Préstamo

Valor Presente

Cálculo de Ventas
Año 1

Cálculo de Gastos
Año 1

Estado de Resultados
Año 1
 Estado de Resultados
Año 1

Flujos de Efectivo
Año 1

Balances Generales Balances Generales

Inicial Año 1

Regresar Capítulo 5: Finanzas

 Información de Inicio
- Datos Generales de la Economía
- Intereses Préstamos
- Inversiones Iniciales
- Costos Fijos
- Costos Variables

Préstamos Periodo de Rec

Valor Presente Neto Tasa de Rend

Cálculo de Ventas Cálculo de Ventas

Año 1 Año 2

Cálculo de Gastos Cálculo de Gastos

Año 1 Año 2

stado de Resultados Estado de Resultados

Año 1 Año 2
stado de Resultados Estado de Resultados
Año 1 Año 2

Flujos de Efectivo Flujos de Efectivo

Año 1 Año 2

Balances Generales Balances Generales

Año 1 Año 2
Periodo de Recuperación

Tasa de Rendimiento

Cálculo de Ventas
Año 3

Cálculo de Gastos
Año 3

Estado de Resultados
Año 3
Estado de Resultados
Año 3

Flujos de Efectivo
Año 3

Balances Generales
Año 3
 Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA Operaciones contables
FECHA INICIO DE OPERACIONES 1/1/2022
PERIODO DEL 1ER AÑO DE OPERA01de enero al 31 de diciembre de 2022
PERIODO DEL 2o AÑO DE OPERAC01de enero al 31 de diciembre de 2023
PERIODO DEL 3ER AÑO DE OPERA01de enero al 31 de diciembre de 2024

NOMBRE DE LOS SOCIOS Participación accionar

SOCIO 1 Lupita
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
SOCIO 6
ERROR

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30%
Datos de la Economía tomamos01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO
TIPO DE CAMBIO(TOMADO DEL DIA 22.0000 22.0000 22.0000
INFLACION MENSUAL 0.37% 0.37% 0.37%
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (T 3.2925% 3.29% 3.2925%
TASA DE INTERES PARA INVERSIO 3.0400% 3.04% 3.0400%
TASA DE IMPUESTO (ISR) REGIM 0% 0.00% 0%

PRESTAMO
BANCO ENERO
Crédito 6,316,170
Pago Mensual Fijo al Capital 105,270
6,316,170
ESTO LO CONTESTAMOS CUANDO CALCULEMOS NUESTRA INVERSIÓN INICIAL

aquí comienzaINVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total VIDA UTIL EN MES
Terreno y Edificios 4,450,000
Compra de Terreno 4,000,000 0
 Compra del Edificio 450,000 120
Otros
Acondicionamiento de Local 58,000
Equipo adicional(lavabo, tarja, etc) 10,000
Mejoras al Local 18,000.00
Salarios por Decoración y Remodel 15,000
Otros(CAJA ELECTRICA) 15,000
MAQUINARIA 163,000
Batidora 15,000 120
Licuadora 60,000 120
Chocomilera 4,500 120
Extractor 6,500 120
Parrillas 15,500 120
Comales 8,500 120
Refrigerador 45,000 120
Congelador 8,000 120
120
120
120
120
120
Equipo de Cómputo 60,000
Computadora 45,000 36
Impresoras 10,000 36
Otros 5,000 36
Impresoras 36
Equipo de Transporte 515,000
Autos 150,000 48
Camionetas 350,000 48
Coche 15,000 48
Motos 48
Bicicletas 48
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000
Escritorios con sillas y libreros 35,000 120
Telefonos 15,000 120
Cafeteras 10,000 120
Archiveros 120
Guillotinas 120
Telefonos 120
Conmutador 120
Sala de recepción 120
hasta aquí 120

Inventario Inicial -

Efectivo de Reserva - DEPRECIACION MENSUAL

Efectivo
Otros -
Otros

Total $5,306,000 0

GASTOS OPERACIONALES
Contratos de Servicios 112,170
Contrato del Teléfono
Contrato de la Electricidad 270
Contrato del Agua y Drenaje 3,500
Contrato de Gas 6,000
Contrato de Seguros .. 62,400 0
Déposito de Renta (3 meses) 40,000

