LIBRO CAJA

Registra todo el movimiento en efectivo.

(suma) (resta)
FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO TOTAL MOVIMIENTO DEL MES
Saldo del mes anterior Q.20,000.00
8/1/2022 Pago de alquiler Q.5,000.00 Q.15,000.00 1-Aug Se pagó el alquiler del local por Q.5,000.00 en efec
8/1/2022 Se pagó sevicios Q.1,500.00 Q.13,500.00 1-Aug Se pagó sevicios del local por Q.1,500.00 con cheq
8/3/2022 Deposito de 'Buena aventura' Q.2,800.00 Q.16,300 3-Aug Depósito por Q.2,800.00 de la empresa "Buena Av
8/5/2022 Se recibió pago de proveedor Q.2,000.00 Q.18,300.00 5-Aug Se recibió un pago de un proveedor por Q.2,000.00
8/7/2022 adelanto de secretaria Q.500.00 Q17,800.00 7-Aug Se concedió un adelanto a la secretaria por Q.500.
8/9/2022 Se compra mercaderia Q.10,000.00 Q7,800.00 9-Aug Se compraron mercaderías para la empresa por Q.
8/11/2022 Se compro mercaderia Q.5,000.00 Q2,800.00 11-Aug Se compraron mercaderías para la empresa por Q.
8/15/2022 Se vendieron mercaderias Q.15,000.00 Q17,800.00 15-Aug Se vendieron mercaderías por Q.15,000.00 en efec
8/18/2022 Se vendieron mercaderias Q.8,000.00 Q25,800.00 18-Aug Se vendieron mercaderías por Q.8,000.00 con cheq
8/25/2022 Devuelven mercaderias Q.1,000.00 Q25,800.00 25-Aug Devuelven mercaderías por desperfectos por Q.1,0
8/30/2022 Recibimos transferencia Q.4,000.00 Q28,800.00 30-Aug Recibimos transferencia de nuestro cliente por Q.4
8/31/2022 Realizamos transferencia Q.2,000,00 Q26,800.00 31-Aug Realizamos una transferencia a nuestro proveedor
Saldo para el siguiente mes Q26,800.00
uiler del local por Q.5,000.00 en efectivo
os del local por Q.1,500.00 con cheque.
Q.2,800.00 de la empresa "Buena Aventura"
ago de un proveedor por Q.2,000.00 en efectivo
n adelanto a la secretaria por Q.500.00
mercaderías para la empresa por Q.10,000.00 en efectivo
mercaderías para la empresa por Q.5,000.00 con cheque
mercaderías por Q.15,000.00 en efectivo
mercaderías por Q.8,000.00 con cheque
rcaderías por desperfectos por Q.1,000.00
sferencia de nuestro cliente por Q.4,000.00
a transferencia a nuestro proveedor por Q.2,000.00
LIBRO BANCOS
Registra todo el movimiento de cuentas bancarias, transferencia, depósitos y cheques.

FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO TOTAL

Saldo del mes anterior Q10,000.00
8/1/2022 Pago de sevicios del local Q1,500.00 Q8,500.00
8/3/2022 Depósito "Buena Aventura" Q2,800.00 Q11,300.00
8/11/2022 Compra de mercaderías Q5,000.00 Q6,300.00
8/18/2022 Venta de mercadería Q8,000.00 Q14,300.00
8/30/2022 Transferencia por cliente Q4,000.00 Q18,300.00
8/31/2022 Transferencia a proveedor Q2,000.00 Q16,300.00

Saldo para el siguiente mes Q16,300.00

Resumen del inventario:
caja
bancos

FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO

Saldo del mes anterior
Dia 1 Se compra una fotocopiadora Q1,400.00
Dia 2 se realizan ventas Q2,800.00
Dia 5 No cuenta
Dia 8 No cuenta
Dia 10 Se realizaron Ventas Q16,800.00
Dia 12 Se devolvio mercadería Q280.00
Dia 14 Se realizan compras Q13,320.00
Dia 16 Se deposito al banco Q5,500.00
Dia 20 se hizo abono a proveedores Q3,000.00
Dia 25 Un cliente abono Q 800.00
Dia 27 ventas al contado Q9,520.00
Día 29 se dejaron en caja Q1,000.00
Dia 31 No cuenta

Saldo del mes siguiente

 TOTAL
Q.52,500.00
Q51,100.00
Q53,900.00
Q53,900.00
Q53,900.00
Q70,700.00
Q70,420.00
Q57,100.00
Q62,600.00
Q65,600.00
Q66,400.00
Q75,920.00
Q76,920.00

Q76,920.00
Fecha concepto Ingreso Egreso valor
1-Sep Deposito de banco Q800,000.00
2-Sep Se cancelan gastos menores Q 32,000.00 Q768,000.00
3-Sep Se paga factura Q25,000.00 Q743,000.00
3-Jun Se realiza depósito en el banco
5-Sep Se cobra mantención
6-Sep cancelan letra a Alberto
10-Sep
8-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
13-Sep
14-Sep