Balance de prueba general

EMPRESA XYZ
901125182
De enero 2021 a diciembre 2021
Nivel Código cuenta contable Nombre Cuenta contable
Clase 1 Activo
Grupo 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta 1105 Caja
Subcuenta 110505 Caja general
Auxiliar 11050501 Caja general
Cuenta 1110 Bancos
Subcuenta 111005 Moneda nacional
Auxiliar 11100502 CTA BANCOLOMBIA N°68084695337
Grupo 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta 1305 Clientes nacionales
Subcuenta 130505 Clientes nacionales
Auxiliar 13050501 Clientes nacionales
Cuenta 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas
Subcuenta 132510 A accionistas
Auxiliar 13251001 A accionistas
Cuenta 1330 Anticipos y avances
Subcuenta 133005 A proveedores
Auxiliar 13300501 A proveedores
Subcuenta 133010 A contratistas
Auxiliar 13301001 A contratistas
Subcuenta 133015 A trabajadores
Auxiliar 13301502 Otros
Subcuenta 133095 Otros
Auxiliar 13309501 Otros
Cuenta 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
Subcuenta 135598 Autorretención del 0.4%
Auxiliar 13559801 Autorretención 0.4%
Cuenta 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
Subcuenta 136595 Otros
Auxiliar 13659501 prestamos
Cuenta 1380 Deudores varios
Subcuenta 138095 Otros
Auxiliar 13809502 Otros deudores
Grupo 14 Inventarios
Cuenta 1445 Semovientes
Subcuenta144505 Bovinos
Auxiliar 14450505 Ganado Bovino
Auxiliar 14450506 Ganado General
Grupo 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta 1504 Terrenos
Subcuenta 150405 Urbanos
Auxiliar 15040501 Rurales
Cuenta 1508 Construcciones en curso
Subcuenta 150805 Construcciones y Edificaciones
Auxiliar 15080501 Cercas y potreros
Cuenta 1520 Maquinaria y Equipo
Subcuenta 152005 Maquinaria y Equipo
Auxiliar 15200501 Maquinaria
Cuenta 1524 Equipo de oficina
Subcuenta 152405 Muebles y enseres
Auxiliar 15240501 Muebles y enseres
Cuenta 1528 Equipo de computación y comunicación
Subcuenta 152805 Equipos de procesamiento de datos
Auxiliar 15280501 Equipos de procesamiento de datos
Cuenta 1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
Subcuenta 155605 Instalaciones para agua y energia
Auxiliar 15560501 Instalaciones para Agua
Cuenta 1592 Depreciación acumulada
Subcuenta 159235 Flota y equipo de transporte
Auxiliar 15923501 Flota y equipo de transporte
Grupo 18 Activos Biológicos
Cuenta 1805 Semovientes
Subcuenta180505 Bovinos
Auxiliar 18050501 Ternero Brahman
Auxiliar 18050505 Novilla Brahman
Auxiliar 18050507 Novillo Brahman
Auxiliar 18050509 Vaca parida brahman
Auxiliar 18050511 Torete Brahman
Auxiliar 18050518 Novilla siete colores receptora preñada de
Auxiliar 18050521 Hembras en pie
Auxiliar 18050522 Novilla Pura
Auxiliar 18050523 Toro Brahman Rojo
Auxiliar 18050524 Hembra de Levante
Auxiliar 18050525 Hembra de Vientre
Auxiliar 18050527 Macho de Levante Brahman Gris 1-2 años
Auxiliar 18050528 Brahman Blanco
Auxiliar 18050529 Machos de Levante
Subcuenta180515 Plantaciones
Auxiliar 18051501 Semillas
Auxiliar 18051502 Insumos
Auxiliar 18051503 Jornales - Adecuacion de terreno
Cuenta 1810 Consumos
Subcuenta181001 Insumos
Auxiliar 18100101 Alimentos
Auxiliar 18100102 Medicamentos y Otros
Clase 2 Pasivo
Grupo 22 Proveedores
Cuenta 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar 22050501 Proveedores nacionales
Grupo 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta 233510 Gastos legales
Auxiliar 23351001 seguros
Auxiliar 23351002 Tramites y Licencias
Subcuenta 233540 Arrendamientos
Auxiliar 23354001 Arrendamientos