Gastos de Constitución 148,000

Honorarios Profesionales del C.P. 50,000
Licencias, Permisos y Patentes 15,000
Notario Público 38,000
Registro Público de la Propiedad 45,000

Promoción Inicial 750,000

Publicidad 300,000
Promoción 450,000

Total 1,010,170

Total $6,316,170

###
###
CÁLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO
tacos 450,000 450,000 450,000
Tortas 250,000 250,000 250,000
Quesadillas 425000 425,000.00 425,000.00
- -
- -

PRECIO UNITARIO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
tacos 15 15 15
Tortas 25 25 25
Quesadillas 35 35 35
0 0 0
0 0 0

POLITICAS DE CREDITO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
 CONTADO 100% 100% 100%
CREDITO A 30 DIAS 0% 0% 0%
NADA VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 % 100% 100% 100%
p.e.u COSTOS FIJOS T 408,304
pvu-cv.u 25

CÁLCULO DE GASTOS FIJOS 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
Sueldos/ dueños 50,000.00 50000 50000
Sueldos/ empleados 15,000.00 15000 15000
Honorarios 5,000.00 5000 5000
Renta del local 50,000.00 50000 50000
Papelería 1,000.00 1000 1000
Electricidad 5,000.00 5000 5000
Internet 5,000.00 5000 5000
Teléfono 2,500.00 2500 2500
Agua 1000 1000 1000
no tocar Pago de Préstamo 105269.5 105269.5 105269.5
no tocar Intereses 17330 17041 16752
Reparaciones 2000 2000 2000
Gasolina y combustibles 1000 1000 1000
Gastos de viaje 100000 100000 100000
no tocar Seguros 5200 5200 5200
Gastos varios 25000 25000 25000
no tocar Depreciación 18,004 18,004 18,004
Transporte publico 0 0
Total 408,304 408,015 407,726

COSTOS FIJOS
Costo fijoProducto
por Unidad
P
1roducto 2 Producto 3 Producto 4
Año 1 Enero ### 138700 138700 138700
Febrero### 138700 138700 138700
Marzo ### 138700 138700 138700
Abril### 138700 138700 138700
Mayo ### 138700 138700 138700
Junio### 138700 138700 138700
Julio### 137700 137700 137700
Agosto ### 138700 138700 138700
Septiembre### 138700 138700 138700
Octubre ### 138700 138700 138700
Nobiembre### 138700 138700 138700
Diciembre### 138700 138700 138700
Año 2 Enero ### 139310.28 139310.28 139310.28
noooo Febrero### 139310.28 139310.28 139310.28
Marzo ### 139310.28 139310.28 139310.28
Abril### 139310.28 139310.28 139310.28
Mayo ### 139310.28 139310.28 139310.28
Junio### 139310.28 139310.28 139310.28
Julio### 139310.28 139310.28 139310.28
 Agosto ### 139310.28 139310.28 139310.28
Septiembre
### 139310.28 139310.28 139310.28
Octubre### 139310.28 139310.28 139310.28
Nobiembre### 139310.28 139310.28 139310.28
Diciembre
### 139310.28 139310.28 139310.28
Año 3 Enero ### 139310.28 139310.28 139310.28
Febrero###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Marzo ###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Abril###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Mayo ###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Junio ###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Julio###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Agosto ###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Septiembre
###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Octubre###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Nobiembre###139923.24523 139923.245232 139923.245232
Diciembre
###139923.24523 139923.245232 139923.245232

COSTOS VARIABLES

COSTO VARIABLE UNITARIO 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
tacos 6 6 6
M.P. 2 2 2
M.O. 2 2 2
G.I.F. 2 2 2
0 0
0 0
Tortas 9 9 9
M.P. 3 3 3
M.O. 3 3 3
G.I.F. 3 3 3
0 0
0 0
Quesadillas 9 9 9
M.P. 3 3 3
M.O. 4 4 4
G.I.F. 2 2 2
0 0
0 0
0 0 0 0
materia prima 0 0
mano de obra 0 0
G.I.F. 0 0
Insumo 4 0 0
Insumo 5 0 0
0 0 0 0
materia prima 0 0
mano de obra 0 0
 G.I.F. 0 0
Insumo 4 0 0
Insumo 5 0 0

