Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
NOTA
ACTIVO DISPONIBLE
11050501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Caja General
11050502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques primer beneficiario
11050503 Efectivo y equivalentes al efectivo - Cheques negociables
11100501 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03706325-2
11100502 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá 03728557-4
11101001 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco Bogotá MIAMI
11101090 Efectivo y equivalentes al efectivo - Banco extranjero restringido
Efectivo y equivalentes al efectivo 3
Provisión clientes
Deterioro 5
13550501 Anticipo de impuestos de renta y complementarios
13550502 Anticipo de CREE
13550701 Sobretasa
Sub total Sub - Total
13551501 Anticipo en la fuente por ventas 2,5%
13551502 Anticipo retención en la fuente fletes 1%
13551503 Anticipo retención en la fuente fletes 2,5%
13551504 Anticipo retención en la fuente base (1) 2,5%
13551505 Anticipo retención en la fuente por servicios 4%
13551590 Retenciones certificadas
Sub total Sub - Total
13650501 Vivienda
13651001 Vehículos
13651501 Educación
13653001 Por créditos otorgados
13653501 Personal
13659501 Otros
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 7
13802001 No comerciales
13802002 XXXXX
13802003 Cuentas por cobrar ARL COLMENA
13802004 Cuentas por cobrar NUEVA EPS
13802005 Cuenta por cobrar COMPENSAR
13802006 Cuenta por cobrar SANITAS
13802007 Cuenta por cobrar FAMISAR
13802008 Cuenta por cobrar SALUD TOTAL
13802009 Cuenta por cobrar SALUD ALIANSALUD
13902010 DIAN
DEUDORES VARIOS 7
ACTIVO NO CORRIENTE
15040501 Urbanos ( TIENDA CR 63 5A 67)
Terrenos Urbanos 8
15168001 Bodegas
15169901 Ajustes por inflación
Construcciones y edificaciones 8
16101001 Formadas
16350501 Licencias de Software
Activos Intangibles 8
17059501 Otros
Otros 8
TOTAL ACTIVOS 0
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21052001 Crédito 255682069
21052002 Crédito 259069368
21052003 Crédito 259317304
21052004 Crédito 259890390
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 9
23550501 Accionistas
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 11
26100501 Cesantías
26101001 Intereses sobre cesantías
26101501 Vacaciones
26102001 Prima de servicios
26102501 Compensaciones compras por legalizar inventarios
26959502 Compensación de legalización y anticipos (CM
26959504 Compensaciones Saldos Iniciales
26959505 Compensación gastos de nacionalización
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 11
PASIVO NO CORRIENTE
Pagare
OBLIGACIONES FINANCIERAS 12
PATRIMONIO
31050501 Capital autorizado
31051001 Capital por suscribir
31051501 Capital suscrito por cobrar
CAPITAL EMITIDO 13
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
42053001 Envases y empaques
42104001 Descuentos comerciales condicionados
42102001 Diferencia en cambio
42358001 Fletes
42500501 Deudas malas
42505001 Reintegro de otros costos y gastos
42552501 Por perdida de mercancia
42553501 De terceros
42650501 Ingresos de ejercicios anteriores inf exogena
42650502 Ingresos de ejercicios anteriores
42950501 Aprovechamientos
42958101 Ajustes al peso
DIVERSOS 14
INGRESOS NO OPERACIONALES 14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
