1/1/2022

1/1/2022

1/2/2022

1/3/2022

1/5/2022

1/6/2022

1/8/2022
 1/9/2022

1/10/2022

1/11/2022

1/12/2022

1/13/2022

1/14/2022

1/15/2022

1/18/2022

1/20/2022
1/22/2022

1/24/2022

1/25/2022

1/26/2022

1/28/2022

1/30/2022

1/30/2022

1/30/2022
1/30/2022
 PARTIDA NO. 1
Caja y bancos
IVA Por cobrar
Mercaderias
Mobiliario y Equipo
Vehiculos de Reparto
Inmuebles
a) Proveedores
Acreedores
Documentos por pagar
Hipotecas a corto plazo
ISR retenido por pagar sobre compras
Hipotecas a largo plazo
Capital
v/cuentas con las que iniciamos operaciones
PARTIDA NO. 2
Compras
IVA Por cobrar
a) Proveedores
Caja y bancos
compra al crédito fac. 149 Distribuidora Miraflores, el iva se pago con cheque
PARTIDA NO. 3
Caja y bancos
a) Ventas
IVA Por Pagar
venta de mercaderias al contado factura No.001 al 018
PARTIDA NO. 4
Seguros pagados por anticipado
IVA Por cobrar
a) Caja y bancos
ISR retenido por pagar sobre compras
compra de seguro factura No.420 se retuvo ISR
PARTIDA NO. 5
Documentos por cobrar a corto plazo
IVA retenciones por compensar
a) Ventas
IVA por pagar

PARTIDA NO. 6
Material de empaque
IVA Por cobrar
a) Caja y bancos
compra de material de empaque se pagó con cheque No.003, fact. No.935 pequeño contribuyente
PARTIDA NO. 7
Proveedores
a) Devoluciones y rebajas sobre ventas
IVA por cobra

PARTIDA NO. 8
Mercaderias enviadas en consignación
a) Ventas por realizar

PARTIDA NO. 9
Clientes
Caja y bancos
a) Ventas
IVA por pagar

PARTIDA NO. 10
Caja y bancos
Intereses gasto
a) Documentos por cobrar

PARTIDA NO. 11
Compras
IVA Por cobrar
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 12
Papeleria y utiles
IVA Por cobrar
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 13
Devoluciones y rebajas sobre ventas
IVA Por pagar
a) Clientes

PARTIDA NO.14
Documentos por pagar a corto plazo
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 15
Gastos personales
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 16
Deudores no comerciales
 a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 17
Proveedores
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 18
Acciones adquiridas
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 19
Caja y bancos
a) Clientes

PARTIDA NO. 20
Caja y bancos
a) Ventas
IVA por pagar

PARTIDA NO. 21
Caja y bancos
Ventas por realizar
a) Ventas
IVA por pagar
Mercaderias enviadas en consignación

PARTIDA NO. 22
Acreedores
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 23
Hipotecas a corto plazo
Interesés gasto
a) Caja y bancos

PARTIDA NO. 24
Sueldos de administración
sueldos sala de ventas
Bonificación incentivo de administración
Bonificación incentivo sala de ventas
Cuotas patronales de administración
Cuotas patronales sala de ventas
a) IGSS por pagar
Caja y bancos
 PARTIDA NO. 25
IVA por pagar
Crédito fiscal
a) IVA por cobrar
Debe Haber

Q64,200.00
Q17,316.00
Q41,100.00
Q15,200.00
Q88,000.00
Q448,000.00
Q8,000.00
Q3,800.00
Q19,200.00
Q96,000.00
Q2,277.00
Q119,000.00
Q425,539.00
Q673,816.00 Q673,816.00

Q3,520.00
Q422.40
Q3,520.00
Q422.40
Q3,942.40 Q3,942.40

Q10,752.00
Q9,600.00
Q1,152.00
Q10,752.00 Q10,752.00

Q6,000.00
Q720.00
Q6,420.00
Q300.00
Q6,720.00 Q6,720.00

Q8,300.00
Q996.00
Q8,300.00
Q996.00
Q9,296.00 Q9,296.00

Q864.00
Q103.68
Q967.68
Q967.68 Q967.68
 Q252.00
Q225.00
Q27.00
Q252.00 Q252.00

Q3,700.00
Q3,700.00
Q3,700.00 Q3,700.00

Q2,400.00
Q288.00
Q2,400.00
Q288.00
Q2,688.00 Q2,688.00

Q8,013.48
Q286.52
Q8,300.00
Q8,300.00 Q8,300.00

Q2,200.00
Q264.00
Q2,464.00
Q2,464.00 Q2,464.00

Q125.00
Q15.00
Q140.00
Q140.00 Q140.00

Q190.00
Q22.80
Q212.80
Q212.80 Q212.80

Q2,400.00
Q2,400.00
Q2,400.00 Q2,400.00

Q5,300.00
Q5,300.00
Q5,300.00 Q5,300.00

Q800.00
 Q800.00
Q800.00 Q800.00

Q2,817.00
Q2,817.00
Q2,817.00 Q2,817.00

Q5,000.00
Q5,000.00
Q5,000.00 Q5,000.00

Q1,093.60
Q1,093.60
Q10,093.60 Q1,093.60

Q6,059.20
Q5,410.00
Q649.20
Q6,059.20 Q6,059.20

Q560.00
Q500.00
Q500.00
Q60.00
Q500.00
Q1,060.00 Q1,060.00

Q2,000.00
Q2,000.00
Q2,000.00 Q2,000.00

Q8,000.00
Q2,297.26
Q10,297.20
Q10,297.26 Q10,297.20

Q12,700.00
Q9,800.00
Q1,250.00
Q1,000.00 IVA por cobrar IVA por Pagar
Q1,355.09
Q1,045.66 Q18,841.08 Q3,145.20
Q3,487.50
Q23,663.25
Q27,150.75 Q27,150.75

Q3,122.40
Q15,691.60
Q18,814.00
Q18,814.00 Q18,814.00
 Caja y Bancos
64,200
10,752
288
8,013.48
1,093.60
6,059.20
560