LIBRO DIARIO

PERIODO DICIEMBRE 2022

RUC 20601227747

RAZÓN SOCIAL SOUTH AMERICA MINING INVESTMENTS S.A.C

Número Fecha de la Glosa o Descripción de la Operación Referencia de la Operación

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de
de Libro Correlativo Documento
Asiento o
Código o Sustentatorio
Único de Registro
la
32
Operación 25/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: E001-00000180 8 2022/12- E001-00000180
32 25/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: E001-00000180 8 00000032
2022/12- E001-00000180
32 25/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: E001-00000180 8 00000032
2022/12- E001-00000180
36 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-00002231 8 00000032
2022/12- 0002-00002231
38 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: E001-00000426 8 00000036
2022/12- E001-00000426
40 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: FA04-00251951 8 00000038
2022/12- FA04-00251951
40 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: FA04-00251951 8 00000040
2022/12- FA04-00251951
42 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: FF32-00016622 8 00000040
2022/12- FF32-00016622
44 30/11/2022 DEST. COMPRA CON OC: FA: FPP1-00001441 8 00000042
2022/12- FPP1-00001441
46 01/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-00001363 8 00000044
2022/12- 0001-00001363
46 01/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0001-00001363 8 00000046
2022/12- 0001-00001363
49 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-00000030 8 00000046
2022/12- E001-00000030
51 01/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-00000054 8 00000049
2022/12- E001-00000054
54 01/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-00015920 8 00000051
2022/12- E001-00015920
56 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00001801 8 00000054
2022/12- F001-00001801
58 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00002499 8 00000056
2022/12- F001-00002499
62 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F002-00006385 8 00000058
2022/12- F002-00006385
62 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F002-00006385 8 00000062
2022/12- F002-00006385
64 01/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FA22-00545378 8 00000062
2022/12- FA22-00545378
70 02/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-00015922 8 00000064
2022/12- E001-00015922
76 05/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-00000183 8 00000070
2022/12- E001-00000183
80 05/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F002-00009763 8 00000076
2022/12- F002-00009763
88 06/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-00000034 8 00000080
2022/12- EB01-00000034
90 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: EB01-00000035 8 00000088
2022/12- EB01-00000035
90 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: EB01-00000035 8 00000090
2022/12- EB01-00000035
92 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00001282 8 00000090
2022/12- F001-00001282
94 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00001301 8 00000092
2022/12- F001-00001301
96 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00003301 8 00000094
2022/12- F001-00003301
98 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00003348 8 00000096
2022/12- F001-00003348
100 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00017221 8 00000098
2022/12- F001-00017221
102 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F002-00052609 8 00000100
2022/12- F002-00052609
104 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F003-00016567 8 00000102
2022/12- F003-00016567
106 06/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F124-00097620 8 00000104
2022/12- F124-00097620
106 06/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F124-00097620 8 00000106
2022/12- F124-00097620
108 06/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FPP1-00001451 8 00000106
2022/12- FPP1-00001451
111 09/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0002-00002253 8 00000108
2022/12- 0002-00002253
118 09/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FN01-00010933 8 00000111
2022/12- FN01-00010933
122 11/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-00000115 8 00000118
2022/12- E001-00000115
00000122
124 12/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FW01-00000121 8 2022/12- FW01-00000121
124 12/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FW01-00000121 8 00000124
2022/12- FW01-00000121
126 13/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FF02-00012051 8 00000124
2022/12- FF02-00012051
128 13/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FV01-00005069 8 00000126
2022/12- FV01-00005069
130 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00010725 8 00000128
2022/12- F001-00010725
134 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F129-00028072 8 00000130
2022/12- F129-00028072
137 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F129-00028073 8 00000134
2022/12- F129-00028073
140 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F252-00129211 8 00000137
2022/12- F252-00129211
140 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F252-00129211 8 00000140
2022/12- F252-00129211
