EMPRESA ABC LTDA

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BALANCE DE COMPROBACION SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE GENERAL
CUENTAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVOS PASIV Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA $ 9.429,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.000,00
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO $ 3.619,00
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO $ 11.056,00
APORTE PATRONAL POR PAGAR $ 1.573,00
GASTO VACACIONES $ 441,00
HIPOTECAS POR PAGAR $ 9.354,00
SUELDOS POR PAGAR $ 12.950,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 2.500,00
VENTAS $ 190.000,00
COMPRAS $ 75.000,00
INVENTARIO DE MERCADERÍAS $ 36.000,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 2.000,00
CAPITAL PAGADO $ 38.984,00
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR $ 1.355,00
DEVOLUCIÓN DE COMPRAS $ 2.781,00
CAJA $ 6.000,00
DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 10.657,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO $ 800,00
APORTE PERSONAL POR PAGAR $ 1.223,00
CUENTAS POR COBRAR $ 2.500,00
INTERESES POR PAGAR $ 408,00
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO $ 500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS $ 1.104,00
GASTO COMISIONES $ 10.229,00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 3.000,00
VEHÍCULOS $ 6.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA $ 250,00
GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 6.532,00
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES $ 1.821,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 1.000,00
GASTO DECIMO TERCER SUELDO $ 1.355,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA $ 200,00
GASTO FONDOS DE RESERVA $ 10.791,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES $ 250,00
VACACIONES POR PAGAR $ 441,00
PROVEEDORES POR PAGAR $ 5.362,00
GASTO ARRIENDO $ 9.668,00
GASTO APORTE PATRONAL IESS $ 1.573,00
GASTO DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS $ 8.279,00
GASTO SUELDOS $ 29.500,00
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR $ 500,00
MUEBLES DE OFICINA $ 5.000,00
BANCOS $ 20.000,00
INTERESES GANADOS $ 3.677,00
ARRIENDO POR PAGAR $ 2.000,00
EQUIPOS DE OFICINA $ 4.000,00

$ 277.831,00 $ 277.831,00
UTILIDAD EJERCICIO (PERDIDAS Y GANANCIAS)