ANÁLISIS FINANCIERO CONSTRUCTORA

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL

Al 31 DE DICIEMBRE 2010 Al 31 DE DICIEMBRE 2009
(Expresado en Nuevos Soles) (Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE NOTA (2)
Efectivo 5 445,750 0.51% Caja y Bancos 5 825,419 0.95% ###
Cuentas por cobrar comerciales, neto de
provisión por deterioro de S/.75,514 (S/. 1,559,621 1.77% Cuentas por cobrar comerciales 6 751,040 0.87% ###
70,544 en 2009)) 6
Otras cuentas por cobrar 8 3,131,997 3.55% Otras cuentas por cobrar 8 3,663,956 4.22% ###
Gastos Contratados por anticipado 4,328 0.00% Gastos pagados por anticipado 40,568 0.05%
Total del activo corriente 5,141,696 5.83% Total del activo corriente 5,280,983 6.09%

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Inversión Inmobiliaria 9 82,739,334 93.79% Inversiones Inmobiliarias 9 81,386,218 93.84% ###

Equipos, neto de depreciación acumulada Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto

105,432 0.12% 52,274 0.06% ###
de S/.23,619 (S/. 2067 en 2009) dep.ac.)

Intangibles 230,540 0.26% Intangibles 7,098 0.01% ###

Total del activo no corriente 83,075,306 94.17% Total del activo no corriente 81,445,590 93.91%
TOTAL ACTIVO 88,217,002 100.00% TOTAL ACTIVO 86,726,573 100.00% ###
PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios - 0.00% Sobregiros bancarios 2,217 0.00%
Obligaciones Financieras 11 6,359,372 7.21% Cuentas por pagar comerciales 11 4,054,607 4.68%

Cuentas por pagar comerciales 839,886 0.95% Cuentas por pagar a empresas relacionadas 404,777 0.47%

Cuentas por pagar a partes relacionadas 2,438,427 2.76% Cuentas por pagar diversas 7 4,739,464 5.46%
7
Otras cuentas por pagar 10 753,345 0.85% Deuda a Largo Plazo Parte Corriente 10 376,397 0.43%
Intereses Deuda a Largo Plazo Parte
Ingresos diferidos 134,487 0.15% 45,017 0.05%
Corriente
Total de pasivo corriente 10,525,517 11.93% Total de pasivo corriente 9,622,479 11.10%

PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 11 25,046,746 28.39% Obligaciones financieras 11 30,354,702 35.00%
Impuesto a la renta diferido 22 10,170,495 11.53% Impuesto a la renta diferido 22 8,189,620 9.44%

Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,217,195 1.38% Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,253,173 1.44%
7 7
Otras cuentas por pagar 10 583,990 0.66% Otras cuentas por pagar 10 560,545 0.65%
TOTAL PASIVO 37,018,426 41.96% TOTAL PASIVO 40,358,040 46.53%

PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO

Capital 12 27,740,859.00 31.45% Capital 12 27,740,859.00 31.99%
Prima de Capital 12 2,636,000.00 2.99% Capital Adicional 12 2,636,000.00 3.04%
Resultados Acumulados 15 10,296,200.00 11.67% Excedente de Revaluacion 15 6,369,195.00 7.34%
Total Patrimonio Neto 40,673,059.00 46.11% Total Patrimonio Neto 36,746,054.00 42.37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88,217,002 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,726,573 100.00%
 ANÁLISIS FINANCIERO CONSTRUCTORA
BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO 2019 Al 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en Nuevos Soles) (Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE NOTA (2)
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 7,403,674 2.67% Efectivo y equivalentes al efectivo 5 4,574,400 2.11%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
82,680,072 29.87% 6 67,462,148 31.12%
por cobrar corriente. 6 por cobrar corriente.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 6,353,719 2.30% Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 8 7,071,972 3.26%
8
Activos por impuestos corrientes. 276,302 0.10% Activos por impuestos corrientes. 726,727 0.34%
Total del activo corriente 96,713,767 34.94% Total del activo corriente 79,835,247 36.82%

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Inventarios, no corrientes 9 169,830,336 61.35% Inventarios, no corrientes 9 128,175,584 59.12%
Propiedades, planta y equipo. 2,366,755 0.86% Propiedades, planta y equipo. 2,749,101 1.27%
Activos por impuestos diferidos. 7,897,709 2.85% Activos por impuestos diferidos. 6,038,808 2.79%
Total del activo no corriente 180,094,800 65.06% Total del activo no corriente 136,963,493 63.18%
TOTAL ACTIVO 276,808,567 100.00% TOTAL ACTIVO 216,798,740 100.00%
PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Sobregiros bancarios - 0.00% Sobregiros bancarios - 0.00%
Otros pasivos financieros corrientes 11 178,282,263 64.03% Otros pasivos financieros corrientes 11 129,652,919 56.02%
Otras provisiones corrientes 218,084 0.08% Otras provisiones corrientes 3,741,564 1.62%
Pasivos por impuestos corrientes 7 2,045,191 0.73% Pasivos por impuestos corrientes 7 1,590,800 0.69%
Provisiones por beneficios a los empleados 10 1,348,896 0.48% Provisiones por beneficios a los empleados 10 1,303,054 0.56%
Otros pasivos no financieros corrientes 18,832,942 6.76% Otros pasivos no financieros corrientes 18,048,428 7.80%
Total de pasivo corriente 200,727,376 72.10% Total de pasivo corriente 154,336,765 66.69%

PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 11 25,046,746 9.00% Obligaciones financieras 11 30,354,702 13.12%
Impuesto a la renta diferido 22 10,170,495 3.65% Impuesto a la renta diferido 22 8,189,620 3.54%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 7 1,217,195 0.44% Cuentas por pagar a partes relacionadas 7 1,253,173 0.54%
Otras cuentas por pagar 10 583,990 0.21% Otras cuentas por pagar 10 560,545 0.24%
Total del Pasivo no corriente 37,018,426 13.30% Total del Pasivo no corriente 40,358,040 17.44%
TOTAL PASIVO 237,745,802 85.39% TOTAL PASIVO 194,694,805 84.12%
PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO
Capital 12 27,740,859.00 9.96% Capital 12 27,740,859.00 11.99%
Prima de Capital 12 2,636,000.00 0.95% Capital Adicional 12 2,636,000.00 1.14%
Resultados Acumulados 15 10,296,200.00 3.70% Excedente de Revaluacion 15 6,369,195.00 2.75%
Total Patrimonio Neto 40,673,059.00 14.61% Total Patrimonio Neto 36,746,054.00 15.88%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 278,418,861 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 231,440,859 100.00% AÑO
RATIOS FINANCIEROS FORMULA
2019 2018
Total Ganancias Netas 12,609,966 8,667,474 3,GESTION
Utilidad Neta 3,927,005 4,338,183 Rotacion de cartera Ctasx Cobrar* 360 2,541.81 3,095.74
Utilidad Bruta 9,400,875 6,178,774 Ventas

Periodo Promedio de Cobranza Ctasx Cobrar Comerciales* 360 2,360.42 2,802.01

Ventas

Rotación Activo Total Ventas netas 0.05 0.04

Total Activo