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Libro Diario
Real Shoes S.A.S
901218636
Desde el 01 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023
Procesado en abril 29 2023

Código Nombre
Comprobante codigo ParentCode Fecha cuenta cuenta Débito Crédito
contable contable
Comprobante: CC-999-1 16569 120,000,000.00 120,000,000.00
Capital
1 31050501 16569 01/12/2023 31050501 00.00 120,000,000.00
autorizado
Capital por
2 31051001 16569 01/12/2023 31051001 60,000,000.00 00.00
suscribir (db)
Capital suscrito
3 31051501 16569 01/12/2023 31051501 20,000,000.00 00.00
por Cobrar (DB)
4 11050501 16569 01/12/2023 11050501 Caja general 40,000,000.00 00.00
Comprobante: DS-1-1 18196 5,500,000.00 5,500,000.00
Mercancías no
1 14350101 18196 06/12/2023 14350101 fabricadas - 5,500,000.00 00.00
Tenis
Proveedores
2 22050501 18196 06/12/2023 22050501 00.00 5,307,500.00
nacionales
Retención por
3 23654004 18196 06/12/2023 23654004 00.00 192,500.00
compras 3,5%
Comprobante: FC-1-4 18185 6,426,000.00 6,426,000.00
Equipos de
1 15280501 18185 04/12/2023 15280501 procesamiento 2,500,000.00 00.00
de datos
Muebles y
2 15240501 18185 04/12/2023 15240501 2,500,000.00 00.00
enseres
Muebles y
3 15240501 18185 04/12/2023 15240501 200,000.00 00.00
enseres
Equipos de
4 15280501 18185 04/12/2023 15280501 procesamiento 200,000.00 00.00
de datos
5 23359501 18185 04/12/2023 23359501 Otros 00.00 6,291,000.00
Iva descontable
6 24081001 18185 04/12/2023 24081001 1,026,000.00 00.00
por compras 19%
Retención por
7 23654001 18185 04/12/2023 23654001 00.00 135,000.00
compras 2,5%
Comprobante: FC-1-5 18186 22,015,000.00 22,015,000.00
Mercancías no
1 14350101 18186 06/12/2023 14350101 fabricadas - 18,500,000.00 00.00
Tenis
Proveedores
2 22050501 18186 06/12/2023 22050501 00.00 21,348,260.00
nacionales
Iva descontable
3 24081001 18186 06/12/2023 24081001 3,515,000.00 00.00
por compras 19%
Retención por
4 23654001 18186 06/12/2023 23654001 00.00 462,500.00
compras 2,5%
5 23680501 18186 06/12/2023 23680501 Reteica 11,04 00.00 204,240.00
Comprobante: FC-1-6 18194 952,000.00 952,000.00
Mercancías no
1 14350101 18194 06/12/2023 14350101 fabricadas - 800,000.00 00.00
Tenis
Proveedores
2 22050501 18194 06/12/2023 22050501 00.00 923,168.00
nacionales
Iva descontable
3 24081001 18194 06/12/2023 24081001 152,000.00 00.00
por compras 19%
Retención por
4 23654001 18194 06/12/2023 23654001 00.00 20,000.00
compras 2,5%
5 23680501 18194 06/12/2023 23680501 Reteica 11,04 00.00 8,832.00
Comprobante: FC-1-7 18197 3,712,800.00 3,712,800.00
Mercancías no
1 14350101 18197 06/12/2023 14350101 fabricadas - 3,120,000.00 00.00
Tenis
Proveedores
2 22050501 18197 06/12/2023 22050501 00.00 3,634,800.00
nacionales
Iva descontable
3 24081001 18197 06/12/2023 24081001 592,800.00 00.00
por compras 19%
Retención por
4 23654001 18197 06/12/2023 23654001 00.00 78,000.00
compras 2,5%
Comprobante: RP-1-4 18181 6,291,000.00 6,291,000.00
1 23359501 18181 04/12/2023 23359501 Otros 6,291,000.00 00.00
2 11100501 18181 04/12/2023 11100501 Moneda nacional 00.00 6,291,000.00
Comprobante: RP-1-6 18188 21,348,260.00 21,348,260.00
Proveedores
1 22050501 18188 06/12/2023 22050501 21,348,260.00 00.00
nacionales
2 11100501 18188 06/12/2023 11100501 Moneda nacional 00.00 21,348,260.00
Comprobante: RP-1-7 18195 923,168.00 923,168.00
Proveedores
1 22050501 18195 06/12/2023 22050501 923,168.00 00.00
nacionales
2 11100501 18195 06/12/2023 11100501 Moneda nacional 00.00 923,168.00
Comprobante: RP-1-8 18198 1,856,400.00 1,856,400.00
Proveedores
1 22050501 18198 06/12/2023 22050501 1,856,400.00 00.00
nacionales
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2 11100501 18198 06/12/2023 11100501 Moneda nacional 00.00 1,856,400.00

Comprobante: TD-1 18165 40,000,000.00 40,000,000.00
1 11050501 18165 29/04/2023 11050501 Caja general 00.00 40,000,000.00
2 11100501 18165 29/04/2023 11100501 Moneda nacional 40,000,000.00 00.00
Total general 229,024,628.00 229,024,628.00