51050601 Sueldos
51052401 Incapacidades
51052701 Auxilio de transporte
51053001 Cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
51053601 Prima de servicios
51053901 Vacaciones
51054501 Auxilio pasantes
51054801 Bonificaciones
51055101 Dotación y suministro a trabajadores
51056001 Indemnizaciones laborales
51056301 Capacitación al personal
51056601 Gastos deportivos y de recreación
51056801 Aportes a administradoras de riesgo profesional
51056902 Entidades promotoras de salud SANITAS SA
51056903 Entidad promotora de salud FAMISANAR
51056904 ALIANSALUD
51056905 COMPENSAR entidad promotora de salud
51056906 SALUD TOTAL
51056908 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS
51056909 CAFESALUD entidad promotora de salud SA
51056913 NUEVA EPS
51057001 SOC ADM de fondos de pensiones y cesantias
51057003 COLFONDOS SA pensiones y cesantías
51057004 Fondo de pensiones obligatorias PROTECCION
51057006 OLD MUTUAL ADMINISTRADOREA de fondos de pensiones
51057007 COLPENSIONES
51057201 COLSUBSIDIO caja colombiana de subsidio familiar
51057501 I.C.B.F.
51057801 SENA
51058401 Gastos medicos y drogas
51059501 Aprendiz etapa LECTIVA
51059502 Aprendiz etapa PRODUCTIVA
51059501 Otros
Sección 5.11 b GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16
51303001 Terremoto
51304001 Flota y equipo de transporte
51306001 Responsabilidad civil
51307501 Obligatorio accidente de transito
51309501 Otros
SEGUROS 16
51400501 Notariales
51401001 Registro mercantil
52050601 Sueldos
52052401 Incapacidades
52052701 Auxilio de transporte
52052101 Viaticos
52053001 Cesantías
52053301 Intereses sobre las cesantías
52053601 Prima de servicios
51053901 Vacaciones
52054801 Bonificaciones
52055101 Dotaciones y suministros a trabajadores
52056001 Indemnizaciones laborales
52056301 Capacitación al personal
52056601 Gastos deportivos
52056901 Aportes EPS
52057001 Aportes Fondo de pensiones y/o Cesantías
52057201 Aportes CCF
52057501 I.C.B.F.
52057801 SENA
52058401 Gastos medicos
GASTOS DE VENTAS 16
52103501 Asesoría Técnica
52159501 Otros
HONORARIOS 16
52351001 Temporales
52351501 Asistencia técnica
52352001 Procesamiento de datos
52355001 Transporte, fletes y acarreos
52355501 Gas
523556001 Publicidad, propaganda y promoción
SERVICIOS 16
TOTAL GASTOS 0
COSTO DE VENTAS
62050501 De mercancias 0
62050502 Importaciones 0
62050503 Fletes no contabilizar 0
62051001 Envases y empaques no contabilizar 0
52051501 Etiquetas 0
62051501 Diferencia en cambio 0
62052001 Maquila no contabilizar 0
62052501 Diferencia en precios 0
62053001 Descargue importaciones no contabilizar 0
62100501 Reactivos 0
62100502 Muestras 0
Sub - Total
TOTAL COSTOS 0
TOTAL COSTOS 15
GANANCIA / (PÉRDIDA) 0
Para reservas 0
GANANCIA / PÉRDIDA 0
ENCIA 4 - EXAMEN FINAL VIERNE 65%
0 0 0 0
0 0 0 0
309,679,000 89,153,000 37,690,000 0
66,008,000 8,066,000 0 0
0 13,365,000 0 0
375,687,000 110,584,000 37,690,000 0
262,255,712 305,518,818 180,121,394 371,879,005
0 70,894 51,948 125,319
111,584 116,879 0 0
194,953,303 85,467,486 137,719,221 0
380,614 4,800 140,413 0
0 0 0 0
457,701,213 391,178,877 318,032,976 372,004,323
0 50,705 14,652 0
0 82,987 820 0
0 0 0 0
0 0 13,706 0
0 0 55,215 0
0 49,709 26,982 0
0 410,821 17,625 0
0 68,304 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 662,526 129,000 0
131,873,671 104,964,595 89,232,082 41,034,897
131,873,671 104,964,595 89,232,082 41,034,897
965,261,884 614,215,276 452,478,058 450,293,220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22,300,000 0 0 0
0 1,000,000 21,680,000 36,060,000
1,922,500 2,861,825 8,317,325 1,089,900
0 0 0 0
514,229,650 721,215,919 178,845,019 137,519,400
