,446,207
75,563,027 84,519,747 49,126,804 37,250,767
938,277 27,933,719 0 0
85,658,732 73,032,320 49,853,901 42,988,690
323,698,577 240,426,410 354,476,626 338,460,049
3,141,718,791 2,963,133,374 3,160,025,445 2,796,260,731
933,789,886 838,987,666 815,484,649 337,807,219
15,817,947 30,249,200 60,000,000 86,041,162
138,680,000 22,560,000 19,193,720 18,880,000
204,806,772 151,520,223 344,140,560 584,128,109
4,400,000 1,749,921 0 7,313,687
0 4,787,700 0 0
9,255,176 44,205,636 86,069,083 74,255,434
108,496,730 20,172,154 13,495,118 73,787,152
564,868,000 592,362,000 583,161,897 418,387,000
1,980,114,511 1,706,594,500 1,921,545,027 1,600,599,762
81,691,542 36,487,387 83,108,905 169,136,388

40,928,091 45,889,889 42,059,160 377,686
0 0 0 8,777,713
0 0 0 0
122,619,633 82,377,276 125,168,066 178,291,787
5,244,452,935 4,752,105,150 5,206,738,537 4,575,152,280
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
26,487,410,423 23,646,044,676 19,351,414,342 16,431,280,821
1,235,790,206 219,049,008 46,559,626 469,356,939
0 0 0 0
1,235,790,206 219,049,008 46,559,626 469,356,939
ERI2019
EMPRESA DE TRANSPORTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2019
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 1,649,823,083
Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,641,009,906
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 965,261,884
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 538,515,050
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 33,500,000
DEUDORES VARIOS 434,823,565
Inventarios Corrientes 2,981,234,021
Total activos corrientes 9,244,167,509
Activos no corrientes
Terrenos Urbanos 459,999,999
Construcciones y edificaciones 482,000,000
Maquinaria y equipo 112,274,270
Muebles y Enseres 152,635,577
Equipo de computación y Comunicación 168,878,992
Flota y Equipo de Transporte 234,211,080
Depreciación Acumulada - 423,173,168
Activos Intangibles 165,196,455
Valorizaciones 1,165,350,164
Total activos no corrientes 2,517,373,369
TOTAL ACTIVOS 11,761,540,878
Pasivos corrientes
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS -
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,815,550,726
CUENTAS POR PAGAR -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57,015,055
ACREEDORES OFICIALES -
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 4,232,678,142
RETENCION EN LA FUENTE 16,508,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,130,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 532,000
IMPUESTO R/CREE 10,806,400
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -
ACREEDORES VARIOS -
IMPUESTOS 716,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 154,213,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 30,829,000
OBLIGACIONES LABORALES 170,555,060
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 1,492,520
OTROS PASIVOS 80,090,605
Total pasivos corrientes 9,288,400,508
Pasivos no corrientes
OBLIGACIONES FINANCIERAS -
Provision RENTA - 407,810,768
Total pasivos no corrientes - 407,810,768
TOTAL PASIVOS 8,880,589,740
Patrimonio de los accionistas

CAPITAL EMITIDO 36,000,000
Reserva legal
RESERVAS 36,000,000
Ganancias Acumuladas 1,980,971,700
Ganancias Acumuladas Adopción NIIF -
Ganancias del Ejercicio 827,979,438
Total patrimonio de los accionistas 2,880,951,138
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 11,761,540,878

11,761,540,878
-
MPRESA DE TRANSPORTE EMPRESA DE TRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 31 de D

FINANCIERA al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
adas en miles de pesos colombianos) (Cifras expresadas en miles de pesos
2018 VARIACION Actividades de operación
ACREEDORES OFICIALES
482,218,394 - 1,167,604,689 ACREEDORES VARIOS
656,000 656,000 Activos por impuestos sobre las gan
3,182,075,387 541,065,481 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
614,215,276 - 351,046,608 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA
725,089,254 186,574,204 CUENTAS POR PAGAR
39,500,000 6,000,000 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
450,343,445 15,519,880 DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
4,454,388,453 1,473,154,432 Depreciación Acumulada
9,948,486,209 Deudores comerciales y otras cuent
DEUDORES VARIOS
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS
459,999,999 - Ganancias del Ejercicio
482,000,000 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID
70,331,737 - 41,942,533 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER
140,435,239 - 12,200,338 IMPUESTO R/CREE
160,878,404 - 8,000,588 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
228,466,759 - 5,744,321 IMPUESTOS
- 337,514,436 85,658,732 Inventarios Corrientes
133,968,637 - 31,227,818 OBLIGACIONES LABORALES
206,563,215 - 958,786,950 OTROS PASIVOS
1,545,129,554 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONE
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
11,493,615,763 Proveedores y otras cuentas por pa
Provision RENTA
RETENCION EN LA FUENTE
641,833,334 - 641,833,334 RETENCIONES Y APORTES DE NOM
4,085,953,443 - 270,402,717 Valorizaciones
- -
9,840,075 47,174,980 TOTAL ACTIVIDADES OPERACIÓN
- -
3,614,687,975 617,990,167 Actividades de Iversion
25,319,130 - 8,811,130 Terrenos Urbanos
2,446,763 - 316,763 Construcciones y edificaciones
633,903 - 101,903 Maquinaria y equipo
3,695,562 7,110,838 Muebles y Enseres
6,780,882 - 6,780,882 Equipo de computación y Comunica
59,263,712 - 59,263,712 Flota y Equipo de Transporte
379,735,000 336,265,000 Activos Intangibles
64,801,506 89,411,494
24,009,000 6,820,000
170,712,603 - 157,543
19,807,167 - 18,314,647 TOTAL ACTIVIDADES INVERSION
37,128,960 42,961,645
9,146,649,015 Actividades de Financiacion
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL EMITIDO
- - RESERVAS
- 72,286,173 - 335,524,595 Ganancias Acumuladas
- 72,286,173
9,074,362,842 TOTAL ACTIVIDADES FINANCIACION
Total Flujo Neto

36,000,000 - Saldo Inicial
36,000,000 -
2,200,490,085 - 219,518,385
- -
146,762,835 681,216,603
2,419,252,920
11,493,615,763
11,493,615,763
-
ajuste en el activo y en el patrimonio mas no en el pasivo
activo valorizacion de PPYE

patrimonio ganancias adopcion niif
DE FLUJO DE EFECTIVO al 31 de Diciembre de 2019
s expresadas en miles de pesos colombianos)
de operación
ES OFICIALES -
- 59,263,712
impuestos sobre las gan- 351,046,608
GASTOS POR PAGAR 47,174,980
OR COBRAR A TRABAJA 186,574,204
-
OR PAGAR A SOCIOS 617,990,167
RIA Y COMERCIO ICA 6,820,000
n Acumulada 85,658,732
omerciales y otras cuent 541,065,481
15,519,880
DES Y DEPOSITOS - 641,833,334
681,216,603
A LAS VENTAS RETENID - 316,763
DE INDUSTRIA Y COMER- 101,903
7,110,838
SOBRE LAS VENTAS POR 89,411,494
336,265,000
1,473,154,432
NES LABORALES - 157,543
42,961,645
TIMADOS Y PROVIsIONE- 18,314,647
S A PARTICULARES 6,000,000
s y otras cuentas por pa- 270,402,717
- 335,524,595
EN LA FUENTE - 8,811,130
ES Y APORTES DE NOM - 6,780,882
- 958,786,950
VIDADES OPERACIÓN 1,485,582,672
de Iversion
-
nes y edificaciones -
- 41,942,533
- 12,200,338
omputación y Comunica- 8,000,588
po de Transporte - 5,744,321
- 31,227,818
VIDADES INVERSION - 99,115,598
de Financiacion
NES FINANCIERAS -
-
-
Acumuladas -219,518,385
-219,518,385
VIDADES FINANCIACION
Total Flujo Neto 1,166,948,689

Saldo Inicial 482,874,394
TOTAL 1,649,823,083
1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2019
INGRESOS de ACTIVIDADES ORDINARIAS 33,421,504,645

DEVOLUCIONES EN VENTAS de ACTIVIDADES ORDINARIAS - 554,024,846
Total Ingresos operacionales 32,867,479,799
Costo de ventas - 26,487,410,423
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 6,380,069,376
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 1,627,818,351

HONORARIOS - 296,471,534
IMPUESTOS - 275,977,008
ARRENDAMIENTOS - 94,670,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - 11,767,849
SEGUROS - 31,427,682
SERVICIOS - 231,570,795
LEGALES - 2,962,848
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 83,194,111
ADECUACIONES E INSTALACIONES - 75,563,027
GASTOS DE VIAJE - 938,277
DEPRECIACIONES - 85,658,732
DIVERSOS - 323,698,577
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 3,141,718,791
GASTOS DE VENTAS - 933,789,886

HONORARIOS - 15,817,947
ARRENDAMIENTOS - 138,680,000
SERVICIOS - 204,806,772
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 4,400,000
REPARACIONES LOCATIVAS -
GASTOS DE VIAJE - 9,255,176
DIVERSOS - 108,496,730
Impuestos - 564,868,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS - 1,980,114,511
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 40,928,091

DIVERSOS -
TOTAL OTROS GASTOS - 40,928,091
TOTAL GASTOS - 5,162,761,393

INGRESOS NO OPERACIONALES 100,173,765
Total otros ingresos 100,173,765
OTROS EGRESOS
Gastos financieros - 81,691,542
Total otros egresos - 81,691,542
UTILIDAD OPERACIONAL 1,235,790,206
Impuestos Renta - 407,810,768

UTILIDAD NETA 827,979,438
Reserva Legal 10% 82,797,944
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 745,181,494
2018
2018
29,145,508,553
- 554,642,394
28,590,866,159
- 23,646,044,676
4,944,821,483
- 1,377,826,806
- 277,384,657
- 259,844,585
- 197,700,000
- 17,331,645
- 30,817,450
- 312,005,804
- 1,353,900
- 62,956,331
- 84,519,747
- 27,933,719
- 73,032,320
- 240,426,410
- 2,963,133,374
- 838,987,666
- 30,249,200
- 22,560,000
- 151,520,223
- 1,749,921
- 4,787,700
- 44,205,636
- 20,172,154
- 592,362,000
- 1,706,594,500
- 45,889,889
-
- 45,889,889
- 4,715,617,763
26,332,675
26,332,675
- 36,487,387
- 36,487,387
219,049,008
- 72,286,173
146,762,835
14,676,284
132,086,552

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EVIDENCIA 4 - EXAMEN FINAL

Apreciados estudiantes debemos presentar :

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

12150501 Bonos públicos moneda nacional

13050501 Clientes Nacionales

13551701 Impuesto a las ventas retenido del 15%

13551801 Del 4,14 por MIL

13601001 A transportadores - Reclamaciones 0

13701001 Con garantía personal

14100101 Inventario de productos en proceso

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15200501 Maquinaria y equipo

15240501 Muebles y enseres

15280501 Equipos de procesamiento de datos

15400501 Autos, camionetas y camaperos

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8

15920501 Construcciones y edificaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 0

22050501 Proveedores Nacionales

230501 Cuentas corrientes comerciales

23350501 Gastos financieros

23450101 Acreedores oficiales

23650501 Salarios por pagar

23652506 Servicios generales (DECLARANTES 4%)

23670501 R/IVA Reg. Simplificado por servicios

23680501 R/ICA Reg. Simplificado por servicios 6 por MIL

23690501 Del 4 por MIL

23700501 Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S.

23803001 Fondo de pensiones y/o cesantías NO contabilizar

24040501 Impuesto de RENTA

24120501 Vigencia Fiscal Corriente MOSQUERA ICA

25050501 Nómina por pagar

28050501 Clientes - Cheques CLIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

330505 Reserva Legal

34050501 De Capital Social

36050501 Ganancias Acumuladas - PRESENTE EJERCICIO 2016

ESTADO DE RESULTADOS - POR FUNCIÓN

41359501 Venta otros productos

41750501 Devoluciones en ventas GRAVADAS

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 14

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14

51101001 Revisoria fiscal 0

51150501 Industria y Comercio

51201001 Construcciones y edificaciones

51250501 Contribuciones y afiliaciones

51350501 Aseo y vigilancia

51401501 Tramites y licencias

51451001 Construcciones y edificaciones BODEGA Amparao cr 63 5A 41

51500501 Instalaciones electricas

51550501 Alojamiento y manutención

51600501 Construcciones y edificaciones

51951001 Libros, suscripciones, periodicos

52201001 Construcciones y edificaciones

52451501 Maquinaria y equipo

52501501 Reparaciones locativas

52550501 Alojamiento y manutención

52952001 Gastos de representación y relaciones publicas

54050501 Impuesto de renta y complementarios

TOTAL GASTOS VENTAS 17

53050501 Gastos bancarios

53151501 Costos y gastos del ejercicio