Actividad 7 Edwin Calderon

Página 1
Libro diario
UNIMINUTO-16117-IN-E-797738--44251
222222222
De Mayo 01 2021 a Junio 30 2021
Procesado en: Junio 05 2021
Comprobante Fecha Código cuenta contable Nombre cuenta contable Débito Crédito
Comprobante: CC-100-1 3,500,000.00 3,500,000.00
1 01/06/2021 11050501 Caja general 1,000,000.00 0.00
2 01/06/2021 41350101 Comercio al por mayor y al 0.00 1,000,000.00
3 01/06/2021 11050501 Caja general 1,000,000.00 0.00
5 01/06/2021 11051001 Cajas menores 1,500,000.00 0.00
Comprobante: CC-100-2 2,500,000.00 2,500,000.00
1 01/06/2021 11100501 Moneda nacional 2,500,000.00 0.00
Comprobante: CC-100-3 2,900,000.00 2,900,000.00
1 02/06/2021 13050501 Clientes nacionales 0.00 2,900,000.00
2 02/06/2021 11050501 Caja general 2,900,000.00 0.00
Comprobante: CC-103-1 2,150,000.00 2,150,000.00
1 26/05/2021 15240501 Muebles y enseres 250,000.00 0.00
2 26/05/2021 15280501 Equipos de procesamiento de 1,500,000.00 0.00
4 26/05/2021 15280501 Equipos de procesamiento de 200,000.00 0.00
5 26/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 2,150,000.00
Comprobante: CC-103-3 800,000.00 800,000.00
1 27/05/2021 1435010101 Proveedor A 800,000.00 0.00
2 27/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 800,000.00
Comprobante: CC-103-4 1,000,000.00 1,000,000.00
1 26/05/2021 1435010101 Proveedor A 1,000,000.00 0.00
2 26/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 1,000,000.00
Comprobante: CC-103-13 1,400,000.00 1,400,000.00
1 01/06/2021 22050501 Proveedores nacionales 1,400,000.00 0.00
2 01/06/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 1,400,000.00
Comprobante: CC-103-105 1,200,000.00 1,200,000.00
1 03/06/2021 51201001 Arrendamientos - 1,200,000.00 0.00
2 03/06/2021 11050501 Caja general 0.00 1,200,000.00
Comprobante: CC-103-107 200,000.00 200,000.00
1 06/06/2021 51401001 Registro mercantil 200,000.00 0.00
2 06/06/2021 11050501 Caja general 0.00 200,000.00
Comprobante: CC-103-113 590,000.00 590,000.00
1 03/06/2021 51953001 Útiles papelería y fotocopias 590,000.00 0.00
2 03/06/2021 11050501 Caja general 0.00 590,000.00
Comprobante: CC-104-1 50,000,000.00 50,000,000.00
1 23/05/2021 11100501 Moneda nacional 50,000,000.00 0.00
2 23/05/2021 11050501 Caja general 0.00 50,000,000.00
Comprobante: CC-999-1 50,000,000.00 50,000,000.00
1 23/05/2021 31050501 Capital autorizado 0.00 10,000,000.00
6 23/05/2021 11050501 Caja general 50,000,000.00 0.00
Comprobante: FC-1-4 2,150,000.00 2,150,000.00
2 24/05/2021 15280501 Equipos de procesamiento de 1,500,000.00 0.00
4 24/05/2021 15280501 Equipos de procesamiento de 200,000.00 0.00
5 24/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 2,150,000.00
Comprobante: FC-1-7 500,000.00 500,000.00
1 28/05/2021 1435010103 Porveedor C 500,000.00 0.00
2 28/05/2021 22050501 Proveedores nacionales 0.00 500,000.00
Comprobante: FC-1-8 800,000.00 800,000.00
1 26/05/2021 1435010103 Porveedor C 800,000.00 0.00
2 26/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 800,000.00
Comprobante: FC-1-9 3,200,000.00 3,200,000.00
1 28/05/2021 1435010103 Porveedor C 1,000,000.00 0.00
Página 2
Libro diario
UNIMINUTO-16117-IN-E-797738--44251
222222222
De Mayo 01 2021 a Junio 30 2021
2 28/05/2021 1435010103 Porveedor C 1,200,000.00 0.00

