El Industrial Regiomontano, S.A. de C.V.

Conciliación aritmética

Saldo Bancos

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco

deposito del 30 de mayo $ 750.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa

comisión por transferencia $ 35.00
comisiones bancarias $ 575.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco

cheque #133 en transito $ 1,035.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa

intereses sobre inversión $ 287.00

Saldo según conciliación

.A. de C.V. El Industrial Regiomontano,S.A. de C.V.
ca Conciliacion contable de la empresa

$ 12,853.00 Saldo de empresa

$ 750.00 (-) Cargos

comisión por transferencia $ 35.00
comisiones bancarias $ 575.00

$ 610.00
(+) Creditos
intereses sobre inversión $ 287.00

$ 1,035.00

Saldo Ajustado

El Industrial Regiomontano,S.A. de C.V.

$ 287.00 Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo de bancos

(+) Cargos
deposito del 30 de mayo $ 750.00
$ 12,891.00

(-) Creditos
cheque #133 en transito $ 1,035.00
Saldo Ajustado
o,S.A. de C.V.
e la empresa Ajustes de corrección DEBE
AJ 1
$ 12,891.00 Gastos financieros (Comisiones) 30.17
Iva acreditable 4.83
$ 610.00 bancos
AJ 2
Gastos financieros (Comisiones) 495.69
Iva acreditable 79.31
bancos
AJ 3
$ 287.00 bancos $ 287.00
productos financieros
Iva causado

$ 12,568.00

o,S.A. de C.V.
co (comprobacion)

$ 12,853.00

$ 750.00

$ 1,035.00
$ 12,568.00
 Bancos
HABER $ 12,891.00 $ 35.00
$ 287.00 $ 575.00

$ 35.00

$ 13,178.00 $ 610.00
$ 575.00 $ 12,568.00

247.41
39.59
 Compañía La Alaska, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de

Saldo de Bancos $ 155,624.00

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 6,000.00

deposito del 31 de julio $ 6,000.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 1,176.00

Comision por manejo de cuenta $ 1,176.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 101,292.00

Cheque #3 en transito $ 33,912.00
Cheque #5 en transito $ 36,000.00
Cheque #9 en transito $ 31,380.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ 7,440.00

Intereses sobre inversion $ 7,440.00

Saldo según conciliación $ 54,068.00

 Compañía La Alaska,S.A. de C.V.
Conciliacion contable de la empresa

Saldo de empresa $ 54,068.00

(-) Cargos $ 1,176.00

Comision por manejo de cuenta $ 1,176.00

(+) Creditos $ 7,440.00

Intereses sobre inversion $ 7,440.00

Saldo Ajustado $ 60,332.00

Compañía La Alaska,S.A. de C.V.

Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo de bancos $ 155,624.00

(+) Cargos $ 6,000.00

deposito del 31 de julio B $ 6,000.00

(-) Creditos $ 101,292.00

Cheque #3 en transito B $ 33,912.00
Cheque #5 en transito B $ 36,000.00
Cheque #9 en transito B $ 31,380.00

Saldo Ajustado $ 60,332.00

 Ajustes de corrección DEBE HABER
AJ 1
Gastos financieros $ 1,013.79
Iva acreditable $ 162.21
Bancos $ 1,176.00
AJ 2
Bancos $ 7,440.00
Productos financieros 6413.79
Iva causado 1026.21
 Auxiliar de bancos
$ 54,068.00 $ 1,176.00
$ 7,440.00

$ 61,508.00 $ 1,176.00
$ 60,332.00
 La Consentida, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de Agosto del 2014

Salado de bancos

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco

deposito del 30 de agosto $ 9,847.31

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa

Diferencia de comision bancaria $ 100.00
Intereses sobre prestamo $ 3,842.00
Comisiones Bancarias $ 965.49

