FIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO, S.

A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022
(Expresado en Bolívares Constantes)

2023 2022 Variación Absoluta %

ACTIVO
Corriente
Disponibilidad
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.645 7.803 (5.158) -66,10%
Total Disponibilidad 2.645 7.803 (5.158) -66,10%
Total Corriente 2.645 7.803 (5.158) -66,10%

Largo Plazo
Inversiones 1.667.098 238.935 1.428.163 597,72%
Impuestos Diferidos 252.171 7.441 244.730
Total Largo plazo 1.919.269 246.376 1.672.893 679,00%

TOTAL ACTIVO 1.921.914 254.179 1.667.735 656,13%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Corriente
Pasivos Administrativos por pagar 750 3.791 (3.041) -80,22%
Honorarios profesionales por pagar 36.121 36.121 0,00%
Pasivos Laborales 619 329 290 88,15%
Impuestos Diferidos - 126.385 1.812 124.573 6874,89%
Total Corriente 163.875 5.932 157.943 2662,56%

Largo Plazo
Cuentas por pagar Accionistas 718.027 153.586 564.441 367,51%
Cuentas por pagar Compañias Relacionadas 31.653 - - 0,00%
Total Largo Plazo 749.680 153.586 596.094 388,12%

TOTAL PASIVO 913.555 159.518 754.037 472,70%

PATRIMONIO
Capital Social Pagado 1.363.848 213.854 1.149.994 537,75%
Utilidad o (pérdida) ejercicios anteriores (143.643) (119.194) (24.449) 20,51%
Utilidad o (pérdida) del Ejercicio (225.618) - (225.618) 0,00%
Reserva Legal 13.772 - 13.772 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 1.008.359 94.660 913.699 965,24%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.921.913 254.179 1.667.734 656,13%

Ramiro Molina Ríos Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco

Director Principal Contador Publico Colegiado
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022
(Expresado en Bolívares Constantes)

2023 2022 Variación Absoluta %

INGRESOS POR INVERSIONES
Ingresos por Inversiones - - - 0,00%
TOTAL INGRESOS POR INVERSIONES - - - 0,00%
TOTAL INGRESOS - - 0,00%

GASTOS OPERATIVOS
Gastos Financieros
Comisiones Bancarias (moneda nacional) 3.130 214 2.916 1362,62%
Comisiones Bancarias (moneda extranjera) 4.753 381 4.372 1147,51%
Total Gastos Financieros 7.883 595 7.288 1224,87%

Gastos Administrativos
Gastos de Administración 43.843 10.900 32.943 302,23%
Honorarios Profesionales 84.331 - 0,00%
Gastos Laborales 1.472 904 568 62,83%
Impuestos y Contribuciones - 1.935 (1.935) -100,00%
Otros Gastos 304 - 0,00%
Total Gastos Administrativos 129.950 13.739 116.211 845,85%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 137.833 14.334 123.499 861,58%

Resultado monetario del ejercicio (REME) (777.428) (118.874) (658.554) 553,99%

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO (915.261) (133.208) (782.053) 587,09%

Otros Ingresos / Egresos

Otros Ingresos
Diferencial cambiario neto 689.643 14.014 675.629 0,00%
Otros Ingresos - - 0,00%
Total Otros Ingresos 689.643 14.014 675.629 4821,10%

Provisión Impuesto sobre la renta - 0,00%

Reserva Legal- - - - 0,00%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (225.618) (119.194) (106.424) 89,29%

Ramiro Molina Ríos Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco

Director Principal Contador Publico Colegiado
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 30 de Junio de 2023 y 30 de Junio de 2022
(Expresado en Bolívares Constantes)

2023 2022 Variación Absoluta

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP:

Ganancia/ Pérdida Neta (225.618) (119.194) (106.424)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto - - -
provisto por las actividades operacionales - - -
Depreciación - - -
Prestaciones sociales acumuladas s/ley 619 329 290
Participación Patrimonial - - -
(224.999) (118.865) (106.134)

Cambios en activos y pasivos operacionales

Efectos y cuentas por cobrar - - -
Gastos pagados por anticipado (252.171) (7.441) -
Ctas p/pagar, gastos acum. e igresos c/antic. 912.936 159.189 753.747
Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales - - -
- -
Efectivo neto provisto por las operaciones 660.765 151.748 753.747

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.:

Venta (compra) de mobiliario y equipos - - -
Adquisición de Titulos de Inversión (1.667.098) (238.935) (1.428.163)
Efectivo neto (usado) por actividades de inversión (1.667.098) (238.935) (1.428.163)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:

Fluctuación V.M en Inversión de Titulos - - -
Superavit por diferencial cambiario - - -
Efectivo neto (usado) por actividades de financiamiento - - -
variación neta del año (1.231.332) (206.052) (1.025.280)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 1.233.977 213.854 1.020.123
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.645 7.803 (5.158)

Ramiro Molina Ríos Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco

Director Principal Contador Publico Colegiado
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RELACIONES FINANCIERAS
Al 30/06/2023

2023
1) Liquidez y Solvencia

a) Liquidez 2.645 0,02

Activo corriente / pasivo corriente 163.875

b) Solvencia 1.921.914 2,10

Total Activos / Total Pasivos 913.555

c) Capital de Trabajo
Activo corriente - pasivo corriente 2.645 -163.723 (161.230)

2) Eficiencia y Rentabilidad

a) Utilidad Neta (ROA) (225.618) -11,74%

Total Activo 1.921.914

b) Utilidad Neta (ROE) (225.618) -22,37%

Total Patrimonio 1.008.359
3) Endeudamiento

a) Pasivo Total 913.555 0,91

Total Patrimonio 1.008.359

b) Pasivo Corriente 163.875 0,16

Total Patrimonio 1.008.359

Ramiro Molina Ríos Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco

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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 30/06/2023
(Expresado en Bolívares Constantes)

Capital Social Reserva Superavit por Utilidad no Ganancia / Total

Capital Social Legal Dif. Cambiario Distribuida pérdida no Patrimonio
Suscrito realizada en
inversión
Saldo al 31/03/2023 1.138.996 11.501 (210.365) - 940.132
(+) Aumento de Capital Social
(+) Aportes Patrimoniales no Capitalizados
(+) Reserva Legal
(+) Superavit por Diferencial Cambiario

(+/-) Gan. (pérd) no realizada en inversión

(+) Utilidad Neta del año
Saldo al 30/06/2023 1.363.848 13.772 - (369.261) 1.008.359

Ramiro Molina Ríos Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco

Director Principal Contador Publico Colegiado
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