Clases de documentos en SAP

FI


"La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.

De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que

controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial
se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se
permite para los documentos."
Así define SAP a las clases de documento.

Básicamente se utiliza para distinguir las transacciones contables. Los tipos

de documentos (o clases) se definen en el nivel de cliente pueden ser
utilizados por todas las empresas.
SAP trae clases de documento estándar predefinidos que pueden ser
modificados o copiados.

El tipo de documentos definen:

 Rangos de números para varios documentos

 Tipos de cuentas autorizados para su liberación.
 Situación de los campos de cabecera del documento.

Clases de documentos en SAP FI

Un listado de ejemplo, para tomar de referencia sería:

 AA - Contab.activo fijo
 AB - Documento contable
 AC - Cont.Period. A.Fijos
 AF - Contabiliz.Amo
 AN - Contabiliz.AF neto
 BC - Conciliación Autom.
 BD - Bol. Depósito Client
 BV - Baja Valores P/Dto.
 BX - Anulación Bol. Dto.
 CH - Liquidac.contract.
 DA - Doc. compens. deudor
 DB - Anulacion Cobranza
 DC - Nota Cred. Deudor
 DD - NOTA Débito ELECT
 DG - NOTA Crédito ELECT
 DK - Ch.Rechazado
 DN - NC S/Desctos.
 DR - FACTURA ELECT
 DS - Cobro Deudor S/Aplic
 DT - Pago deudor T.Cred.
 DU - Pago de deudor RM
 DV - Intereses Deudor
 DX - Anulacion Doc Deudor
 DY - Bol. Depósito CAJA
 DZ - Pago de deudor RA
 EB - Extracto Automático
 EM - Extracto Manual
 EU - Dif.redondeo Euro
 EX - Número externo
 IS - Interfaz de Sueldos
 KA - Anticipo Proveedor
 KB - FACTURA Bancaria
 KC - Proveedor General
 KD - NOTA Débito Acreedor
 KE - FACTURA Fondo Fijo
 KF - Rend. FF/FAR/TARJ.
 KG - NOTA Crédit Acreedor
 KI - Despacho Importación
 KN - Acreedores neto
 KP - Actualiz.cuentas
 KR - FACTURA acreedor
 KS - Solic.Antic.Proveed
 KW - Pago con futuro bono
 KX - Anulacion Doc Acreed
 KY - Pago con Bono F.517
 KZ - Pago acreedor
 LO - Liquidacion Ordenes
 M1 - Diario MCA
 M2 - Cambio de moneda
 M3 - Especificación PyG
 M4 - Traslado PyG
 M5 - Transformación PyG
 M6 - Valor.mon.extranjera
 M7 - MAR & revaloración
 M8 - Corrección IFX
 M9 - Anulación
 MA - Valoración ME Activo
 MD - Transferencia datos
 ML - Liquidación ML
 MP - Valoración ME Pasivo
 PR - Modif.precio
 PS - Fc. Anticipo Proveed
 RA - Abono liquid.post.
 RB - Reserva cred. no rec.
 RC - NC Proveedor
 RD - Boleta de Ventas
 RE - Factura bruto
 RF - Factura (ref opciona
 RI - Factura Importación
 RN - Factura neto
 RV - Traspaso de facturas
 S1 - MIGRACION cta.mayor
 SA - Documento cta.mayor
  SB - Contab.cta.mayor
 SK - Documento de caja
 SU - Doc.cargo posterior
 TB - Transferencia Bancar
 UE - Transferencia datos
 WA - Salida mercancías
 WE - Entrada mercancías
 WI - Documento inventario
 WL - Salida merc./entrega
 WN - Entrada mcías.neto

(Las descripciones pueden variar de cliente a cliente, y las clases

también... todo es personalizable).

Transacciones Principales de
SAP Finanzas


¿Quieres trabajar con el programa SAP en el departamento de contabilidad de una

empresa? Entonces este listado de transacciones te será muy útil...
He intentado agruparlas por submódulo, debes entender que SAP como programa
modular (es un ERP), tiene muchas transacciones para hacer muchas operaciones
distintas. Ya hemos hablado en los artículos de educación, que hay diversos
módulos, y cada módulo tiene sus sub-módulos.

Ahora hablaremos de SAP FI (parte de finanzas en SAP), y de los submódulos de

Contabilidad General, Tesorería, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar.

Esta lista se irá actualizando, por lo tanto guarda el enlace en tus favoritos, y
comparte el mismo con tus colegas. ¡Danos una mano, comparte nuestro trabajo!

También quería avisarte que se ha publicado un pack de manuales para

usuarios SAP. Documentación "paso a paso" sobre cómo ejecutar ciertas
transacciones para usuarios de finanzas.
No están todas, porque algunas operaciones no nos han solicitado, pero
lentamente estamos creando una base de tutoriales. Puedes solicitar más
información en nuestra comunidad gratuita sobre Ayuda SAP.

Transacciones Principales de SAP FI

SAP FI GL

 F.10: Libro mayor: Planes cuentas

 F.13: Compens.automática sin indicar mon.
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-28: Contabilizar entrada de pagos
 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FB60: Registro de facturas entrantes
  FB70: Registro de facturas salientes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
 FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
 FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
 FS01: Crear maestro
 FS02: Modificar maestro
 FS03: Visualizar maestro
 FS10N: Visualización de saldos
 FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

 AS01: Crear Registro Maestro de Activos

 AS02: Modif.registro maestro activo fijo
 AS03: Visual.registro maestro activo fijo
 AW01N: Asset Explorer
  F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
 ABZON: Alta automática contrapartida
 ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
 ABAVN: Baja por desguace
 ABAON: Baja venta sin deudor
 F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
 AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
 ASKB:
 AFAR: Recalcular amortización
 AFAB: Ejecución amortización autmática
 AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
 AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

 F.13: Compens.automática sin indicar mon.

 F.80: Anular documentos en masa
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-53: Contabilizar salida pagos
 F-58: Pago con impresión
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB09: Modif.posiciones documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBRA: Anular compensación
 FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
 FCH3: Anular cheques
 FCH4: Renumerar cheques
 FCH5: Crear info cheques
 FCH7: Reimprimir cheque
 FCH8: Anular pago mediante cheque
 FCH9: Invalidar cheque emitido
 FCHI: Intervalos de números de cheque
 FCHN: Registro de cheques
 FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
 FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
 FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
 FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
 FF63: Crear registro individual
 FF67: Extracto de cuenta manual
 FF7A: Posición de tesorería
 FF7B: Previsión de liquidez
 FI01: Crear banco
 FI02: Modificar banco
 FI03: Visualizar banco
 FI04: Visual.modif. de banco
 FS10N: Visualización de saldos
 OB08: C FI Actualización tabla TCURR
 SP01: Control de salida
SAP Finanzas Cuentas a Pagar

 F110: Parámetros para pagos autom.

 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB08: Anular documento
 FB60: Registro de facturas entrantes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

 F-28: Contabilizar entrada de pagos

 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 FB08: Anular documento
 FB70: Registro de facturas salientes
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
  FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores

https://www.youtube.com/watch?v=mD8V6pAWmsc&list=PLeLFRUi2pkjCcxiAh7WWdjcTukawtYy
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