COSTO DE VENTAS 01de enero al 31 de diciembre de 2022

MES ENERO FEBRERO MARZO
nooo tacos 2,700,000 2,700,000 2,700,000
Tortas 2,250,000 2,250,000 2,250,000
Quesadillas 3,825,000 3,825,000 3,825,000
0 - - -
0 - - -
COSTO DE VENTAS TOTAL 8,775,000 8,775,000 8,775,000
Porcentaje
100.00%
0.00%
0.00%
0%
0%
0%
100%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000
0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%
3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925% 3.2925%
3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400% 3.0400%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DEP.MENSUAL DEP. AÑO1 DEP. AÑO2 DEP. AÑO 3

3750 45000 45000 45000
 3750 45000 45000 45000

1358 16300 16300 16300

125 1500 1500 1500
500 6000 6000 6000
38 450 450 450
54 650 650 650
129 1550 1550 1550
71 850 850 850
375 4500 4500 4500
67 800 800 800
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1667 20000 20000 20000
1250 15000 15000 15000
278 3333 3333 3333
139 1667 1667 1667
0 0 0 0
10729 128750 128750 128750
3125 37500 37500 37500
7292 87500 87500 87500
313 3750 3750 3750
0 0 0 0
0 0 0 0
500 6000 6000 6000
292 3500 3500 3500
125 1500 1500 1500
83 1000 1000 1000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

216,050 216,050 216,050

RECIACION MENSUAL 18,004 18,004 18,004
 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000 425,000.00 425,000.00 425,000.00
- - - 0 - - -
- - - 0 - - -

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

15 15 15 15 15 15 15
25 25 25 25 25 25 25
35 35 35 35 35 35 35
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
408,304 -4297.933243 -1074483.311
120 -95

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5
16463 16175 15886 15597 15308 15019 14730
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004
0 0 0 0 0 0 0
407,437 407,148 406,859 406,571 406,282 405,993 405,704

PUNTO DE EQUILIBRIO ´= c.f.t 405,993

p.v.u-c.v.u 15
Producto 5 Producto 1 Producto 2
138700 Punto de Equilibrio Año 1 Enero 43366.6102 8668.75
138700 Febrero 43366.6102 8668.75
138700 Marzo 43366.6102 5334.61538
138700 Abril 43366.6102 5334.61538
138700 Mayo 43366.6102 5334.61538
138700 Junio 43366.6102 5334.61538
137700 Julio 43366.6102 5296.15385
138700 Agosto 43366.6102 5334.61538
138700 Septiembre 43366.6102 5334.61538
138700 Octubre 43366.6102 5334.61538
138700 Nobiembre 43366.6102 5334.61538
138700 Diciembre 43366.6102 5334.61538
139310.28 Punto de Equilibrio Año 2 Enero 43366.6102 5358.08769
139310.28 Febrero 43366.6102 5358.08769
139310.28 Marzo 43366.6102 5358.08769
139310.28 Abril 43366.6102 5358.08769
139310.28 Mayo 43366.6102 5358.08769
139310.28 Junio 43366.6102 5358.08769
139310.28 Julio 43366.6102 5358.08769
 139310.28 Agosto 43366.6102 5358.08769
139310.28 Septiembre 43366.6102 5358.08769
139310.28 Octubre 43366.6102 5358.08769
139310.28 Nobiembre 43366.6102 5358.08769
139310.28 Diciembre 43366.6102 5358.08769
139310.28 Punto de Equilibrio Año 3 Enero 15592.766 5358.08769
139923.245232 Febrero 15592.766 5381.66328
139923.245232 Marzo 15592.766 5381.66328
139923.245232 Abril 15592.766 5381.66328
139923.245232 Mayo 15592.766 5381.66328
139923.245232 Junio 15592.766 5381.66328
139923.245232 Julio 15592.766 5381.66328
139923.245232 Agosto 15592.766 5381.66328
139923.245232 Septiembre 15592.766 5381.66328
139923.245232 Octubre 15592.766 5381.66328
139923.245232 Nobiembre 15592.766 5381.66328
139923.245232 Diciembre 15592.766 5381.66328

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
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ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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 01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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01de enero al 31 de diciembre de 2023

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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25 25 25 25 25 25 25 25
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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01de enero al 31 de diciembre de 2023
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
6 6 6 6 6 6 6 6
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2 2 2 2 2 2 2 2
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01de enero al 31 de diciembre de 2023

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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01de enero al 31 de diciembre de 2024

