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Se constituye la sociedad MUEBLES COMODISIMOS s.a.s

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
CAPITAL SUSCRITO 80 Aciones de menor
02/01/2019 310505 Nominal $1.000.000 c/u $ 80,000,000
CAPITAL SUSCRITO 80 Aciones de menor
02/01/2019 310510 Nominal $1.000.000 c/u $ 80,000,000

SUMAS IGUALES $ 80,000,000 $ 80,000,000

Se constituye la sociedad MUEBLES COMODISIMOS s.a.s

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

C X SUSCRIBIR Socio Monica Ruiz 40
02/01/2019 310510 Accciones- Cirley Liberato 40 Acciones $ 80,000,000
C X SUSCRIBIR Monica Ruiz 40 Accciones-
02/01/2019 310515 Cirley Liberato 40 Acciones $ 80,000,000
SUMAS IGUALES $ 80,000,000 $ 80,000,000

Se constituye la sociedad MUEBLES COMODISIMOS s.a.s

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
CAPITAL SUSCRITO Monica Ruiz 40
02/01/2019 310515 Accciones- Cirley Liberato 40 Acciones $ 80,000,000
02/01/2019 110505 Efectivo Socio Monica Ruiz $ 20,000,000
02/01/2019 154005 Vehiculo Monica Ruiz $ 20,000,000
02/01/2019 1524 EQUIPO DE OFICINAS
02/01/2019 152410 Equipo de Oficina $ 800,000
02/01/2019 152405 Muebles y enseres $ 6,050,000
02/01/2019 154005 Vehiculo -Motocicleta $ 5,850,000
02/01/2019 1528 EQUIPO DE COMPUTO
02/01/2019 152805 Equipo de procesamiento de datos $ 4,100,000
02/01/2019 1435 INVENTARIOS
02/01/2019 143501 Inventarios $ 23,200,000
SUMAS IGUALES $ 80,000,000 $ 80,000,000

2. Se abren las siguientes cuentas bancarias

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
02/01/2019 1110 BANCO
$ 20,000,000
02/01/2019 111005 BANCO NACIONAL

02/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco Bogotá No. 205-32485-6 10,000,000

02/01/2019 11100502 cuenta corriente Banco BBVA No.720-49832 10,000,000
02/01/2019 1105 CAJA
02/01/2019 110505 Caja general $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

3. se compran mostradores metálicos por valor de $1.190.000 IVA incluido, factura No. 1345 y se cancela con Cheque No.15251
del Banco de Bogotá. Comprobante Eg.001.
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
03/01/2019 1524 EQUIPOS DE OFICINA
03/01/2019 152405 Muebles y Enceres $ 1,190,000
03/01/2019 15240501 Muebles y Enceres factura No. 1345 declarante 2.5
03/01/2019 236540 Compras $ 25,000
03/01/2019 1110 BANCO
03/01/2019 111005 BANCO NACIONAL
03/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco Bogotá Cheque No.15251 $ 1,190,000

SUMAS IGUALES $ 1,190,000 $ 1,190,000

4. Se compran las siguientes mercancías a INDUSTRIAS METALICAS factura 0485 El IVA está incluido. Se paga $ 4.600.000
como cuota inicial con cheque No.31401 del Banco BBVA con el comprobante G101 y el resto a 30 días.

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

03/01/2019 1435 Mercancia no fabricada por la Empresa $ 164,033,613
03/01/2019 143501 Compras de Mercancia , Sala en madera $ 62,184,874
03/01/2019 143502 Compras de Mercancia, Colchones ortopédicos $ 68,235,294
03/01/2019 143503 Compras de Mercancia,Colchones semiortopédicos $ 19,747,899
03/01/2019 143504 Compras de Mercancia, Muebles para computador $ 13,865,546
03/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 3,116,638,651
03/01/2019 2365 Retencion en la fuente
03/01/2019 236540 Rete Fuente compras $ 4,100,840
03/01/2019 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
03/01/2019 236805 Rete Ica Compras $ 738,151
03/01/2019 1110 BANCO
03/01/2019 111005 BANCO NACIONAL
03/01/2019 11100502 Comprobante G 101 BBVA $ 4,600,000
03/01/2019 2205 Proveedores
03/01/2019 220501 Proveedores Nacionales $ 3,271,233,273
SUMAS IGUALES $ 3,280,672,265 $ 3,280,672,265

5. Se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales FA 001

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 413536 Venta de Muebles $ 11,400,000 12
06/01/2019 41353601Venta de Muebles Juegos de Sala en madera 14
06/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 5
06/01/2019 240805 IVA Generado $ 2,166,000 3
06/01/2019 1105 CAJA
06/01/2019 110505 Caja general $ 13,566,000
SUMAS IGUALES $ 13,566,000 $ 13,566,000
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 135519 Auto Renta $ 45,600
06/01/2019 2365 Retencion en la Fuente $ 45,600
06/01/2019 236570 Otras Retenciones
SUMAS IGUALES $ 45,600 $ 45,600