3 28/05/2021 1435010103 Porveedor C 1,000,000.00 0.00
4 28/05/2021 22050501 Proveedores nacionales 0.00 3,200,000.00
Comprobante: FC-1-10 2,800,000.00 2,800,000.00
1 01/06/2021 1435010103 Porveedor C 2,800,000.00 0.00
2 01/06/2021 22050501 Proveedores nacionales 0.00 2,730,000.00
3 01/06/2021 42104001 Descuentos comerciales 0.00 70,000.00
Comprobante: FC-1-11 1,000,000.00 1,000,000.00
1 27/05/2021 1435010103 Porveedor C 1,000,000.00 0.00
2 27/05/2021 11100501 Moneda nacional 0.00 1,000,000.00
Comprobante: FV-1-2 3,500,000.00 3,500,000.00
4 01/06/2021 11050501 Caja general 3,500,000.00 0.00
5 01/06/2021 24080601 Iva generado 0.00 0.00
6 01/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
7 01/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
8 01/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
Comprobante: FV-1-3 2,500,000.00 2,500,000.00
2 01/05/2021 11200501 Bancos 2,500,000.00 0.00
3 01/05/2021 24080601 Iva generado 0.00 0.00
4 01/05/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
Comprobante: FV-1-4 2,000,000.00 2,000,000.00
2 02/06/2021 13050501 Clientes nacionales 2,000,000.00 0.00
3 02/06/2021 24080601 Iva generado 0.00 0.00
4 02/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
Comprobante: FV-1-5 6,500,000.00 6,500,000.00
7 05/06/2021 24080601 Iva generado 0.00 0.00
8 05/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
9 05/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
10 05/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
11 05/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
12 05/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
Comprobante: FV-1-6 5,800,000.00 5,800,000.00
6 02/06/2021 24080601 Iva generado 0.00 0.00
7 02/06/2021 53053501 Descuentos comerciales 145,000.00 0.00
8 02/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
9 02/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
10 02/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
11 02/06/2021 1435010103 Porveedor C 0.00 0.00
Total general 146,990,000.00 146,990,000.00
5/6/2021 Nota interna - iSiigo
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7 Saldos iniciales No. CC-999-1
Fecha de elaboración 2021-05-23
Teléfono:
Cali - Colombia
# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
Edwin Andrés
1 31050501 - Capital autorizado Capital autorizado 0.00 10,000,000.00
Calderón
Mireya Burbano
Fajardo
3 31050501 - Capital autorizado Liliana Castañeda Capital autorizado 0.00 10,000,000.00
Juan David
Cáceres Ponce
5 31050501 - Capital autorizado Natalia Carabalí Capital autorizado 0.00 10,000,000.00
6 11050501 - Caja general ULTRALIMP SAS Caja general 50,000,000.00 0.00
Total 50,000,000.00 50,000,000.00
Observaciones
Minuto de aporte de socios para creación de la empresa ULTRALIMP SAS
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7 Consignacion No. CC-104-1
Teléfono:
Cali - Colombia
1 11100501 - Moneda nacional Bancolombia Moneda nacional 50,000,000.00 0.00
2 11050501 - Caja general Bancolombia Caja general 0.00 50,000,000.00
Total 50,000,000.00 50,000,000.00
Observaciones
SE CONSIGNO EL APORTE DE LOS SOCIOS A LA CUENTA BANCARIA
1/1
ULTRALIMP SAS Comprobante de Egreso

NIT 222.222.222-7 CC-103-1
No.
Teléfono: Fecha de elaboración 2021-05-26
Cali - Colombia
15240501
1 15240501 - Muebles y enseres Alkosto Escritorio 250,000.00 0.00
Escritorio
15280501
15280501 - Equipos de Computador de
2 Alkosto Computador de 1,500,000.00 0.00
procesamiento de datos Oficina
Oficina
3 15240501 - Muebles y enseres Alkosto 15240502 Silla Silla 200,000.00 0.00
15280501 - Equipos de 15281001 Telefono