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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 1.0044
01de enero al 31 de diciembre de 2024
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
6 6 6 6 6 6 6 6
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2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
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9 9 9 9 9 9 9 9
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3 3 3 3 3 3 3 3
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9 9 9 9 9 9 9 9
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2 2 2 2 2 2 2 2
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01de enero al 31 de diciembre de 2024

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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- - - - - - - -
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31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000 22.0000
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
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31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
15 15 15 15 15 15 15 15
25 25 25 25 25 25 25 25
35 35 35 35 35 35 35 35
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968
15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904
5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5
9820 9531 9243 8954 8665 8376 8087 7798
2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872
1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
100881.936 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936
5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.86067
25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484
18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004
0 0 0 0 0 0 0 0
403,155 402,866 402,577 402,288 402,000 401,711 401,422 401,133
31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
6 6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

31 de diciembre de 2024
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
2,711,880 2,711,880 2,711,880 2,711,880 2,711,880 2,711,880 2,711,880 2,711,880
2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880
NOVIEMBRE DICIEMBRE
22.0000 22.0000
0.37% 0.37%
3.2925% 3.2925%
3.0400% 3.0400%
0% 0%
NOVIEMBRE DICIEMBRE
450,000 450,000
250,000 250,000
425,000.00 425,000.00
- -
- -

NOVIEMBRE DICIEMBRE
15 15
25 25
35 35
0 0
0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE
 100% 100%
0% 0%
100% 100%

NOVIEMBRE DICIEMBRE
50440.968 50440.968
15132.2904 15132.2904
5044.0968 5044.0968
50440.968 50440.968
1008.81936 1008.81936
5044.0968 5044.0968
5044.0968 5044.0968
2522.0484 2522.0484
1008.81936 1008.81936
105269.5 105269.5
7510 7221
2017.63872 2017.63872
1008.81936 1008.81936
100881.936 100881.936
5245.86067 5245.86067
25220.484 25220.484
18,004 18,004
0 0
400,844 400,555
NOVIEMBRE DICIEMBRE
6 6
2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
9 9
3 3
3 3
3 3
0 0
0 0
9 9
3 3
4 4
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0

NOV DIC
2,711,880 2,711,880
2,250,000 2,250,000
3,825,000 3,825,000
- -
- -
8,786,880 8,786,880
Concepto Monto Nombre Participación
% $
Terreno y Edificios 4,450,000 Socios:
Acondicionamiento de Local 58,000 Lupita 100% -
Maquinaria 163,000 - 0% -
Equipo de Cómputo 60,000 - 0% -
Equipo de Transporte 515,000 - 0% -
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000 - 0% -
Inventario Inicial - - 0% -
Efectivo de Reserva - Total Socios -
Otros -
Contratos de Servicios 112,170 Préstamo Bancario Corto Plazo 6,316,170
Gastos de Constitución 148,000 Préstamo Bancario Largo Plazo
Promoción Inicial 750,000 Total Préstamos Bancarios 6,316,170

TOTAL 6,316,170 TOTAL 6,316,170

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES
Concepto Parcial Total
Terreno y Edificios 4,450,000
Compra de Terreno 4,000,000
Compra del Edificio 450,000
-
Acondicionamiento de Local 58,000
Equipo Adicional 10,000
Mejoras al Local 18,000
Salarios por Decoración y Remodelación 15,000
Otros 15,000
MAQUINARIA 163,000
Batidora 15,000
Licuadora 60,000
Chocomilera 4,500
Extractor 6,500
Parrillas 15,500
Comales 8,500

Refrigerador 45,000
Congelador 8,000
0 -
0 -
0 -
0 -
Equipo de Cómputo 60,000
Computadoras 45,000
Computadoras 10,000
Computadoras 5,000
Computadoras -

Equipo de Transporte 515,000

Autos 150,000
Camionetas 350,000
Coche 15,000
Motos -
Bicicletas -
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000
Escritorios con sillas y libreros 35,000
Telefonos 15,000
Cafeteras 10,000
Sala de recepción -
-
-
-
-
Inventario Inicial -
-
Efectivo de Reserva -
-
Otros -
Otros -
-
Total $5,306,000
CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Sueldos/ empleados 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Honorarios 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Renta del local 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Papelería 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Electricidad 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Gas 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Teléfono 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Agua 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Pago de Préstamo 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5
Intereses 17330 17041 16752 16463 16175 15886 15597 15308 15019 14730 14442 14153
Reparaciones 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gasolina y combustibles 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gastos de viaje 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Seguros 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
Gastos varios 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 408,304 408,015 407,726 407,437 407,148 406,859 406,571 406,282 405,993 405,704 405,415 405,126 4,880,581

