LIBRO AUXILIAR

COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.

1105
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
6/1/2019 SE REALIZO LA CREACION DE LA EMPRESA CON LOS APORTES REALIZADOS 100,000,000
11/2/2019 SE REALIZA CONSIGANCION DE 20 MILLONES EN EFECTIVO EN LA CUENTA BANCARIA
11/3/2019 SE RECIBE PRESTAMOS DEL BANCO POR VALOR DE 5 MILLONES DE PESOS 5,000,000
11/4/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA EN EFECTIVO
11/6/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO Y EN EFECTIVO
11/7/2019 SE CANCELA LA DEUDA ADQUIRIDA POR LA COMPRA DE INVENTARIOS
11/8/2019 SE REALIZA VENTA DE MERCANCIA POR 15 MILLONES DE PESOS 15,000,000
11/10/2019 SE REALIZA UNA VENTA DE MERCANCIA QUE AUMENTA EL EFECTIVO DE LA EM 6,000,000
11/11/2019 SE INCREMENTA EL EFECTIVO YA QUE CANCELAN UNA DEUDA 2,000,000
5/12/2019 LA EMPRESA ADQUIERE UN NUEVO ACTIVO A TRAVES DE UN BONO
11/13/2019 SE INCREMENTA EL FLUJO DE CAJA A TRAVES DE LA VENTA DE LAS ACCIONES Q 1,000,000
11/14/2019 SE REALIZA UN PRESTAMO A UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA
11/15/2019 SE DISMINUYE LA OBLIGACION FINANCIERA REALIZANDO UN ABONO
11/19/2019 EL CLIENTE REALIZA UN APORTE A LA DEUDA POR MENCACIA 5,000,000
11/20/2019 LA EMRESA REALIZA UN PRESTAMO EN EFECTIVO A UNO DE SUS TRABAJADORES
11/21/2019 EL SOCIO REALIZA UN APORTE EN EFECTIVO A LA EMPRESA 50,000,000
11/22/2019 SE REALIZA CONSIGNACION DE EFECTIVO
11/23/2019 EL TRABAJADOR REALIZA PAGO DE LA DEUDA QUE TENIA CON LA EMPRESA 3,000,000
11/24/2019 SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA 5,000,000
11/25/2019 SE REALIZA PAGO DE GASTOS COMO EL SERVICIO DEL AGUA
11/27/2019 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS EN EFECTIVO.
11/28/2019 SE REALIZA ABONO A LA DEUDA BANCARIA
11/29/2019 SE REALIZA VENTA CON UN PORCENTAJE EN EFECTIVO Y OTRO A CREDITO 8,000,000
12/4/2019 SE REALIZA CONSIGANCION A LA CUENTA BANCARIA
12/5/2019 SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA 1,000,000
12/7/2019 SE REALIZA ABONO A LA OBLIGACION FINANCIERA
12/8/2019 SE REALIZA VENTA DE MERCANCIA 8,000,000
 5
CAJA

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
100,000,000 - ### -
20,000,000 80,000,000 - ### -80,000,000
85,000,000 - ### -85,000,000
10,000,000 75,000,000 - ### -75,000,000
6,000,000 69,000,000 - ### -69,000,000
3,000,000 66,000,000 - ### -66,000,000
81,000,000 - ### -81,000,000
87,000,000 - ### -87,000,000
89,000,000 - ### -89,000,000
15,000,000 74,000,000 - ### -74,000,000
75,000,000 - ### -75,000,000
3,000,000 72,000,000 - ### -72,000,000
2,000,000 70,000,000 - ### -70,000,000
75,000,000 - ### -75,000,000
3,000,000 72,000,000 - ### -72,000,000
122,000,000 - ### ###
8,000,000 114,000,000 - ### ###
117,000,000 - ### ###
122,000,000 - ### ###
800,000 121,200,000 - ### ###
1,000,000 120,200,000 - ### ###
5,000,000 115,200,000 - ### ###
123,200,000 - ### ###
2,000,000 121,200,000 - ### ###
122,200,000 - ### ###
5,000,000 117,200,000 - ### ###
125,200,000 - ### ###
- - ### ###
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1110
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/2/2019 SE REALIZA CONSIGANCION DE 20 MILLONES EN EFECTIVO EN LA CUENTA BAN 20,000,000
11/22/2019 SE REALIZA CONSIGNACION DE EFECTIVO 8,000,000
11/24/2019 SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA
11/26/2019 SE REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ A TRAVES DE UNA TRANSACCION FINANCIERA
11/30/2019 LA EMRPESA ADQUIERE UN EQUIPO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 4,000,000 MILLONES DE PESOS
12/4/2019 SE REALIZA CONSIGANCION A LA CUENTA BANCARIA 2,000,000
12/5/2019 SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA
12/6/2019 SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
12/9/2019 EL BANCO REALIZA DEVOLUCION DE SALDO 7,000,000
 5
BANCOS