4 Alkosto Telefono Motorola 200,000.00 0.00
procesamiento de datos Motorola
5 11100501 - Moneda nacional Alkosto Moneda nacional 0.00 2,150,000.00
Total 2,150,000.00 2,150,000.00
Observaciones
Comprobante de egreso para la compra de Activos
1/1
5/6/2021 Factura - iSiigo
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-4
Cali - Colombia
Proveedor Alkosto Fecha de compra 2021-05-24

NIT 8.595.858-4 Teléfono (032) 585858 Fecha de Vencimiento --
Dirección CALLE 6 N 4 20 Ciudad Cali - Colombia Factura del proveedor FC-1
Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto
1 1.00 Escritorio 250,000.00 250,000.00
2 1.00 Computador de Oficina 1,500,000.00 1,500,000.00
3 1.00 Silla 200,000.00 200,000.00
4 1.00 Telefono Motorola 200,000.00 200,000.00
Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta mil pesos m/cte
Total Bruto 2,150,000.00
Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,150,000.00
Total a Pagar 2,150,000.00
Observaciones:
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-3
No.
Cali - Colombia
1 1435010101 - Proveedor A ASEO LTDA Compra de Limpido 1,000,000.00 0.00
2 11100501 - Moneda nacional ASEO LTDA Moneda nacional 0.00 1,000,000.00
Total 1,000,000.00 1,000,000.00
Observaciones
1/1
5/6/2021 Cotización - iSiigo
Orden de compra
No. OC-1-4
ULTRALIMP SAS Para ASEO LTDA
Nit 222.222.222-7
Nit 52.525.825-2
Tel: Fecha 2021-05-26
Cali - Colombia
Vr. Valor Impto. Impto.

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total
Unitario desc. Cargo Rete.
1 Limpido 100.00 8,000.00 0.00 0% 0% 800,000.00
Total Bruto 800,000.00
Descuentos 0.00
Observaciones:
Subtotal 800,000.00
Total a Pagar COP 800,000.00
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-4
No.
Cali - Colombia
Compra Jabon
1 1435010101 - Proveedor A ASEO LTDA 1,000,000.00 0.00
Liquido
2 11100501 - Moneda nacional ASEO LTDA Moneda nacional 0.00 1,000,000.00
Total 1,000,000.00 1,000,000.00
Observaciones
1/1
Orden de compra
No. OC-1-5
ULTRALIMP SAS Para ASEO LTDA
Nit 222.222.222-7
Nit 52.525.825-2
Tel: Fecha 2021-05-27
Cali - Colombia

1 Jabón Liquido 400.00 2,500.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00
Descuentos 0.00
Observaciones:
Subtotal 1,000,000.00
Total a Pagar COP 1,000,000.00
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-8
Cali - Colombia
Proveedor ASEO LTDA Fecha de compra 2021-05-26

Dirección Carrera 10 n 5 56 Ciudad Cali - Colombia Factura del proveedor FC-4
1 160.00 Limpido 5,000.00 800,000.00
Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte
Pagos por cuenta bancaria $ 800,000.00
Total a Pagar 800,000.00
Observaciones:
1/1
Orden de compra
No. OC-1-6
ULTRALIMP SAS Para SUPER ESCOBA SAS
Nit 222.222.222-7
Nit 54.555.858-0
Tel: Fecha 2021-05-28
Cali - Colombia

1 Escobas 100.00 5,000.00 0.00 0% 0% 500,000.00
Descuentos 0.00
Observaciones:
Subtotal 500,000.00
Total a Pagar COP 500,000.00
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-9
Cali - Colombia
Proveedor SUPER ESCOBA SAS Fecha de compra 2021-05-28

NIT 54.555.858-0 Teléfono (032) 5555555 Fecha de Vencimiento 2021-05-28
Dirección CARREA 25 252 8 Ciudad Cali - Colombia Factura del proveedor FC-5
1 200.00 Trapeador 5,000.00 1,000,000.00
2 500.00 Jabón Liquido 2,400.00 1,200,000.00
3 250.00 Suavizante 4,000.00 1,000,000.00
Valor en Letras:
Tres millones doscientos mil pesos m/cte
Condiciones de Pago: Total Bruto 3,200,000.00

