Emisión de Obligaciones

P#1 1/01/2020
Garantía en Emisión de Obligaciones 26,000,000 EJERCICIO 1 PAGARÉS
Bienes en Garantía de Obligaciones 26,000,000
Registro de Garantía 26,000,000 26,000,000 1 ENERO 1 ABRIL
Enero Febrero Marzo ABRIL
P#2 1/01/2020
Obligaciones por colocar 20,000,000
Emisión de Obligaciones por pagar 20,000,000 EJERCICIO 3 OBLIGACIONES
Registro de emisión 20,000,000 20,000,000 1 MARZO
Enero Febrero Marzo
P#3 1/03/2020 1800
Caja y Bancos 9,105,000 Intereses corridos
Intereses por pagar 105,000 9,000,000 * 7% 630,000 52,500
Obligaciones por colocar 9,000,000 12 105,000
Colocación de 1800 Obligaciones y dos meses 9,105,000 9,105,000

P#4 31/03/2020
Intereses Gasto sobre Obligaciones 52,500 9,000,000 * 7% 630,000 52,500
Intereses por pagar 52,500 12
Provisión intereses marzo 52,500 52,500

P#5 1/04/2020
Intereses por pagar 157,500
Caja y Bancos 157,500
Pago de intereses primer trimestre 157,500 157,500

P#6 30/04/2020
Intereses Gasto sobre Obligaciones 52,500
Intereses por pagar 52,500
Provisión intereses abril 52,500 52,500

P#7 1/05/2020
Caja y Bancos 9,555,417 1900
Intereses por pagar 55,417 Intereses corridos 1 MAYO
Obligaciones por colocar 9,500,000 9,500,000 * 7% 665,000 55,417 Abril Mayo Junio
Colocación 1900 Obligaciones e interes corrido 9,555,417 9,555,417 12

P#8 31/05/2020
Intereses Gasto sobre Obligaciones 107,917 18,500,000 * 7% 1,295,000 107,917
Intereses por pagar 107,917 12
Provisión intereses mayo 107,917 107,917

P#9 30/06/2020
Intereses gastos sobre Obligaciones 107,917 18,500,000 * 7% 1,295,000 107,917
Intereses por pagar 107,917 12
Provisión intereses junio 107,917 107,917
20,000,000
P#10 1/07/2020 1,500,000
Intereses por pagar 323,750
Caja y Bancos 323,750
Pago de intereses segundo trimestre 323,750 323,750

P#11 30/07/2020
Intereses gastos sobre Obligaciones 107,917
Intereses por pagar 107,917
Provisión intereses julio 107,917 107,917

P#12 30/08/2020
Intereses gastos sobre Obligaciones 107,917
Intereses por pagar 107,917
Provisión intereses agosto 107,917 107,917

P#13 30/09/2020
Intereses gastos sobre Obligaciones 107,917
Intereses por pagar 107,917
Provisión intereses septiembre 107,917 107,917

P#14 1/10/2020
Intereses por pagar 323,750
Caja y Bancos 323,750
Pago de intereses tercer trimestre 323,750 323,750

NOTA: La partida de la provisión de intereses continúan operando cada mes y la partida del
pago de intereses cada trimetre hasta el vencimiento de los diez años

Al redimir las obligaciones

P#15 31/12/2029
Emisión de obligaciones por pagar 20,000,000 OBLIGACIONES EMITID 4000
Caja y Bancos 18,500,000 COLOCACIÓN MARZO -1800 - 3,700 - 18,500,000
Obligaciones por colocar 1,500,000 COLOCACIÓN MAYO -1900
Pago de bonos a su vencimiento 20,000,000 20,000,000 300 1,500,000

P#16 31/12/2029
Bienes en garantías de obligaciones 26,000,000
Garantía en emisión de obligaciones 26,000,000
Liberación de garantía 26,000,000 26,000,000