CLORURO LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT 830.027.323-1
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Corriente Corriente
Efectivo 5,395,168 Obligaciones Bancarias
Cuentas por cobrar clientes 124,187,103 Impuestos, Rte. Fte. y otros
Anticipo impuestos 13,255,890 Proveedores
Otras cuentas por cobrar 0 Costos y gastos por pagar
Inventarios 117,092,425 Retenciones y aportes de nom.
Obligaciones laborales
Total Activos Corriente 259,930,586 Renta x Pagar
Otras cuentas por pagar
Fijos Provisiones
Maquinaria y Equipo 34,381,040
Muebles, enseres y equipo 8,000,000 Total Pasivo Corriente
Equipo de Computo 9,000,000
Total Activos Fijos 51,381,040 A Largo Plazo
Depreciación Acumulada -10,276,208 Por Pagar Socios
Activo Fijo Neto 41,104,832 Acreedores Varios

Total Pasivo a Largo Plazo

Activos Diferidos
Seguro pagados por anticipado 3,500,000 TOTAL PASIVO
Dotación trabajadores 0
Total diferidos 3,500,000 PATRIMONIO
Capital Social
Reserva legal
Otros Revalorización del Patrimonio
0 Utilidades de Ejercicios Anterior
Utilidades Presente Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL ACTIVO 304,535,418 TOTAL PASIVO Y PATRIMO

ESTADOS DE RESULADO INTEGRAL 2021

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas $ 335,829,323
Servicio de Maquila $ 145,000,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONA $ 480,829,323
Menos Devoluciones $ 3,500,000

INGRESOS NETOS $ 477,329,323

COSTO DE VENTAS $ 277,334,856

 Venta de químicos BX-1 $ 225,334,856
Perdida inventario por vaporizació $ 52,000,000

UTILIDAD BRUTA $ 199,994,467

MENOS GTOS OPERACIONALES $ 229,353,896

Salario
pensión, caja de Compensación, ARP
Honorarios
Prestaciones Sociales 21.83%
Impuestos distritales
Arrendamientos
Mantenimiento Alarma
Amortización Seguros
Servicios Públicos
Correo Portes y Telegramas
Gastos Legales
Mantenimiento Reparaciones
Depreciación
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Diversos
Gastos de Ventas
Provision de Cartera
EXCEDENTE OPERACIONAL
$ 53,456,789
$ 10,125,940
$ 5,680,000
$ 11,669,617
$ 6,950,000
$ 20,840,000
$ 1,490,000
$ 1,529,855
$ 69,005,671
$ 3,600,000
$ 1,790,000
$ 9,000,000
$ 5,138,104
$ 1,963,700
$ 1,700,000
$ 12,558,900
$ 12,855,320
$ -29,359,429

MAS OTROS INGRESOS TRANSP. $ 106,855,000

QUIMICOS
MENOS OTROS EGRESOS
INTERESES CORRIENTES
COMISIONES Y GASTOS BANCARI
INTERESES SOBREGIROS
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO
IMPUESTO 4 X Mil
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 36,823,088
$ 10,225,300
$ 7,234,000
$ 2,566,788
$ 4,500,000
$ 6,430,000
$ 5,867,000
$ 40,672,483

Gasto Renta $ 6,620,000

UTILIDAD NETA $ 34,052,483

NOTAS

1- Patrimonio bruto año anterior fue de $ 202.890.000 y liquido de $ 177.323.850

2- Los pagos según Planilla, de los aportes 2020, a Pensión, Parafiscales, y ARL
Pensión $6.434.886, Caja $2.144.050, ARL 536.013.
3- El impuesto de renta Determinado en 2019, fue por valor de $6.450.830
4- Anticipo de Impuesto renta año siguiente pagado en el 2019, valor $ 3.850.000
5- De los gastos por salarios y prestaciones sociales el 20% corresponde a trabajadoras en Situación de
Discapacidad Certificada en el 30% de su Cuerpo.
6- En la cuenta de Anticipos de Renta(retencion en la fuente) el valor correspondiente al 2020, es de $3.548.121
Autorretencion (CREE) valor pagado como anticipo de 2020 valor $ 1.910.000.
7- El Inventario Inicial a 2020 era de 56.538.994.
SE SOLICITA REALIZAR RENTA AÑO 2020
 3,000,000
5,678,900
28,000,000
30,192,672
881,310
7,307,543
6,620,000
465,017
11,161,975