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2021-05-28
$ 3,200,000.00 Total a Pagar 3,200,000.00
por
Observaciones:
1/1
Orden de compra
No. OC-1-7
ULTRALIMP SAS Para SUPER ESCOBA SAS
Nit 222.222.222-7
Nit 54.555.858-0
Tel: Fecha 2021-05-28
Cali - Colombia

1 Trapeador 200.00 5,000.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00
2 Jabón Liquido 500.00 2,400.00 0.00 0% 0% 1,200,000.00
3 Suavizante 250.00 4,000.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00
Descuentos 0.00
Observaciones:
Subtotal 3,200,000.00
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-7
Cali - Colombia

1 100.00 Escobas 5,000.00 500,000.00
Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte
Condiciones de Pago: Total Bruto 500,000.00

$ 500,000.00 Total a Pagar 500,000.00
por
Observaciones:
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-11
Cali - Colombia

1 100.00 Escobas 10,000.00 1,000,000.00
Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte
Pagos por cuenta bancaria $ 1,000,000.00
Observaciones:
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Compra
Tel: No. 1-10
Cali - Colombia
Proveedor FULLIN SAS Fecha de compra 2021-06-01

Dirección Carrera 10 n 5 57 Ciudad Cali - Colombia Factura del proveedor FC-6
1 1,000.00 AMBIENTADOR DE PISO 2,800.00 2,800,000.00
Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta mil pesos m/cte Total Bruto 2,800,000.00
Condiciones de Pago: Descuentos 70,000.00

$ 2,730,000.00 Subtotal 2,730,000.00
por

Observaciones:
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-13
No.
Cali - Colombia
FC-6 Cuota: 1
22050501 - Proveedores Proveedores
1 FULLIN SAS Fecha: 1,400,000.00 0.00
nacionales nacionales
01/06/2021
2 11100501 - Moneda nacional FULLIN SAS Moneda nacional 0.00 1,400,000.00
Total 1,400,000.00 1,400,000.00
Observaciones
1/1
Orden de compra
No. OC-1-8
ULTRALIMP SAS Para FULLIN SAS
Nit 222.222.222-7
Nit 5.858.588-1
Tel: Fecha 2021-06-01
Cali - Colombia
Vr. Impto. Impto.

Ítem Descripción Cantidad Valor desc. Vr. Total
Unitario Cargo Rete.
1 AMBIENTADOR DE PISO 1,000.00 2,800.00 70,000.00 0% 0% 2,730,000.00
Descuentos 70,000.00
Observaciones:
Subtotal 2,730,000.00
1/1
5/6/2021 FV-1-5
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Factura
Tel:
Bogotá - Colombia
No. 5
edwin.calderon-b@uniminuto.edu.co
Señores DAVID CARDONA Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 36.242.277-2 Teléfono (032) 8270546
2021-06-05 2021-07-05
Dirección Carrera 2D 7281 Ciudad Cali - Colombia
1 Limpido 100.00 1,000,000.00
2 Escobas 50.00 1,000,000.00
3 AMBIENTADOR DE PISO 150.00 2,250,000.00
4 Jabón Liquido 100.00 1,000,000.00
5 Suavizante 125.00 1,250,000.00
Valor en Letras:
Seis millones quinientos mil pesos m/cte
IVA 0% 0.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-05 por $ 6,500,000.00 Total a Pagar 6,500,000.00
Observaciones:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Vigencia: 6
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
1/1
5/6/2021 FV-1-2
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Factura
Tel:
Bogotá - Colombia
No. 2
Señores JHON JAIRO VALENCIA Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 16.931.403-8 Teléfono (032) 222222
2021-06-01 --
Dirección CRA 40A 13B 75 Ciudad Cali - Colombia
1 Limpido 100.00 1,000,000.00
2 Escobas 50.00 1,000,000.00
3 Jabón Liquido 100.00 1,500,000.00
Valor en Letras:
Tres millones quinientos mil pesos m/cte
IVA 0% 0.00
Efectivo $ 3,500,000.00 Total a Pagar 3,500,000.00
Observaciones:
1/1
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7 Recibo de Caja No. CC-100-1
Teléfono:
Cali - Colombia
JHON JAIRO
1 11050501 - Caja general Caja general 1,000,000.00 0.00
VALENCIA
41350101 - Comercio al por JHON JAIRO Prod: 13 Cant:

