El Industrial Regiomontano, S.A. de C.V.

Conciliación bancaria del mes de

Saldo Según Estado de Cuenta Bancario $ 12,853.00

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 750.00

deposito del 30 de mayo B $ 750.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 610.00

comisión por transferencia E $ 35.00
comisiones bancarias E $ 575.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 1,035.00

cheque #133 en transito B $ 1,035.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ 287.00

intereses sobre inversión E $ 287.00

Saldo según conciliación $ 12,891.00

Saldo según Auxiliar de Bancos $ 12,891.00

Diferencia $ -
 El Industrial Regiomontano,S.A. de C.V.
Conciliacion contable de la empresa

Saldo según Auxiliar de bancos $ 12,891.00

(-) Cargos $ 610.00

comisión por transferencia E $ 35.00
comisiones bancarias E $ 575.00

(+) Creditos $ 287.00

intereses sobre inversión E $ 287.00

Saldo Ajustado $ 12,568.00

El Industrial Regiomontano,S.A. de C.V.

Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo según Estado de cuenta bancario $ 12,853.00

(+) Cargos $ 750.00

deposito del 30 de mayo B $ 750.00

(-) Creditos $ 1,035.00

cheque #133 en transito B $ 1,035.00

Saldo Ajustado $ 12,568.00

 CONCEPTO DEBE HABER
1
Gastos financieros $ 30.17
Iva acreditable $ 4.83
bancos $ 35.00
2
Gastos financieros 495.69
Iva acreditable 79.31
bancos $ 575.00
3
bancos $ 287.00
productos financieros 247.41
Iva causado 39.59

Auxiliar de bancos
$ 12,891.00 $ 35.00
$ 287.00 $ 575.00

$ 13,178.00 $ 610.00
$ 12,568.00
 Compañía La Alaska, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de

Saldo Según Estado de Cuenta Bancario $ 155,624.00

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 6,000.00

deposito del 31 de julio B $ 6,000.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 1,176.00

Comision por manejo de cuenta E $ 1,176.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 101,292.00

Cheque #3 en transito B $ 33,912.00
Cheque #5 en transito B $ 36,000.00
Cheque #9 en transito B $ 31,380.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ 7,440.00

Intereses sobre inversion E $ 7,440.00

Saldo según conciliación $ 54,068.00

Saldo según Auxiliar de Bancos $ 54,068.00

Diferencia $ -
 Compañía La Alaska,S.A. de C.V. CONCEPTO
Conciliacion contable de la empresa 1
Gastos financieros
Saldo según Auxiliar de bancos $ 54,068.00 Iva acreditable

(-) Cargos $ 1,176.00 2

Comision por manejo deE $ 1,176.00 Bancos

(+) Creditos $ 7,440.00

Intereses sobre inversio E $ 7,440.00

Saldo Ajustado $ 60,332.00

Compañía La Alaska,S.A. de C.V.

Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo según Estado de cuenta bancario $ 155,624.00

(+) Cargos $ 6,000.00

deposito del 31 de julio B $ 6,000.00

(-) Creditos $ 101,292.00

Cheque #3 en transito B $ 33,912.00
Cheque #5 en transito B $ 36,000.00
Cheque #9 en transito B $ 31,380.00

Saldo Ajustado $ 60,332.00

 CONCEPTO DEBE HABER
1
Gastos financieros $ 1,013.79
va acreditable $ 162.21
Bancos $ 1,176.00
2
$ 7,440.00
Productos financieros 6413.79
Iva causado 1026.21

Auxiliar de bancos
$ 54,068.00 $ 1,176.00
$ 7,440.00

$ 61,508.00 $ 1,176.00
$ 60,332.00
 La Consentida, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de Agosto del 2014

Saldo Según Estado de Cuenta Bancario $ 88,474.87

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 9,847.31

deposito del 30 de agosto B $ 9,847.31

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 4,907.49

Comision Bancaria E $ 100.00
Intereses sobre prestamo E $ 3,842.00
Comisiones Bancarias E $ 965.49

