ESPICA SAS

NIT. 860.077.012 - 1

INFORME FINANCIERO

AL 30 JUNIO 2018
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ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 JUNIO 2018
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BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio 2018
( Expresado en Pesos Colombianos )

ACTIVO PASIVO

NT NT
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 $ 112.500.000
Bancos 112.500.000
Otras Obligaciones 0
DISPONIBLE 3 $ 33.741.845
Caja 4.426.298 PROVEEDORES 10 $ 345.325.936
Bancos 29.315.547 Nacionales 345.325.936

CUENTAS POR PAGAR 11 $ 59.469.264

DEUDORES 4 $ 336.466.524 Costos y gastos por pagar 52.889.650
Clientes 258.035.734 Dividendos o participaciones por pagar 0
Cuentas por cobrar a socios 0 Retencion en la fuente 1.548.571
Anticipos y avances 15.045.621 Impuesto a las ventas retenido R S 0
Anticipo Impuestos 62.208.509 Impuesto de Industria y comercio retenido 181.043
Cuentas por cobrar a trabajadores 1.000.000 Retenciones y aportes de nomina 1.725.800
Deudas de Dificil Cobro 1.249.810 Acreedores Varios - Fondos Pensiones 3.124.200
Provisiones - clientes (1.073.150)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 12 $ 20.757.679
Impuesto de Renta y Complementarios 0
Impuesto sobre las Ventas por Pagar 15.754.467
INVENTARIOS 5 $ 518.520.178 Impuesto de Industria y Comercio 5.003.212
Materia prima 319.570.649
Producto en Proceso 8.430.040 OBLIGACIONES LABORALES 13 $ 1.573.256
Producto terminado 63.158.650 Prima de Servicios 14.485
Productos No Fabricados por la Empresa 127.284.804 Cesantias por Pagar 0
Inventario en Tránsito 76.035 Intereses sobre las Cesantias 0
Vacaciones consolidadas 1.558.771

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14 $ 14.364.244

Para Obligaciones Laborales 13.737.689
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 888.728.547 Otros 626.555

ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 553.990.379
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6 $ 206.400.540
Construcciones y Edificaciones 120.000.000
Maquinaria y equipo 106.442.986 TOTAL PASIVO $ 553.990.379
Equipos de oficina 14.223.371
Equipos de comp. y comunicación 30.252.171
Flota y Equipo de Transporte 14.600.000 PATRIMONIO
Menos: Depreciación Acumulada (79.117.988)
CAPITAL SOCIAL 15
INTANGIBLES 7 $ 1.770.000 Capital Suscrito y pagado 100.000.000
Marcas 1.770.000 RESERVAS
Reservas Obligatorias 104.342.387
DIFERIDOS 8 $ 8.147.918 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Gastos pagados por anticipado 8.138.190 Ajustes por Inflación 47.931.193
Cargos Diferidos 9.728 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio 25.803.879
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 216.318.458 Utilidades Acumuladas 272.979.166

TOTAL PATRIMONIO $ 551.056.626

TOTAL ACTIVO $ 1.105.047.005 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1.105.047.005

0

OSCAR MAURICIO ESPINEL CABRERA OLGA PATRICIA GONZALEZ MELO

Representante Legal Contadora TP 111.047-T
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ESTADO DE RESULTADOS
Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018
( Expresado en Pesos Colombianos )

NT

INGRESOS OPERACIONALES 16
Ventas Elementos de Protección y Seguridad Ind. 559.294.471
Ventas Comercializacion Elem. de Prot y Seg Ind. 114.184.762
(Menos) Devolución en Ventas (2.737.120)
VENTAS NETAS 670.742.113
Costo de Ventas 17 501.507.896
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 169.234.217

Menos: GASTOS OPERACIONALES

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 18 $ 91.905.405

Gastos de Personal 37.769.526
Honorarios 8.963.210
Impuestos 4.073.389
Arrendamientos 7.515.660
Seguros 1.919.598
Servicios 6.311.790
Gastos legales 4.790.980
Mantenimiento y reparaciones 7.168.380
Adecuacion e Instalacion 0
Depreciaciones 3.586.398
Amortizaciones 58.332
Diversos 9.748.142
OPERACIONALES DE VENTAS 19 $ 47.172.363
Gastos de Personal 15.461.100
Honorarios 0
Impuestos 5.003.212
Arrendamientos 10.344.828
Seguros 0
Servicios 9.162.160
Gastos legales 131.000
Mantenimiento y reparaciones 380.000
Adecuacion e Instalacion 50.000
Gastos de Viaje 4.996.022
Diversos 1.644.041
Provisiones 0
UTILIDAD OPERACIONAL $ 30.156.449

