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ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Nuevos Soles)

Notas 2020 %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

## Ventas Netas de Mercaderias Nacionales 1,551,814.33

## Ventas Netas de Mercaderias de Exportaciones 22,766.02
Descuentos, rebajas, concedidos -

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 1,574,580.35 100.00%

## Costo de Ventas (987,963.85) -62.74%

GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 586,616.50 37.26%

# Gastos de Ventas y Distribución (123,668.46) -7.85%

# Gastos de Administración (376,822.77) -23.93%
Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 86,125.27 5.47%

Ingresos Financieros -
Ingresos Diversos 446
## Ingresos por enajenacion de Bienes 60,000
## Gastos Financieros (87,583.94)
Gastos Diversos -
Ganancia (Pérdida) Neta Por diferencia de cambio (42,912.69)

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16,075.12 1.02%

Distribución legal del la Renta -

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16,075.12 1.02%

Impuesto a la Renta (8,204.00) -0.52%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,871.12 0.50%

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020
( Expresado en Nuevos Soles)

Notas 2020 Notas 2020

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES S/. % PASIVOS CORRIENTES S/. %

Efectivo y Equivalentes de efectivo. 01 76,181.00 3.13% Sobregiros Bancarios 01 - 0.00%

Cuentas por Cobrar Comerciales 02 122,403.00 5.04% Tributos y aportes al sist. De pensiones 10 14,960.00 0.62%
Cuentas pór Cobrar Accionistas 03 74,573.00 3.07% Remuneraciones y Part. por pagar 11
Cuentas pór Cobrar Diversas Terceras 04 207,750.00 8.55% Cuentas por Pagar Comerciales 12 44,937.00 1.85%
Cuentas pór Cobrar Diversas Relacionadas 04 - 0.00% Obligaciones Financieras 13 - 0.00%
Servicios y otros contratados por anticipado 05 194,871.00 8.02% Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 14 - 0.00%
Productos terminados 06 58,461.00 2.41% Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 15
Productos en Proceso 06 88,171.00 3.63% Provisiones 16 2,735.00 0.11%
Materias Primas y Auxiliares 06 186,658.00 7.68% TOTAL PASIVOS CORRIENTES 62,632.00 0.03
Envases y Embalajes 06 338,120.00 13.91%
Otros Activos Corrientes 07 35,367.00 1.46% PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,382,555.00 56.89% Obligaciones Financieras a Largo Plazo 13 1,530,366.00 62.97%
Otras cuentas por pagar - Relacionadas 14 - 0.00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,530,366.00 62.97%

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO 1,592,998.00 65.55%

Inversiones Inmobiliarias 08 718,184.00 29.55% PATRIMONIO

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 08 739,748.00 30.44%
Depreciación y desvalorización acumulada 08 -410,332.00 -16.89% Capital 17 210,000.00 8.64%
Activos Intangibles 09 - 0.00% Reservas Legales 18 42,000.00 1.73%
Amortización y desvalorización. 09 - 0.00% Resultados Acumulados 19 577,285.00 23.76%
- Utilidad del Ejercicio 20 7,871.00 0.32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,047,600.00 43.11%
TOTAL PATRIMONIO 837,156.00 34.45%

TOTAL ACTIVOS 2,430,155.00 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,430,155.00 100.00%

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
( Expresado en Nuevos Soles )
a).- Antecedentes -
NOTA 01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 76,180.76

CAJA S/. 68,868.99

## Caja Efectiva - Soles S/. 68,868.99

BANCO CUENTAS CORRIENTES S/. 7,311.77

## BANCO DE CREDITO MN S/. 665.58
## BANCO DE CREDITO ME $ 218.73 S/. 791.37
## BANCO CONTINENTAL MN S/. 450.09
## BANCO CONTINENTAL ME $ 255.04 S/. 922.73
## BANCO INTERBANK S/. 209.00
## CUENTA DE DETRACCIONES S/. 4,273.00

NOTA 02.-CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/. 122,402.71

Facturas, Boletas y otros comprobantes por cobrar

Emitidas en Cartera
## Cuentas Por Cobrar Local M.N S/. 82,669.83
10028082041 RUMICHE LOAIZA PARIS MARTIN S/. 22,859.25
20427799973 INVERSIONES RUBIN'S S.A.C S/. 28,843.92
20602094520 CORPORACION YETI CAR E.I.R.L. S/. 2,721.27
20603965095 CORPORACION GABO S.A.C. S/. 782.79
20604020761 ANDREAS STIHL S.R.L. S/. 27,462.60

## Cuentas Por Cobrar Local M.E S/. 39,732.88

1028645025 BRINKS BOLIVIA $ 10,982.00 S/. 39,732.88

NOTA 03.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA Y PERSONAL TOTAL S/. 74,573.34
Préstamos al Personal S/. 4,573.34
Prestamos a accionistas M.N S/. 70,000.00

NOTA 04.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TOTAL S/. 207,750.00

Préstamos sin Garantía M.N.