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 6,361.00

diferencia de pago por transferencia E $ 36.00
Cheque #4327 en transito B $ 5,425.00
Cheque #4328 en transito B $ 900.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ -

Saldo según conciliación $ 96,868.67

Saldo según Auxiliar de Bancos $ 96,868.67

Diferencia $ -
 La Consentida,S.A. de C.V. CONCEPTO
Conciliacion contable de la empresa 1
Gastos financieros
Saldo según Auxiliar de bancos $ 96,868.67 Iva acreditable

(-) Cargos $ 4,907.49 2

Comision Bancaria E $ 100.00 Gastos financieros
Intereses sobre prestamE $ 3,842.00 Iva acreditable
Comisiones Bancarias E $ 965.49
3
Gastos financieros
(+) Creditos $ 36.00 Iva acreditable
diferencia de pago por t E $ 36.00
4
Bancos

4a
Iva por acreditar
Saldo Ajustado $ 91,997.18

La Consentida,S.A. de C.V.
Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo según Estado de cuenta bancario $ 88,474.87

(+) Cargos $ 9,847.31

deposito del 30 de agostB $ 9,847.31

(-) Creditos $ 6,325.00

Cheque #4327 en transitB $ 5,425.00
Cheque #4328 en transitB $ 900.00

Saldo Ajustado $ 91,997.18

 CONCEPTO DEBE HABER
1
Gastos financieros $ 86.21
va acreditable $ 13.79
Bancos $ 100.00
2
Gastos financieros 3312.07
va acreditable 529.93
Bancos $ 3,842.00
3
Gastos financieros 832.32
va acreditable 133.17
Bancos $ 965.49
4
$ 36.00
Proveedores $ 36.00
4a
va por acreditar $ 4.97
Iva acreditable $ 4.97

Auxiliar de bancos
$ 96,868.67 $ 100.00
$ 36.00 $ 3,842.00
$ 965.49

$ 96,904.67 $ 4,907.49
$ 91,997.18
 La Consentida, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de

Saldo Según Estado de Cuenta Bancario $ 89,375.91

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 9,431.00

deposito en firme 25 de sep B $ 6,431.00
deposito 30 de sep B $ 3,000.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 640.00

comisiones bancarias E $ 290.00
comisiones bancarias E $ 350.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 8,382.00

Cheque 4330 B $ 1,872.00
cheque 4332 B $ 1,085.00
cheque 4327 B $ 5,425.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ 72.00

diferencia del deposito del 9 sep B $ 72.00

Saldo según conciliación $ 90,992.91

Saldo según Auxiliar de Bancos $ 90,992.91

Diferencia $ -
 La Consentida,S.A. de C.V.
Conciliacion contable de la empresa

Saldo según Auxiliar de bancos $90,992.91

(-) Cargos $ 640.00

comisiones bancarias E $ 290.00
comisiones bancarias E $ 350.00

(+) Creditos

diferencia del deposito del 9 sep $ 72.00

Saldo Ajustado $90,424.91

La Consentida,S.A. de C.V.
Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo según Estado de cuenta bancario $89,375.91

(+) Cargos $ 9,431.00

deposito en firme 25 de sep B $ 6,431.00
deposito 30 de sep B $ 3,000.00

(-) Creditos $ 8,382.00

Cheque 4330 B $ 1,872.00
cheque 4332 B $ 1,085.00
cheque 4327 B $ 5,425.00
diferencia del deposito del 9 sep B $ 72.00

Saldo Ajustado $90,424.91

 CONCEPTO DEBE HABER
1
Gastos financieros $ 250.00
Iva acreditable $ 40.00
Bancos $ 290.00
2
Gastos financieros $ 301.72
Iva acreditable 48.28
Bancos $ 350.00

Auxiliar de bancos
$90,992.91 $ 290.00
$ 350.00

$90,992.91 $ 640.00
$90,352.91