Fecha y Hora: 2019-07-01 07:12:34

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual
Fecha Desde: 01/06/2019 Fecha Hasta: 30/06/2019
Cliente: FACULTAD DE CIENCIAS ECON.ADM.Y CONT.SED
Nro. Cuenta: 012-00-1218547 Agencia: 12-SAN LORENZO
Oficina: 0-San Lorenzo Moneda: Guaraníes
Saldo Actual: 2.607.247.383,00 Saldo Disponible: 2.607.247.383,00
Saldo Inicial: 2.435.622.709,00 Saldo Bloqueado: 0,00
Acuerdo: 0,00 Fecha Consulta: 30/06/2019

Detalles
Fecha Movimiento Comprobante Débito Crédito Saldo Sucursal
03/06/2019 Pago de cheques 4011664 18.605.764,00 0,00 2.417.016.945,00 Paraguari

03/06/2019 Pago de cheques 4011799 8.200.000,00 0,00 2.408.816.945,00 Paraguari

03/06/2019 Pago de cheques 4011577 1.200.000,00 0,00 2.407.616.945,00 Luque

03/06/2019 Pago de cheques 4011800 12.550.000,00 0,00 2.395.066.945,00 Coronel Oviedo

03/06/2019 Pago de cheques 4011671 1.766.367,00 0,00 2.393.300.578,00 Coronel Oviedo

03/06/2019 Depósitos en efectivo 328545 0,00 39.503.000,00 2.432.803.578,00 Coronel Oviedo

03/06/2019 Depósitos en efectivo 952060 0,00 95.000,00 2.432.898.578,00 Casa Matriz

03/06/2019 Depósitos en efectivo 952059 0,00 120.000,00 2.433.018.578,00 Casa Matriz

03/06/2019 Depósitos en efectivo 145341 0,00 475.000,00 2.433.493.578,00 Casa Matriz

03/06/2019 Pago de cheques 4011798 12.400.000,00 0,00 2.421.093.578,00 Caaguazu

03/06/2019 Pago de cheques 4011797 16.216.800,00 0,00 2.404.876.778,00 Villa Hayes

03/06/2019 Pago de cheques 4011662 18.213.160,00 0,00 2.386.663.618,00 Villa Hayes

03/06/2019 Depósitos en efectivo 103322 0,00 4.926.000,00 2.391.589.618,00 Villarrica

03/06/2019 Pago de cheques 4011796 16.400.000,00 0,00 2.375.189.618,00 Caacupe

03/06/2019 Pago de cheques 4011669 24.611.422,00 0,00 2.350.578.196,00 Caacupe

03/06/2019 Depósitos en efectivo 147396 0,00 1.024.000,00 2.351.602.196,00 Caacupe

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 3300685 210.000,00 0,00 2.351.392.196,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011629 227.273,00 0,00 2.351.164.923,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011814 11.800.000,00 0,00 2.339.364.923,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011647 162.504,00 0,00 2.339.202.419,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011658 162.504,00 0,00 2.339.039.915,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011663 1.177.578,00 0,00 2.337.862.337,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011827 13.816.800,00 0,00 2.324.045.537,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011548 162.504,00 0,00 2.323.883.033,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011549 162.504,00 0,00 2.323.720.529,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011646 162.504,00 0,00 2.323.558.025,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011650 162.504,00 0,00 2.323.395.521,00 Casa Matriz

03/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011657 162.504,00 0,00 2.323.233.017,00 Casa Matriz

04/06/2019 Pago de cheques 4011792 2.000.000,00 0,00 2.321.233.017,00 Villa de San Pedro

04/06/2019 Depósitos en efectivo 145342 0,00 327.000,00 2.321.560.017,00 Casa Matriz

04/06/2019 Depósitos en efectivo 117159 0,00 120.000,00 2.321.680.017,00 Villa de San Pedro

04/06/2019 Pago de cheques 4011791 2.000.000,00 0,00 2.319.680.017,00 Villa de San Pedro

04/06/2019 Pago de cheques 4011793 2.000.000,00 0,00 2.317.680.017,00 Villa de San Pedro

04/06/2019 Pago de cheques 4011794 2.000.000,00 0,00 2.315.680.017,00 Villa de San Pedro

04/06/2019 Depósitos en efectivo 187950 0,00 23.614.000,00 2.339.294.017,00 Caaguazu

04/06/2019 Depósitos en efectivo 103323 0,00 1.130.000,00 2.340.424.017,00 Villarrica

04/06/2019 Pago de cheques 4011655 162.504,00 0,00 2.340.261.513,00 San Lorenzo

Página 1
 Fecha Movimiento Comprobante Débito Crédito Saldo Sucursal
04/06/2019 Depósitos en efectivo 328659 0,00 550.000,00 2.340.811.513,00 Caacupe

04/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011540 162.504,00 0,00 2.340.649.009,00 Casa Matriz

04/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011542 162.504,00 0,00 2.340.486.505,00 Casa Matriz

04/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011651 162.504,00 0,00 2.340.324.001,00 Casa Matriz

05/06/2019 Pago de cheques 4011730 4.000.000,00 0,00 2.336.324.001,00 Coronel Oviedo

05/06/2019 Depósitos en efectivo 92399 0,00 36.832.000,00 2.373.156.001,00 Paraguari

05/06/2019 Depósitos en efectivo 1374912 0,00 38.000,00 2.373.194.001,00 Villa de San Pedro

05/06/2019 Depósitos en efectivo 103324 0,00 755.000,00 2.373.949.001,00 Villarrica

05/06/2019 Depósitos en efectivo 328661 0,00 120.000,00 2.374.069.001,00 Caacupe

05/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011724 1.050.000,00 0,00 2.373.019.001,00 Casa Matriz

05/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011805 162.504,00 0,00 2.372.856.497,00 Casa Matriz

05/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011733 5.030.000,00 0,00 2.367.826.497,00 Casa Matriz

05/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011786 3.174.295,00 0,00 2.364.652.202,00 Casa Matriz

06/06/2019 Pago de cheques 4011667 3.728.997,00 0,00 2.360.923.205,00 Caaguazu

06/06/2019 Depósitos en efectivo 216553 0,00 2.738.000,00 2.363.661.205,00 San Lorenzo

06/06/2019 Depósitos en efectivo 216552 0,00 24.400.000,00 2.388.061.205,00 Casa Matriz

06/06/2019 Depósitos en efectivo 145343 0,00 682.000,00 2.388.743.205,00 MICROCENTRO

06/06/2019 Depósitos en efectivo 103325 0,00 517.000,00 2.389.260.205,00 Villarrica

06/06/2019 Depósitos en efectivo 501868 0,00 21.971.000,00 2.411.231.205,00 San Estanislao

06/06/2019 Depósitos en efectivo 103208 0,00 196.000,00 2.411.427.205,00 Caacupe

06/06/2019 Pago de cheques 4011750 785.052,00 0,00 2.410.642.153,00 San Estanislao

06/06/2019 Pago de cheques 4011751 10.401.939,00 0,00 2.400.240.214,00 San Estanislao

06/06/2019 Pago de cheques 4011815 6.000.000,00 0,00 2.394.240.214,00 San Estanislao

06/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011763 6.000.000,00 0,00 2.388.240.214,00 Casa Matriz

07/06/2019 Depósitos en efectivo 216554 0,00 26.000.000,00 2.414.240.214,00 Casa Matriz

07/06/2019 Pago de cheques 4011670 1.177.576,00 0,00 2.413.062.638,00 Coronel Oviedo

07/06/2019 Pago de cheques 4011666 785.051,00 0,00 2.412.277.587,00 Caaguazu

07/06/2019 Pago de cheques 4011707 1.050.000,00 0,00 2.411.227.587,00 Casa Matriz