INDUSTRIAS HEFTEN S.R.L S/. 207,750.00

NOTA 05.- SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ADELANTADO - CORTO PLAZO S/. 194,871.11

Alquileres ME
Garantía por Alquiler de M.E. $ 3,400.00 S/. 12,301.20

Seguros , Intereseses Por Devengar M.N

182101 Seguros Por Devengar M.N S/. 3,932.51
Banco Continental - 9600153967 S/. 2,897.13
Banco de Credito del Peru - BNF06654859 S/. 915.38
Banco de Credito del Peru - BNF06654859 S/. 120.00

Intereses por Devengar M.N S/. 25,588.55

Banco Continental - 00150763 S/. 1,361.44
Banco Continental - 00151905 S/. 357.65
Banco Continental - 00152383 S/. 352.30
Banco Continental - 00156230 S/. 5,234.43
Banco Continental - 9600153967 S/. 6,022.36
Banco de Credito del Peru - BNF06654859 S/. 9,394.84
Banco de Credito del Peru - BNF51930789 S/. 2,865.53
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
( Expresado en Nuevos Soles )
Seguros , Intereseses
a).- Antecedentes - Por Devengar M.E
182102 Seguros Por Devengar M.E S/. 1,139.67
Banco Continental - 9600148092-98 $ 315.00 S/. 1,139.67

373102 Intereses por Devengar M.E S/. 151,909.18

Banco Continental - 00140644 $ 127.84 S/. 462.53
Banco Continental - 9600148092-98 $ 41,859.22 S/. 151,446.66

NOTA 06.- EXISTENCIAS: S/. 671,409.82

Costos en Procesos
Construccion - Chotana - 2020 S/. 88,171.09

## Mercaderia S/. 62,079.17

### Materias Primas S/. 124,578.76
### Productos terminados S/. 58,461.24
### Envases S/. 323,119.56
### Embalajes S/. 15,000.00

NOTA 07.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES S/. 35,367.00

### IGV - Credito Fiscal S/. 11,435.00

### IGV - Regimen de Percepciones S/. 153.00
### IGV - Regimen de Retenciones S/. 5,978.00
### Renta de 3era. Categoria - Pagos a Cta. S/. 17,065.00
### ITAN S/. 736.00
### Anticipos a Proveedores M.N S/. -

NOTA 08.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO VALOR NETO S/. 1,047,599.41

Costo :
Compras Ventas
Tipo de Activo Saldos iniciales Totales
del ejercicio del ejercicio

### EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRDENDAMIENTO F S/. 68,345.25 S/. - S/. 68,345.25

## COSTO TERRENOS S/. 718,183.99 S/. - S/. 718,183.99
## COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 426,880.00 S/. - S/. 426,880.00
## COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION S/. 206,026.80 S/. -204,054.00 S/. 1,972.80
## COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS S/. 111,133.83 S/. 34,580.24 S/. 145,714.07
## COSTO MUEBLES S/. 21,474.00 S/. -18,264.92 S/. 3,209.08
## OTROS EQUIPOS S/. 117,387.71 S/. -23,761.05 S/. 93,626.66

TOTALES S/. 1,669,431.58 S/. -211,499.73 S/. 1,457,931.85

(-) Depreciación acumulada :

Depreciación Depreciación Ventas

Tipo de Activo Totales
Acumulada del ejercicio del ejercicio

### EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRDENDAMIENTO F S/. 27,338.10 S/. 13,669.05 S/. - S/. 41,007.15
### EDIFICACIONES S/. 165,416.00 S/. 21,344.00 S/. - S/. 186,760.00
### MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 228,632.04 S/. -179,735.64 S/. - S/. 48,896.40
### UNIDADE SDE TRANSPORTE S/. 77,357.24 S/. -15,818.30 S/. - S/. 61,538.94
### MUEBLES Y ENSERES S/. 20,864.00 S/. -19,714.00 S/. - S/. 1,150.00
### EQUIPOS DIVERSOS S/. 84,676.15 S/. -13,696.20 S/. - S/. 70,979.95