5. Se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales FA 002

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 413536 Venta de Muebles $ 13,916,000
06/01/2019 41353601Venta de Muebles Juegos de Sala en madera
06/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
06/01/2019 240805 IVA Generado $ 2,644,040
06/01/2019 1105 CAJA
06/01/2019 110505 Caja general $ 16,560,040
SUMAS IGUALES $ 16,560,040 $ 16,560,040
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 135519 Auto Renta $ 55,664
06/01/2019 2365 Retencion en la Fuente $ 55,664
06/01/2019 236570 Otras Retenciones
SUMAS IGUALES $ 55,664 $ 55,664

5. Se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales FA 003

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 413536 Venta de Muebles $ 1,230,000
06/01/2019 41353601Venta de Muebles Juegos de Sala en madera
06/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
06/01/2019 240805 IVA Generado $ 233,700
06/01/2019 1105 CAJA
06/01/2019 110505 Caja general $ 1,463,700
SUMAS IGUALES $ 1,463,700 $ 1,463,700
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 135519 Auto Renta $ 4,920
06/01/2019 2365 Retencion en la Fuente $ 4,920
06/01/2019 236570 Otras Retenciones
SUMAS IGUALES $ 4,920 $ 4,920

5. Se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales FA 004

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 413536 Venta de Muebles $ 2,350,000
06/01/2019 41353601Venta de Muebles Juegos de Sala en madera
06/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
06/01/2019 240805 IVA Generado $ 446,500
06/01/2019 1105 CAJA
06/01/2019 110505 Caja general $ 2,796,500
SUMAS IGUALES $ 2,796,500 $ 2,796,500
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 135519 Auto Renta $ 9,400
06/01/2019 2365 Retencion en la Fuente $ 9,400
06/01/2019 236570 Otras Retenciones
SUMAS IGUALES $ 9,400 $ 9,400
 6. El 6 de enero se venden a credito las siguientes mercancias a Muebles Garzon LTDA según FA 005

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 413536 Venta de Muebles $68,710,000
06/01/2019 41353601 Venta de Muebles Juegos de Sala en madera $41,535,000
06/01/2019 41353606 Venta de Muebles, Bibliotecas en madera $3,175,000 5
06/01/2019 41353603 Venta de Muebles Colchón semi-ortopédico $24,000,000
06/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
06/01/2019 240805 IVA Generado $ 13,054,900
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
06/01/2019 1355 favor
06/01/2019 135515 Retencion en la fuente 1,717,750
06/01/2019 135518 Impuesto de industria y Comercio Retenido 309,195
06/01/2019 1105 CAJA
06/01/2019 110505 Caja general $ 79,737,955
SUMAS IGUALES $ 81,764,900 $ 81,764,900
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
06/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
06/01/2019 135519 Auto Renta $ 274,840
06/01/2019 2365 Retencion en la Fuente $ 274,840
06/01/2019 236570 Otras Retenciones
SUMAS IGUALES $ 274,840 $ 274,840

7. EL 7 de enero se consigna en cada cuenta el valor de $ 500.000.

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
07/01/2019 1105 CAJA
07/01/2019 110505 Caja general $ 1,000,000
07/01/2019 1110 BANCO
07/01/2019 111005 BANCO NACIONAL $ 1,000,000
07/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco Bogotá No. 205-32485-6 $ 500,000
07/01/2019 11100502 cuenta corriente Banco BBVA No.720-49832 $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000

8. EL 7 de enero se gira cheque a favor de OLGA SANCHEZ para constitución del fondo de caja menor cheque No.31402
comprobante de egreso 102 del Banco BBVA por $ 500.000.
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
07/01/2019 1110 BANCO
07/01/2019 111005 BANCO NACIONAL $ 500,000
07/01/2019 11100502 cuenta corriente Banco BBVA Cheque No 31402
07/01/2019 1105 CAJA
07/01/2019 110510 Caja Menor $ 500,000
SUMAS IGUALES $ 500,000 $ 500,000

9. El 7 de enero se paga póliza de seguros a Seguros Bolívar S.A. cuya prima (costo) es de $ 1.200.000 contra todo riesgo, cuya
vigencia es de 01-02/06 a 01-02/07. con Cheque No. 15252 del Banco de Bogotá.
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
07/01/2019 5130 SEGUROS
07/01/2019 513005 Menejo de Seguro $ 1,200,000
07/01/2019 1110 BANCO
07/01/2019 111005 BANCO NACIONAL $ 1,200,000

07/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco Bogotá cheque No. 15252

SUMAS IGUALES $ 1,200,000 $ 1,200,000

10. El 8 de enero se paga arriendo a CARLOS FONSECA por $ 700.000 cheque No.15253 según comprobante de egreso No. 003
del banco de Bogotá.
FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
08/01/2019 5120 ARRENDAMIENTOS
08/01/2019 512010 Construcciones y edificaciones $ 700,000
08/01/2019 1110 BANCO
08/01/2019 111005 BANCO NACIONAL $ 700,000

08/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco Bogotá cheque No. 15252

SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000

11. El 10 de enero compran útiles de aseo y cafetería a SURTIASEO S.A. por $ 5.500.000 IVA incluido, con cheque No.31403 según
C. Egreso No.103 Banco BBVA. Para ser usados durante seis meses.