07/06/2019 Depósitos en efectivo 145344 0,00 500.000,00 2.411.727.587,00 Casa Matriz

07/06/2019 Depósitos en efectivo 216557 0,00 5.558.000,00 2.417.285.587,00 San Lorenzo

07/06/2019 Pago de cheques 4011925 23.696.103,00 0,00 2.393.589.484,00 San Lorenzo

07/06/2019 Pago de cheques 4011924 8.017.360,00 0,00 2.385.572.124,00 San Lorenzo

07/06/2019 Depósitos en efectivo 103326 0,00 800.000,00 2.386.372.124,00 Villarrica

07/06/2019 Pago de cheques 4011668 628.040,00 0,00 2.385.744.084,00 Caacupe

07/06/2019 Depósitos en efectivo 327388 0,00 398.000,00 2.386.142.084,00 Caacupe

07/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011710 1.200.000,00 0,00 2.384.942.084,00 Casa Matriz

07/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011580 1.200.000,00 0,00 2.383.742.084,00 Casa Matriz

10/06/2019 Pago de cheques 4011922 243.756,00 0,00 2.383.498.328,00 San Lorenzo

10/06/2019 Depósitos en efectivo 216558 0,00 16.000.000,00 2.399.498.328,00 Casa Matriz

10/06/2019 Depósitos en efectivo 145347 0,00 340.000,00 2.399.838.328,00 MICROCENTRO

10/06/2019 Depósitos en efectivo 145345 0,00 625.000,00 2.400.463.328,00 MICROCENTRO

10/06/2019 Depósitos en efectivo 145346 0,00 95.000,00 2.400.558.328,00 MICROCENTRO

10/06/2019 Pago de cheques 4011732 2.000.000,00 0,00 2.398.558.328,00 Villa Hayes

10/06/2019 Pago de cheques 4011923 243.756,00 0,00 2.398.314.572,00 ANDE

10/06/2019 Pago de cheques 4011679 392.526,00 0,00 2.397.922.046,00 Villa Hayes

10/06/2019 Depósitos en efectivo 242449 0,00 1.389.000,00 2.399.311.046,00 Villarrica

10/06/2019 Depósitos en efectivo 103210 0,00 40.000,00 2.399.351.046,00 Caacupe

11/06/2019 Pago de cheques 4011665 471.030,00 0,00 2.398.880.016,00 Paraguari

11/06/2019 Depósitos en efectivo 145349 0,00 690.000,00 2.399.570.016,00 Casa Matriz

11/06/2019 Pago de cheques 4011672 785.050,00 0,00 2.398.784.966,00 San Estanislao

11/06/2019 Pago de cheques 4011659 162.504,00 0,00 2.398.622.462,00 Hipermercado Luisito Km. 5

11/06/2019 Pago de cheques 4011652 162.504,00 0,00 2.398.459.958,00 Hipermercado Luisito Km. 5

11/06/2019 Pago de cheques 4011648 162.504,00 0,00 2.398.297.454,00 Hipermercado Luisito Km. 5

11/06/2019 Pago de cheques 4011806 162.504,00 0,00 2.398.134.950,00 Hipermercado Luisito Km. 5

11/06/2019 Pago de cheques 4011547 162.504,00 0,00 2.397.972.446,00 Hipermercado Luisito Km. 5

11/06/2019 Pago de cheques 4011778 3.000.000,00 0,00 2.394.972.446,00 Paraguari

Página 2
 Fecha Movimiento Comprobante Débito Crédito Saldo Sucursal
11/06/2019 Pago de cheques 4011779 3.000.000,00 0,00 2.391.972.446,00 Paraguari

11/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011653 162.504,00 0,00 2.391.809.942,00 Casa Matriz

11/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011720 3.300.000,00 0,00 2.388.509.942,00 Casa Matriz

11/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011660 1.570.100,00 0,00 2.386.939.842,00 Casa Matriz

