caja

A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 Q3,655.00

A VENTAS SEGÚN PARTIDA NO.3 Q7,288.96
A VENTAS SEGÚN PARTIDA NO.8 Q6,059.20
A CLIENTES SEGÚN PARTIDA NO.10 Q3,500.00
A VENTAS SEGÚN PARTIDA NO.5 638,40
SUMAS Q21,141.56
BANCOS
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 58900,00
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.12 8,341,56
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.9 7,000,00
SUMAS 74,241,56
IVA POR COBRAR
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 12,937.50
A BANCOS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.3 510
SUMAS 13,447.50

ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 10,400,00
MERCADERÍAS
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 77,862,50
MOBILIARIO Y EQUIPO
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 15,470,00
GASTOS DEORGANIZACIÓN
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.1 4,685.00
PROVEEDORES
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.6 5,000,00
ACREEDORES
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.7 3,000,00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
SUMAS IGUALES POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.3

ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES

SUMAS IGUALES 126,50
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE RFACTURAS ESPECI
SUMAS IGUALES 303,60
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL
SUMAS IGUALES
PATRIMONIO NETO
SUMAS IGUALES 153,978,40
VENTAS
SUMAS IGUALES 17,238.00
 IVA POR PAGAR
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.13 2,068,56

COMPRAS
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.3 4,250.00
DEUDORES DE EMPLEADOS
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.4 300.00
CLIENTES
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.5 5,320.00
SUELDO DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN)
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 13,400.00
SUELDOS DE SALA DE VENTA (DISTRIBUCIÓN)
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 11,900.00

BONIFICACION INCENTIVO OFICINA (ADMINISTRACIÓN)

A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 1,250.00
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS (DISTRIBU
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 1,000.00
CUOTAS PATRONAL DE OFICINA
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 1,697.78
CUOTA PATRONAL DE SALA DE BENTA
A VARIAS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.11 1,507.73
CUOTAS PATRONALES Y PATRONALES POR PAGAR
SUMAS IGUALES 4,427.50
 caja
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.4 Q300.00
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.6 Q5,000.00
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.9 7.000.00
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.12 Q8,341.56

SUMA Q20,641.56
BANCOS
POR ISR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.3 4,547,50
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.7 3,000,00
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.11 26,028,01
SUMA Q 33,575.51
IVA POR COBRAR
A BANCOS CUENTAS SEGÚN PARTIDA NO.13 2,068,56

SUMAS 2,068.56

S PAGADOS POR ANTICIPADO

SUMAS IGUALES 10,400,00
MERCADERÍAS
SUMAS IGUALES 77,862,50
MOBILIARIO Y EQUIPO
SUMAS IGUALES 15,470,00
GASTOS DEORGANIZACIÓN
SUMAS IGUALES 4,685
PROVEEDORES
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 23,000,00
ACREEDORES
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 5,000,00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.3 212,50
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 773,50
SUMA 986.00
TENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 126,50
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE RFACTURAS ESPECIALES
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 303,60
TENIDO POR PAGAR SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 728,00
PATRIMONIO NETO
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.1 153,978,40
VENTAS
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.3 6,508.00
POR IVA POR PAGAR SEGÚN PARTIDA NO.5 5,320,00
POR IVA POR PAGAR SEGÚN PARTIDA NO.8 5,410,00
 SUMA 17,238.00
IVA POR PAGAR
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.2 780.96
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.5 638.40
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.8 649.20
SUMAS IGUALES 2,068.56
COMPRAS

DEUDORES DE EMPLEADOS
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.11 300.00
CLIENTES
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.10 3,500.00
SUELDO DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN)
SUMAS IGUALES 13,400.00
SUELDOS DE SALA DE VENTA (DISTRIBUCIÓN)
SUMAS IGUALES 11,900.00

FICACION INCENTIVO OFICINA (ADMINISTRACIÓN)

SUMAS IGUALES 1,250.00
BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS (DISTRIBUCION)
SUMAS IGUALES 1,000.00
CUOTAS PATRONAL DE OFICINA
SUMAS IGUALES 1,697.78
CUOTA PATRONAL DE SALA DE BENTA
SUMAS IGUALES 1,507.73
NALES Y PATRONALES POR PAGAR
POR BARIAS SEGÚN PARTIDA NO.11 4,427.50
 BALANCE DE COMPROBACION DEBE HABER
CAJA 21,141.56 20,641.56
BANCOS 74,241,56 33,575.51
IVA POR COBRAR 13,447.50 2,068.56
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 10,400,00
MERCADERIA 77,862,50
MOBILIARIO Y EQUIPO 15,470,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 4,685.00
PROVEEDORES 5,000,00 23,000,00
ACREEDORES 3,000,00 5,000,00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS 986.00
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES 126,50
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES 303,60
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL 728,00
PATRIMONIO NETO 153,978,40
VENTA 17,238.00
IVA POR PAGAR 2,068,56 2,068.56
COMPRAS 4,250.00
DEUDORES DE EMPLIADOS 300.00 300.00
CLIENTES 5,320.00 3,500.00
SUELDO DE OFICINA (ADMINISTRACION) 13,400.00
SUELDO DE SALA VENTAS (DISTRIBUCION) 11,900.00
BONIFICACION DE INCENTIVO OFICINA (ADMINISTRACION) 1,250.00
BONIFICACION DE INCENTIVO DE SALA DE VENTAS (DISTRIBUCION) 1,000.00
CUOTAS PATRONAL DE OFICINA 1,697.78
CUOTAS PATRONAL DE SALA DE BENTAS 1,507.73
CUOTAS LABORALES Y PATRONALES POR PAGAR 4,427.50
SUMA TOTAL 267,942.19 267,942.19
 DEUDOR ACREEDOR
500.00
40,666.05
11,378.94
10,400,00
77,862,50
15,470,00
4,685.00
23,000,00 18,000,00
2,000.00
986.00
126,50
303,60
728,00
153,978,40
17,238.00

4,250.00

1,820,00
13,400.00
11,900.00
1,250.00
1,000.00
1,697.78
1,507.73
4,427.50
197,788.00 197,788.00