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Libro Diario
WILOW SWEET SAS
102449
Desde el 01 de abril 2022 al 30 de abril 2022
Procesado en mayo 03 2022

Código cuenta
Comprobante Fecha Nombre cuenta contable Débito Crédito
contable

Comprobante: CC-1-1 120,000,000.00 120,000,000.00

1 19/04/2022 31050501 Capital autorizado 00.00 120,000,000.00

2 19/04/2022 31051001 Capital por suscribir (db) 60,000,000.00 00.00

3 19/04/2022 310515 capital pagado 20,000,000.00 00.00

4 19/04/2022 11050501 Caja general 40,000,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-2 40,000,000.00 40,000,000.00

1 19/04/2022 11050501 Caja general 00.00 40,000,000.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 40,000,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-3 4,500,000.00 4,500,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 4,500,000.00

2 19/04/2022 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 4,500,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-4 13,500,000.00 13,500,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 13,500,000.00

2 19/04/2022 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 13,500,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-5 4,800,000.00 4,800,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 4,800,000.00

2 19/04/2022 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 4,800,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-6 3,900,000.00 3,900,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 3,900,000.00

2 19/04/2022 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 3,900,000.00 00.00

Comprobante: CC-1-7 3,132,000.00 3,132,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 3,132,000.00

2 19/04/2022 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 3,132,000.00 00.00

Comprobante: FC-1-1 22,015,000.00 22,015,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 18,500,000.00 00.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 21,348,260.00

3 19/04/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 3,515,000.00 00.00

4 19/04/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 00.00 462,500.00

5 19/04/2022 23680501 Reteica 11,04 00.00 204,240.00

Comprobante: FC-1-2 952,000.00 952,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 800,000.00 00.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 952,000.00

3 19/04/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 152,000.00 00.00

Comprobante: FC-1-3 5,500,000.00 5,500,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 5,500,000.00 00.00

2 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 5,362,500.00

3 19/04/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 00.00 137,500.00

Comprobante: FC-1-4 2,200,000.00 2,200,000.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 2,200,000.00 00.00

2 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 2,145,000.00

3 19/04/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 00.00 55,000.00

Comprobante: FC-1-5 3,712,800.00 3,712,800.00

1 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 3,120,000.00 00.00

2 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 3,634,800.00

3 19/04/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 592,800.00 00.00

4 19/04/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 00.00 78,000.00

Comprobante: FC-2-1 3,748,500.00 3,748,500.00

1 19/04/2022 15280501 Equipos de procesamiento de datos 2,500,000.00 00.00

2 19/04/2022 15240501 Muebles y enseres 250,000.00 00.00

3 19/04/2022 15240501 Muebles y enseres 200,000.00 00.00

4 19/04/2022 15280501 Equipos de procesamiento de datos 200,000.00 00.00

5 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 3,686,000.00

6 19/04/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 598,500.00 00.00

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7 19/04/2022 23654001 Retención por compras 2,5% 00.00 62,500.00

Comprobante: FC-2-2 2,001,580.00 2,001,580.00

1 19/04/2022 51953001 Útiles papelería y fotocopias 1,682,000.00 00.00

2 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 1,953,643.00

3 19/04/2022 24081001 Iva descontable por compras 19% 319,580.00 00.00

4 19/04/2022 23670101 Impuesto a las ventas retenido 15% 00.00 47,937.00

Comprobante: FC-2-3 1,200,000.00 1,200,000.00

Arrendamientos - Construcciones y
1 19/04/2022 51201001 600,000.00 00.00
edificaciones

2 19/04/2022 522010 Construcciones y edificaciones 600,000.00 00.00

3 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 1,146,408.00

4 19/04/2022 23654004 Retención por compras 3,5% 00.00 42,000.00

5 19/04/2022 23680505 Reteica 9,66 00.00 11,592.00

Comprobante: FC-2-4 382,000.00 382,000.00

1 19/04/2022 51401001 Registro mercantil 382,000.00 00.00

2 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 00.00 382,000.00

Comprobante: FV-1-1 8,955,000.00 8,955,000.00

1 19/04/2022 41350101 Comercio al por mayor y al detal 00.00 7,500,000.00

2 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 8,737,500.00 00.00

3 19/04/2022 24080601 Iva generado 00.00 1,425,000.00

4 19/04/2022 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 187,500.00 00.00