11/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011886 400.000,00 0,00 2.386.539.842,00 Casa Matriz

12/06/2019 Pago de cheques 4011681 235.515,00 0,00 2.386.304.327,00 Villa de San Pedro

12/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 159121 0,00 500.000,00 2.386.804.327,00 Casa Matriz

12/06/2019 Pago de cheques 4011795 500.000,00 0,00 2.386.304.327,00 Casa Matriz

12/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65778 0,00 1.990.000,00 2.388.294.327,00 Casa Matriz

12/06/2019 Depósitos en efectivo 1213342 0,00 8.789.000,00 2.397.083.327,00 Casa Matriz

12/06/2019 Depósitos en efectivo 1213343 0,00 39.500.000,00 2.436.583.327,00 Casa Matriz

12/06/2019 Pago de cheques 4011682 235.515,00 0,00 2.436.347.812,00 Villa de San Pedro

12/06/2019 Depósitos en efectivo 345574 0,00 78.000,00 2.436.425.812,00 Villa de San Pedro

12/06/2019 Depósitos en efectivo 242450 0,00 1.166.000,00 2.437.591.812,00 Villarrica

12/06/2019 Depósitos en efectivo 241424 0,00 936.000,00 2.438.527.812,00 Caacupe

12/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011731 2.000.000,00 0,00 2.436.527.812,00 Casa Matriz

12/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011801 1.495.050,00 0,00 2.435.032.762,00 Casa Matriz

12/06/2019 Nuestro cheque devuelto 4011731 0,00 2.000.000,00 2.437.032.762,00 Casa Matriz

12/06/2019 Nuestro cheque devuelto 4011801 0,00 1.495.050,00 2.438.527.812,00 Casa Matriz

12/06/2019 Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma 4011731 50.000,00 0,00 2.438.477.812,00 San Lorenzo

12/06/2019 IVA por rechazo de cheques por cámara 4011731 5.000,00 0,00 2.438.472.812,00 San Lorenzo

12/06/2019 Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma 4011801 50.000,00 0,00 2.438.422.812,00 San Lorenzo

12/06/2019 IVA por rechazo de cheques por cámara 4011801 5.000,00 0,00 2.438.417.812,00 San Lorenzo

13/06/2019 Depósitos en efectivo 216559 0,00 4.209.000,00 2.442.626.812,00 Casa Matriz

13/06/2019 Depósitos en efectivo 216560 0,00 48.600.000,00 2.491.226.812,00 Casa Matriz

13/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65779 0,00 820.000,00 2.492.046.812,00 Casa Matriz

13/06/2019 Pago de cheques 4011673 706.545,00 0,00 2.491.340.267,00 Coronel Oviedo

13/06/2019 Depósitos en efectivo 145350 0,00 800.000,00 2.492.140.267,00 Casa Matriz

13/06/2019 Depósitos en efectivo 145351 0,00 400.000,00 2.492.540.267,00 Casa Matriz

13/06/2019 Depósitos en efectivo 145352 0,00 400.000,00 2.492.940.267,00 Casa Matriz

13/06/2019 Depósitos en efectivo 145353 0,00 510.000,00 2.493.450.267,00 Casa Matriz

13/06/2019 Pago de cheques 4011873 27.813.934,00 0,00 2.465.636.333,00 San Lorenzo

13/06/2019 Depósitos en efectivo 103126 0,00 158.000,00 2.465.794.333,00 Caacupe

13/06/2019 Pago de cheques 4011929 32.097.115,00 0,00 2.433.697.218,00 Mercado de Abasto

13/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011674 706.545,00 0,00 2.432.990.673,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 1213344 0,00 65.455,00 2.433.056.128,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 1213345 0,00 304.545,00 2.433.360.673,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 1213346 0,00 169.550,00 2.433.530.223,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65780 0,00 760.000,00 2.434.290.223,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 136401 0,00 40.000.000,00 2.474.290.223,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 1213347 0,00 2.767.000,00 2.477.057.223,00 Casa Matriz

14/06/2019 Pago de cheques 4011931 10.100.287,00 0,00 2.466.956.936,00 Hipermercado Luisito Km. 5

14/06/2019 Depósitos en efectivo 108378 0,00 62.891.000,00 2.529.847.936,00 Mariano Roque Alonso

14/06/2019 Pago de cheques 4011784 4.188.130,00 0,00 2.525.659.806,00 VILLAMORRA

14/06/2019 Pago de cheques 4011774 3.000.000,00 0,00 2.522.659.806,00 Paraguari

14/06/2019 Depósitos en efectivo 145356 0,00 25.000,00 2.522.684.806,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 145355 0,00 400.000,00 2.523.084.806,00 Casa Matriz

14/06/2019 Depósitos en efectivo 145357 0,00 400.000,00 2.523.484.806,00 Casa Matriz

14/06/2019 Pago de cheques 4011747 26.496.414,00 0,00 2.496.988.392,00 Hipermercado Luisito Km. 5

14/06/2019 Depósitos en efectivo 103128 0,00 76.000,00 2.497.064.392,00 Caacupe

14/06/2019 Pago de cheques 4011680 1.177.575,00 0,00 2.495.886.817,00 Mercado de Abasto

14/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011790 2.500.000,00 0,00 2.493.386.817,00 Casa Matriz

14/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011874 16.165.355,00 0,00 2.477.221.462,00 Casa Matriz

14/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011875 16.165.355,00 0,00 2.461.056.107,00 Casa Matriz

18/06/2019 Depósitos en efectivo 136404 0,00 75.893.000,00 2.536.949.107,00 Casa Matriz

18/06/2019 Depósitos en efectivo 136403 0,00 4.852.000,00 2.541.801.107,00 Casa Matriz

Página 3
 Fecha Movimiento Comprobante Débito Crédito Saldo Sucursal
18/06/2019 Depósitos en efectivo 145358 0,00 185.000,00 2.541.986.107,00 Casa Matriz

18/06/2019 Depósitos en efectivo 242451 0,00 1.178.000,00 2.543.164.107,00 Villarrica

18/06/2019 Pago de cheques 4011675 471.030,00 0,00 2.542.693.077,00 San Estanislao

18/06/2019 Depósitos en efectivo 384576 0,00 119.000,00 2.542.812.077,00 Caacupe

18/06/2019 Pago de cheques 4011913 1.200.000,00 0,00 2.541.612.077,00 San Lorenzo

18/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011535 27.541.953,00 0,00 2.514.070.124,00 Casa Matriz

18/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011654 162.504,00 0,00 2.513.907.620,00 Casa Matriz

18/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011883 9.166.554,00 0,00 2.504.741.066,00 Casa Matriz

19/06/2019 Pago de cheques 4011878 3.014.167,00 0,00 2.501.726.899,00 Mercado de Abasto

19/06/2019 Depósitos en efectivo 136405 0,00 90.000.000,00 2.591.726.899,00 Casa Matriz

19/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65781 0,00 1.300.000,00 2.593.026.899,00 Casa Matriz

19/06/2019 Pago de cheques 4011939 1.494.811,00 0,00 2.591.532.088,00 Caacupe

19/06/2019 Depósitos en efectivo 384691 0,00 330.000,00 2.591.862.088,00 Caacupe

19/06/2019 Pago de cheques 4011932 1.481.550,00 0,00 2.590.380.538,00 Coronel Oviedo

19/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 27687 0,00 200.000,00 2.590.580.538,00 MICROCENTRO

19/06/2019 Pago de cheques 4011921 750.000,00 0,00 2.589.830.538,00 Eusebio Ayala

19/06/2019 Pago de cheques 4011916 3.600.000,00 0,00 2.586.230.538,00 Hipermercado Luisito Km. 5

19/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011955 14.100.000,00 0,00 2.572.130.538,00 Casa Matriz

