15/5/23, 17:06 Nota interna - iSiigo

UVD-FREDY D-FR-
ZAMORA RODRIGUEZ-
WILMAR HERNAN-505- Saldos iniciales No. CC-999-1
834348-192656-
NIT 800.116.217 Fecha de elaboración 2022-01-01

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

WILMAR
HERNAN
1 11050501 - Caja general Caja general 800,000.00 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
11100501 - Moneda HERNAN
2 Moneda nacional 126,293,815.32 0.00
nacional ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
FV-1 Cuota: 1
13050501 - Clientes HERNAN
3 Fecha: Clientes nacionales 286,927,503.00 0.00
nacionales ZAMORA
01/01/2021
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
4 135501 - Autorrenta 0.40% Autorrenta 0.40% 19,239,478.30 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
14350101 - Mercancías no HERNAN Prod: 1 Cant:
5 Producto genérico 33,693,495.80 0.00
fabricadas ZAMORA 3000
RODRIGUEZ

WILMAR
15280501 - Equipos de HERNAN 1 Computador
6 Computador oficina 19,248,500.00 0.00
procesamiento de datos ZAMORA oficina
RODRIGUEZ

WILMAR
15400501 - Vehículos en HERNAN
7 5 Vehiculo Vehiculo 48,000,000.00 0.00
leasing ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
156401 - plantaciones HERNAN plantaciones
8 125,000,000.00 0.00
agricolas ZAMORA agricolas
RODRIGUEZ

WILMAR
16351501 - Marca HERNAN
9 Marca adquirida 85,600,000.00 0.00
adquirida ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
16351501 - Marca HERNAN
10 Marca adquirida 580,000,000.00 0.00
adquirida ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
180509 - OTROS HERNAN OTROS ACTIVOS
11 1,000,000,000.00 0.00
ACTIVOS EDIFICIOS ZAMORA EDIFICIOS
RODRIGUEZ

WILMAR
21051001 - Colpatria costo HERNAN Colpatria costo
12 1,130,969,689.14 0.00
amortizado ZAMORA amortizado
RODRIGUEZ

WILMAR
211501 - corporaciones HERNAN corporaciones
13 564,858,375.71 0.00
financieras ZAMORA financieras
RODRIGUEZ

WILMAR
FC-1 Cuota: 1
22050501 - Proveedores HERNAN Proveedores
14 Fecha: 314,323,300.00 0.00
nacionales ZAMORA nacionales
01/01/2021
RODRIGUEZ

15 23359501 - Otros WILMAR CC-6 Cuota: 1 Otros 87,553,643.00 0.00

HERNAN Fecha:

1/3
15/5/23, 17:06 Nota interna - iSiigo
ZAMORA 31/01/2022
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
16 236501 - impuestos impuestos 10,547,343.36 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
236702 - RETENCIONES HERNAN RETENCIONES
17 4,613,637.00 0.00
NOMINA ZAMORA NOMINA
RODRIGUEZ

WILMAR
236703 - RETENCIONES HERNAN RETENCIONES
18 1,882,320.00 0.00
NOMINA ZAMORA NOMINA
RODRIGUEZ

WILMAR
236704 - RETENCIONES HERNAN RETENCIONES
19 3,333,736.24 0.00
NOMINA ZAMORA NOMINA
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
20 23809501 - Otros Otros 3,892,450.68 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
24080501 - Iva generado HERNAN Iva generado en
21 31,358,154.05 0.00
en ventas ZAMORA ventas
RODRIGUEZ

WILMAR
25050501 - Salarios por HERNAN
22 Salarios por pagar 3,585,710.14 0.00
pagar ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
31050501 - Capital HERNAN
23 Capital autorizado 40,000,000.00 0.00
autorizado ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
321005 - MAQUINARIA Y HERNAN MAQUINARIA Y
24 15,500,000.00 0.00
EQUIPO ZAMORA EQUIPO
RODRIGUEZ

WILMAR
41350101 - Comercio al HERNAN Prod: 1 Cant:
25 Producto genérico 470,040,840.00 0.00
por mayor y al detal ZAMORA 3000
RODRIGUEZ

WILMAR
41750501 - Devolución en HERNAN
26 Prod: 1 Cant: 20 Producto genérico 280,000.00 0.00
ventas ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
27 510501 - gasto de personal gasto de personal 35,133,064.00 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
513501 - gastos HERNAN gastos
28 1,039,299.00 0.00
administrativos ZAMORA administrativos
RODRIGUEZ

WILMAR
516001 - depreciacion de HERNAN depreciacion de
29 6,193,881.67 0.00
vehiculos ZAMORA vehiculos
RODRIGUEZ

WILMAR
516501 - amortizacion de HERNAN amortizacion de
30 7,846,666.67 0.00
marcas ZAMORA marcas
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
31 516002 - deprecicacion PI deprecicacion PI 29,166,666.67 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
51600501 - Construcciones HERNAN
32 4 Edificaciones Edificaciones 2,416,666.67 0.00
y edificaciones ZAMORA
RODRIGUEZ

33 516001 - depreciacion de WILMAR depreciacion de 59,950,000.00 0.00

vehiculos HERNAN vehiculos

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15/5/23, 17:06 Nota interna - iSiigo
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
517001 - deterioro de HERNAN deterioro de
34 24,500.00 0.00
inventarios ZAMORA inventarios
RODRIGUEZ

WILMAR
517002 - deterioro de HERNAN
35 deterioro de cartera 16,319,170.00 0.00
cartera ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
530501 - intereses HERNAN
36 intereses financieros 2,295,132.94 0.00
financieros ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
37 610501 - costos de venta costos de venta 281,856,504.20 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
38 429509 - SUBVENCIONES SUBVENCIONES 6,000,000.00 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
HERNAN
39 421009 - INTERESES INTERESES 81,593.00 0.00
ZAMORA
RODRIGUEZ

WILMAR
99999999 - Saldos iniciales HERNAN Saldos iniciales por
40 0.00 5,455,865,136.56
por conciliar ZAMORA conciliar
RODRIGUEZ

Total 5,455,865,136.56 5,455,865,136.56

Observaciones

3/3