93,307,417

4,269,062
0

4,269,062

97,576,479

150,000,000

10,228,456
12,678,000
34,052,483
206,958,939
304,535,418
 Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes o de Ingresos
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 0
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formular

3 3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indiq 25. Cód. 26. No. Formulario anter

31. Vinculado al pago
29. Fracción año gravable 30. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario
de obras por impuestos
siguiente (2021) (Marque "X") especial (Marque X)
(Marque "X")
Datos 33. Total costos 0 34.Aportes al 0
informativos y gastos de sistema de
nómina seguridad
Efectivo y equivalentes de efectivo 36 0 Renta presuntiva

(Continuació
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta

Renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 0 Rentas gravables

n
Inventarios 39 0 Renta líquida gravable (Al
Patrimonio

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasi

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Le

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0 Utilización pérdidas fiscales
Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasion
Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 0 Ganancias ocasionales no gr
Pasivos 45 0 Ganancias ocasionales grav
Total patrimonio líquido (41-42) 46 0 Sobre la renta líquida g

Impuesto sobre las

rentas líquidas
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 0 De dividendos y/o parti

gravables
Ingresos financieros 48 0 De dividendos y/o parti
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye
49 0 De dividendos y/o parti
capitalizaciones no gravadas) distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una
Dividendos y/o participaciones
50 0 De dividendos y/o parti
CHC y prima en colocación de aciones.
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y
51 0 De dividendos y/o parti
entidades extranjeras o de sociedades nacionales.
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las re
(año 2016 y y/o
Dividendos anteriores)
participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
53 0 Descuentos tributarios
(año 2017 y anteriores)
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras -
55 0 Impuesto de ganancias oca
utilidades
Dividendosgeneradas a partir del año
y/o participaciones 2017)
provenientes de proyectos calificados como magainversiones
56 0 Descuentos por impuestos pa
gravadas al 27%
Otros ingresos 57 0 Total impuesto a cargo (94
Liquidación privada

Menos: Valor inversión obra

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 0
del valorDescuento
Menos: de la casilla 97 (Mo
efectivo i
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0
(Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artícul
Total ingresos netos (58-59-60) 61 0 Menos: Anticipo renta liquid
Costos 62 0 Menos: Saldo a favor año gr
deducciones

Gastos de administración 63 0 Autorretenciones

Retencion
Costos y

Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones

es

Gastos financieros 65 0 Total retenciones año

Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el a
Anticipo sobretasa insti
Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 0
financiera
Sobretasa
institucio

año gravable anterior

nes

s
 financiera
Sobretasa
institucio
nes
Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones

(R.T.
ESA

s
E.)
L Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa insti
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones
Renta

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 0 Total saldo a pagar (97+10
Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+
Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por
Renta líquida (72-74) 75 0 Valor total proyecto obras por imp
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód. Representación recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

urídicas y Asimiladas y

110
Ilíquidas de Causantes NO

Declarar Privada

4. Número de formulario

6
9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica

31. Pérdidas fiscales acumuladas 0

años anteriores, sin compensar
0 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas 0
compensación
Renta presuntiva 76 0
Renta exenta 77 0
Rentas gravables 78 0
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 0
Ingresos por ganancias ocasionales 80 0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 81 0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) 82 0
Costos por ganancias ocasionales 83 0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) 85 0
Sobre la renta líquida gravable 86 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) 87 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del E.T. (base casilla 55) 88 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 89 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 53) 90 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 91 0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) 1 92 0
Descuentos tributarios 93 0
Impuesto neto de renta (92-93) 94 0
Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0
Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 0
Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
del valorDescuento
de la casilla 97 (Modalidad 98 0
Menos: efectivo inversiónde pagopor
obras 1)impuestos
(Modalidad de pago 2) 99 0
Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 102 0
Autorretenciones 103 0
Otras retenciones 104 0
Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 0
Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0
Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior 107 0
 Sobretasa instituciones financieras 108 0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0
Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 0
Sanciones 111 0
Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 0
Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0
Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
vo para el sello de la entidad

980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo