FIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO , S.

A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021
(Expresado en Bolívares Constantes)

2022 2021 Variación Absoluta %

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus Equivalentes
Banco BNC 0499 (moneda nacional) 1.032 2.879 (1.847) -64,16%
Banco BNC $ 2648 (moneda extranjera) 92 47.039 (46.947) -99,80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.124 49.919 (48.795) -97,75%

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversión en acciones Ridery LLC 214.746 - 214.746 0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 214.746 - 214.746 0,00%
TOTAL ACTIVO 215.870 49.919 165.951 332,44%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Pasivos Administrativos 7.646 - 7.646 0,00%
Pasivos Laborales 62 - 62 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.708 - 7.708 0,00%

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas por pagar accionistas 106.644 - 106.644 0,00%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 106.644 - 106.644 0,00%

CRÉDITOS DIFERIDOS
Impuestos Diferidos (2.444) (209) (2.235) 1069,38%
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS (2.444) (209) (2.235) 1069,38%
TOTAL PASIVO 111.908 (209) 112.117 -53644,50%

PATRIMONIO
Capital social pagado 192.205 50.000 142.205 284,41%
Utilidad del ejercicio (88.243) 128 (88.371) -69120,73%
Utilidades no distribuidas - - - 0,00%
Reserva legal - - - 0,00%
TOTAL PATRIMONIO 103.962 50.128 53.834 107,39%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 215.870 49.919 165.951 332,44%

Jose Gregorio Tineo Nottaro Maria Laura Martinez Zambrano Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021
(Expresado en Bolívares Constantes)

2022 2021 Variación Absoluta %

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos - - 0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - 0,00%
TOTAL INGRESOS - - 0,00%

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones Bancarias (moneda nacional) 183 54 129 236,52%
Comisiones Bancarias (moneda extranjera) 364 236 128 54,00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 547 291 256 88,13%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Administracion 5.139 1.900 3.239 170,47%
Gastos Laborales 135 135 0,00%
Impuestos Diferidos 1.818 1.818 0,00%
Otros Gastos - 0,00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.092 1.900 5.192 273,26%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 7.639 2.191 5.448 248,69%

Resultado monetario del ejercicio (REME) (75.928) (75.928)
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO (83.567) (2.191) (81.376) 3714,54%

Otros Ingresos / Egresos

Otros Ingresos
Diferencial cambiario por disponibilidad 5.298 2.319 2.979 128,50%
Total Otros Ingresos 5.298 2.319 2.979 128,50%

Otros Egresos
Diferencial cambiario por disponibilidad 9.974 9.974 0,00%
Total Otros Egresos 9.974 - 9.974 0,00%

Provisión Impuesto sobre la renta - - 0,00%

Reserva legal - - 0,00%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (88.243) 128 (88.115) -69109,93%

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2021
(Expresado en Bolívares Constantes)

2022 2021 Variación Absoluta

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP:

Ganancia/ Pérdida Neta (88.243) 128 (88.115)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto - - -
provisto por las actividades operacionales - - -
Depreciación - - -
Prestaciones sociales acumuladas s/ley 62 - 62
Participación Patrimonial - -
(88.181) 128 (88.053)

Cambios en activos y pasivos operacionales

Efectos y cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado -
Ctas p/pagar, gastos acum. e igresos c/antic. 111.846 (209) 112.055
Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales -
111.846 (209) 112.055
Efectivo neto provisto por las operaciones 111.846 (209) 112.055

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.:

Venta (compra) de mobiliario y equipos - - -
Adquisición de Titulos de Inversión (214.746) (214.746)
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión (214.746) - (214.746)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:

Fluctuación V.M en Inversión de Titulos - -
Superavit por diferencial cambiario - -
Efectivo neto (usado) por actividades de financiamiento - - -
variación neta del año (191.081) (81) (191.000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 192.205 50.000 142.205
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.124 49.919 (48.795)

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RELACIONES FINANCIERAS
AL 31/03/2022

2022 2021
1) Liquidez y Solvencia

a) Solvencia Corriente (veces) 0,15 0,00

Activo corriente/ pasivo corriente

b) Liquidez (veces) 0,15 0,00

(Activo corriente- inventarios) / pasivo corriente

c) Capital de Trabajo (bs) (6.584,00) 49.918,85

Activo corriente - pasivo corriente

2) Eficiencia y Rentabilidad

Utilidad Neta / Total Activo ROA (%) -4088% 26%

Utilidad Neta / Total Patrimonio ROE (%) -8488% 26%

3) Endeudamiento

Pasivo Total / Patrimonio (veces) 107,64 -0,42

Pasivo Circulante / Patrimonio Total (veces) 7,41 0,00

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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/03/2022
(Expresado en Bolívares Constantes)

Capital Social Reserva Superavit por Utilidad no Ganancia / Total

Capital Social Legal Diferencial Distribuida pérdida no Patrimonio
Suscrito Cambiario realizada en
inversión
Saldo al 31/12/2021 172.574 (86.983) - 85.591
(+) Aumento de Capital Social -
(+) Aportes Patrimoniales no Capitalizados -
(+) Reserva Legal -
(+) Superavit por Diferencial Cambiario -
(+/-) Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones -
para la venta a su valor razonable de mercado -
(+) Utilidad Neta del año
Saldo al 31/03/2022 192.205 - - (88.243) 103.962
(+) Aumento de Capital Social
(+) Aportes Patrimoniales no Capitalizados
(+) Reserva Legal
(+) Superavit por Diferencial Cambiario
(+/-) Ganancia (pérdida) no realizada en inversiones
para la venta a su valor razonable de mercado
(+) Utilidad Neta del año

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