OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE LA EMPRESA : "AVANZAN

N° FECHA
1 01.01.2019
2 01.01.2019
3 01.01.2019
4 01.01.2019
5 01.01.2019
6 01.01.2019
7 02.01.2019
8 03.01.2019
9 04.01.2019
10 06.01.2019
13 09.01.2019
14 10.01.2019
15 12.01.2019
16 13.01.2019
17 16.01.2019
18 17.01.2019
19 18.01.2019
20 19.01.2019
21 20.01.2019
22 20.01.2019
23 23.01.2019
24 23.01.2019
25 23.01.2019
26 23.01.2019
27 24.01.2019
28 25.01.2019
29 25.01.2019
30 25.01.2019
31 25.01.2019
32 27.01.2019
33 28.01.2019
34 28.01.2019
35 29.01.2019
36 29.01.2019
37 29.01.2019
38 29.01.2019
39 30.01.2019
40 30.01.2019
 OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE LA EMPRESA : "AVANZANDO EIRL" CON RUC 20543

DETALLE DE LA OPERACIÓN
Se mantiene un saldo en cuentas por S/ 15,000.00
Se cobra un cheque con Nro. 00213, por un monto de S/ 3,700.00
Se realiza el cobro por la factura Nro. 0001-12546 de S/ 4,000.00 en efectivo
Se realiza el pago de factura Nro. 023-2549 de S/ 800.00 EN EFECTIVO
Se cancela en efectivo la factura de un monto de S/ 450.00
Se cobra la Factura Nro. 0001-12547 al Sr. Manuel Rodriguez por S/ 420.00
Se deposita en cuenta corriente el cheque del Señor Manuel R. y en efectivo 30,000
Con giro de cheque Nro. 2355 se cancela el recibo por el servicio de energia electrica del mes de diciembre, por S/ 1,600.00
Se cobra una letra a la Sra Yuriko Wong por un monto de s/ 26,000.00 más S/ 740.00 de intereses.
Se cancela la factura Nro. 074-4562 por un monto de s/1,800, el proveedor realiza un descuento por pronto pago de S/ 200.00
Se realiza un pago en efectivo por una letra a Miguel Herrera, por un monto de S/ 1,700.00
Se cancela los sueldo de trabajadores a la quincena del mes por un monto de S/ 4,600.00, DEPOSITOS EN CUENTA
Se cobra el cheque Nro. 12456 por S/ 7,600.00
Se realiza el cobro por la factura Nro. 0001-12548 de S/ 2,000.00 EN EFECTIVO
Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 0003-00125 por S/ 1,200.00
Se cancela en efectivo la factura de un monto de S/ 740.00
Se deposita en cuenta corriente S/ 3,600.00
Se cobra la Factura Nro. 0001-12549 S/ 2,000.00 EN EFECTIVO
Se cobra la Factura Nro. 0001-12550 por S/ 4,000.00, DEPOSITO EN CUENTA
Se cobra la Factura Nro. 0001-12551 por S/ 5,000.00, TRANSFERENCIA BANCARIA
Se cobra la Factura Nro. 0001-12552 por S/ 3,000.00, TRANSFERENCIA BANCARIA
Se cancela la factura Nro. 074-1248 por un monto de s/800, el proveedor realiza un descuento por pronto pago de S/ 50.00, E
Se cancela la factura Nro. 074-9548 por un monto de s/3,800, el proveedor realiza un aumento por cancelacion fuera de plazo
Se cancela la factura Nro. 074-84532 por un monto de s/7,400, TRANSFERENCIA BANCARIA
Se cancela la factura Nro. 0002-12448 por un monto de s/1,800, EN EFECTIVO
Se deposita el cheque Nro.001254, de otro banco por un importe de S/ 7,845, cobrando el banco una comision de 2%.
Se paga en efectivo los servicios de agua por un monto de S/300.00
Se paga con cheque los servicios de telefonía por un monto de S/1,200.00
Se paga en efectivo una factura Nro. 0001-15476 por un monto de S/ 2,246.00
Se vende al contado, mercaderia por un importe de S/ 1,200.00
Se compró mercadería por un importe de S/ 45,000.00, cancelando con cheque
Se efectuó un préstamo al trabajador, por enferemedad por un importe de S/ 1,000.00, DEPOSITO EN CUENTA DE HABERES
Se cancela el prestamo que mantiene la empresa con cheque, por S/ 10,000.00
Se cancela la factura Nro. 0001-0024 por importe de S/ 1,000.00, EN EFECTIVO
Se cancela la factura Nro. 154-1549 por S/ 500.00, EN EFECTIVO
Se cancela al proveedor LICHI´s el monto de 15,000.00, CON CHEQUE
Se cobra una letra a la empresa CLEAN SAC por un monto de s/ 6,000.00 más S/ 140.00 de intereses, TRANSFERENCIA BANCAR
Se cobra una factura por un importe de S/ 1,500.00, EN EFECTIVO
LIBRO DE CAJA LIBRO BANCOS
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO: ENERO 2019