62,900 11,510 0 287,889
538,515,050 725,089,254 208,842,344 174,957,189
0 7,455 0 35,761,344
425,125,854 450,335,990 0 0
689,455 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
183,854 0 0 0
643,493 0 0 0
114,909 0 0 0
0 0 0 0
8,066,000 0 0 14,713,981
434,823,565 450,343,445 0 50,475,325
1,839,290 0 0 0
470,785,046 1,496,733,002 3,995,353,892 4,004,067,177
0 0 557,637,871 491,528,943
2,367,582,848 2,799,515,600 762,425,050 681,143,689
141,026,837 158,139,851 223,029,987 250,430,552
0 0 0 0
0 0 -205,094,987 -154,292,064
0 0 -236,988,919 -236,484,399
0 0 0 0
0 0 73,817,148 73,817,148
0 0 333,700,008 333,700,008
2,981,234,021 4,454,388,453 5,503,880,052 5,443,911,055
0 0 0 0
459,999,999 459,999,999 459,999,999 0
459,999,999 459,999,999 459,999,999 0
0 0 0 992,000
165,196,455 133,968,637 120,124,505 35,524,636
165,196,455 133,968,637 120,124,505 36,516,636
0 0 0 23,950,000
0 0 0 23,950,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 685,985,125 700,000,000
0 0 0 0
1,283,722 3,498,212 3,498,212 0
35,011,639
20,719,694 6,341,863 0 0
57,015,055 9,840,075 689,483,337 700,000,000
0 0 0 0
0 0 0 0
1,311,000 0 0 286,000
960,000 0 0 2,035,864
0 31,500 0 0
0 0 0 0
2,900,000 981,330 5,266,282 4,136,000
56,000 720,000 245,795 48,000
634,000 0 640,000 158,000
690,000 720,000 885,795 206,000
8,370,000 0 377,719 254,251
239,000 2,918,421 0 10,483,749
0 0 0 5,692,000
8,609,000 2,918,421 377,719 16,430,000
0 0 0 0
0 0 0 0
16,508,000 25,319,130 20,836,054 22,666,000
1,474,000 0 0 1,526,240
24,000 0 2,161,480 120,000
468,000 0 723,401 329,760
164,000 2,446,763 0 0
0 0 0 199,000
0 0 0 47,000
0 0 0 754,000
0 0 0 0
0 0 0 12,507,000
0 0 0 0
2,130,000 2,446,763 2,884,881 15,483,000
10,806,400 3,695,562 0 0
0 0 0 0
10,806,400 3,695,562 0 0
0 0 0 0
0 5,043,382 0 0
0 0 0 0
0 1,737,500 0 0
0 6,780,882 0 0
0 0 0 0
0 5,889,240 0 0
0 53,374,472 0 0
0 0 0 28,500
0 59,263,712 0 28,500
0 0 0 0
0 0 0 0
106,544,283 112,105,186 87,280,980 52,743,168
12,358,383 13,279,807 10,921,632 5,862,709
0 0 0 0
51,652,394 45,327,610 0 0
170,555,060 170,712,603 98,202,612 58,605,877
0 0 0 0
0 0 0 0
0 285,999 21,078,111 19,744,661
0 0 0 0
1,492,520 19,521,168 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,492,520 19,807,167 21,078,111 19,744,661
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
9,288,400,508 9,146,649,015 8,302,579,473 4,491,067,787
0 0 0 0
200,000,000 200,000,000 36,000,000 36,000,000
-164,000,000 -164,000,000 0 0
0 0 0 0
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
0 0 0 18,521,527
0 0 0 23,552,147
0 0 0 1,861,179
0 0 0 109,146,091
0 0 0 153,080,943
0 0 743,572 13,962,893
17,749,651 17,125,826 9,393,195 9,761,927
0 0 1,180,311 0
0 0 920,400 0
13,678,031 13,691,624 12,757,003 0
31,427,682 30,817,450 24,994,481 23,724,820
938,277 4,857,931 0 0
0 23,075,788 0 0
938,277 27,933,719 0 0
0 0 71,500 0
27,834,359 15,894,834 19,730,884 26,300,928
44,975,268 25,028,701 20,255,991 20,726,662
52,491,167 43,424,124 44,682,925 33,909,973
23,658,170 30,718,509 44,257,653 13,039,752
8,309,856 4,820,200 5,745,719 6,218,383
82,486,672 97,710,185 125,001,288 102,227,465
2,779,039 2,364,742 4,094,427 1,689,357
4,150,000 7,700,000 1,955,000 0
7,030,020 12,398,415 11,577,500 2,812,238
69,737,926 0 0 0
0 366,700 0 131,535,291
246,100 0 2,167,473 0
0 0 74,936,266 0
323,698,577 240,426,410 354,476,626 338,460,049
3,141,718,791 2,963,133,374 3,160,025,445 2,796,260,731
0 0 0 13,000,000
0 0 0 13,350,000
0 0 0 209,669
137,330,660 128,637,070 330,924,957 527,676,897
0 0 0 3,202,503
67,476,112 22,883,153 13,215,603 26,689,040
204,806,772 151,520,223 344,140,560 584,128,109
