CONCILIACION BANCARIA -PONE

Saldos libros contables -111005 Bancos- Extracto bancari

1110 Bancos Extra

Erores de reconocimiento

DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN UNA CONCILIACION BANC

1110 BANCOS
SALDO EN LIBROS - EMPRESA- $ 10,000,000 SALDO EXTRAC

Cheques girados no cobrados $ 500,000

Nuevo saldo $ 9,500,000

Consignaciones no registradas por el banco $ 800,000

Nuevo saldo $ 10,300,000

Notas debito bancarias - comisión menejo cuenta -$ 15,000

$ 10,285,000

Nota crédito - intereses $ 20,000

$ 10,305,000

Cheque contabilizado por mayor valor -$ 610,000

$ 9,695,000
$ 10,000
$ 9,705,000

Cheque contabilizado por menor valor -$ 480,000

$ 9,225,000
-$ 20,000
$ 9,205,000
Consignacion contabilizada por mayor valor $ 1,200,000
$ 10,405,000
-$ 200,000
$ 10,205,000

Consignacion contabilizada por menor valor $ 1,500,000

$ 11,705,000
$ 500,000
$ 11,205,000
 -PONER DE ACUERDO ALGO-
Extracto bancario -Banco- Nuestra cuenta

Extracto - Platica

NCILIACION BANCARIA

SALDO EXTRACTO $ 10,000,000

-$ 500,000
$ 9,500,000

$ 800,000
$ 10,300,000

$ 15,000
$ 10,285,000

$ 20,000
$ 10,305,000

-$ 600,000
$ 9,705,000

-$ 500,000
$ 9,205,000
$ 1,000,000
$ 10,205,000

$ 2,000,000
$ 12,205,000
BANCOLOMBIA
CTA CTE No 4581450001-4
ENERO DE 2012
LIBRO AUXILIAR
FECHA DESCRIPCION VALOR
Jan-02 consignacion $ 16,800,000
Jan-06 consignacion $ 7,458,916
Jan-06 Cheque No. 001 $ 1,469,819
Jan-06 Cheque No. 002 $ 619,000
Jan-10 Cheque No. 003 (EN CONCILIACION DE FEBRERO) $ 10,001,000
Jan-15 consignacion $ 25,999,016
Jan-15 cheque No. 004 $ 17,645,000
Jan-17 consignacion $ 33,416,859
Jan-18 consignacion $ 20,084,256
Jan-18 cheque No. 005 $ 9,878,645
Jan-18 cheque No. 006 (EN CONCILIACION DE FEBRERO) $ 2,666,000
Jan-22 cheque No. 007 $ 8,881,200
Jan-22 consignacion $ 16,897,458
Jan-30 consignacion $ 19,847,620
Jan-30 consignacion (EN CONCILIACION DE FEBRERO) $ 133,500

BANCOLOMBIA
CTA CTE No 4581450001-4
ENERO DE 2011

EXTRACTO BANCARIO
FECHA DESCRIPCION VALOR
Jan-02 consignacion $ 16,880,000
Jan-06 consignacion $ 7,458,915
Jan-06 Cheque No. 001 $ 1,269,819
Jan-06 retencion en la fuente $ 122,000
Jan-06 chequera $ 315,000
Jan-06 retencion en la fuente $ 66,300
Jan-06 iva chequera $ 50,400
Jan-15 consignacion $ 25,799,016
Jan-15 prestamo bancario $ 40,000,000
Jan-15 cheque No. 004 $ 17,945,000
Jan-15 4 x mil $ 76,859
Jan-17 consignacion $ 33,416,859
Jan-17 rte iva $ 89,300
Jan-18 consignacion $ 28,084,256
Jan-18 cheque No. 005 $ 9,878,045
Jan-18 rte ica $ 56,100
Jan-22 cheque No. 007 $ 8,881,200
Jan-22 4 xmil $ 75,037
Jan-22 transferencia a la cta ahorros $ 19,700,000
Jan-22 consignacion $ 16,897,758
Jan-30 consignacion $ 19,847,620
$
SALDO
16,800,000 ENERO
$ 24,258,916 CONCEPTO
$ 22,789,097 Menor valor contabilizado en consiganción
$ 22,170,097 Mayor valor contabilizado en consignacion
$ 12,169,097 Mayor valor contabilizado en cheque No. 001
$ 38,168,113 Cheque girado no cobrado No. 002
$ 20,523,113 Cheque girado no cobrado No. 003
$ 53,939,972 Consignacion contabilizada por mayor valor
$ 74,024,228 Menor valor contabilizado en libros cheque No. 004
$ 64,145,583 Menor valor contabilizado en consiganción
$ 61,479,583 Mayor valor contabilizado en cheque No. 005
$ 52,598,383 Cheque girado no cobrado No. 006
$ 69,495,841 Menor valor contabilizado en consiganción
$ 89,343,461 Consignaciones en trancito
$ 89,476,961 4 X MIL
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
CHEQUERA
IVA CHEQUERA
PRESTAMO BANCO
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS

SALDO
$ 16,880,000
$ 24,338,915
$ 23,069,096
$ 22,947,096
$ 22,632,096
$ 22,565,796
$ 22,515,396
$ 48,314,412
$ 88,314,412
$ 70,369,412
$ 70,292,553
$ 103,709,412
$ 103,620,112
$ 131,704,368
$ 121,826,323
$ 121,770,223
$ 112,889,023
$ 112,813,986
$ 93,113,986
$ 110,011,744
$ 129,859,364
ENERO
SALDO LIBROS $ 89,476,961 SALDO EXTRACTO $ 129,859,364
$ 80,000
-$ 1
$ 200,000
-$ 619,000
-$ 10,001,000
-$ 200,000
-$ 300,000
$ 8,000,000
$ 600
-$ 2,666,000
$ 300
$ 133,500
-$ 151,896
-$ 188,300
-$ 89,300
-$ 56,100
-$ 315,000
-$ 50,400
$ 40,000,000
$ 19,700,000
$ 116,706,864 $ 116,706,864
BANCOLOMBIA
CTA CTE No 4581450001-4
FEBRERO DE 2019

LIBRO AUXILIAR
FECHA DESCRIPCION VALOR SALDO
SALDO ANTERIOR (ENERO) $ 116,706,864
Feb-06 consignacion $ 22,744,500 $ 139,451,364
Feb-06 cheque No. 008 $ 1,333,415 $ 138,117,949
Feb-10 cheque No. 009 $ 990,000 $ 137,127,949
Feb-12 consignacion $ 16,779,230 $ 153,907,179
Feb-14 consignacion $ 122,890 $ 154,030,069
Feb-14 cheque No. 010 $ 3,040,000 $ 150,990,069
Feb-16 cheque No. 011 $ 13,870,000 $ 137,120,069
Feb-16 consignacion $ 1,220,000 $ 138,340,069
Feb-18 consignacion $ 9,850,000 $ 148,190,069
Feb-22 consignacion $ 21,770,500 $ 169,960,569
Feb-22 cheque No. 012 $ 322,750 $ 169,637,819
Feb-23 cheque No. 013 $ 1,111,760 $ 168,526,059
Feb-25 cheque No. 014 $ 4,860,000 $ 163,666,059
Feb-25 consignacion $ 3,675,200 $ 167,341,259
Feb-30 consignacion $ 14,500,000 $ 181,841,259