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220
Sueldos/ empleados 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066 15066
Honorarios 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
Renta del local 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220 50220
Papelería 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Electricidad 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
Gas 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022
Teléfono 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511
Agua 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Pago de Préstamo 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5
Intereses 13864 13575 13286 12997 12709 12420 12131 11842 11553 11264 10976 10687
Reparaciones 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8 2008.8
Gasolina y combustibles 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4 1004.4
Gastos de viaje 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440 100440
Seguros 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88 5222.88
Gastos varios 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110 25110
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 406,016 405,727 405,438 405,149 404,860 404,571 404,283 403,994 403,705 403,416 403,127 402,838 4,853,123

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CALCULO DE GASTOS DE OPERACION 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldos/ dueños 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968
Sueldos/ empleados 15132.29 15132.29 15132.29 15132.29 15132.29 15132.2904 15132.29 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904 15132.2904
Honorarios 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
Renta del local 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968 50440.968
Papelería 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Electricidad 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
Gas 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968 5044.0968
Teléfono 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484 2522.0484
Agua 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Pago de Préstamo 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5 105269.5
Intereses 10398 10109 9820 9531 9243 8954 8665 8376 8087 7798 7510 7221
Reparaciones 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.6387 2017.63872 2017.6387 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872 2017.63872
Gasolina y combustibles 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.8194 1008.81936 1008.8194 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936 1008.81936
Gastos de viaje 100881.94 100881.94 100881.94 100881.94 100881.94 100881.936 100881.94 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936 100881.936
Seguros 5245.8607 5245.8607 5245.8607 5245.8607 5245.8607 5245.860672 5245.8607 5245.86067 5245.86067 5245.86067 5245.860672 5245.860672
Gastos varios 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484 25220.484
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 403,733 403,444 403,155 402,866 402,577 402,288 402,000 401,711 401,422 401,133 400,844 400,555 4,825,728

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Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 334,500,000
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 334,500,000

Costo de Ventas 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 105,300,000

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 229,200,000

Gastos
Sueldos/ dueños 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
Sueldos/ empleados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
Honorarios 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Publicidad 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Papelería 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Electricidad 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000
Teléfono 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
Agua 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Intereses 17,330 17,041 16,752 16,463 16,175 15,886 15,597 15,308 15,019 14,730 14,442 14,153 188,897
Reparaciones 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Gasolina y Combustibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Gastos de Viaje 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
Seguros 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 62,400
Gastos Varios 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 216,050
Total Gastos 303,034 302,745 302,456 302,168 301,879 301,590 301,301 301,012 300,723 300,435 300,146 299,857 3,617,347

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 18,796,966 18,797,255 18,797,544 18,797,832 18,798,121 18,798,410 18,798,699 18,798,988 18,799,277 18,799,565 18,799,854 18,800,143 225,582,653
-
Impuestos (34%) 6,390,968 6,391,067 6,391,165 6,391,263 6,391,361 6,391,459 6,391,558 6,391,656 6,391,754 6,391,852 6,391,950 6,392,049 76,698,102
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 12,405,997 12,406,188 12,406,379 12,406,569 12,406,760 12,406,951 12,407,141 12,407,332 12,407,522 12,407,713 12,407,904 12,408,094 148,884,551
Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 334,500,000
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 334,500,000

Costo de Ventas 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 105,300,000

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 19,100,000 229,200,000

Gastos
Sueldos/ dueños 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 602,640
Sueldos/ empleados 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 180,792
Honorarios 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Publicidad 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 602,640
Renta del local 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Papelería 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Electricidad 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Teléfono 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 30,132
Agua 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Intereses 13,864 13,575 13,286 12,997 12,709 12,420 12,131 11,842 11,553 11,264 10,976 10,687 147,305
Reparaciones 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 24,106
Gasolina y Combustibles 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Gastos de Viaje 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 1,205,280
Seguros 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 62,675
Gastos Varios 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 301,320
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 216,050
Total Gastos 300,746 300,457 300,168 299,880 299,591 299,302 299,013 298,724 298,435 298,147 297,858 297,569 3,589,889