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

10/01/2019 5195 DIVERSOS
10/01/2019 519525 Elementos de Aseo y cafeteria $ 4,621,849
10/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
10/01/2019 240805 IVA Descontable $ 878,151
10/01/2019 2365 Retencion en la fuente
10/01/2019 236540 Rete Fuente compras $ 115,546
10/01/2019 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
10/01/2019 236805 Rete Ica Compras
10/01/2019 1110 BANCO $ 184,874
10/01/2019 111005 BANCO NACIONAL

10/01/2019 11100501 Cuenta corriente Banco BBVA cheque No. 31403 $ 5,199,580
SUMAS IGUALES $ 5,500,000 $ 5,500,000

12. El 11 de enero se compran las siguientes mercancías a DISTRIBUIDORA VEGA SEGÚN FA. 0785:
15 Camas metálicas a $ 290.000 C/U más IVA
15 Mesas de noche en madera $ 150.000 más IVA C/U
30 Almohadas Spring a $ 22.000 más IVA C/U.

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

11/01/2019 1435 Mercancia no fabricada por la Empresa $ 7,260,000
11/01/2019 143507 Compras de Mercancia , Camas metalicas $ 4,350,000

11/01/2019 143508 Compras de Mercancia, Mesas de noche en madera $ 2,250,000

11/01/2019 143509 Compras de Mercancia, Almohadas Spring $ 660,000
11/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
11/01/2019 240805 IVA Descontable $ 1,379,400
11/01/2019 2365 Retencion en la fuente
11/01/2019 236540 Rete Fuente compras $ 181,500
11/01/2019 2368 Impuesto de industria y comercio retenido
11/01/2019 236805 Rete Ica Compras $ 32,670
11/01/2019 2205 Proveedores
11/01/2019 220501 Proveedores Nacionales $ 8,425,230
SUMAS IGUALES $ 8,639,400 $ 8,639,400

13. EL 12 de enero se vende a crédito a Muebles Modernos según factura No. 006 las siguientes mercancías:

42 colchones ortopédicos a $980.000 C/u más IVA. 41.160.000+7.820.400= 48.980.400

10 mesas de noche en madera $240.000 C/u más IVA. 2.400.000+456.000=2.856.000
22 colchones semi-ortopédicos a $580.000 C/u más IVA. 12.760.000+2.424.400=15.184.400
25 Almohadas Spring a $ 30.000 C/u más IVA. 750.000+412.500=892.500
Se recibe el 20% de contado sobre el total de la factura y el saldo restante a 4 cuotas mensuales.

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO

12/01/2019 4135 Comercio al por mayor y al por menor
12/01/2019 413536 Venta de Muebles $50,110,000
12/01/2019 41353602 Venta de conclones ortopedicos $41,160,000
12/01/2019 41353608 Venta de mesas de noche en madera $2,400,000
12/01/2019 41353603 Venta de colchones semiortopedicos $5,800,000
12/01/2019 41353609 Venta de Amohadas Spring $750,000
12/01/2019 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
12/01/2019 240805 IVA Generado $ 9,520,900
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
12/01/2019 1355 favor
12/01/2019 135515 Retencion en la fuente 1,252,750
12/01/2019 135518 Impuesto de industria y Comercio Retenido 225,495
12/01/2019 1305 Clientes 11,192,180
12/01/2019 130505 Clientes Nacionales
12/01/2019 13050501 Muebles Modernos 11,926,180
12/01/2019 1105 CAJA
12/01/2019 110505 Caja general $ 46,960,475
SUMAS IGUALES $ 59,630,900 $ 59,630,900
 7

$ 950,000 $ 11,400,000
$ 994,000 $ 13,916,000
$ 470,000 $ 2,350,000
$ 410,000 $ 1,230,000

$ 34,386,240
$ 635,000 $3,175,000
 MUEBLES COMODISIMO S.A.S
NIT 828002423-3
ESTADO DE SITUACIÓN FIANANCIERA INICIAL
A CORTE 12 DE FEBRERO 2020

ACTIVO PASIVO

Efectivo y equivalente del efectivo Pasivos corrientes $0

Caja
Caja general $20,000,000
Inventario
Mercancias no fabricadas $23,200,000 TOTAL PASIVO $0

ACTIVOS CORRIENTES $43,200,000 PATRIMONIO

Aportes sociales $80,000,000
Propiedad planta y equipo
Equipos de oficina $6,850,000
Equipos de computo $4,100,000
Flota y equipo $25,850,000

ACTIVOS FIJOS $36,800,000

TOTAL ACTIVOS $80,000,000 TOTAL PATRIMONIO $80,000,000

Firma del Gerente Firma del Contador No 231755