20/06/2019 Pago de cheques 4011677 706.545,00 0,00 2.571.423.993,00 Hipermercado Luisito Km. 5

20/06/2019 Pago de cheques 4011937 1.492.900,00 0,00 2.569.931.093,00 Paraguari

20/06/2019 Depósitos en efectivo 145361 0,00 90.000,00 2.570.021.093,00 MICROCENTRO

20/06/2019 Pago de cheques 4011816 2.453.550,00 0,00 2.567.567.543,00 San Lorenzo

20/06/2019 Pago de cheques 4011910 3.600.000,00 0,00 2.563.967.543,00 Casa Matriz

20/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65782 0,00 2.435.000,00 2.566.402.543,00 Casa Matriz

20/06/2019 Depósitos en efectivo 136407 0,00 20.000.000,00 2.586.402.543,00 Casa Matriz

20/06/2019 Depósitos en efectivo 136406 0,00 11.295.000,00 2.597.697.543,00 Casa Matriz

20/06/2019 Depósitos en efectivo 384918 0,00 240.000,00 2.597.937.543,00 Caacupe

20/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011912 900.000,00 0,00 2.597.037.543,00 Casa Matriz

20/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011914 1.800.000,00 0,00 2.595.237.543,00 Casa Matriz

21/06/2019 Depósitos en efectivo 136409 0,00 25.000.000,00 2.620.237.543,00 Casa Matriz

21/06/2019 Depósitos en efectivo 136408 0,00 16.297.000,00 2.636.534.543,00 Casa Matriz

21/06/2019 Depósitos en efectivo 145362 0,00 400.000,00 2.636.934.543,00 Casa Matriz

21/06/2019 Pago de cheques 4011808 2.000.000,00 0,00 2.634.934.543,00 Caaguazu

21/06/2019 Pago de cheques 4011946 1.495.000,00 0,00 2.633.439.543,00 Caaguazu

21/06/2019 Pago de cheques 4011918 1.200.000,00 0,00 2.632.239.543,00 Hipermercado Luisito Km. 5

21/06/2019 Pago de cheques 4011905 1.800.000,00 0,00 2.630.439.543,00 Mercado de Abasto

21/06/2019 Pago de cheques 4011826 6.000.000,00 0,00 2.624.439.543,00 Casa Matriz

21/06/2019 Pago de cheques 4011928 12.772.534,00 0,00 2.611.667.009,00 ANDE

21/06/2019 Depósitos en efectivo 242452 0,00 637.000,00 2.612.304.009,00 Villarrica

21/06/2019 Pago de cheques 4011727 838.530,00 0,00 2.611.465.479,00 San Estanislao

21/06/2019 Pago de cheques 4011935 1.368.000,00 0,00 2.610.097.479,00 San Estanislao

21/06/2019 Pago de cheques 4011729 500.000,00 0,00 2.609.597.479,00 San Estanislao

21/06/2019 Depósitos en efectivo 384973 0,00 1.220.000,00 2.610.817.479,00 Caacupe

21/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011782 4.159.610,00 0,00 2.606.657.869,00 Casa Matriz

21/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011783 4.234.589,00 0,00 2.602.423.280,00 Casa Matriz

21/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011885 6.000.000,00 0,00 2.596.423.280,00 Casa Matriz

21/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011917 3.600.000,00 0,00 2.592.823.280,00 Casa Matriz

24/06/2019 Pago de cheques 4011915 150.000,00 0,00 2.592.673.280,00 Casa Matriz

24/06/2019 Depósitos en efectivo 136410 0,00 10.922.000,00 2.603.595.280,00 Casa Matriz

24/06/2019 Depósitos en efectivo 145366 0,00 95.000,00 2.603.690.280,00 Casa Matriz

24/06/2019 Depósitos en efectivo 145363 0,00 100.000,00 2.603.790.280,00 Casa Matriz

24/06/2019 Depósitos en efectivo 242453 0,00 910.000,00 2.604.700.280,00 Villarrica