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS(ISR Y PTU) 18,799,254 18,799,543 18,799,832 18,800,120 18,800,409 18,800,698 18,800,987 18,801,276 18,801,565 18,801,853 18,802,142 18,802,431 225,610,111
-
Impuestos (34%) 6,391,746 6,391,845 6,391,943 6,392,041 6,392,139 6,392,237 6,392,336 6,392,434 6,392,532 6,392,630 6,392,728 6,392,827 76,707,438
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 12,407,508 12,407,698 12,407,889 12,408,080 12,408,270 12,408,461 12,408,651 12,408,842 12,409,033 12,409,223 12,409,414 12,409,605 148,902,673
Estado de Resultados 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

Ventas Contado 27,875,000 ### ### ### ### ### ### ### 27,875,000 ### 27,875,000 27,875,000 334,500,000
Ventas Crédito - - - - - - - - - - - - 0
Total Ventas 27,875,000 ### ### ### ### ### ### ### 27,875,000 ### 27,875,000 ### 334,500,000

Costo de Ventas 8,786,880 ### ### ### ### ### ### ### 8,786,880 ### 8,786,880 8,786,880 105,442,560

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas) 19,088,120 ### ### ### ### ### ### ### 19,088,120 ### 19,088,120 ### 229,057,440

Gastos
Sueldos/ dueños 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 605,292
Sueldos/ empleados 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 181,587
Honorarios 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 60,529
Publicidad 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 605,292
Renta del local 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Papelería 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 60,529
Electricidad 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 60,529
Teléfono 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 30,265
Agua 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Intereses 10,398 10,109 9,820 9,531 9,243 8,954 8,665 8,376 8,087 7,798 7,510 7,221 105,713
Reparaciones 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 24,212
Gasolina y Combustibles 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 12,106
Gastos de Viaje 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 1,210,583
Seguros 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 62,950
Gastos Varios 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 302,646
Depreciación 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 18,004 216,050
Total Gastos 298,463 298,174 297,885 297,597 297,308 297,019 296,730 296,441 296,152 295,864 295,575 295,286 3,562,494

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos) 18,789,657 ### ### ### ### ### ### ### 18,791,968 ### 18,792,545 ### 225,494,946
-
Impuestos (34%) 6,388,483 ### ### ### ### ### ### ### 6,389,269 ### 6,389,465 6,389,564 76,668,282
-
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 12,401,174 ### ### ### ### ### ### ### 12,402,699 ### 12,403,080 ### 148,826,664
Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2022
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) $0 $12,318,732 $24,637,655 $36,956,768 $49,276,072 $61,595,567 $73,915,252 $86,235,128 $98,555,195 $110,875,452

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo 6,316,170

Efectivo Disponible 6,316,170 27,875,000 40,193,732 52,512,655 64,831,768 77,151,072 89,470,567 101,790,252 114,110,128 126,430,195 138,750,452

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos 6,316,170
Compras (Costo de las Ventas) 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000
Sueldos/dueños 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Sueldos/empleados 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Honorarios 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Publicidad 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Renta del local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Papelería 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Electricidad 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Teléfono 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Agua 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Pago de Préstamo 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270
Intereses 17,330 17,041 16,752 16,463 16,175 15,886 15,597 15,308 15,019 14,730
Reparaciones 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Gasolina y Combustibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gastos de Viaje 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Seguros 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
Gastos Varios 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Impuestos 6,390,968 6,391,067 6,391,165 6,391,263 6,391,361 6,391,459 6,391,558 6,391,656 6,391,754 6,391,852

Total Salidas de Efectivo 6,316,170 15,556,268 15,556,077 15,555,887 15,555,696 15,555,505 15,555,315 15,555,124 15,554,933 15,554,743 15,554,552

Saldo al final del mes en el Banco $0 $12,318,732 $24,637,655 $36,956,768 $49,276,072 $61,595,567 $73,915,252 $86,235,128 $98,555,195 $110,875,452 $123,195,900

Flujo de Efectivo Generado Real - 12,318,732 12,318,923 12,319,113 12,319,304 12,319,495 12,319,685 12,319,876 12,320,067 12,320,257 12,320,448
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$123,195,900 $135,516,538

27,875,000 27,875,000 334,500,000

- - -
-
6,316,170

151,070,900 163,391,538 334,500,000

6,316,170
8,775,000 8,775,000 105,300,000
50,000 50,000 600,000
15,000 15,000 180,000
5,000 5,000 60,000
50,000 50,000 600,000
1,000 1,000 12,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
2,500 2,500 30,000
1,000 1,000 12,000
105,270 105,270 1,263,234
14,442 14,153 188,897
2,000 2,000 24,000
1,000 1,000 12,000
100,000 100,000 1,200,000
5,200 5,200 62,400
25,000 25,000 300,000
6,391,950 6,392,049 76,698,102

15,554,362 15,554,171 192,978,803

$135,516,538 $147,837,367 $141,521,197

12,320,638 12,320,829 147,837,367

Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2023
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Efectivo en el banco (inicio del mes) ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado ### ### ### ### ### 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 ### 334,500,000
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios -
Préstamos u otras inyecciones de efectivo -

Efectivo Disponible - ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 334,500,000

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos -
Compras (Costo de las Ventas) ### 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 8,775,000 105,300,000
Sueldos/dueños 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 602,640
Sueldos/empleados 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 15,066 180,792
Honorarios 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Publicidad 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 50,220 602,640
Renta del local 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Papelería 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Electricidad 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 60,264
Teléfono 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 30,132
Agua 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Pago de Préstamo 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270
Intereses 13,864 13,575 13,286 12,997 12,709 12,420 12,131 11,842 11,553 11,264 10,976 10,687 147,305
Reparaciones 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 24,106
Gasolina y Combustibles 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 12,053
Gastos de Viaje 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 100,440 1,205,280
Seguros 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223 62,675
Gastos Varios 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 25,110 301,320
Impuestos ### 6,391,845 6,391,943 6,392,041 6,392,139 6,392,237 6,392,336 6,392,434 6,392,532 6,392,630 6,392,728 6,392,827 76,707,438

Total Salidas de Efectivo - ### ### ### ### ### 15,553,805 15,553,614 15,553,423 15,553,233 15,553,042 15,552,851 ### 185,381,277

Saldo al final del mes en el Banco $0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### $149,118,723

Flujo de Efectivo Generado Real - ### ### ### ### ### 12,321,195 12,321,386 12,321,577 12,321,767 12,321,958 12,322,149 ### 147,855,489
Flujo de Efectivo 01de enero al 31 de diciembre de 2024
MES Arranque ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Efectivo en el banco (inicio del mes) ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado ### ### ### ### ### 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 27,875,000 ###
Cobro de ventas a crédito - - - - - - - - - - - -
Aportaciones de Socios
Préstamos u otras inyecciones de efectivo

Efectivo Disponible - ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas) ### 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880 8,786,880
Sueldos/dueños 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441
Sueldos/empleados 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132 15,132
Honorarios 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
Publicidad 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441 50,441
Renta del local 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Papelería 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
Electricidad 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044 5,044
Teléfono 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522
Agua 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Pago de Préstamo 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270 105,270
Intereses 10,398 10,109 9,820 9,531 9,243 8,954 8,665 8,376 8,087 7,798 7,510 7,221
Reparaciones 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018
Gasolina y Combustibles 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009
Gastos de Viaje 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882 100,882
Seguros 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246 5,246
Gastos Varios 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220
Impuestos ### 6,388,582 6,388,680 6,388,778 6,388,876 6,388,974 6,389,073 6,389,171 6,389,269 6,389,367 6,389,465 6,389,564

Total Salidas de Efectivo - ### ### ### ### ### 15,560,139 15,559,948 15,559,757 15,559,567 15,559,376 15,559,185 ###

Saldo al final del mes en el Banco $0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Flujo de Efectivo Generado Real - ### ### ### ### ### 12,314,861 12,315,052 12,315,243 12,315,433 12,315,624 12,315,815 ###
TOTAL

334,500,000
-
-
-

334,500,000

-
105,442,560
605,292
181,587
60,529
605,292
12,106
60,529
60,529
30,265
12,106
1,263,234
105,713
24,212
12,106
1,210,583
62,950
302,646
76,668,282

186,720,520

$147,779,480

147,779,480
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) - Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo 6,316,170
Otros -

Total Activo Circulante - Total Pasivo Circulante 6,316,170

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno ### 4,450,000
Edificio 450,000
Depreciación - TOTAL PASIVO 6,316,170
Maquinaria y Equipo 163,000
Depreciación -
Equipo de Cómputo 60,000 CAPITAL
Depreciación -
Equipo de Transporte 515,000 Capital Social -
Depreciación - Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000 Resultado del Ejercicio
Depreciación -
Total Activo Fijo 5,248,000
Total Capital -
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 58,000
Contratos de Servicios 112,170
Gastos de Constitución 148,000
Promoción Inicial 750,000
Total Activo Diferido 1,068,170

TOTAL ACTIVOS $6,316,170 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $6,316,170

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 147,837,367 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo 5,052,936
Otros -

Total Activo Circulante 147,837,367 Total Pasivo Circulante 5,052,936

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno 4,000,000
Edificio 450,000 405,000
Depreciación Acumulada 45,000 TOTAL PASIVO 5,052,936
Maquinaria y Equipo 163,000 146,700
Depreciación Acumulada 16,300
Equipo de Cómputo 60,000 40,000 CAPITAL
Depreciación Acumulada 20,000
Equipo de Transporte 515,000 386,250 Capital Social -
Depreciación Acumulada 128,750 Resultados Acumulados
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000 54,000 Resultado del Ejercicio 148,884,551
Depreciación Acumulada 6,000
Total Activo Fijo 5,031,950
Total Capital 148,884,551
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 58,000
Contratos de Servicios 112,170
Gastos de Constitución 148,000
Promoción Inicial 750,000
Total Activo Diferido 1,068,170

TOTAL ACTIVOS $153,937,487 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $153,937,487

 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) 295,692,856 Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo 3,789,702
Otros -

Total Activo Circulante 295,692,856 Total Pasivo Circulante 3,789,702

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno 4,000,000
Edificio 450,000 360,000
Depreciación Acumulada 90,000 TOTAL PASIVO 3,789,702
Maquinaria y Equipo 163,000 130,400
Depreciación Acumulada 32,600
Equipo de Cómputo 60,000 20,000 CAPITAL
Depreciación Acumulada 40,000
Equipo de Transporte 515,000 257,500 Capital Social -
Depreciación Acumulada 257,500 Resultados Acumulados 148,884,551
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000 48,000 Resultado del Ejercicio 148,902,673
Depreciación Acumulada 12,000
Total Activo Fijo 4,815,900
Total Capital 297,787,224
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 58,000
Contratos de Servicios 112,170
Gastos de Constitución 148,000
Promoción Inicial 750,000
Total Activo Diferido 1,068,170

TOTAL ACTIVOS $301,576,926 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $301,576,926

-
 ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo Proveedores
Bancos ( en reserva) ### Acreedores Diversos
Clientes - Anticipo de Clientes
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Inventarios - Préstamos bancarios a corto plazo 2,526,468
Otros -

Total Activo Circulante 443,472,336 Total Pasivo Circulante 2,526,468

Activo Fijo Préstamos bancarios a largo plazo -

Terreno ###
Edificio 450,000 315,000
Depreciación Acumulada 135,000 TOTAL PASIVO 2,526,468
Maquinaria y Equipo 163,000 114,100
Depreciación Acumulada 48,900
Equipo de Cómputo 60,000 - CAPITAL
Depreciación Acumulada 60,000
Equipo de Transporte 515,000 128,750 Capital Social -
Depreciación Acumulada 386,250 Resultados Acumulados ###
Mobiliario y Equipo de Oficina 60,000 42,000 Resultado del Ejercicio ###
Depreciación Acumulada 18,000
Total Activo Fijo 4,599,850
Total Capital 446,613,888
Activo Diferido
Acondicionamiento del local 58,000
Contratos de Servicios 112,170
Gastos de Constitución 148,000
Promoción Inicial 750,000
Total Activo Diferido 1,068,170

TOTAL ACTIVOS $449,140,356 TOTAL PASIVO Y CAPITAL $449,140,356

Capturar celdas en color amarillo no mover lo demás

Inversión inicial Tasa de interés Flujo año 1 Flujo año 2

($6,316,170) 147837367 147855489
6316170

VPN $437,156,166.17

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Flujo año 3
147779480
 6,316,170

Inversión inicial Flujo año 1 Flujo año 2

$6,316,170 147837367 147855489

TIR 0%

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Flujo año 3
147779480