TOTALES S/. 604,283.53 S/. -193,951.09 S/. - S/. 410,332.44

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
( Expresado en Nuevos Soles )
a).- Antecedentes -
NOTA 10.- TRIBUTOS Y APORTACIONES AL SIST. DE PENSIONES POR PAGAR S/. 14,959.97

Tributos por pagar

Gobierno Central S/. 8,204.00
## IGV
## Renta 3ra. Categoría S/. 8,204.00

Instituciones Públicas S/. 3,663.60

## ESSALUD S/. 2,828.50
## ONP S/. 521.10
## RENTA DE 5TA CATG. S/. 314.00

Administradora de Fondos de Pensiones S/. 3,092.37

## AFP . S/. 3,092.37

NOTA 11.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR. S/. -

## Sueldos S/. -
## Gratificaciones S/. -
## Vacaciones por pagar S/. -
## CTS por Pagar acumuladas S/. -

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/. 44,937.11

Facturas por pagar S/. 2,475.39

Terceros

## 20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. S/. 2,475.39

### Facturas Por Pagar M.E. S/. 42,461.72

20100166811 METALPREN S A $ 2,221.53 S/. 8,050.82
20101294359 PIERIPLAST S.A.C. $ 1,378.26 S/. 4,994.81
20104582428 PAPELERA DEL SUR S A $ 4,813.56 S/. 17,444.34
20117831800 EWG SERVICE S.A.C. $ 1,327.50 S/. 4,810.86
## 20207190285 MATHIESEN PERU S.A.C. $ 743.40 S/. 2,694.08
20521610027 CAPTAX-A S.A.C. $ 1,232.56 S/. 4,466.80

NOTA 13.- OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO S/. 1,530,365.80

451101 Instituciones Financieras M.N S/. 759,936.01

Banco Continental - BBVA S/. 437,211.15
Banco Continental - 00150763 S/. 53,178.98
Banco Continental - 00151905 S/. 17,284.07
Banco Continental - 00152383 S/. 10,341.30
Banco Continental - 00156230 S/. 114,143.80
Banco Continental - 9600153967 S/. 242,263.00

Banco de Credito del Peru - BCP S/. 322,724.86

Banco de Credito del Peru - 6570030 S/. 23,087.65
Banco de Credito del Peru - BNF06654859 S/. 185,036.21
Banco de Credito del Peru - BNF51930789 S/. 114,601.00
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RUC: 20519307899

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
( Expresado en Nuevos Soles )
Costo de Financiamiento
a).- Antecedentes - M.N S/. 29,621.06
Banco Continental - BBVA S/. 16,225.31

Banco de Credito del Peru - BCP S/. 13,395.75

Banco de Credito del Peru - BNF06654859 S/. 10,530.22
Banco de Credito del Peru - BNF51930789 S/. 2,865.53

Instituciones Financieras M.E S/. 584,024.16

Banco Continental - 00140644 $ 15,325.51 S/. 55,539.65
Banco Continental - 9600148092-98 $ 145,829.06 S/. 528,484.51

455201 Costo de Financiamiento M.E S/. 156,784.57

Banco Continental - 00140644 $ 257.04 S/. 931.51
Banco Continental - 9600148092-98 $ 43,005.81 S/. 155,853.06

NOTA 16.- PROVISIONES TOTAL S/. 2,734.71

ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N S/. 2,734.71

NOTA 17.- CAPITAL S/. 210,000.00

CAPITAL SOCIAL

Nº Acciones / Nº Acciones /
Nombre de Accionistas Valor Nominal Total
Participaciones Participaciones

LUIS MIGUEL MARTIN PAREDES 99.99% 209,979 1 S/. 209,979.00

LUIS ENRIQUE MARTIN MONCLOA 0.01% 21 1 S/. 21.00
1

100.00% 210,000 S/. 210,000.00

NOTA 18.- RESERVAS S/.42,000.00

RESERVA LEGAL DE EJERCICIOS ANTERIORES S/. 42,000.00

NOTA 19.- RESULTADOS ACUMULADOS S/.577,285.00

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES S/. 577,285.45

NOTA 20.- RESULTADOS DEL EJERCICIO S/.7,871.12

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 S/. 7,871.12