Subcuenta 233545 Transportes, Fletes Y Acarreos
Auxiliar 23354501 Transportes, Fletes y Acarreos
Subcuenta 233550 Servicios públicos
Auxiliar 23355001 Energía Eléctrica
Subcuenta 233595 Otros
Auxiliar 23359501 Otros
Auxiliar 23359502 Servicio en asistencia
Cuenta 2355 Deudas con accionistas o socios
Subcuenta 235510 Socios
Auxiliar 23551001 Socios
Cuenta 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta 236540 Retención por compras
Auxiliar 23654001 Retención por compras 2,5%
Subcuenta 236575 Autorretenciones
Auxiliar 23657501 Autorretenciones
Subcuenta 236580 Retención en la fuente semovimientes
Auxiliar 23658001 Retención 1.5%
Cuenta 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar 23700502 Salud Total
Auxiliar 23700503 Mutual Ser
Subcuenta 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
Subcuenta 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar 23701001 Comfacor
Subcuenta 237045 Fondos
Auxiliar 23704501 Fondos
Cuenta 2380 Acreedores varios
Subcuenta 238095 Otros
Auxiliar 23809501 Otros
Grupo 24 Pasivos por impuestos
Cuenta 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar 24081003 Iva descontable por compras 5%
Auxiliar 24081004 Iva Devolución en compras 5%
Grupo 25 Beneficios a empleados
Cuenta 2505 Salarios por pagar
Subcuenta 250505 Salarios por pagar
Auxiliar 25050501 Salarios por pagar
Cuenta 2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Subcuenta 251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
Auxiliar 25101001 Cesantías
Subauxiliar 2510100101 Cesantías
Auxiliar 25101002 Intereses sobre cesantías
Subauxiliar 2510100201 Intereses sobre cesantías
Auxiliar 25101003 Vacaciones
Subauxiliar 2510100301 Vacaciones
Auxiliar 25101004 Prima de servicios
Subauxiliar 2510100401 Prima de servicios
Grupo 26 Pasivos estimados y provisiones
Cuenta 2610 Para obligaciones laborales
Subcuenta 261005 Cesantías
Auxiliar 26100501 Provisión Cesantías
Subcuenta 261010 Intereses sobre cesantías
Auxiliar 26101001 Intereses sobre cesantías
Subcuenta 261015 Vacaciones
Auxiliar 26101501 Vacaciones
Subcuenta 261020 Prima de servicios
Auxiliar 26102001 Prima de servicios
Grupo 27 Diferidos
Cuenta 2705 Ingresos recibidos por anticipado
Subcuenta 270505 Ingresos recibidos por anticipado
Auxiliar 27050501 Ingresos recibidos por anticipado
Clase 3 Patrimonio
Grupo 31 Capital social
Cuenta 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar 31050501 Capital autorizado
Grupo 36 Resultado del ejercicio
Cuenta 3605 Utilidad del ejercicio
Subcuenta 360505 Utilidad del ejercicio
Grupo 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta 3720 Errores de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 372005 Cuentas Balances
Auxiliar 37200501 Cuentas de Balance Ejercicios Anteriores
Clase 4 Ingresos
Grupo 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta 413501 Comercio al por mayor y al detal
Auxiliar 41350102 Descuentos
Auxiliar 41350105 Ganado Bovino
Auxiliar 41350107 Medicamentos y Otros
Auxiliar 41350108 Ganado General
Grupo 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta 4210 Financieros
Subcuenta 421040 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar 42104001 Descuentos comerciales condicionados
Cuenta 4295 Diversos
Subcuenta 429581 Ajuste al peso
Auxiliar 42958101 Ajuste al peso
Clase 5 Gasto
Grupo 51 Administrativos
Cuenta 5105 Gastos de personal
Subcuenta 510506 Sueldos
Auxiliar 51050601 Sueldos
Subcuenta 510512 Apoyo sostenimiento aprendices