2 Limpido 0.00 1,000,000.00
mayor y al detal VALENCIA 100
JHON JAIRO
3 11050501 - Caja general Caja general 1,000,000.00 0.00
VALENCIA

4 Escobas 0.00 1,000,000.00
JHON JAIRO
5 11051001 - Cajas menores Cajas menores 1,500,000.00 0.00
VALENCIA

6 Jabón Liquido 0.00 1,500,000.00
Total 3,500,000.00 3,500,000.00
Observaciones
1/1
5/6/2021 FV-1-3
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Factura
Tel:
Bogotá - Colombia
No. 3
Señores JHON JAIRO VALENCIA Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 16.931.403-8 Teléfono (032) 222222
2021-05-01 --
Dirección CRA 40A 13B 75 Ciudad Cali - Colombia
1 AMBIENTADOR DE PISO 500.00 2,500,000.00
Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte
IVA 0% 0.00
Cheque $ 2,500,000.00 Total a Pagar 2,500,000.00
Observaciones:
1/1
5/6/2021 FV-1-4
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Factura
Tel:
Bogotá - Colombia
No. 4
Señores DAVID CARDONA Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 36.242.277-2 Teléfono (032) 8270546
2021-06-02 2021-07-05
Dirección Carrera 2D 7281 Ciudad Cali - Colombia
1 Suavizante 200.00 2,000,000.00
Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte
IVA 0% 0.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-05 por $ 2,000,000.00 Total a Pagar 2,000,000.00
Observaciones:
1/1
5/6/2021 FV-1-6
ULTRALIMP SAS
NIT 222.222.222-7

Factura
Tel:
Bogotá - Colombia
No. 6
Señores Luis RODIRGUEZ Fecha de Factura Fecha de Vencimiento

NIT 860.141.264-2 Teléfono (032) 2525255
2021-06-02 2021-07-02
Dirección Carrera 3 888 65 12 Ciudad Cali - Colombia
1 Limpido 100.00 950,000.00
2 Suavizante 100.00 1,425,000.00
3 Escobas 100.00 1,980,000.00
4 Trapeador 200.00 1,300,000.00
Valor en Letras: Total Bruto 5,800,000.00

Cinco millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte
Descuentos 145,000.00
Subtotal 5,655,000.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-02 por $ 5,655,000.00
IVA 0% 0.00
Observaciones: Total a Pagar 5,655,000.00
1/1
ULTRALIMP SAS
Teléfono:
Cali - Colombia
JHON JAIRO
1 11100501 - Moneda nacional Moneda nacional 2,500,000.00 0.00
VALENCIA
41350101 - Comercio al por JHON JAIRO Prod: 18 Cant: AMBIENTADOR DE

2 0.00 2,500,000.00
mayor y al detal VALENCIA 500 PISO
Total 2,500,000.00 2,500,000.00
Observaciones
1/1
ULTRALIMP SAS
Teléfono:
Cali - Colombia
FV-1-6 Cuota: 1
Clientes
1 13050501 - Clientes nacionales Luis RODIRGUEZ Fecha: 0.00 2,900,000.00
nacionales
02/07/2021
2 11050501 - Caja general Luis RODIRGUEZ Caja general 2,900,000.00 0.00
Total 2,900,000.00 2,900,000.00
Observaciones
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-113
No.
Cali - Colombia
51953001 - Útiles papelería y Útiles papelería y

1 Panamericana 590,000.00 0.00
fotocopias fotocopias
2 11050501 - Caja general Panamericana Caja general 0.00 590,000.00
Total 590,000.00 590,000.00
Observaciones
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-105
No.
Cali - Colombia
Arrendamientos -
51201001 - Arrendamientos -
1 Inmobilaria JM Construcciones y 1,200,000.00 0.00
Construcciones y edificaciones
edificaciones
2 11050501 - Caja general Inmobilaria JM Caja general 0.00 1,200,000.00
Total 1,200,000.00 1,200,000.00
Observaciones
1/1

