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AUTORES
TUTOR
NELSON JAVIER HERNADEZ BUENO
AUTORES
TUTOR
ER HERNADEZ BUENO
Periodo N Peridodo N -1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 273,481,789 -256,388,497
Resultado antes de impuestos -106,969,520 -964,432,699
Ajustes al resultado 430,257,372 236,590,705
Depreciación del activo fijo 236,590,705 236,590,705
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 0 0
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 193,666,667 0
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0
Cambios en el capital corriente 143,860,604 471,453,497
Inventarios 0 0
Recuperación de cartera -424,036,134 -658,529,978
Proveedores materias primas y distribuidores 567,896,738 1,129,983,475
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -193,666,667 0
Pagos de intereses -193,666,667 0
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sobre la renta 0 0
Pago por CREE 0 0
Pago por impuesto al patrimonio 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0 -5,841,848,406
Pagos por inversiones 0 -5,841,848,406
Activo fijo intangible 0 0
Activo fijo material 0 -5,841,848,406
Otros activos financieros 0 0
Cobros por desinversiones 0 0
Activo fijo material 0 0
Otros activos financieros 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 4,153,735,710 14,000,000,000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 4,153,735,710 14,000,000,000
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito 5,000,000,000 14,000,000,000
Devolución y amortización por deudas de préstamo -846,264,290 0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 4,427,217,498 7,901,763,097
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 22,901,763,097 15,000,000,000
Efectivo o equivalentes al final del periodo 27,328,980,595 22,901,763,097
Mercado
Colombia
Norteamérica
Europa
Costo de
servicios
Tamaño con Sensibilidad Sensibilidad
Moneda (millones de
habitantes) respecto a al precio a la calidad
Colombia
(%)
Peso colombiano 48 100 Muy alta Muy baja
Dólar 528 103.74 Media Media
Euro 739 114.51 Muy baja Muy alta
BALANCE GENERAL EMPRESA
ACTIVO Periodo N Peridodo N -1
ACTIVO NO CORRIENTE 15,287,858,915 15,524,449,620
Activo fijo Intangible 0 0
Inversión (I+D+I) 0 0
(Depreciación acumulada) 0 0
Activo fijo Material 15,287,858,915 15,524,449,620
Terrenos y construcciones 10,000,000,000 10,000,000,000
(Depreciación acumulada) -242,424,242 -161,616,161
Instalaciones técnicas y otro activo fijo material 5,841,848,406 5,841,848,406
(Depreciación acumulada) -311,565,248 -155,782,624
Inversiones financieras a largo plazo 0 0
ACTIVO CORRIENTE 28,411,546,706 23,560,293,074
Inventarios 0 0
Materias primas y otros abastecimientos 0 0
Productos en proceso 0 0
Productos terminados 0 0
Deudores comerciales y cuentas por cobrar 1,082,566,111 658,529,977
Inversiones financieras a corto plazo 0 0
Caja o efectivo 27,328,980,595 22,901,763,097
TOTAL ACTIVO 43,699,405,622 39,084,742,695
N N-1
35% 40%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
35% 40%
23% 26%
-1% 0%
13% 15%
-1% 0%
0% 0%
65% 60%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
2% 2%
0% 0%
63% 59%
100% 100%
0% 0%
#VALUE! #VALUE!
55% 61%
57% 64%
-2% 0%
0% -2%
42% 36%
42% 36%
4% 3%
0% 0%
4% 3%
0% 0%
4% 3%
0% 0%
100% 100%
INFORME FINAL
Informe final: De acuerdo con el análisis realizado sobre la situación actual de la empresa, redacten un documento sobre
se recopile:
Después de haber llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre la situación actual de la empresa TERPEL, podemos concluir
En cuanto a los estados financieros, podemos ver que TERPEL ha mantenido un buen desempeño en términos de ingresos
años. Sin embargo, se han identificado ciertas áreas que pueden ser mejoradas.
Una de las principales preocupaciones es la disminución de la rentabilidad en el último año. Esto puede deberse a un aume
producción y a una mayor competencia en el mercado. Es importante que TERPEL siga implementando estrategias para re
la eficiencia operativa para mantener su rentabilidad.Además, se ha identificado una tendencia a la disminución de las inv
importante que TERPEL siga invirtiendo en nuevas tecnologías y en la expansión de su presencia en el mercado, a fin de m
poder satisfacer las necesidades de sus clientes.
Otra preocupación es el aumento en la deuda de la compañía. Si bien TERPEL ha mantenido una buena gestión de su deud
importante que se sigan implementando estrategias para reducir los niveles de endeudamiento y evitar posibles riesgos fin
En general, TERPEL es una empresa sólida y bien establecida en el mercado. Sin embargo, es importante que siga trabajan
rentabilidad, aumentar las inversiones a largo plazo y mantener una gestión efectiva de su deuda para asegurar su éxito a
gestión de su deuda.
l mercado y ha implementado nuevas tecnologías y prácticas
mente su operación.
entar un ambiente de trabajo positivo y productivo.
o financiero y una sólida gestión interna. Sin embargo, la
tensa en el mercado son desafíos que deben ser abordados para
abajando en mejorar su rentabilidad, aumentar las inversiones a
estión efectiva de su deuda para hacer frente a los desafíos y
Promover el continuo trabajo en esta gerencia permite cumplir con las regalas propuestas de la
compañía, ya que con su realización de actividades diarias, se convierte en un equipo mas
equitativo, los avances se logran oportunamente y se cumplen con los indicadores esperados
logrando econonomizar costos y aumentar los ingresos.
Es importante para la compañía recuperar el capital, en un tiempo prudente, con los analisis
evaluados, se visualiza que se deben disminuir los costos de los productos terminados y en
proceso, teniendo como fin que los activos de la compañía se mantengan, sin perder su capacidad
en la empresa y permitiendo cumplir con las ventas estimadas al año.
Las metas deben ser alcanzables, medibles, para cumplir con los indicadores presupuestados de la
compañía, manteniendo un punto de equilibrio y solvencia economica.
propuestas de la
equipo mas
ores esperados
on los analisis
minados y en
perder su capacidad
resupuestados de la