MAYOR DE BANCO (EMPRESA) EL GOLFO C.

A
FEBRERO DEL 2022
CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Saldo anterior C$ 3,036.71 CONCILIACION BANCARIA DE SALDO
cheque n°657 C$ 117.98 C$ 2,918.73
cheque n°658 C$ 125.50 C$ 2,793.23 Saldos según banco
cheque n°659 C$ 85.67 C$ 2,707.56 MAS:
cheque n°660 C$ 285.00 C$ 2,422.56
cheque n°661 C$ 175.00 C$ 2,247.56
MENOS:
ESTADO DE CUENTA (DEL BANCO) cheque n°660
cheque n°661
CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDO
saldo anterior C$ 3,036.71
Cheque n°657 C$ 119.78 C$ 2,916.93 SALDOS AJUSTADOS
Cheque n°658 C$ 125.50 C$ 2,791.43
Cheque n°659 C$ 86.57 C$ 2,704.86 Saldo según libros
Nota de debito n°0523 C$ 132.23 C$ 2,572.63 MAS:
Nota de credito n°1180 C$ 1,140.00 C$ 3,712.63 Nota de credito n°1180

INFORMACION ADICIONAL MENOS:

a)El monto correcto del Nota de debito n°0523
cheque
b)El n°657
monto es de 119.78,
correcto del Cheque n°657
emitido para elespago
cheque n°659 de
de 86.57, Cheque n°659
proveedores
emitido
d)La notapara el pago n-|1180
de credito de
proveedores
correspode a un documento SALDOS AJUSTADOS
cobrado por el banco por
1,200 de uno de nuestros
clientes, el banco cobro 60
por las gestiones de cobro
realizadas
L GOLFO C.A LA MODERNA C.A
EBRERO DEL 2022 FEBRERO DEL 2022

ONCILIACION BANCARIA DE SALDOS AJUSTADOS CONCILIACION CUADRATICA POR SALDOS AJUSTADOS

aldos según banco C$ 3,712.63 Saldo inicial

Saldo según bancos C$ 3,036.71
Depositos en transito:

heque n°660 -C$ 285.00 Cheques pendientes:

heque n°661 -C$ 175.00 cheque n°660
cheque n°661

ALDOS AJUSTADOS C$ 3,252.63 Saldo ajustado

Saldo segun libros
aldo según libros C$ 2,247.56 Notas de credito:
Nota de credito n°1180
ota de credito n°1180 C$ 1,140.00
Notas de debito:
Nota de debito n°0523
ota de debito n°0523 -C$ 132.23
heque n°657 -C$ 1.80 Error en cheque n°657
heque n°659 -C$ 0.90 Erroe en cheque n°659
Saldo ajustado
ALDOS AJUSTADOS C$ 3,252.63
C$ -
 CONCILIACION BANCARIA
DE LIBROS A BANCOS
FEBRERO DEL 2022
DOS AJUSTADOS BANCO: BANESCO
CUENTA:00000000189-09K
Entradas Salidas Saldo final
C$ 1,140.00 C$ 464.08 C$ 3,712.63 SALDOS EN LIBROS

(+)Cheques pendientes
cheque n°660
cheque n°661
C$ 285.00 -C$ 285.00
C$ 175.00 -C$ 175.00 (+)Depositos no registrados

(+)Notas de creditos
Nota de credito n°1180
C$ 1,140.00 C$ 1,140.00
(-)Deposito en transito

C$ 132.23 -C$ 132.23

(-)Notas de debito
C$ 1.80 -C$ 1.80 Nota de debito n°0523
C$ 0.90 -C$ 0.90
(+/-)Errores
Creditos Debitos C$ 4,257.70 Error en cheque n°657
C$ - C$ - C$ - Erroe en cheque n°659

SALDO EN BANCOS
 CONCILIACION BANCARIA
DE BANCOS A LIBROS
FEBRERO DEL 2022
BANCO: BANESCO
CUENTA:000000000189-09K

C$ 2,247.56 SALDO EN BANCOS C$ 3,712.63

(+)Depositos en transito
C$ 285.00
C$ 175.00
(+)Notas de debito
Nota de debito n°0523 C$ 132.23

(-)Cheques pendientes
cheque n°660 -C$ 285.00
C$ 1,140.00 cheque n°661 -C$ 175.00

(-)Depositos no registrados

(-)Notas de creditos
-C$ 132.23 Nota de credito n°1180 -C$ 1,140.00

(+/-)Errores
-C$ 1.80 Error en cheque n°657 C$ 1.80
-C$ 0.90 Erroe en cheque n°659 C$ 0.90

C$ 3,712.63 SALDO EN LIBROS C$ 2,247.56