140 14/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F252-00129211 8 00000140
2022/12- F252-00129211
142 15/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002138 8 00000140
2022/12- A000-00002138
144 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002180 8 00000142
2022/12- A000-00002180
144 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002180 8 00000144
2022/12- A000-00002180
144 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002180 8 00000144
2022/12- A000-00002180
146 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-00000122 8 00000144
2022/12- E001-00000122
148 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-00012472 8 00000146
2022/12- F001-00012472
148 16/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-00012472 8 00000148
2022/12- F001-00012472
150 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00056396 8 00000148
2022/12- F001-00056396
152 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F005-00017061 8 00000150
2022/12- F005-00017061
152 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F005-00017061 8 00000152
2022/12- F005-00017061
154 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FA03-00101108 8 00000152
2022/12- FA03-00101108
154 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FA03-00101108 8 00000154
2022/12- FA03-00101108
156 16/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FF01-00009899 8 00000154
2022/12- FF01-00009899
160 17/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00009771 8 00000156
2022/12- F001-00009771
163 17/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FA11-00184239 8 00000160
2022/12- FA11-00184239
165 18/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0002-00000040 8 00000163
2022/12- 0002-00000040
167 18/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, B/NvoRUS: 0002-00002284 8 00000165
2022/12- 0002-00002284
174 19/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: EG01-00000877 8 00000167
2022/12- EG01-00000877
185 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: E001-00000008 8 00000174
2022/12- E001-00000008
189 20/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F009-00016179 8 00000185
2022/12- F009-00016179
191 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F868-00064313 8 00000189
2022/12- F868-00064313
191 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F868-00064313 8 00000191
2022/12- F868-00064313
194 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FF06-00000625 8 00000191
2022/12- FF06-00000625
196 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004069 8 00000194
2022/12- G010-00004069
198 20/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004071 8 00000196
2022/12- G010-00004071
201 21/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: F001-00012374 8 00000198
2022/12- F001-00012374
205 22/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002173 8 00000201
2022/12- A000-00002173
207 22/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-00000036 8 00000205
2022/12- EB01-00000036
209 22/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-00000037 8 00000207
2022/12- EB01-00000037
211 22/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: EG01-00000876 8 00000209
2022/12- EG01-00000876
219 23/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002174 8 00000211
2022/12- A000-00002174
221 23/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: A000-00002179 8 00000219
2022/12- A000-00002179
224 23/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: FN01-00011188 8 00000221
2022/12- FN01-00011188
226 24/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-00000043 8 00000224
2022/12- 0002-00000043
228 24/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F001-00008598 8 00000226
2022/12- F001-00008598
230 25/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-00002429 8 00000228
2022/12- 0002-00002429
233 26/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: E001-00000185 8 00000230
2022/12- E001-00000185
238 26/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F003-00015088 8 00000233
2022/12- F003-00015088
00000238
240 26/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004109 8 2022/12- G010-00004109
245 27/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F012-00056923 8 00000240
2022/12- F012-00056923
245 27/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F012-00056923 8 00000245
2022/12- F012-00056923
247 27/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: FA: FN01-00011206 8 00000245
2022/12- FN01-00011206
251 27/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004119 8 00000247
2022/12- G010-00004119
254 28/12/2022 DEST. POR LA COMPRA CON OC, FA: F012-00056940 8 00000251
2022/12- F012-00056940
256 28/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004130 8 00000254
2022/12- G010-00004130
258 28/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: Guia: G010-00004131 8 00000256
2022/12- G010-00004131
261 31/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: 0002-00000044 8 00000258
2022/12- 0002-00000044
263 31/12/2022 DEST. INGRESO COMPRA CON OC: B/NvoRUS: EB01-00000057 8 00000261
2022/12- EB01-00000057
807 13/12/2022 INGRESO POR TRASPASO, GUÍA: A000-00002117 5 00000263
2022/12- A000-00002117
00000807
DIARIO

Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento

Código Denominación Debe Haber

613230 Herramientas, repuestos y accesorios 28,239.75

613227 Materiales diversos, de uso en superficie 2,119.43
613225 Tuberías y sus accesorios 1,324.40
613111 Materiales auxiliares 202.80
613210 Material eléctrico y electrónico 84.76
613255 Suministros diversos 46.53
613111 Materiales auxiliares 256.52
613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 132.20
613228 Mallas, alambres de amarre, etc. 65.25
613255 Suministros diversos 6.00
613240 Suministros para oficinas 12.00
613237 Materiales Miscelaneos 90.00
613111 Materiales auxiliares 20.00
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,934.34
613210 Material eléctrico y electrónico 103.81
613210 Material eléctrico y electrónico 76.27
613238 Soldaduras, oxígeno, acetileno 96.35
613201 Materiales y equipos de laboratorio 181.14
613111 Materiales auxiliares 124.16
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,934.34
613225 Tuberías y sus accesorios 1,265.55
613210 Material eléctrico y electrónico 305.08
613111 Materiales auxiliares 797.00
613255 Suministros diversos 10.00
613111 Materiales auxiliares 790.40
613210 Material eléctrico y electrónico 3,245.90
613210 Material eléctrico y electrónico 2,770.56
613232 Repuestos para vehículos 1,228.81
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 6,441.55
613218 Suministros para mantenimiento Samne 28.81
613232 Repuestos para vehículos 191.52
613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 280.68
613244 Suministros diversos 5.51
613240 Suministros para oficinas 16.86
613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 38.14
613111 Materiales auxiliares 21.00
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 89,343.20
613237 Materiales Miscelaneos 203.39
613230 Herramientas, repuestos y accesorios 3,347.46
613224 Aceites, grasas, combustible, etc. 5,059.32
613230 Herramientas, repuestos y accesorios 330.24
613230 Herramientas, repuestos y accesorios 610.17
613230 Herramientas, repuestos y accesorios 3,220.34
613111 Materiales auxiliares 690.51
613111 Materiales auxiliares 460.34
613230 Herramientas, repuestos y accesorios 1,271.15
613225 Tuberías y sus accesorios 907.46
613213 Fierro, acero, acero inoxidable 2,368.73
613111 Materiales auxiliares 40.68
613255 Suministros diversos 75.00
613240 Suministros para oficinas 135.00
613111 Materiales auxiliares 265.00
613232 Repuestos para vehículos 1,730.00
613237 Materiales Miscelaneos 17.80
613227 Materiales diversos, de uso en superficie 11.44
613111 Materiales auxiliares 498.31
613226 Repuestos para bombas 311.44
613221 Rodamientos, retenes 211.78
613255 Suministros diversos 162.63
613111 Materiales auxiliares 398.02
613221 Rodamientos, retenes 84.75
613210 Material eléctrico y electrónico 879.24
613111 Materiales auxiliares 280.68
613111 Materiales auxiliares 105.00
613111 Materiales auxiliares 114.00
613210 Material eléctrico y electrónico 576.30
613232 Repuestos para vehículos 696.61
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 18,195.71
613240 Suministros para oficinas 193.14
613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 14.41
613232 Repuestos para vehículos 2,542.37
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,821.48
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,821.48
613240 Suministros para oficinas 855.94
613111 Materiales auxiliares 21.00
613111 Materiales auxiliares 601.00
613111 Materiales auxiliares 892.70
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 2,581.88
613240 Suministros para oficinas 10.17
613237 Materiales Miscelaneos 203.39
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 137,117.38
613111 Materiales auxiliares 105.00
613241 Combustibles 311.86
613237 Materiales Miscelaneos 21.00
613225 Tuberías y sus accesorios 1,530.80
613241 Combustibles 25,538.12
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,732.38
613232 Repuestos para vehículos 1,737.33
613203 Pernos, tuercas, arandelas, remaches 217.56
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 18,369.60
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,708.62
613232 Repuestos para vehículos 583.44
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,702.68
613206 Reactivos de uso en planta concentradora 22,702.68
613111 Materiales auxiliares 71.50
613255 Suministros diversos 13.14
613240 Suministros para oficinas 41.44
 FACTURA
OC20221431 3.852 3.85
24.11.22 05.12.22
300 9.75
60 8 60 1,848.96
5 11 5 211.86
2 1055 2 8,123.50
3 180 3 2,079.00
200 11.5
6 1.5 6 34.65
2 5.25 2 40.43
500 0.55 500 1,058.75
2 15 2 115.50
2 15 2 115.50
2,060.82 11,567.33
421113 60
3.85 3.85
23.12.22 01.02.23

300 11,261.25

200 8,855.00

8,855.00 11,261.25 31,683.58

60 60