ESTADO DE RESULTADOS

INDUSTRIALIZADORA DE SAPOS FEOS SA DE CV

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(-) VENTAS $ 18,241,431.00

(=) DESCUENTOS SOBRE VENTAS $ 152,547.00
(-) VENTAS NETAS $ 18,088,884.00
COSTO DE VENTAS $ 11,790,299.00
INVENTARIO INICIAL $ 561,847.00
COMPRAS TOTALES $ 9,525,148.00
MANO DE OBRA DIRECTA $ 1,714,474.00
GASTOS INDIRECTOS $ 663,544.00
INVENTARIO FINAL -$ 674,714.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 6,298,585.00
(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 5,105,969.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 951,488.00
APORTACIONES DE RETIRO, INFONAVIT T VEJEZ $ 612,024.00
CUOTAS IMSS $ 565,144.00
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS $ 352,000.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PAGADOS A PERSONAS FISICAS $ 211,211.00
FLETES Y ACARREOS $ 101,447.00
OTRAS CONTRIBUCIONES $ 82,698.00
VIATICOS $ 265,986.00
COMBUSTIBLES $ 861,014.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 163,014.00
CONSUMO EN RESTAURANTES $ 20,266.00
DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO $ 852,058.00
PARTIDAS NO DEDUCIBLES $ 67,619.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 1,192,616.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
(+) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
POR INVERSIONES $ 21,511.00 -$ 18,993.00
(-) INTERESES DEVENGADOS A CARGO
POR PRESTAMOS BANCARIOS $ 2,518.00
(=) UTILIDAD FINANCIERA $ 1,211,609.00
(+) OTROS INGRESOS
GANANCIA CONTABLE POR VENTA DE ACTIVO FIJO $ 25,555.00
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,237,164.00
(-) IMPUESTO Y PTU ?
ISR ?
PTU ?
(=) UTILIDAD NETA ?
INDUSTRIALIZADORA DE SAPOS FEOS SA DE CV
SALDOS FINALES DE ACTIVOS Y PASIVOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CAJA 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
BANCOS 1,173,740 1,257,426 1,236,272 1,245,217 349,596 736,768 917,321 166,277 594,138 1,215,618 2,441,357 1,204,777
CLIENTES 870,207 810,498 1,110,833 959,774 1,021,596 1,026,298 1,246,234 1,250,358 1,502,378 1,762,041 1,665,131 2,730,488
DEUDORES DIVERSOS* 1,783,560 1,746,089 1,208,349 591,740 903,284 2,824,501 2,357,101 2,208,682 2,831,185 2,536,990 2,942,579 2,019,406
PAGOS ANTICIPADOS* 56,270 51,004 49,556 49,964 47,199 45,552 46,621 50,502 51,519 50,916 96,673 105,203

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR (RETENCIONES) 96,587 103,717 100,681 98,666 69,326 63,659 68,602 71,588 69,011 71,269 72,995 80,100
PROVEEDORES 142,798 68,665 44,709 33,273 33,273 33,273 33,273 33,273 33,273 33,273 33,273 1,927,202
ACREDORES DIVERSOS* 3,079,690 3,119,969 2,583,769 1,929,736 2,199,501 4,658,637 4,052,083 3,970,800 4,975,893 4,473,283 7,608,227 6,696,968

*PRESTAMOS A PERSONA FISICA CON ACT EMPRESARIAL *SALDOS A FAVOR DE IVAS * CREDITOS BANCARIOS

INVERSIONES

EDIFICIO 31 0ct 2015 3,000,000.00

MAQUINARIA 01/03/2013 2,521,111.00
SE DA DE BAJA PRENSA EL 3 DE MARZO 2020, MOI 154,000.00 POR OBSOLETA, SE ADQUIRIO EN 5 OCT 2011
Mobiliario 25/05/2011 82,514.00
CAMION REPARTIDOR 12/02/2017 950,000.00
JETTA 11/02/2019 200,000.00 venta el 11 de Febrero 20 en 195,000.00

RESUMEN DE SUELDOS Y SALARIOS TOTAL MANO DE OBRA

INGRESO EXENTO GRAVADO EXENTO GRAVADO
SUELDOS 2,462,903.00 2,462,903.00 1,600,886.95
AGUINALDO 71,214.00 60,214.00 11,000.00 39,139.10 7,150.00
PRIMA VACACIONAL 20,514.00 15,201.00 5,313.00 9,880.65 3,453.45
PREVISION SOCIAL 105,221.00 90,214.00 15,007.00 58,639.10 9,754.55
PRIMA DOMINICAL 6,110.00 5,620.00 490.00 3,653.00 318.50
2,665,962.00 171,249.00 2,494,713.00 111,311.85 1,621,563.45
$ 2,665,962.00

EN LOS VIATICO NO SE COMPROBARON GASTOS POR 25,000.00

SE REALIZO COMPRA DE MATERIA PRIMA EN EFECTIVO POR 45,000.00
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJER 498,417.00
SE PAGO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO POR 15,251.00
ANTICIPO DE CLIENTES 340,000.00
SE QUEDO PENDIENTE DE PAGO HONORARIOS POR 15,000.00
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 2020 236,104.00