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formula
Presupuesto de Apoyo ProgramaEnero 6 Febrero
Ventas 1a 97450 103102
Costos de articulos vendidos 1g 60364 66329
Utilidada bruta 37086 103102
Gastos Operacionales:
Gastos de ventas 1i 12538 12955
Gastos administrativos 1j 5155 5155
Gastos por conceptos de intereses anexo 2 148 148
Total de gastos operacionales 17841 18258
Utilidad neta antes de impuestos 19245 18515
Impuestos sobre la renta (supuesto) 6770 4890
Utilidad neta 12475 13625
Presupuesto de caja
Programa Enero Febrero
Saldo inicial en caja
Entradas de caja: 20135 20760
Cobro sobre la cuenta 2a 81953 91140
Ventas al contado 2a 5335 5560
Total de entradas de caja 87288 96700
Total de caja disponible 107423 117460
Salidas de caja:
Materiales directos 2b 26147 27545
Mano de obra directa 1e 17304 23009
Costos indirectos de fabricacion 1f 15090 16194
Gastos de ventas 1i 9646 9986
Gastos administrativos 1j 4455 4455
Impuestos sobre la renta 6770 4890
Compras de equipo 21999 9999
Total de salidas de cajas 101411 96078
Superavit 6012 21382
Financiación:
Toma de préstamos, al inicio del mes 15000
Reembolso, al final del mes
Interes, 12% B/. -150 B/. -150
Efecto de financianción B/14850 B/. -150
saldo de caja B/. 20,862 21232
calculo de interes$15550*0.12*0.083
=$150
13463 38956
5155 15465
148 444
18766 54865
19939 57699
7005 18665
12934 39034
Marzo
11278
18565
29843
Marzo Trimestre
21120 20135
94152 267245
8550 19445
102702 286690
123822 306825
29843 83535
23359 63672
16331 47615
10372 30004
4455 13365
7005 18665
7498 39496
98863 296352
24959 10473
15000
B/. -5,000 5000
B/. -50 B/. -50
5150 9550
19809 B/. 20,023