0 80,000 0 601,133
0 0 0 226,293
4,400,000 1,669,921 0 6,486,261
4,400,000 1,749,921 0 7,313,687
0 4,787,700 0 0
0 4,787,700 0 0
0 0 0 0
0 0 0 9,000,000
0 0 0 -222,287
0 0 0 8,777,713
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1,832,015,405 1,460,823,780
0 0 0 0
0 0 266,299,801 196,993,162
0 0 15,979,800 11,947,507
0 0 0 0
0 0 216,556,095 383,088,320
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2,330,851,101 2,052,852,769
0 0 0 0
21,748,534,534
-319,969,562
21,428,564,972
47,225,068
47,225,068
21,475,790,040
917,598,805
111,561,787
269,121,890
64,704,000
24,034,659
23,724,820
179,586,347
3,782,710
783,446,207
37,250,767
0
42,988,690
338,460,049
2,796,260,731
337,807,219
86,041,162
18,880,000
584,128,109
7,313,687
0
74,255,434
73,787,152
418,387,000
1,600,599,762
169,136,388
377,686
8,777,713
0
178,291,787
4,575,152,280
16,431,280,821
16,431,280,821
16,431,280,821
469,356,939
0
469,356,939
EMPRESA DE TRANSPORTE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2017
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIONES E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
GASTOS DE VENTAS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
REPARACIONES LOCATIVAS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
Impuestos
TOTAL GASTOS DE VENTAS -
GASTOS EXTRAORDINARIOS
DIVERSOS
TOTAL OTROS GASTOS -
TOTAL GASTOS -
INGRESOS NO OPERACIONALES
Total otros ingresos -
OTROS EGRESOS
Gastos financieros
Total otros egresos -
UTILIDAD OPERACIONAL 24,543,716,512
33%
2016
2016
21,748,534,534
- 319,969,562
21,428,564,972
21,428,564,972
-
-
-
21,428,564,972
- 5,357,141,243
16,071,423,729
1,607,142,373
14,464,281,356
25%
EMPRESA DE TRANSPORTE
2017
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 541,790,197
Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES 656,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,196,683,839
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 452,478,058
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 208,842,344
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 59,720,000
DEUDORES VARIOS -
Inventarios Corrientes 5,503,880,052
Total activos corrientes 8,964,050,489
Activos no corrientes
Terrenos Urbanos 459,999,999
Construcciones y edificaciones 482,000,000
Maquinaria y equipo 34,486,333
Muebles y Enseres 118,511,426
Equipo de computación y Comunicación 119,759,721
Flota y Equipo de Transporte 190,279,639
Depreciación Acumulada - 264,482,115
Activos Intangibles 120,124,505
Valorizaciones -
Total activos no corrientes 1,260,679,508
Pasivos corrientes
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 524,999,999
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,105,952,839
CUENTAS POR PAGAR -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 689,483,337
ACREEDORES OFICIALES -
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 3,633,607,412
RETENCION EN LA FUENTE 20,836,054
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,884,881
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 722,000
IMPUESTO R/CREE -
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -
ACREEDORES VARIOS -
IMPUESTOS 150,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 32,885,228
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 21,927,000
OBLIGACIONES LABORALES 98,202,612
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 21,078,111
OTROS PASIVOS -
Total pasivos corrientes 8,302,579,473
Pasivos no corrientes
OBLIGACIONES FINANCIERAS -
Provision RENTA - 8,099,426,449
Total pasivos no corrientes - 8,099,426,449
ESTADO DE FLUJO
FINANCIERA al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