INGRESOS NO OPERACIONALES 20 $ 7.891.581

Financieros (Descuentos Comerciales) 584.942
Arrendamientos 4.600.000
Servicios 26.700
Recuperaciones 53.797
Indemnizaciones 245.700
Ingresos de Ejercicios Anteriores 1.989.411
Diversos 391.031

Menos: GASTOS NO OPERACIONALES 21 $ 12.244.150

Financieros 9.688.454
Gastos Extraordinarios 1.226.942
Gastos Diversos 1.328.754

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IMPTOS. $ 25.803.879

Provision Impuesto de Renta 12 0

UTILIDAD NETA $ 25.803.879

OSCAR MAURICIO ESPINEL CABRERA OLGA PATRICIA GONZALEZ MELO

Representante Legal Contadora TP 111.047-T
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NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

AL 30 JUNIO 2018
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 JUNIO 2018

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2018

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Espica es una sociedad constituida con escritura pública número 1094 de la Notaría Primera de Zipaquirá
del 15 de Julio de 1980, le correspondió la matrícula mercantil número 00140874, identificada con el Nit.
860.077.012-1

Por acta No 23 de Junta de socios del 12 de mayo de 2011 inscrita el 03 de Junio de 2011 ante la Cámara
de Comercio la sociedad en referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones
Simplificada (SAS)

El objeto social de la sociedad ESPICA SAS, es la realización de todas y cada una de las operaciones y
actos de comercio que a continuación se indican: la fabricación de toda clase de guantes industriales,
delantales, mangas de protección, polainas y en general toda clase de prendas de vestir y sus accesorios
en cuero y asbesto, y todos aquellos instrumentos, elementos, prendas, equipos, accesorios, mecanismos
catalogados para uso de seguridad industrial y demás empleadas como elementos de protección para
obreros y profesionales; la compra, venta, importación, exportación, representación y distribución los
productos enumerados anteriormente. Elaboración de diseños, proyectos, asesorías relacionadas con la
seguridad industrial, así como capacitación.
La sociedad no podrá constituirse garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales
obligaciones distintas de las suyas propias. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica
lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad.

NOTA 2. BASE DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros de ESPICA SAS fueron preparados de conformidad con los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, contenidas en los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

A continuación se presentan las principales políticas y prácticas contables:

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 Unidad de Medida :

La moneda utilizada por la empresa para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los
hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de la presentación de los estados financieros las
cifras se presentan en Pesos Colombianos tal como se indica en ellos y sus notas.

 Deudores :

La provisión para deudores de dudoso o difícil cobro se revisa y actualiza al final del ejercicio contable, por
el sistema individual del 33% para cartera mayor a 360 días. Se castiga las cuentas por cobrar
manifiestamente perdida o sin valor siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su
descargo y se pruebe que se ha originado en actividades productoras de renta.

 Inventarios :

El costo de producción se efectúa por el sistema de inventario permanente y con base en el método
promedio para materias primas, insumos, productos terminados y productos en proceso. Periódicamente
se hace evaluación del inventario a fin de determinar los inventarios obsoletos y así valorar su pérdida.

 Propiedades, Planta y Equipo :

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo ajustado por inflación. Cuando se vende o se retira
un activo, el costo y la depreciación acumulada del activo hasta la fecha del retiro se cancelan y cualquier
utilidad o pérdida se incluye en los resultados del período.

Las mejoras importantes a las propiedades y equipos se capitalizan y los gastos de mantenimiento y
reparación que no prolongan la vida de los mismos se cargan a gastos a medida que se incurre en ellos.
El gasto por depreciación de las propiedades y equipos se calcula sobre el costo histórico ajustado por
inflación por el método de línea recta en función de la vida útil.

 Cargos Diferidos :

En este rubro se registran los gastos pagados por anticipado y los cargos diferidos en que incurre en
desarrollo de su actividad y su amortización se realiza en forma mensual. Los gastos pagados por
anticipado se amortizan durante el período en que se reciben los servicios o se causan los costos y gastos.

 Obligaciones Laborales :

Las provisiones por este concepto son efectuadas para cubrir las prestaciones legales que adeuda a sus
empleados las cuales son canceladas al cierre del ejercicio contable, convirtiéndose en un pasivo exigible
para los trabajadores

Los pasivos laborales se causan mensualmente según valores estimados y se ajustan al final de cada año,
consolidándolas con base en las disposiciones legales vigentes.

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30 JUNIO 2018

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios :

Espica SAS. es contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios perteneciente al régimen

ordinario, con tarifa del 25%. La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados del constituye
la provisión fiscal por dicho impuesto.

 Impuesto sobre la Renta para la Equidad - Cree :

Para garantizar la sostenibilidad y la independencia financiera del SENA y el ICBF, el Congreso

creó el nuevo impuesto mediante la Ley 1607 de 2012. En Línea con la Reforma que aprobó el Congreso,
el Gobierno decretó que desde el 1 de mayo 2013 las empresas y personas naturales que tengan
empleados quedan exoneradas de pagar parafiscales a SENA e ICBF por sus empleados que ganen
menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La tarifa del CREE es del 9% para los
años 2013, 2014 y 2015 y del 8% para el año 2016 en adelante ( Art. 23 Ley 1607 /2012)

 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos :

Los ingresos se reconocen sobre la base de causación, los costos y gastos se reconocen sobre la base de
correlación con ingresos que originan y a falta de ellos los costos y gastos se contabilizan de acuerdo con
las normas básicas de la causación y prudencia contable.

 Devoluciones y Descuentos :

Se registran como devoluciones y descuentos, los beneficios otorgados a los clientes por el pronto pago
de la cartera, así como la restitución de nuestras mercancías por cualquier concepto.

1. ACTIVO
NOTA 3. DISPONIBLE

El valor de la cuenta al 30 Junio 2018 está representado en:

jun-18
CAJA Y BANCOS
Caja General 3.626.298
Cajas Menores 800.000
Banco de Occidente 5.905.054
Banco de Colombia 3.723.640
Banco Caja Social 19.686.853
TOTAL $ 33.741.845

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NOTA 4. DEUDORES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

CLIENTES jun-18 %
Cristaleria Peldar S.A. 170.554.342 66,10%
Cristar S.A.S 59.260.283 22,97%
Multiservicios Aristizabal Sas 4.689.370 1,82%
Saype S.A.S 3.874.922 1,50%
Induropa Ltda. 3.190.008 1,24%
Productos Familia S.A. 2.029.843 0,79%
Incolnox Sa 1.838.007 0,71%
Camacho Mosquera Humberto 1.794.000 0,70%
Equipo Petrolero Corp S.A. 1.713.005 0,66%
Productos Familia Cajica S.A.S 1.519.605 0,59%
Transportes Montejo Sas 1.476.184 0,57%
Mantos Andinos S.A.S 1.343.580 0,52%
Productos Pecolina Ltda 1.266.269 0,49%
Inr Inversiones Reinoso & Cia Ltda 1.028.160 0,40%
Industrias R R C Sas 1.007.930 0,39%
Carbones Del Gibraltar Sa 766.530 0,30%
Quiroga Ramirez Jose Jairo 168.000 0,07%
Carlos Jose Espinel Ardila 156.000 0,06%
Mantoscorp S.A.S 139.999 0,05%
Varios 127.697 0,05%
High Performance Petroleum Services Sas 42.000 0,02%
Leon Alberto Espinel 30.000 0,01%
Soluciones y Servicios Logisticos Integrales Sas 20.000 0,01%
TOTALES 258.035.734 100%

Productos Familia S.A.

Induropa Ltda.

Saype S.A.S

Multiservicios Aristizabal Sas

Cristar S.A.S

Cristaleria Peldar S.A.

200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

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jun-18

Deudores- Clientes 258.035.734

ANTICIPOS Y AVANCES
Anticipo a Proveedores 1.429.115
Anticipo a Trabajadores 110.469
Anticipo a Otros 13.506.037
TOTAL $ 15.045.621

ANTICIPOS DE IMPUESTOS
Impuesto de Industria y Comercio 3.535.000
Retención en la Fuente 16.871.026
Retención IVA 5.030.194
Retención Industria y Comercio 33.289
Saldo a Favor Declaración Renta 36.739.000
TOTAL $ 62.208.509

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 1.000.000

Deudas de Dificil Cobro 1.249.810
Provisión Clientes (1.073.150)

TOTAL $ 336.466.524

NOTA 5. INVENTARIOS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2.018 está representado en:

CONCEPTO jun-18

Materia Prima e Insumos 319.570.649

Productos en Proceso 8.506.075
Producto Terminado 63.158.650
Producto No Fabricado por la Empresa 127.284.804

TOTAL $ 518.520.178

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NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El valor de la cuenta al 30 de Junio 2018 está representado en:

jun-18

CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Apartamento 120.000.000
TOTAL $ 120.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinas de Coser 106.442.986
TOTAL $ 106.442.986

EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres 14.223.371
TOTAL $ 14.223.371