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
20,000,000 - ### -
28,000,000 - ### -28,000,000
5,000,000 23,000,000 - ### -23,000,000
1,300,000 21,700,000 - ### -21,700,000
4,000,000 17,700,000 - ### -17,700,000
19,700,000 - ### -19,700,000
1,000,000 18,700,000 - ### -18,700,000
1,300,000 17,400,000 - ### -17,400,000
24,400,000 - ### -24,400,000
- - ### -24,400,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1205
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/1/2019 SE REALIZO LA CREACION DE LA EMPRESA CON LOS APORTES REALIZADOS 10,000,000
11/13/2019 SE INCREMENTA EL FLUJO DE CAJA A TRAVES DE LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE SE TENIAN DISPON
 5
ACCIONES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
10,000,000 - ### -
1,000,000 9,000,000 - ### - 9,000,000
- - ### - 9,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1215
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/12/2019 LA EMPRESA ADQUIERE UN NUEVO ACTIVO A TRAVES DE UN BONO 15,000,000
 5
BONOS

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
15,000,000 - ### -
- - ### -15,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1305
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/9/2019 SE RALIZA VENTA A CREDITO POR UN VALOR DE 20 MILLONES DE PESOS 20,000,000
11/10/2019 SE REALIZA UNA VENTA DE MERCANCIA QUE AUMENTA EL EFECTIVO DE LA EM 2,000,000
11/11/2019 SE INCREMENTA EL EFECTIVO YA QUE CANCELAN UNA DEUDA
11/18/2019 LA EMPRESA REALIZA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO POR 8 MILLONES DE 8,000,000
11/19/2019 EL CLIENTE REALIZA UN APORTE A LA DEUDA POR MENCACIA
11/29/2019 SE REALIZA VENTA CON UN PORCENTAJE EN EFECTIVO Y OTRO A CREDITO 10,000,000
12/3/2019 SE REALIZA VENTA A CREDITO DE MERCANCIA 5,000,000
12/8/2019 SE REALIZA VENTA DE MERCANCIA 2,000,000
 5
CLIENTES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
20,000,000 - ### -
22,000,000 - ### -22,000,000
2,000,000 20,000,000 - ### -20,000,000
28,000,000 - ### -28,000,000
5,000,000 23,000,000 - ### -23,000,000
33,000,000 - ### -33,000,000
38,000,000 - ### -38,000,000
40,000,000 - ### -40,000,000
- - ### -40,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1365
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/14/2019 SE REALIZA UN PRESTAMO A UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA 3,000,000
11/20/2019 LA EMRESA REALIZA UN PRESTAMO EN EFECTIVO A UNO DE SUS TRABAJADOR 3,000,000
11/23/2019 EL TRABAJADOR REALIZA PAGO DE LA DEUDA QUE TENIA CON LA EMPRESA
 5
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
3,000,000 - ### -
6,000,000 - ### - 6,000,000
3,000,000 3,000,000 - ### - 3,000,000
- - ### - 3,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1435
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/4/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA EN EFECTIVO 10,000,000
11/5/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 15,000,000
11/6/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO Y EN EFECTIVO 9,000,000
11/17/2019 UN SOCIO REALIZA APORTE AL INVENTARIO DE VENTA DE LA EMPRESA 15,000,000
12/2/2019 UN SOCIO REALIZA UN APORTE EN MERCANCIA PARA LA VENTA 10,000,000
 5
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
10,000,000 - ### -
25,000,000 - ### -25,000,000
34,000,000 - ### -34,000,000
49,000,000 - ### -49,000,000
59,000,000 - ### -59,000,000
- - ### -59,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1540
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/1/2019 SE REALIZO LA CREACION DE LA EMPRESA CON LOS APORTES REALIZADOS 30,000,000
11/16/2019 UN SOCIO REALIZA UN APORTE A FLOTA DE TRANSPORTE 5,000,000
11/30/2019 LA EMRPESA ADQUIERE UN EQUIPO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 4,000,000 4,000,000
12/1/2019 UN SOCIO APORTA UNA MOTOCICLETA A LA EMPRESA 7,000,000
 5
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
30,000,000 - ### -
35,000,000 - ### -35,000,000
39,000,000 - ### -39,000,000
46,000,000 - ### -46,000,000
- - ### -46,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
2105
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/3/2019 SE RECIBE PRESTAMOS DEL BANCO POR VALOR DE 5 MILLONES DE PESOS
11/15/2019 SE DISMINUYE LA OBLIGACION FINANCIERA REALIZANDO UN ABONO 2,000,000
11/28/2019 SE REALIZA ABONO A LA DEUDA BANCARIA 5,000,000
12/7/2019 SE REALIZA ABONO A LA OBLIGACION FINANCIERA 5,000,000
12/9/2019 EL BANCO REALIZA DEVOLUCION DE SALDO
 5
BANCOS NACIONALES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000
- 3,000,000 ### 3,000,000
2,000,000 - ### - 2,000,000
7,000,000 - ### - 7,000,000
7,000,000 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
2205
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/5/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO
11/6/2019 SE REALIZA COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO Y EN EFECTIVO
11/7/2019 SE CANCELA LA DEUDA ADQUIRIDA POR LA COMPRA DE INVENTARIOS 3,000,000
 5
NACIONALES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000
3,000,000 - 18,000,000 ### 18,000,000
- 15,000,000 ### 15,000,000
- - ### 15,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
3105
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/1/2019 SE REALIZO LA CREACION DE LA EMPRESA CON LOS APORTES REALIZADOS
 5
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
140,000,000 - 140,000,000 - ###
- - ### ###
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
3115
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/16/2019 UN SOCIO REALIZA UN APORTE A FLOTA DE TRANSPORTE
11/17/2019 UN SOCIO REALIZA APORTE AL INVENTARIO DE VENTA DE LA EMPRESA
11/21/2019 EL SOCIO REALIZA UN APORTE EN EFECTIVO A LA EMPRESA
12/1/2019 UN SOCIO APORTA UNA MOTOCICLETA A LA EMPRESA
12/2/2019 UN SOCIO REALIZA UN APORTE EN MERCANCIA PARA LA VENTA
 5
APORTES SOCIALES