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco

Cheque #4327 en transito $ 5,425.00

Cheque #4328 en transito $ 900.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa

diferencia de pago por transferencia $ 36.00

Saldo según conciliación

 La Consentida,S.A. de C.V.
2014 Conciliacion contable de la empresa

$ 88,474.87 Saldo de empresa $ 96,868.67

$ 9,847.31 (-) Cargos $ 4,907.49

Comision Bancaria $ 100.00
Intereses sobre prestamo $ 3,842.00
Comisiones Bancarias $ 965.49

$ 4,907.49
(+) Creditos $ 36.00
diferencia de pago por transferencia $ 36.00

$ 6,325.00

Saldo Ajustado $ 91,997.18

La Consentida,S.A. de C.V.
$ 36.00 Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo de bancos $ 88,474.87

(+) Cargos $ 9,847.31

deposito del 30 de agosto $ 9,847.31
$ 96,868.67

(-) Creditos $ 6,325.00

Cheque #4327 en transito $ 5,425.00
Cheque #4328 en transito $ 900.00

Saldo Ajustado $ 91,997.18

 Ajustes de corrección DEBE HABER
AJ 1
Gastos financieros (Comisiones) $ 86.21
Iva acreditable $ 13.79
Bancos $ 100.00
AJ 2
Gastos financieros $ 3,312.07
Iva acreditable $ 529.93
Bancos $ 3,842.00
AJ 3
Gastos financieros (Comisiones) $ 832.32
Iva acreditable $ 133.17
Bancos $ 965.49
AJ 4
Bancos $ 36.00
Proveedores $ 36.00
4a
Iva por acreditar $ 4.97
Iva acreditable $ 4.97
 bancos
$ 96,868.67 $ 100.00
$ 36.00 $ 3,842.00
$ 965.49

$ 96,904.67 $ 4,907.49
$ 91,997.18
 La Consentida, S.A. de C.V.
Conciliación bancaria del mes de

Saldo de bancos $ 89,375.91

(+) Cargos de la empresa no correspondidos por el banco $ 9,431.00

deposito en firme 25 de sep $ 6,431.00
deposito 30 de sep $ 3,000.00

(+) Cargos del banco no correpondidos por la empresa $ 640.00

comisiones bancarias $ 290.00
comisiones bancarias $ 350.00

(-) Creditos de la empresa no correspondidos por el banco $ 8,382.00

Cheque 4330 $ 1,872.00
cheque 4332 $ 1,085.00
cheque 4327 $ 5,425.00

(-) Creditos del banco no correspondidos por la empresa $ 72.00

diferencia del deposito del 9 sep $ 72.00

Saldo de empresa $ 90,992.91

 La Consentida,S.A. de C.V.
Conciliacion contable de la empresa

Saldo de empresa $ 90,992.91

(-) Cargos $ 640.00

comisiones bancarias $ 290.00
comisiones bancarias $ 350.00

(+) Creditos $ 72.00

diferencia del deposito del 9 sep $ 72.00

Saldo Ajustado $ 90,424.91

La Consentida,S.A. de C.V.
Conciliación contable del banco (comprobacion)

Saldo de bancos $ 89,375.91

(+) Cargos $ 9,431.00

deposito en firme 25 de sep $ 6,431.00
deposito 30 de sep $ 3,000.00

(-) Creditos $ 8,382.00

Cheque 4330 $ 1,872.00
cheque 4332 $ 1,085.00
cheque 4327 $ 5,425.00

Saldo Ajustado $ 90,424.91

 Auxiliar de bancos
$ 90,992.91 $ 290.00
$ 72.00 $ 350.00

$ 91,064.91 $ 640.00
$ 90,424.91

Ajustes de corrección DEBE HABER

AJ 1
Gastos financieros $ 250.00
Iva acreditable $ 40.00
Bancos $ 290.00
AJ 2
Gastos financieros $ 301.72
Iva acreditable 48.28
Bancos $ 350.00

AJ 3
Bancos $ 72.00
Clientes $ 72.00
Iva pte de causar $ 9.93
Iva causado $ 9.93