BANCOLOMBIA
CTA CTE No 4581450001-4
FEBRERO DE 2.019
EXTRACTO BANCARIO
FECHA DESCRIPCION VALOR SALDO
SALDO ANTERIOR (ENERO) $ 129,859,364
Feb-06 consignacion $ 133,500 $ 129,992,864 → SECRUSA CON LA CONCILIA
Feb-06 consignacion $ 22,944,500 $ 152,937,364
Feb-06 cheque No. 008 $ 1,333,415 $ 151,603,949
Feb-10 cheque No. 003 $ 10,001,000 $ 141,602,949
Feb-12 consignacion $ 16,779,230 $ 158,382,179
Feb-14 consignacion $ 922,890 $ 159,305,069
Feb-14 fte fte $ 116,200 $ 159,188,869
Feb-16 cheque No. 011 $ 10,870,000 $ 148,318,869
Feb-16 ND Comision $ 219,700 $ 148,099,169
Feb-16 consignacion $ 71,220,000 $ 219,319,169
Feb-18 consignacion $ 9,850,000 $ 229,169,169
Feb-22 consignacion $ 20,770,500 $ 249,939,669
Feb-22 cheque No. 012 $ 822,750 $ 249,116,919
Feb-26 cheque No. 013 $ 1,111,760 $ 248,005,159
Feb-26 cheque No.006 $ 2,668,000 $ 245,337,159
Feb-25 consignacion $ 3,675,200 $ 249,012,359
Feb-30 4 x mil $ 316,000 $ 248,696,359
Feb-30 consignacion $ 14,500,000 $ 263,196,359
Feb-30 consignacion $ 30,000,000 $ 293,196,359
Feb-30 4 x mil $ 211,690 $ 292,984,669
Feb-30 rete fuente $ 100,000 $ 292,884,669
 FEBRERO
CONCEPTO SALDO LIBROS $ 181,841,259
Menor valor contabilizado en cogsignacion $ 200,000
Cheque girado no cobrado No. 009
Consignacion contabilizada por menor valor $ 800,000
Cheque girado no cobrado No. 010
Cheque No. 011 contabilizado por mayor valor $ 3,000,000
Consignacion contabilizada por mayor valor $ 70,000,000
Consignacion contabilizada por mayor valor -$ 1,000,000
Cheque No. 012 contabilizado por menor valor -$ 500,000
Cheque No. 006 girado por menor valor -$ 2,000
Cheque No. 014 girado no cobrado
4 X MIL -$ 527,690
RETENCION EN LA FUENTE -$ 216,200
NOTA DEBITO (COMISION) -$ 219,700
Consignacion no contabilizada $ 30,000,000
Cheque No. 002 girado no cobrado (DE ENERO)
$ 283,375,669

→ SECRUSA CON LA CONCILIACION DE ENERO

SALDO EXTRACTO $ 292,884,669

-$ 990,000

-$ 3,040,000

-$ 4,860,000

-$ 619,000
$ 283,375,669
 SOLUCIONES EDUCATIVAS S.A.S
NIT: 900,139,580-1
LIBRO AUXILIAR DE 1/02/ 2014 A 28/02/2014
11100501 BANCO DAVIVIENDA CTA: 237859670

FECHA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDO

-
1-Feb Consignacion 1 3,469,845 3,469,845
2-Feb Consignacion 2 915,764 4,385,609
4-Feb CHEQUE 45 1,910,641 2,474,968
4-Feb CHEQUE 46 2,615,418 (140,450)
5-Feb CHEQUE 47 720,649 (861,099)
8-Feb Consignacion 3 4,847,613 3,986,514
10-Feb Consignacion 4 2,654,374 6,640,888
12-Feb CHEQUE 48 3,817,605 2,823,283
13-Feb ND COMISION 208,000 2,615,283
15-Feb CHEQUE 49 1,049,300 1,565,983
16-Feb CHEQUE 50 1,159,392 406,591
18-Feb CHEQUE 51 524,318 (117,727)
18-Feb Consignacion 5 1,815,633 1,697,906
19-Feb Consignacion 6 2,621,438 4,319,344
20-Feb Consignacion 7 3,425,219 7,744,563
21-Feb CHEQUE 52 3,617,825 4,126,738
21-Feb CHEQUE 53 1,913,419 2,213,319
22-Feb CHEQUE 54 815,639 1,397,680
23-Feb CHEQUE 55 2,619,347 (1,221,667)
25-Feb Consignacion 8 2,085,437 863,770
27-Feb Consignacion 9 921,460 1,785,230
27-Feb CHEQUE 56 3,070,416 (1,285,186)
27-Feb CHEQUE 57 1,217,422 (2,502,608)
27-Feb CHEQUE 58 2,116,413 (4,619,021)
28-Feb Consignacion 10 3,640,418 (978,603)
28-Feb N.D COMISIÓN 1,000,000 (1,978,603)
28-Feb Consignacion 11 4,640,726 2,662,123
28-Feb CHEQUE 59 1,974,660 687,463
28-Feb N.D COMISIÓN 518 686,945
CHEQUES GIRADOS A PROVEEDOR
LAS CONSIGNACIONES FUERON HECHAS POR LA EMPRESA
ND COMISIÓN