RUC: 20543214864
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

1 01.01.2019 Por el saldo de cuenta

2 01.01.2019 Por la cobranza
3 01.01.2019 Por la cobranza
4 01.01.2019 Por el pago
5 01.01.2019 Cancelación
6 01.01.2019 Por la cobranza
7 02.01.2019 Por el depósito

8 03.01.2019 Por el giro

9 04.01.2019 Por la cobranza
10 06.01.2019 Cancelación
13 09.01.2019 Por el pago
14 10.01.2019 Pago de sueldo
15 12.01.2019 Por la cobranza
16 13.01.2019 Por la cobranza
17 16.01.2019 Por el pago
18 17.01.2019 Cancelación
19 18.01.2019 Por el depósito
20 19.01.2019 Por la cobranza
21 20.01.2019 Por la cobranza
22 20.01.2019 Por la cobranza
23 23.01.2019 Por la cobranza
24 23.01.2019 Cancelación
25 23.01.2019 Cancelación
26 23.01.2019 Cancelación
27 24.01.2019 Cancelación
28 25.01.2019 Por el depósito
29 25.01.2019 Por el gasto
30 25.01.2019 Por el gasto
31 25.01.2019 Cancelación
32 27.01.2019 Por la venta
33 28.01.2019 Por la compra
34 28.01.2019 Por el préstamo
35 29.01.2019 Cancelación
36 29.01.2019 Por la cobranza
37 29.01.2019 Por la cobranza
38 29.01.2019 Cancelación
39 30.01.2019 Por la cobranza
40 30.01.2019 Por la cobranza
VIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AVANZANDO EIRL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Saldo de cuenta S/ 15,000.00

121 Cuentas por cobrar S/ 3,700.00
121 Cuenta por cobrar S/ 4,000.00
421 Cuentas por pagar S/ 800.00
421 Cuentas por pagar S/ 450.00
121 Cuentas por cobrar S/ 420.00
104 Cuenta corriente S/ 420.00
101 Caja S/ 30,000.00
636 Servicios básicos S/ 1,600.00
123 Letras por cobrar S/ 26,740.00
421 Cuentas por pagar S/ 1,600.00
423 Letras por pagar S/ 1,700.00
621 Remuneraciones S/ 4,600.00
121 Cuentas por cobrar S/ 7,600.00
121 Cuenta por cobrar S/ 2,000.00
421 Cuentas por pagar S/ 1,200.00
421 Cuentas por pagar S/ 740.00
104 Cuenta corriente S/ 3,600.00
121 Cuenta por cobrar S/ 2,000.00
121 Cuentas por cobrar S/ 4,000.00
121 Cuentas por cobrar S/ 5,000.00
121 Cuentas por cobrar S/ 3,000.00
421 Cuentas por pagar S/ 750.00
421 Cuentas por pagar S/ 4,000.00
421 Cuentas por pagar S/ 7,400.00
421 Cuentas por pagar S/ 1,800.00
104 Cuenta corriente S/ 156.90
636 Servicios básicos S/ 300.00
636 Servicios básicos S/ 1,200.00
421 Cuentas por pagar S/ 2,246.00
701 Mercaderías S/ 1,200.00
601 Mercaderías S/ 45,000.00
141 Cuentas por cobrar al personal S/ 1,000.00
421 Cuentas por pagar S/ 10,000.00
121 Cuenta por cobrar S/ 1,000.00
121 Cuenta por cobrar S/ 500.00
421 Cuentas por pagar S/ 15,000.00
123 Cuentas por cobrar S/ 6,140.00
121 Cuentas por cobrar S/ 1,500.00

TOTALES S/ 133,526.90 S/ 70,836.00

S/ 62,690.90
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
IENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

NES BANCARIAS CUENTA CONTABLE AS SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
APELLIDOS Y TRANSACCIÓN
NOMBRES, BANCARIA,

DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO
SOCIAL SUSTENTATOR
IO O DE
CÓDIGO DENOMIN DEUD ACREEDOR
CONTROL
INTERNO DE
LA
OPERACIÓN

TOTALES