EL COMERCIAL RAMOS .S.

A
DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE AUXILIAR

1/2/2019 efecivo caja y banco
inversion 8,000,000.00
@
capital

para reg aporte de capital

1/4/2019 banco popular

deposito 8,000,000.00
@
efectivo caja banco

para reg deposito en el banco

1/8/2019 mobiliario y equipo de oficina

terreno
edificio
maquinaria
@
banco popular
cheque del banco 5,120,000.00

para reg compras de mobiliario y equipo de oficina

2/5/2019 compras de mercancia

el comercial caros 800,000.00
@
cuentas por pagar

para reg compra a credito a comercial caros

2/22/2019 compra de mercancia

descuento 5%
@
banco popular
cheque del banco 450,000.00

para reg compra al contado con descuento de 5%

 3/4/2019 cuentas por pagar
mercancia a credito 240,000.00
@
devolucion 30%

para reg devolucion de mercancia

3/19/2019 cuenta por cobrar

comercial mery 1,400,000.00
@
venta de mercancia

para reg venta a credito a comercial

4/6/2019 gastos administrativo

luz 30,000.00
agua 5,000.00
telefono 7,000.00
sueldos 290,000.00
@
banco popular

para reg gastos administrativo

4/27/2019 devolucion en ventas

ventas a credito 40,000.00
@
cuentas por cobrar

para reg devolucion en ventas

5/8/2019 efectivo caja y banco

descuento
@
venta de mercancia
pedro santana 1,650,000.00

para reg venta al contado con descuento 3%

5/12/2019 banco popular

deposito 1,600,500.00
@
efectivo caja y banco
 para reg deposito en banco

6/1/2019 efectivo caja y banco

ingreso por adelantado 600,000.00
@
otros ingresos

para reg ingresos cobrado por adelantado

6/3/2019 banco popular

deposito 600,000.00
@
efectivo caja y banco

para reg desposito en banco

7/1/2019 gastos adminitrativo

pago de seguro 70,000.00
@
banco popular

para reg pago de seguro

8/5/2019 efectivo caja y banco

comercial mery 1,000,000.00
@
cuenta por cobrar

para reg abono de la venta a comercial mery

8/10/2019 banco popular

desposito 1,000,000.00
@
efectivo caja y banco

para reg deposito a banco

9/22/2019 cuenta por pagar

comercial caros 550,000.00
@
banco popular

para reg pago de compra a credito a comercial caros

10/31/2019 efectivo caja y banco

banco popular 1,900,000.00
@
prestamo
para reg prestamo a banco popular
banco popular
desposito 1,900,000.00
@
efectivo caja y banco

para reg deposito al banco

35,252,500.00
AMOS .S.A

DEBITO CREDITO
8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

400,000.00
1,500,000.00
2,600,000.00
620,000.00

5,120,000.00

800,000.00

800,000.00

427,500.00
22,500.00

450,000.00
 240,000.00

240,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

332,000.00

332,000.00

40,000.00

40,000.00

1,600,500.00
49,500.00

1,650,000.00

1,600,500.00

1,600,500.00
 600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

70,000.00

70,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

550,000.00

550,000.00

1,900,000.00
 1,900,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

35,252,500.00 35,252,500.00
 EL COMERCIAL RAMOS .S.A
MAYOR GENERAL

banco popular efectivo caja y banco

8,000,000.00 5,120,000.00 8,000,000.00
1,600,500.00 450,000.00 1,600,500.00
600,000.00 332,000.00 600,000.00
1,000,000.00 70,000.00 1,000,000.00
1,900,000.00 550,000.00 1,900,000.00

13,100,500.00 6,522,000.00 13,100,500.00

6,578,500.00 0.00

devoluciones capital
40,000.00 240,000.00

200,000.00

mobiliario y equipo de oficina terreno

400,000.00 1,500,000.00
prestamos otros ingreso
1,900,000.00
.S.A

cuenta por cobrar compras de mercancia

8,000,000.00 1,400,000.00 40,000.00 800,000.00
1,600,500.00 1,000,000.00 427,500.00
600,000.00
1,000,000.00
1,900,000.00 1,227,500.00

13,100,500.00 1,400,000.00 1,040,000.00

360,000.00

cuenta por pagar ventas de mercancia

8,000,000.00 240,000.00 800,000.00
550,000.00

790,000.00 800,000.00

10,000.00

edificio maquinaria
2,600,000.00 620,000.00
 gastos adminitrativo descuentos
600,000.00 332,000.00 22,500.00
70,000.00 49,500.00

402,000.00
72,000.00
1,400,000.00
1,650,000.00

3,050,000.00
BANCO POPULAR
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
1/4/2019 deposito 8,000,000.00 8,000,000.00
1/8/2019 compra 5,120,000.00 2,880,000.00
2/22/2019 compra 450,000.00 2,430,000.00
4/6/2019 gastos administrativo 332,000.00 2,098,000.00
5/12/2019 deposito 1,600,500.00 3,698,500.00
6/3/2019 deposito 600,000.00 4,298,500.00
7/1/2019 pago de seguro 70,000.00 4,228,500.00
8/10/2019 deposito 1,000,000.00 5,228,500.00
9/22/2019 pago de compra 550,000.00 4,678,500.00
10/31/2019 deposito 1,900,000.00 6,578,500.00
6,578,500.00
el comercial caros
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

2/5/2019 cuenta por pagar 800,000.00 800,000.00

9/22/2019 cuenta por pagar 550,000.00 250,000.00
3/4/2019 devolucion 30% 240,000.00 10,000.00

10,000.00

comercial mery
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

3/19/2019 cuenta por cobrar 1,400,000.00 1,400,000.00

8/5/2019 cuenta por cobrar 1,000,000.00 400,000.00
4/27/2019 devolucion 40,000.00 360,000.00

360,000.00

pedro santana
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

5/8/2019 ventas 1,600,500.00 1,600,500.00

 EL COMERCIAL RAMOS .S.A
BALANZA DE COMPROBACION

detalle debito credito

banco popular 6,578,500.00

cuenta por cobrar 360,000.00
compras de mercancia 1,227,500.00
devoluciones 200,000.00
capital 8,000,000.00
cuenta por pagar 10,000.00
ventas de mercancia 3,050,000.00
mobiliario y equipo de oficina 400,000.00
terreno 1,500,000.00
edificio 2,600,000.00
maquinaria 620,000.00
prestamos 1,900,000.00
otros ingreso 600,000.00
gastos adminitrativo 402,000.00
descuentos 72,000.00

total 13,760,000.00 13,760,000.00