RECONOCIMIENTO DE AJUSTES DE
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005 MONEDA NACIONAL $ 9
110505 CAJA GENERAL $ 9
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 9 $ 9

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 10,000
110505 CAJA GENERAL $ 10,000 Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 10,000 $ 10,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 100,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 100,000 Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 100,000 $ 100,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL $ 200,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 200,000
Mayor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 200,000 $ 200,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 10,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 10,000
Mayor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 10,000 $ 10,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 40,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 40,000
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 40,000 $ 40,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 2
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 2
Mayor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 2 $ 2

CODIGO CUENTA DEBE HABER

Menor valor contabilizado en

111005 MONEDA NACIONAL $ 70,000
110505 CAJA GENERAL $ 70,000
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 70,000 $ 70,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 5,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 5,000
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 5,000 $ 5,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 80,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 80,000
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 80,000 $ 80,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL $ 6
111005 MONEDA NACIONAL $ 6
Mayor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 6 $ 6

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 50,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 50,000 Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 6,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 6,000
Mayor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 6,000 $ 6,000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

111005 MONEDA NACIONAL $ 10
110505 CAJA GENERAL $ 10
Menor valor contabilizado en
SUMAS IGUALES $ 10 $ 10

CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305153 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES $ 56,896
111005 MONEDA NACIONAL $ 56,896
NOTA DEBITO
SUMAS IGUALES $ 56,896 $ 56,896
E AJUSTES DE LA CONCILIACIÓN CANCARIA

enor valor contabilizado en consignacion 1

enor valor contabilizado en consignacion 2

enor valor contabilizado en cheque 46

ayor valor contabilizado en consignacion 3

ayor valor contabilizado en cheque 48

enor valor contabilizado en cheque 49

ayor valor contabilizado en cheque 51

enor valor contabilizado en consignacion 7

enor valor contabilizado en consignacion 7

enor valor contabilizado en cheque 53

enor valor contabilizado en cheque 55

ayor valor contabilizado en consignacion 8

enor valor contabilizado en cheque 56

ayor valor contabilizado en cheque 57

enor valor contabilizado en consignacion 10

OTA DEBITO
A
 RECONOCIMIENTO DE LA
Abrimos una cuenta corriente y el banco nos emite una Nota Debito po

CODIGO CUENTA DEBE HABER

530505 GASTOS BANCARIOS $ 460,000
135535 IVA DESCONTABLE $ 87,400
511575 IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO $ 2,190
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 549,590
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 549,590
111005 MONEDA NACIONAL $ 549,590
SUMAS IGULES $ 1,099,179 $ 1,099,179

Abrimos una cuenta corriente y el banco nos emite una Nota Debito po

CODIGO CUENTA DEBE HABER

530505 GASTOS BANCARIOS $ 350,000
135535 IVA DESCONTABLE $ 66,500
511575 IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO $ 1,666
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 418,166
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 418,166
111005 MONEDA NACIONAL $ 418,166
SUMAS IGULES $ 836,332 $ 836,332

CADA VEZ QUE SE GIRE UN CHEQUE EL BANCO DESCUENTA EL

CODIGO CUENTA DEBE HABER
511575 IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO $ 8,000
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 8,000
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 8,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 8,000
SUMAS IGULES $ 16,000 $ 16,000

CADA VEZ QUE SE GIRE UN CHEQUE EL BANCO DESCUENTA EL

CODIGO CUENTA DEBE HABER
511575 IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO $ 2,000
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 2,000
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - FINANCIEROS $ 2,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,000
SUMAS IGULES $ 4,000 $ 4,000
TO DE LA CHEQUERA (PAGO)
a Nota Debito por valor de la chequera $460.000 mas IVA 19% - 4X1000

a Nota Debito por valor de la chequera $350.000 mas IVA 19% - 4X1000

DESCUENTA EL 4X1000

DESCUENTA EL 4X1000
- 4X1000

- 4X1000