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Periodo N Peridodo N -1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 273,481,789 -256,388,497
Resultado antes de impuestos -106,969,520 -964,432,699
Ajustes al resultado 430,257,372 236,590,705
Depreciación del activo fijo 236,590,705 236,590,705
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 0 0
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 193,666,667 0
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0
Cambios en el capital corriente 143,860,604 471,453,497
Inventarios 0 0
Recuperación de cartera -424,036,134 -658,529,978
Proveedores materias primas y distribuidores 567,896,738 1,129,983,475
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -193,666,667 0
Pagos de intereses -193,666,667 0
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sobre la renta 0 0
Pago por CREE 0 0
Pago por impuesto al patrimonio 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0 -5,841,848,406
Pagos por inversiones 0 -5,841,848,406
Activo fijo intangible 0 0
Activo fijo material 0 -5,841,848,406
Otros activos financieros 0 0
Cobros por desinversiones 0 0
Activo fijo material 0 0
Otros activos financieros 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 4,153,735,710 14,000,000,000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 4,153,735,710 14,000,000,000
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito 5,000,000,000 14,000,000,000
Devolución y amortización por deudas de préstamo -846,264,290 0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 4,427,217,498 7,901,763,097
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 22,901,763,097 15,000,000,000
Efectivo o equivalentes al final del periodo 27,328,980,595 22,901,763,097
Empresas Estacionalid
Productos Mercado
presentes ad
61%
64%
0%
-2%
36%
36%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
100%
BALANCE GENERAL Empresa
$ 106,969,520 0%
$ - 0%
$ 964,432,699 -92%
-$ 857,463,178 802%
-$ 4,153,735,709 -23%
-$ 4,153,735,709 -23%
-$ 567,896,738 -33%
$ -
-$ 567,896,738 -33%
$ -
-$ 567,896,738 -33%
$ -
-$ 4,614,662,927 -11%
ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA
Periodo N
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 273,481,789
Resultado antes de impuestos -106,969,520
Ajustes al resultado 430,257,372
Depreciación del activo fijo 236,590,705
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 0
Ingresos financieros 0
Gastos financieros 193,666,667
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0
Cambios en el capital corriente 143,860,604
Inventarios 0
Recuperación de cartera -424,036,134
Proveedores materias primas y distribuidores 567,896,738
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -193,666,667
Pagos de intereses -193,666,667
Cobros de intereses 0
Pago por impuesto sobre la renta 0
Pago por CREE 0
Pago por impuesto al patrimonio 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0
Pagos por inversiones 0
Activo fijo intangible 0
Activo fijo material 0
Otros activos financieros 0
Cobros por desinversiones 0
Activo fijo material 0
Otros activos financieros 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) ###
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ###
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito ###
Devolución y amortización por deudas de préstamo -846,264,290
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) ###
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo ###
Efectivo o equivalentes al final del periodo ###
EMPRESA
Periodo N Peridodo N -1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) 273,481,789 -256,388,497
Resultado antes de impuestos -106,969,520 -964,432,699
Ajustes al resultado 430,257,372 236,590,705
Depreciación del activo fijo 236,590,705 236,590,705
Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo 0 0
Ingresos financieros 0 0
Gastos financieros 193,666,667 0
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0
Cambios en el capital corriente 143,860,604 471,453,497
Inventarios 0 0
Recuperación de cartera -424,036,134 -658,529,978
Proveedores materias primas y distribuidores 567,896,738 1,129,983,475
Otros flujos de efectivo de las actividades de operación -193,666,667 0
Pagos de intereses -193,666,667 0
Cobros de intereses 0 0
Pago por impuesto sobre la renta 0 0
Pago por CREE 0 0
Pago por impuesto al patrimonio 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0 -5,841,848,406
Pagos por inversiones 0 -5,841,848,406
Activo fijo intangible 0 0
Activo fijo material 0 -5,841,848,406
Otros activos financieros 0 0
Cobros por desinversiones 0 0
Activo fijo material 0 0
Otros activos financieros 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) ### 14,000,000,000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ### 14,000,000,000
Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito ### 14,000,000,000
Devolución y amortización por deudas de préstamo -846,264,290 0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) ### 7,901,763,097
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo ### 15,000,000,000
Efectivo o equivalentes al final del periodo ### 22,901,763,097
Var absolVar Relativa