24/06/2019 Pago de cheques 4011966 2.727.273,00 0,00 2.601.973.007,00 San Lorenzo

24/06/2019 Pago de cheques 4011965 2.727.273,00 0,00 2.599.245.734,00 San Lorenzo

24/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011723 1.800.000,00 0,00 2.597.445.734,00 Casa Matriz

24/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011731 2.000.000,00 0,00 2.595.445.734,00 Casa Matriz

Página 4
 Fecha Movimiento Comprobante Débito Crédito Saldo Sucursal
24/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011801 1.495.050,00 0,00 2.593.950.684,00 Casa Matriz

24/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011919 1.200.000,00 0,00 2.592.750.684,00 Casa Matriz

24/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011920 1.575.000,00 0,00 2.591.175.684,00 Casa Matriz

25/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65784 0,00 1.240.000,00 2.592.415.684,00 Casa Matriz

25/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65783 0,00 155.913,00 2.592.571.597,00 Casa Matriz

25/06/2019 Depósitos en efectivo 136411 0,00 10.000.000,00 2.602.571.597,00 Casa Matriz

25/06/2019 Depósitos en efectivo 145367 0,00 90.000,00 2.602.661.597,00 MICROCENTRO

25/06/2019 Depósitos en efectivo 136412 0,00 2.990.000,00 2.605.651.597,00 San Lorenzo

25/06/2019 Pago de cheques 4011770 168.000,00 0,00 2.605.483.597,00 San Lorenzo

25/06/2019 Pago de cheques 4011967 2.918.182,00 0,00 2.602.565.415,00 VILLAMORRA

25/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011963 1.818.182,00 0,00 2.600.747.233,00 Casa Matriz

25/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011964 1.818.182,00 0,00 2.598.929.051,00 Casa Matriz

26/06/2019 Pago de cheques 4011678 706.545,00 0,00 2.598.222.506,00 Ciudad del Este

26/06/2019 Depósito en cheques otros bancos 65785 0,00 5.030.000,00 2.603.252.506,00 Casa Matriz

26/06/2019 Depósitos en efectivo 136413 0,00 4.500.000,00 2.607.752.506,00 Casa Matriz

26/06/2019 Depósitos en efectivo 242454 0,00 462.000,00 2.608.214.506,00 Villarrica

26/06/2019 Depósitos en efectivo 384974 0,00 76.000,00 2.608.290.506,00 Caacupe

26/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011789 2.272.727,00 0,00 2.606.017.779,00 Casa Matriz

27/06/2019 Depósitos en efectivo 145368 0,00 140.000,00 2.606.157.779,00 MICROCENTRO

27/06/2019 Depósitos en efectivo 136415 0,00 416.000,00 2.606.573.779,00 Casa Matriz

27/06/2019 Depósitos en efectivo 136417 0,00 2.498.000,00 2.609.071.779,00 Casa Matriz

27/06/2019 Cheque cargo otro banco devuelto 7662028 1.240.000,00 0,00 2.607.831.779,00 Casa Matriz

27/06/2019 Pago de cheques 4011676 706.545,00 0,00 2.607.125.234,00 VILLAMORRA

27/06/2019 Depósitos en efectivo 242455 0,00 2.517.000,00 2.609.642.234,00 Villarrica

27/06/2019 Depósitos en efectivo 32601 0,00 308.000,00 2.609.950.234,00 Caacupe

27/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011879 2.232.851,00 0,00 2.607.717.383,00 Casa Matriz

27/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011908 1.800.000,00 0,00 2.605.917.383,00 Casa Matriz

28/06/2019 Depósitos en efectivo 32612 0,00 3.330.000,00 2.609.247.383,00 San Lorenzo

28/06/2019 Cheque canje (clearing) 4011968 2.000.000,00 0,00 2.607.247.383,00 Casa Matriz

2.607.247.383,00
Total/Saldo: 558.603.839,00 730.228.513,00

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