NIT 222.222.222-7 CC-103-107
No.
Cali - Colombia
Camara y
1 51401001 - Registro mercantil Registro mercantil 200,000.00 0.00
Comercio Cali
Camara y
2 11050501 - Caja general Caja general 0.00 200,000.00
Comercio Cali
Total 200,000.00 200,000.00
Observaciones
1/1

Actividad 7 Edwin Calderon

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Actividad 7 Edwin Calderon

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Página 1

2 28/05/2021 1435010103 Porveedor C 1,200,000.00 0.00

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

3 31050501 - Capital autorizado Liliana Castañeda Capital autorizado 0.00 10,000,000.00

5 31050501 - Capital autorizado Natalia Carabalí Capital autorizado 0.00 10,000,000.00

6 11050501 - Caja general ULTRALIMP SAS Caja general 50,000,000.00 0.00

Total 50,000,000.00 50,000,000.00

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11100501 - Moneda nacional Bancolombia Moneda nacional 50,000,000.00 0.00

2 11050501 - Caja general Bancolombia Caja general 0.00 50,000,000.00

Total 50,000,000.00 50,000,000.00

ULTRALIMP SAS Comprobante de Egreso

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

3 15240501 - Muebles y enseres Alkosto 15240502 Silla Silla 200,000.00 0.00

15280501 - Equipos de 15281001 Telefono

5 11100501 - Moneda nacional Alkosto Moneda nacional 0.00 2,150,000.00

Total 2,150,000.00 2,150,000.00

Proveedor Alkosto Fecha de compra 2021-05-24

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 1.00 Escritorio 250,000.00 250,000.00

2 1.00 Computador de Oficina 1,500,000.00 1,500,000.00

3 1.00 Silla 200,000.00 200,000.00

4 1.00 Telefono Motorola 200,000.00 200,000.00

ULTRALIMP SAS Comprobante de Egreso

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 1435010101 - Proveedor A ASEO LTDA Compra de Limpido 1,000,000.00 0.00

2 11100501 - Moneda nacional ASEO LTDA Moneda nacional 0.00 1,000,000.00

Total 1,000,000.00 1,000,000.00

Vr. Valor Impto. Impto.

1 Limpido 100.00 8,000.00 0.00 0% 0% 800,000.00

Total Bruto 800,000.00

Total a Pagar COP 800,000.00

ULTRALIMP SAS Comprobante de Egreso

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

2 11100501 - Moneda nacional ASEO LTDA Moneda nacional 0.00 1,000,000.00

Total 1,000,000.00 1,000,000.00

Vr. Valor Impto. Impto.

1 Jabón Liquido 400.00 2,500.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00

Total Bruto 1,000,000.00

Total a Pagar COP 1,000,000.00

Proveedor ASEO LTDA Fecha de compra 2021-05-26

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 160.00 Limpido 5,000.00 800,000.00

Vr. Valor Impto. Impto.

1 Escobas 100.00 5,000.00 0.00 0% 0% 500,000.00

Total Bruto 500,000.00

Total a Pagar COP 500,000.00

Proveedor SUPER ESCOBA SAS Fecha de compra 2021-05-28

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 200.00 Trapeador 5,000.00 1,000,000.00

2 500.00 Jabón Liquido 2,400.00 1,200,000.00

3 250.00 Suavizante 4,000.00 1,000,000.00

Condiciones de Pago: Total Bruto 3,200,000.00

Vr. Valor Impto. Impto.

1 Trapeador 200.00 5,000.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00

2 Jabón Liquido 500.00 2,400.00 0.00 0% 0% 1,200,000.00

3 Suavizante 250.00 4,000.00 0.00 0% 0% 1,000,000.00

Total Bruto 3,200,000.00

Total a Pagar COP 3,200,000.00

Proveedor SUPER ESCOBA SAS Fecha de compra 2021-05-28

Ítem Cantidad Nombre producto Vr. Unitario Vr. Bruto

1 100.00 Escobas 5,000.00 500,000.00

Condiciones de Pago: Total Bruto 500,000.00

Proveedor SUPER ESCOBA SAS Fecha de compra 2021-05-27