Código: GF-PR-006

PROCEDIMIENTO
Versión: 1

PROCEDIMIENTO TESORERÍA REGIONAL Fecha de vigencia:

16/Jul/2012

PROCESO: 9. GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: 5. TESORERIA

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para administrar el manejo eficiente de los dineros a través del ingreso y pago de obligaciones
contraídas, de acuerdo con las directrices de Direccionamiento y Dirección Nacional.

2. ALCANCE
Inicia con el ingreso de dineros y finaliza con el pago de las obligaciones.

3. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN E INTERACCIÓN:

Gerencia regional,
RESPONSABLE DE LA
coordinador regional INTERACCIÓN: Con todos los procesos.
IMPLEMENTACIÓN:
de tesorería o auxiliar.

4. DEFINICIONES
• CAJA MENOR: Pago de obligaciones en efectivo no superior al 20% de un salario mínimo legal vigente.
• PROGRAMACIÓN DE PAGOS: Herramienta financiera que permite conocer los compromisos por número de documento,
beneficiario, fecha vencimiento y valor a corto, mediano y largo plazo.
• ANTICIPO DE TRANSPORTE: Es el valor que se entrega a un tercero como adelanto a la prestación de un servicio o
adquisición de un bien.
• ANTICIPOS A MANIFESTACIONES DE CARGA: Es el valor que se entrega a un tercero como adelanto a la prestación
del servicio de transporte nacional y regional.
• DINERO: Incluye dinero en efectivo, cheques, transferencias y consignaciones.

5. CONTENIDO
5.1 Ingresos
 DOCUMENTOS RELACIONADOS
• CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA GF- REGISTRO
CZ-1
Listado Maestro de Registros
• PROCEDIMIENTO GESTIÓN FINANCIERA GF-PR-1
• CAJA MENOR GF-TE-IS-1

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

0 01/Jul/2010 Creación del docuemento. 
1 16/Jul/2012 Actualización de la presentación al software del SGC. 

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: 10/Jul/2012 Fecha: 12/Jul/2012 Fecha: 16/Jul/2012