Auxiliar 51051201 Jornales
Subcuenta 510527 Auxilio de transporte
Auxiliar 51052701 Auxilio de transporte
Subcuenta 510530 Cesantías
Auxiliar 51053001 Cesantías
Subcuenta 510533 Intereses sobre cesantías
Auxiliar 51053301 Intereses sobre cesantías
Subcuenta 510536 Prima de servicios
Auxiliar 51053601 Prima de servicios
Subcuenta 510539 Vacaciones
Auxiliar 51053901 Vacaciones
Subcuenta 510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta 510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Subcuenta 510572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar 51057201 Aportes cajas de compensación familiar
Cuenta 5115 Impuestos
Subcuenta 511570 Prorrateo de Iva
Auxiliar 51157001 Iva Descontable
Cuenta 5120 Arrendamientos
Subcuenta 512005 Terrenos
Auxiliar 51200501 Terrenos
Cuenta 5130 Seguros
Subcuenta 513040 Flota y equipo de transporte
Auxiliar 51304001 Flota y equipo de transporte
Cuenta 5135 Servicios
Subcuenta 513505 Aseo y vigilancia
Auxiliar 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
Subcuenta 513530 Energía eléctrica
Auxiliar 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta 513550 Transporte fletes y acarreos
Auxiliar 51355001 Transporte fletes y acarreos
Subcuenta 513560 Asistencia Técnica
Subcuenta 513595 Otros
Auxiliar 51359501 Otros
Auxiliar 51359502 Pesaje
Cuenta 5140 Gastos legales
Subcuenta 514005 Notariales
Auxiliar 51400501 Notariales
Cuenta 5145 Mantenimiento y reparaciones
Subcuenta 514540 Flota y equipo de transporte
Auxiliar 51454001 Flota y equipo de transporte
Cuenta 5195 Diversos
Subcuenta 519505 Comisiones
Auxiliar 51950501 Comisión Por Venta
Subcuenta 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar 51952501 Elementos de aseo y cafetería
Subcuenta 519535 Combustibles y lubricantes
Auxiliar 51953501 Combustibles y lubricantes
Subcuenta 519565 Parqueaderos
Auxiliar 51956501 Parqueaderos
Subcuenta 519595 Otros
Auxiliar 51959501 Otros
Grupo 52 Ventas
Cuenta 5235 Servicios
Subcuenta 523560 Publicidad propaganda y promoción
Auxiliar 52356010 Publicidad propaganda y promoción
Grupo 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta 5315 Gastos extraordinarios
Subcuenta 531520 Impuestos asumidos
Auxiliar 53152002 Otros impuestos asumidos
Cuenta 5395 Gastos diversos
Subcuenta 539581 Ajuste al peso
Auxiliar 53958101 Ajuste al peso
Subcuenta 539595 Otros
Auxiliar 53959501 Otros
Grupo 54 Impuesto de renta y complementarios
Cuenta 5405 Impuesto de renta y complementarios
Subcuenta 540505 Impuesto de renta y complementarios
Auxiliar 54050501 Impuesto de renta y complementarios
Clase 6 Costos de venta
Grupo 61 Costo de ventas y de prestación de servicio
Cuenta 6135 Comercio al por mayor y al por menor
Subcuenta613505 Comercio al por mayor y al por menor
Auxiliar 61350501 Ganado Bovino
Auxiliar 61350599 Menor valor del costo por descuentos

Procesado en mayo 10 2022 20:04

 ce de prueba general
EMPRESA XYZ
901125182
o 2021 a diciembre 2021
Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo final
1,879,659,022.23 2,562,326,229.57 2,315,076,789.07 2,126,908,462.73
153,168,651.06 357,170,032.48 509,231,256.45 1,107,427.09
132,361,555.01 238,756,276.44 371,117,831.45 0.00
132,361,555.01 238,756,276.44 371,117,831.45 0.00
132,361,555.01 238,756,276.44 371,117,831.45 0.00
20,807,096.05 118,413,756.04 138,113,425.00 1,107,427.09
20,807,096.05 118,413,756.04 138,113,425.00 1,107,427.09
20,807,096.05 118,413,756.04 138,113,425.00 1,107,427.09
802,425,271.07 688,803,316.52 1,201,896,761.52 289,331,826.07