Autorretencion impuesto de industria y

5 19/04/2022 13551816 30,000.00 00.00
comercio

6 19/04/2022 23657501 Autorretenciones 00.00 30,000.00

7 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 00.00

Comprobante: FV-1-2 26,865,000.00 26,865,000.00

1 19/04/2022 41350101 Comercio al por mayor y al detal 00.00 22,500,000.00

2 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 26,212,500.00 00.00

3 19/04/2022 24080601 Iva generado 00.00 4,275,000.00

4 19/04/2022 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 562,500.00 00.00

Autorretencion impuesto de industria y

5 19/04/2022 13551816 90,000.00 00.00
comercio

6 19/04/2022 23657501 Autorretenciones 00.00 90,000.00

7 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 00.00

Comprobante: FV-1-3 9,552,000.00 9,552,000.00

1 19/04/2022 41350101 Comercio al por mayor y al detal 00.00 8,000,000.00

2 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 9,003,680.00 00.00

3 19/04/2022 24080601 Iva generado 00.00 1,520,000.00

4 19/04/2022 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 200,000.00 00.00

5 19/04/2022 13551801 Rete Ica 11,04 88,320.00 00.00

6 19/04/2022 13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 228,000.00 00.00

Autorretencion impuesto de industria y

7 19/04/2022 13551816 32,000.00 00.00
comercio

8 19/04/2022 23657501 Autorretenciones 00.00 32,000.00

9 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 00.00

Comprobante: FV-1-4 7,761,000.00 7,761,000.00

1 19/04/2022 41350101 Comercio al por mayor y al detal 00.00 6,500,000.00

2 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 7,315,490.00 00.00

3 19/04/2022 24080601 Iva generado 00.00 1,235,000.00

4 19/04/2022 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 162,500.00 00.00

5 19/04/2022 13551801 Rete Ica 11,04 71,760.00 00.00

6 19/04/2022 13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 185,250.00 00.00

Autorretencion impuesto de industria y

7 19/04/2022 13551816 26,000.00 00.00
comercio

8 19/04/2022 23657501 Autorretenciones 00.00 26,000.00

9 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 00.00

Comprobante: FV-1-5 6,232,680.00 6,232,680.00

1 19/04/2022 41350101 Comercio al por mayor y al detal 00.00 5,220,000.00

2 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 5,874,901.20 00.00

3 19/04/2022 24080601 Iva generado 00.00 991,800.00

4 19/04/2022 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 130,500.00 00.00

5 19/04/2022 13551801 Rete Ica 11,04 57,628.80 00.00

6 19/04/2022 13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 148,770.00 00.00

7 19/04/2022 13551816 Autorretencion impuesto de industria y 20,880.00 00.00

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comercio

8 19/04/2022 23657501 Autorretenciones 00.00 20,880.00

9 19/04/2022 14350101 Mercancías no fabricadas 00.00 00.00

Comprobante: RC-1-1 8,737,500.00 8,737,500.00

1 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 00.00 8,737,500.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 8,737,500.00 00.00

Comprobante: RC-1-2 26,212,500.00 26,212,500.00

1 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 00.00 26,212,500.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 26,212,500.00 00.00

Comprobante: RC-1-3 2,937,450.60 2,937,450.60

1 19/04/2022 13050501 Clientes nacionales 00.00 2,937,450.60

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 2,937,450.60 00.00

Comprobante: RP-1-1 1,817,400.00 1,817,400.00

1 20/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 1,817,400.00 00.00

2 20/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 1,817,400.00

Comprobante: RP-1-2 3,686,000.00 3,686,000.00

1 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 3,686,000.00 00.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 3,686,000.00

Comprobante: RP-1-3 1,146,408.00 1,146,408.00

1 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 1,146,408.00 00.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 1,146,408.00

Comprobante: RP-1-4 382,000.00 382,000.00

1 19/04/2022 22050501 Proveedores nacionales 382,000.00 00.00

2 19/04/2022 11100501 Moneda nacional 00.00 382,000.00

Total general 335,828,818.60 335,828,818.60