EQUIPOS DE COMPUTACION
Equipos de procesamiento 30.252.171
TOTAL $ 30.252.171

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Vehículo - Super Carry 14.600.000
TOTAL $ 14.600.000

DEPRECIACION
Construcciones y Edificaciones (1.333.320)
Maquinaria y equipo (45.539.381)
Equipo de Oficina (6.772.074)
Equipo de Computación y Comun. (25.473.213)
(79.117.988)

TOTAL $ 206.400.540

NOTA 7. INTANGIBLES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

CONCEPTO jun-18

Intangibles - Marcas Propias 1.770.000

TOTAL $ 1.770.000

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NOTA 8. DIFERIDOS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18

Gastos Pagados por Anticipado 8.138.190

Cargos Diferidos - Licencia Sofware 9.728

TOTAL $ 8.147.918

2. PASIVO

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18
CREDITOS BANCARIOS
Banco Caja Social $ 150´000.000 112.500.000
TOTAL $ 112.500.000

SOBREGIROS
Banco de Occidente 0
Banco Caja Social 0
TOTAL $ 0

TOTAL OBLIGACIONES BANCOS $ 112.500.000

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 112.500.000

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NOTA 10. PROVEEDORES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

PROVEEDOR jun-18 %
Acytel S.A.S. 153.714.796 44,51%
Buitrago Arevalo Baudilio 20.486.886 5,93%
Carlos Jose Espinel Ardila 915.000 0,26%
Colombiana De Comercio Sa 1.499.010 0,43%
Comercializadora Quantto S.A.S. 16.158.820 4,68%
Croydon Colombia S.A. 3.066.354 0,89%
Dotakondor Sas 3.527.231 1,02%
Empaquetaduras Y Empaques S.A 3.009.667 0,87%
Espinel Cabrera Leonor Andrea 1.201.330 0,35%
Extintores Luz America S.A.S. -401.240 -0,12%
Industrias Fatelares Sas 113.899.222 32,98%
Ladecol Sas 701.891 0,20%
Marin Peña Henry 3.850.000 1,11%
Overoles Y Botas La 68 Ltda 1.842.120 0,53%
Palomino Plazas Edith 262.169 0,08%
Salazar Vera Nelson Enrique 5.037.879 1,46%
Solmaq S.A. 11.290.921 3,27%
Termobondeados Industriales S.A. 4.493.564 1,30%
Urbano Bolaños Jose Humberto 770.316 0,22%
TOTALES 345.325.936 100%

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

CUENTAS POR PAGAR jun-18

Costos y gastos por pagar 52.889.650

Retencion en la fuente 1.548.571
Retención Industria y Comercio 181.043
Retenciones y aportes de nomina 1.725.800
Acreedores Varios - Fondo de Pens.y Cesantías 3.124.200

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 59.469.264

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NOTA 12. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS jun-18

Impuesto de Renta y Complementarios 0

Impuesto sobre las Ventas por Pagar 15.754.467
Impuesto de Industria y Comercio 5.003.212

TOTAL IMPUESTOS, GRAV. Y TASAS $ 20.757.679

El impuesto de Renta y Complementarios se verá

reflejado una vez depurada la información al cierre del
año2018. Por disposiciones legales el impuesto sobre las
Ventas por Pagar se deberá presentar de manera
cuatrimestral, por lo que el valor se refleja corresponde a
los meses de Mayo y Junio 2018.
En cuanto al impuesto de Industria y Comercio se
presenta de manera anual durante los primeros meses
del año siguiente, el valor reflejado corresponde a la
apropiación mensual.

NOTA 13. OBLIGACIONES LABORALES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

OBLIGACIONES LABORALES jun-18

Prima de Servicios 14.485

Vacaciones Consolidadas 1.558.771
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 1.573.256

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30 JUNIO 2018

NOTA 14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES jun-18

Para Provisiones Laborales 13.737.689

Cesantias 8.728.939
Interes / Cesantias 983.205
Vacaciones 4.025.545

Anticipos y Avances Recibidos - Clientes 626.555

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS $ 14.364.244

3. PATRIMONIO
NOTA 15. PATRIMONIO

El valor de la cuenta al 30 de Junio 2018 está representado en:

PATRIMONIO jun-18
Capital Suscrito y Pagado 100.000.000
Reservas - Reserva Obligatoria 104.342.387
Revalorización del Patrimonio 47.931.193
Resultado del Ejercicio 25.803.879
Resultado de Ejercicios Anteriores 272.979.166
TOTAL PATRIMONIO $ 551.056.626

18%

49% 19%
9%
5%

Capital Suscrito y Pagado

Reservas - Reserva Obligatoria
Revalorización del Patrimonio
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores

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4. INGRESOS OPERACIONALES
NOTA 16. INGRESOS OPERACIONALES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18 %
Abj Sp 200 Sp Kom 1.142.857 0,17%
Administramos Y Transportamos At Sas 1.313.446 0,20%
Ard Proyectos Sas 2.429.065 0,36%
Ardila Roa Diego Ferney 2.261.345 0,34%
Asistencia Industrial Ltda 1.581.491 0,24%
Calderon Rivera Julio Cesar 1.251.261 0,19%
Camacho Mosquera Humberto 1.290.504 0,19%
Codimsa Sas 1.707.561 0,25%
Consorcio El Condor 1.213.865 0,18%
Cristaleria Peldar S.A. 423.551.965 63,15%
Cristar S.A.S 98.568.050 14,70%
Distrialfa Del Pacifico Sas 1.987.200 0,30%
Distribuciones Guarin Guarin Ltda 1.040.757 0,16%
Equipo Petrolero Corp S.A. 4.142.772 0,62%
Gessc Ltda 3.534.871 0,53%
High Performance Petroleum Services Sas 3.312.615 0,49%
Incolnox Sa 7.044.984 1,05%
Indeg Construcciones Sas 2.098.992 0,31%
Induropa Ltda. 5.425.105 0,81%
Inversiones Pinzon Martinez S.A. 1.690.000 0,25%
Inversiones Y Mercadeo De Los Andes Invermerc Sas 1.290.756 0,19%
Mantos Andinos S.A.S 2.053.859 0,31%
Multiservicios Aristizabal Sas 19.242.648 2,87%
Productos Familia Cajica S.A.S 2.100.305 0,31%
Productos Familia S.A. 4.046.073 0,60%
Productos Pecolina Ltda 1.083.194 0,16%
Saype S.A.S 13.476.619 2,01%
Transportes Montejo Sas 6.818.740 1,02%
Varios 39.077.996 5,83%
Ventas Al Mostrador 10.046.279 1,50%
Vibrafloors Spain S.L 2.129.076 0,32%
Vidrios Y Cristales Templados S.A 1.662.484 0,25%
Villamil Torres Jose Daniel 1.125.378 0,17%
TOTAL VENTAS NETAS $ 670.742.113 100%

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 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 JUNIO 2018

ESPICA SAS - VENTAS JUNIO 2018

1,50%
2,01%

2,87%

11,69%

63,15%
14,70%

Cristaleria Peldar S.A. Cristar S.A.S Varios

Multiservicios Aristizabal Sas Saype S.A.S Ventas Al Mostrador
Incolnox Sa Transportes Montejo Sas Induropa Ltda.
Equipo Petrolero Corp S.A. Productos Familia S.A.

5. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

NOTA 17. COSTO DE VENTAS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

COSTO DE VENTAS jun-18

Costo de Ventas de Producción y Comerc. 501.507.896

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 501.507.896

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 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 JUNIO 2018

NOTA 18. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18
Gastos de Personal 37.769.526
Honorarios 8.963.210
Impuestos 4.073.389
Arrendamientos 7.515.660
Seguros 1.919.598
Servicios 6.311.790
Gastos legales 4.790.980
Mantenimiento y reparaciones 7.168.380
Depreciaciones 3.586.398
Amortizaciones 58.332
Diversos 9.748.142
TOTAL $ 91.905.405

NOTA 19. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18
Gastos de Personal 15.461.100
Impuestos 5.003.212
Arrendamientos 10.344.828
Servicios 9.162.160
Gastos legales 131.000
Mantenimiento y reparaciones 380.000
Adecuacion e Instalacion 50.000
Gastos de Viaje 4.996.022
Diversos 1.644.041
TOTAL $ 47.172.363

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 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30 JUNIO 2018

6. INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA 20. INGRESOS NO OPERACIONALES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18
Financieros (Descuentos Comerciales) 584.942
Arrendamientos 4.600.000
Servicios 26.700
Recuperaciones 53.797
Indemnizaciones 245.700
Ingresos de Ejercicios Anteriores 1.989.411
Diversos 391.031
TOTAL $ 7.891.581

NOTA 21. GASTOS NO OPERACIONALES

El valor de la cuenta al 30 de Junio del 2018 está representado en:

jun-18
Gastos Financieros 9.688.454
Gastos Extraordinarios 1.226.942
Gastos Diversos 1.328.754
TOTAL $ 12.244.150

Certificado por

OLGA PATRICIA GONZALEZ MELO

Contadora Pública
Tarjeta Profesional No. 111.047-T

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