0.00 378,328,800.52 278,328,800.52 100,000,000.00
0.00 378,328,800.52 278,328,800.52 100,000,000.00
0.00 378,328,800.52 278,328,800.52 100,000,000.00
175,269,310.07 12,814,100.00 0.00 188,083,410.07
175,269,310.07 12,814,100.00 0.00 188,083,410.07
175,269,310.07 12,814,100.00 0.00 188,083,410.07
626,615,761.00 296,112,000.00 922,727,761.00 0.00
22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 0.00
22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 0.00
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00
0.00 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00
604,115,761.00 294,462,000.00 898,577,761.00 0.00
604,115,761.00 294,462,000.00 898,577,761.00 0.00
0.00 1,248,416.00 0.00 1,248,416.00
0.00 1,248,416.00 0.00 1,248,416.00
0.00 1,248,416.00 0.00 1,248,416.00
300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00
300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00
300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00
240,200.00 0.00 240,200.00 0.00
240,200.00 0.00 240,200.00 0.00
240,200.00 0.00 240,200.00 0.00
302,835,034.81 290,982,229.00 285,283,205.58 308,534,058.23
302,835,034.81 290,982,229.00 285,283,205.58 308,534,058.23
302,835,034.81 290,982,229.00 285,283,205.58 308,534,058.23
262,899,534.81 290,982,229.00 285,283,205.58 268,598,558.23
39,935,500.00 0.00 0.00 39,935,500.00
22,878,659.79 915,208,295.91 794,102.73 937,292,852.97
 0.00 888,577,761.00 0.00 888,577,761.00
0.00 888,577,761.00 0.00 888,577,761.00
0.00 888,577,761.00 0.00 888,577,761.00
16,149,247.90 7,716,315.91 794,102.73 23,071,461.08
16,149,247.90 7,716,315.91 794,102.73 23,071,461.08
16,149,247.90 7,716,315.91 794,102.73 23,071,461.08
2,991,597.00 0.00 0.00 2,991,597.00
2,991,597.00 0.00 0.00 2,991,597.00
2,991,597.00 0.00 0.00 2,991,597.00
0.00 899,100.00 0.00 899,100.00
0.00 899,100.00 0.00 899,100.00
0.00 899,100.00 0.00 899,100.00
0.00 3,015,119.00 0.00 3,015,119.00
0.00 3,015,119.00 0.00 3,015,119.00
0.00 3,015,119.00 0.00 3,015,119.00
3,737,814.89 0.00 0.00 3,737,814.89
3,737,814.89 0.00 0.00 3,737,814.89
3,737,814.89 0.00 0.00 3,737,814.89
0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
598,351,405.50 310,162,355.66 317,871,462.79 590,642,298.37
513,102,687.72 232,317,000.24 311,982,506.79 433,437,181.17
481,705,447.96 218,693,000.00 290,982,229.00 409,416,218.96
42,318,307.00 0.00 42,318,307.00 0.00
69,230,769.00 115,193,000.00 115,193,000.00 69,230,769.00
46,992,461.00 0.00 46,992,461.00 0.00
17,608,500.00 0.00 0.00 17,608,500.00
4,615,384.00 0.00 4,615,384.00 0.00
76,923,077.00 0.00 76,923,077.00 0.00
0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
37,000,000.00 8,500,000.00 0.00 45,500,000.00
87,614,900.00 0.00 0.00 87,614,900.00
55,510,000.00 0.00 4,940,000.00 50,570,000.00
26,788,076.00 0.00 0.00 26,788,076.00
1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00
15,803,973.96 0.00 0.00 15,803,973.96
31,397,239.76 13,624,000.24 21,000,277.79 24,020,962.21
19,854,350.00 233,657.16 0.00 20,088,007.16
11,542,889.76 13,390,343.08 0.00 24,933,232.84
0.00 0.00 21,000,277.79 -21,000,277.79
 85,248,717.78 77,845,355.42 5,888,956.00 157,205,117.20
85,248,717.78 77,845,355.42 5,888,956.00 157,205,117.20
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-106,809,954.06 407,673,274.13 325,148,418.48 -24,285,098.41
-106,809,954.06 407,673,274.13 325,148,418.48 -24,285,098.41
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o en mayo 10 2022 20:04