adas en miles de pesos colombianos) (Cifras expresa
4,953,123,644
4,087,050,188
9,444,191,431
5,357,141,243
de operación
de Iversion
- 459,999,999 -459,999,999 1
nes y edificaciones - 207,374,100 -207,374,100 1
4,347,419 4,347,419 1
- 37,968,077 -37,968,077 1
omputación y Comunica- 36,322,394 -36,322,394 1
po de Transporte - - 1
- 83,607,869 -83,607,869 1
de Financiacion
NES FINANCIERAS - - 1
- - 1
- - 1
Acumuladas -2,877,892,177 -2,877,892,177 1
-2,877,892,177 -2,877,892,177 1
VIDADES FINANCIACION
2019
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 1,649,823,083
Efectivo y equivalentes al efectivo - INVERSIONES -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,641,009,906
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes 965,261,884
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 538,515,050
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 33,500,000
DEUDORES VARIOS 434,823,565
Inventarios Corrientes 2,981,234,021
Total activos corrientes 9,244,167,509
Activos no corrientes
Terrenos Urbanos 459,999,999
Construcciones y edificaciones 482,000,000
Maquinaria y equipo 112,274,270
Muebles y Enseres 152,635,577
Equipo de computación y Comunicación 168,878,992
Flota y Equipo de Transporte 234,211,080
Depreciación Acumulada - 423,173,168
Activos Intangibles 165,196,455
Valorizaciones 1,165,350,164
Total activos no corrientes 2,517,373,369
Pasivos corrientes
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS -
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,815,550,726
CUENTAS POR PAGAR -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 57,015,055
ACREEDORES OFICIALES -
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 4,232,678,142
RETENCION EN LA FUENTE 16,508,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,130,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 532,000
IMPUESTO R/CREE 10,806,400
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -
ACREEDORES VARIOS -
IMPUESTOS 716,000,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 154,213,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 30,829,000
OBLIGACIONES LABORALES 170,555,060
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIsIONES 1,492,520
OTROS PASIVOS 80,090,605
Total pasivos corrientes 9,288,400,508
Pasivos no corrientes
OBLIGACIONES FINANCIERAS -
Provision RENTA - 407,810,768
Total pasivos no corrientes - 407,810,768
ESTADO DE FLUJO
FINANCIERA al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
adas en miles de pesos colombianos) (Cifras expresa
36,000,000 -
2,200,490,085 - 219,518,385
- -
146,762,835 681,216,603
2,419,252,920
11,493,615,763
11,493,615,763
-
de operación
de Iversion
- - 1
nes y edificaciones - - 1
- 41,942,533 -41,942,533 1
- 12,200,338 -12,200,338 1
omputación y Comunica- 8,000,588 -8,000,588 1
po de Transporte - 5,744,321 -5,744,321 1
- 31,227,818 -31,227,818 1
de Financiacion
NES FINANCIERAS - - 1
- - 1
- - 1
Acumuladas -219,518,385 -219,518,385 1
-219,518,385 -219,518,385 1
VIDADES FINANCIACION
2019
33%
2018
2018
29,145,508,553
- 554,642,394
28,590,866,159
- 23,646,044,676
4,944,821,483
- 1,377,826,806
- 277,384,657
- 259,844,585
- 197,700,000
- 17,331,645
- 30,817,450
- 312,005,804
- 1,353,900
- 62,956,331
- 84,519,747
- 27,933,719
- 73,032,320
- 240,426,410
- 2,963,133,374
- 838,987,666
- 30,249,200
- 22,560,000
- 151,520,223
- 1,749,921
- 4,787,700
- 44,205,636
- 20,172,154
- 592,362,000
- 1,706,594,500
- 45,889,889
-
- 45,889,889
- 4,715,617,763
26,332,675
26,332,675
- 36,487,387
- 36,487,387
219,049,008
- 72,286,173
146,762,835
14,676,284
132,086,552
33%