BICICLETAS SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DICIEMBRE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado al comienzo del periodo $ 100,000,000
Incremento del Capital Susctito y Pagado $ -
Capital suscrito y pagado al final del periodo $ 100,000,000

RESERVA LEGAL
Reserva Legal al Comienzo del periodo $ 35,841,808
Apropiación sobre utilidades $ 9,960,386
Reserva Legal al final del periodo $ 45,802,194

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio $ 89,643,474
Utilidad del Ejercicio Anterior $ 493,870,764
Resultados del Ejercicio al final del periodo $ 583,514,238

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 729,316,432

Las notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO CONTADOR PÚBLICO

(Ver Certificación adjunta) T.P.-T T.P. -T
(Ver Certificación adjunta) (Ver Dictamen adjunto)
 BICICLETAS SAS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 y 2021
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO NOTA
ACTIVO CORRIENTE
EFETIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR

COBRAR
Cuentas comerciales por cobrar
Otras cuentas por cobrar

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6

INVENTARIOS
Mercancias para la venta no fabricadas por la empresa
TOTAL INVENTARIOS 7

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activos por Impuestos Corrientes
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Computo y Comunicación
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO neto 9
TOTAL ACTIVO

REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación adjunta)
 Dic.31/2022 Dic.31/2021 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y
$ 128,728,325 6.73% $ 13,982,830 0.81% Obligaciones Financieras
$ 128,728,325 6.73% $ 13,982,830 0.81% Cuentas Comerciales por pagar
Otras Cuentas por pagar
TOTAL OBLIGACIONES FINANCI

PASIVOS POR IMPUESTOS COR

$ 428,275,614 22.37% $ 442,711,842 25.69% Retención en la Fuente Renta e
$ 42,717,468 2.23% $ 2,600,103 0.15% Pasivos por Impuestos Corrient

$ 470,993,082 24.61% $ 445,311,945 25.84% Pasivos por Impuestos Corrient

Activos por I TOTAL PASIVOS POR IMPU

PASIVOS POR BENEFICIOS A EM

$ 1,279,554,962 66.85% $ 1,218,973,526 70.74% Salarios y Prestaciones por pag
$ 1,279,554,962 66.85% $ 1,218,973,526 70.74% TOTAL PASIVOS POR BENE

PASIVOS POR INGRESOS DIFER

Anticipos y avances recibidos d
$ 32,336,847 1.69% $ 41,500,244 2.41% TOTAL PASIVOS POR INGRESOS
$ 32,336,847 1.69% $ 41,500,244 2.41%
TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 1,911,613,216 99.87% $ 1,719,768,545 99.80% OBLIGACIONES FINANCIERAS A

Obligaciones Financieras
TOTAL OBLIGACIONES FINAN

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
$ 4,894,982 0.26% $ 4,894,982 0.28% Reserva Legal
-$ 2,404,155 -0.13% -$ 1,425,159 -0.08% Utilidad de ejercicios anteriores
$ 2,490,827 0.13% $ 3,469,823 0.20% Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
$ 1,914,104,043 100.00% $ 1,723,238,368 100.00% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CONTADOR PÚBLICO
T.P.
(Ver Certificación adjunta)
 NOTA Dic.31/2022 Dic.31/2021
ASIVO CORRIENTE
BLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR
bligaciones Financieras $ 32,510,501 1.70% $ 50,002,031 2.90%
uentas Comerciales por pagar $ 412,508,872 21.55% $ 757,530,546 43.96%
tras Cuentas por pagar $ 39,798,206 2.08% $ 67,411,088 3.91%
OTAL OBLIGACIONES FINANCI 10 $ 484,817,579 25.33% $ 874,943,665 50.77%

ASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

etención en la Fuente Renta e ICA $ 6,226,404 0.33% $ 5,535,378 0.32%
asivos por Impuestos Corrientes de Renta 0.00% $ 2,527,818 0.15%
$ 6,175,000 $ 6,307,000
asivos por Impuestos Corrientes de ICA 0.32% 0.37%
OTAL PASIVOS POR IMPU 11 $ 12,401,404 0.65% $ 14,370,195 0.83%

ASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

alarios y Prestaciones por pagar $ 13,275,903 0.69% $ 10,479,108 0.61%
OTAL PASIVOS POR BENE 12 $ 13,275,903 0.69% $ 10,479,108 0.61%

ASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

nticipos y avances recibidos de clientes $ 24,292,725 1.27% $ 4,352,918 0.25%
OTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS $ 24,292,725 1.27% $ 4,352,918 0.25%

OTAL PASIVO CORRIENTE $ 534,787,611 27.94% $ 904,145,887 52.47%

BLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

bligaciones Financieras $ 650,000,000 33.96% $ 189,379,909 10.99%
OTAL OBLIGACIONES FINAN 10 $ 650,000,000 33.96% $ 189,379,909 10.99%

OTAL PASIVO $ 1,184,787,611 61.90% $ 1,093,525,796 63.46%

ATRIMONIO
apital Suscrito y Pagado 13 $ 100,000,000 5.22% $ 100,000,000 5.80%
eserva Legal 45,802,194 2.39% 35,841,808 2.08%
tilidad de ejercicios anteriores $ 493,870,764 25.80% $ 335,077,465 19.44%
tilidad del ejercicio $ 89,643,474 4.68% $ 158,793,299 9.21%
OTAL PATRIMONIO $ 729,316,432 38.10% $ 629,712,572 36.54%
OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 1,914,104,043 100.00% $ 1,723,238,368 100.00%
-$ 0

REVISOR FISCAL
T.P.
(Ver Dictamen adjunto)