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000
15,000,000 - 20,000,000 ### 20,000,000
50,000,000 - 70,000,000 ### 70,000,000
7,000,000 - 77,000,000 ### 77,000,000
10,000,000 - 87,000,000 ### 87,000,000
- - ### 87,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
4135
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/8/2019 SE REALIZA VENTA DE MERCANCIA POR 15 MILLONES DE PESOS
11/9/2019 SE RALIZA VENTA A CREDITO POR UN VALOR DE 20 MILLONES DE PESOS
11/10/2019 SE REALIZA UNA VENTA DE MERCANCIA QUE AUMENTA EL EFECTIVO DE LA EMPRESA PERO SE FINAN
11/18/2019 LA EMPRESA REALIZA VENTA DE MERCANCIA A CREDITO POR 8 MILLONES DE PESOS
11/29/2019 SE REALIZA VENTA CON UN PORCENTAJE EN EFECTIVO Y OTRO A CREDITO
12/3/2019 SE REALIZA VENTA A CREDITO DE MERCANCIA
12/8/2019 SE REALIZA VENTA DE MERCANCIA
 5
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000
20,000,000 - 35,000,000 ### 35,000,000
8,000,000 - 43,000,000 ### 43,000,000
8,000,000 - 51,000,000 ### 51,000,000
18,000,000 - 69,000,000 ### 69,000,000
5,000,000 - 74,000,000 ### 74,000,000
10,000,000 - 84,000,000 ### 84,000,000
- - ### 84,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
5110
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/27/2019 SE REALIZA PAGO DE HONORARIOS EN EFECTIVO. 1,000,000
 5
HONORARIOS

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
1,000,000 - ### -
- - ### - 1,000,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
5135
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
11/25/2019 SE REALIZA PAGO DE GASTOS COMO EL SERVICIO DEL AGUA 800,000
11/26/2019 SE REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ A TRAVES DE UNA TRANSACCION F 1,300,000
12/6/2019 SE REALIZA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA 1,300,000
 5
SERVICIOS

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
800,000 - ### -
2,100,000 - ### - 2,100,000
3,400,000 - ### - 3,400,000
- - ### - 3,400,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
LIBRO AUXILIAR
COMERCIALIZADORA LAVAYA S.A.S.
1110
NIT: 900.345.333-8
Dirección: CRA 7 11 - 68 GIRARDOT
MOVIMIENTO
FECHA OBSERVACION
DEBITO
 5
BANCOS

MOVIMIENTO SALDO
CREDITO DEBITO CREDITO
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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