Extracto Bancario mes de marzo Extracto Bancario mes de abril

Fecha Descripción Cargos Abonos Saldo Fecha

1/03/2019 Apertura de cuenta S/ 50,000 S/ 50,000 1/04/2019
4/03/2019 Depósito en efectivo S/ 20,000 S/ 70,000.00 1/04/2019
13/03/2019 Cheque N° 3602 S/ 4,000 #VALUE! 6/01/2019
14/03/2019 Cheque N° 3601 S/ 2,000 #VALUE! 8/04/2019
14/03/2019 Comisión por chequera S/ 50 #VALUE! 10/04/2019
23/03/2019 Cheque N° 3604 S/ 3,760 #VALUE! 15/04/2019
24/03/2019 Cheque N° 3605 S/ 4,700 #VALUE! 18/04/2019
29/03/2019 Cobranza a clientes S/ 3,500 #VALUE! 20/04/2019
31/03/2019 Saldo final #VALUE! 25/04/2019
30/04/2019
30/04/2019

LIBRO BANCOS MES DE MARZO LIBRO BANCOS MES DE ABRIL

Fecha Concepto SUMAS Saldo Fecha
Debe Haber
1/03/2019 Apertura de cuenta corriente S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 1/04/2019
4/03/2019 Depósito en cuenta corriente S/ 20,000.00 S/ 70,000.00 4/04/2019
8/03/2019 Ch/ 3601 - Hugo Quispe S/ 2,000.00 S/ 68,000.00 6/04/2019
11/03/2019 Ch/ 3602 - Banco Nación S/ 4,000.00 S/ 64,000.00 8/04/2019
15/03/2019 Comisión por chequera S/ 50.00 S/ 63,950.00 10/04/2019
18/03/2019 Ch/ 3603 - Empresa Matusita S/ 20,000.00 S/ 43,950.00 12/04/2019
22/03/2019 Ch/ 3604 - Alfredo Ugarte S/ 3,760.00 S/ 40,190.00 15/04/2019
22/03/2019 Ch/ 3605 - Pedro García S/ 4,700.00 S/ 35,490.00 18/04/2019
28/03/2019 Cobranza a clientes S/ 3,500.00 S/ 38,990.00 22/04/2019
S/ 73,500.00 34510 22/04/2019
Saldo en balance S/ 38,990.00 25/04/2019
S/ 73,500.00 S/ 73,500.00 28/04/2019
30/04/2019

CONCILIACION BANCARIA EN EL MES DE MARZO CONCILIACION BANCARIA EN EL MES D

OPCION A Saldo según bancos 58990 OPCION A

Cheques girados pendientes de cobro S/ 20,000.00
* Ch/ 3603 - Empresa Matusita

Saldo igual a Libro Bancos S/ 38,990.00

OPCION B Saldo según Libro Bancos S/ 38,990.00 OPCION B

Cheques girados pendientes de cobro S/ 20,000.00
* Ch/ 3603 - Empresa Matusita
Saldo igual a Bancos S/ 58,990.00
xtracto Bancario mes de abril

Descripción Cargos Abonos Saldo

Saldo anterior S/ 58,990
Cheque N° 3603 S/ 20,000 S/ 38,990
Depósito en efectivo S/ 60,000 S/ 98,990
Depósito en efectivo S/ 30,000 S/ 128,990
Cheque N° 3606 S/ 1,000 S/ 127,990
Depósito en efectivo S/ 20,000 S/ 147,990
Comisión por chequera S/ 100 S/ 147,890
Cheque N° 3607 S/ 500 S/ 147,390
Cheque N° 3610 S/ 5,000 S/ 142,390
Otras comisiones S/ 150 S/ 142,240
Saldo final S/ 142,240

IBRO BANCOS MES DE ABRIL

Concepto SUMAS Saldo
Debe Haber
Saldo inicial S/ 38,990.00 S/ 38,990.00
Ch/ 3606 - Tot Sell S.A.C. S/ 1,000.00 S/ 37,990.00
Depósito en cuenta corriente S/ 60,000.00 S/ 97,990.00
Depósito en cuenta corriente S/ 30,000.00 S/ 127,990.00
Ch/ 3607 - Sedapal S/ 500.00 S/ 127,490.00
Ch/ 3608 - Entel del Perú S.A. S/ 2,500.00 S/ 124,990.00
Depósito en cuenta corriente S/ 20,000.00 S/ 144,990.00
Comisión por mantenimiento S/ 100.00 S/ 144,890.00
Anulación de Ch/ 3608 S/ 2,500.00 S/ 147,390.00
Ch/ 3609 - Bitel S.A. S/ 2,600.00 S/ 144,790.00
Ch/ 3610 - Isabel Acervo S/ 5,000.00 S/ 139,790.00
Ch/ 3611 - Inmobiliaria S.A. S/ 10,000.00 S/ 129,790.00
Otras comisiones S/ 150.00 S/ 129,640.00
151,490.00 21,850.00
Saldo en balance 129,640.00
151,490.00 151,490.00

ONCILIACION BANCARIA EN EL MES DE ABRIL

Saldo según bancos S/ 142,240

Cheques girados pendientes de cobro S/ 12,600.00
* Ch/ 3609 - Bitel S.A. S/ 2,600.00
*Ch/ 3611 - Inmobiliaria S.A. S/ 10,000.00
Saldo igual a Libro Bancos S/ 129,640.00

Saldo según Libro Bancos S/ 129,640.00

Cheques girados pendientes de cobro S/ 12,600.00
* Ch/ 3609 - Bitel S.A. S/ 2,600.00
*Ch/ 3611 - Inmobiliaria S.A. S/ 10,000.00
Saldo igual a Bancos S/ 142,240.00