PLATAFORMA PLAN DE NEGOCIOS

PROGRAMA :
DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS AÑOS
REGIONAL
DISTRITO CAPITAL

M E N U P R I N C I P AL

DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA

LITERATURA DEL PROYECTO PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS AÑOS

DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS AÑOS

LITERATURA DEL PROYECTO PRESUPUESTO COSTOS Y GASTOS AÑOS

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1
RESUMEN PLAN DE INVERSION Y FINANCIACIO
RESUMEN PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION -
TABLA DE AMORTIZACION
TABLA DE AMORTIZACION

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1 ESTADOS DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRESUPUESTO DE COSTOS AÑO
Y GASTOS AÑO 1 1
BALANCE GENERAL ESTADOS DE RESULTADOS

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION FLUJO DE CAJA

BALANCE GENERAL
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 1
INDICADORES FINANCIEROS

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION FLUJO DE CAJA

 INDICADORES FINANCIEROS

SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

 DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA
PROYECTO
1, DATOS PERSONALES EMPRENDEDOR
Nombre: Tipo Documento No.
Estado Civil No.Hijos F.Nacimiento (dd/mm/año)
Dirección Localidad
Barrio Telefono
Personas a cargo Movil Correo elec.
Vivienda Nacionalidad
ECONOMICOS
Ocupacion Sueldo Mensual
Activos Otros ingresos
Pasivos
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
ESTUDIOS
Institucion donde estudio Unidad de emprendemiento que orienta el plan de Negocios
Especialidad - Tipo Profesion
SE ENCUENTRA REPORTADO EN MORA EN ALGUNA CENTRAL DE RIESGO SI NO
2, DATOS PERSONALES SOCIO
Nombre Documento No.
Estado Civil No.Hijos F.Nacimiento (dd/mm/año)
Direccion residencia Localidad Telefono Res.
Barrio Direccion Laboral Telefono Emp
ECONOMICOS Correo Electronico Movil
Ocupacion
Sueldo Mensual
Activos Otros ingresos
Pasivos
Vivienda
REFERENCIAS
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
Nombre Direccion Telefono
3, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O PROYECTO
Nombre de la Empresa Direccion Negocio
Actividad Economica Barrio
Fecha inicio del proyeto Clase de empresa
Telefono
4, ASESOR DEL PROYECTO
Unidad de Emprendimiento Nombre del Lider
Telefono de la Unidad Telefonos del lider
Centro del Sena Direccion de la Unidad
Nombre del Asesor No. Movil Asesor
 Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor 0

ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

CAPACIDAD MANO DE OBRA INSTALADA

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1
VENTAS ANUALES POR PRODUCTO

CICLICIDAD VENTAS EN EL AÑO

Menu
 Men
u
1- ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

MERCADO
POTENCIAL CONSUMO ANUAL META VENTA UNIDADES PARTICIPACION %
PRODUCTO CLIENTES PERCAPITA AÑO 1 MERCADO OBJETIVO

#DIV/0!
#DIV/0!
Hoja de tabaco 300 5 1,000 67%
Tabaco enrollado 500 3 1,600 107%
#DIV/0!
#DIV/0!
Total 2,600

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2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

No. OPERARIOS O
HORAS AÑO CAPACIDAD TIEMPO DE
OPERARIO UNIDADES HORA INSTALADA POR DEDICACION % AÑO CAPACIDAD CAPACIDAD
PRODUCTO TURNO HOMBRE OPERARIO AÑO 1 1 INSTALADA REQUERIDA
0 Unidad 528 0 0
0 Unidad 0 0 0
Hoja de tabaco Unidad 2,700 0.13 338 14% 48 1,000
Tabaco enrollado Unidad 2,700 0.14 338 14% 48 1,600
0 Unidad 0 0% 0 0
0 Unidad 0 0% 0 0
Total 676 28% 95 2,600

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Horas disponible 2700

225 horas por mes
Cantidad de meses 12

Horas laborales 8h
3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO

NOMBRE UNIDADES PRECIO VENTAS

PRODUCTO A VENDER DE VTA UNIT. TOTALES $ AÑO 1
0 0 0
0 0 0
Hoja de tabaco 20,000 15,000 300,000,000
Tabaco enrollado 7,200 10,000 72,000,000
0 0 0
0 0 0
SUBTOTAL 27,200 25,000 372,000,000

INCREMENTO BASE +
ANUAL PRECIO
PERIODO % INCREMENTO
Año 2 5% 105%
Año 3 7% 107%
Año 4 7% 107%
Año 5 5% 105%

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4- CICLICIDAD VENTAS EN EL AÑO

CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO VENTAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3

De acuerdo a la estacionalidad de su portafolio AÑO 1 AÑO 1

califique los meses según la tabla anterior UNIDADES VENTAS $
Enero 3 1,133 15,500,000
Febrero 3 1,133 15,500,000
Marzo 5 1,889 25,833,333
Abril 5 1,889 25,833,333
Mayo 5 1,889 25,833,333
Junio 7 2,644 36,166,667
Julio 7 2,644 36,166,667
Agosto 3 1,133 15,500,000
Septiembre 7 2,644 36,166,667
Octubre 9 3,400 46,500,000
Noviembre 9 3,400 46,500,000
Diciembre 9 3,400 46,500,000
Total 72 27,200 372,000,000

Me Submenu Menu
nu
 Nombre del Proyecto
0

Nombre del Emprendedor 0

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

UNIDADES A PRODUCIR
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1

PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

Menu
 e
n
u
1- CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

Producto No.1 0 Producto No.2 0

UNIDAD DE PRODUCCION DOCENA UNIDAD DE PRODUCCION DOCENA

MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL MATERIAS UNIDAD DE VALOR CANTIDAD TOTAL
PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT. PRIMAS MEDIDA UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
CAMISETAS EN BLANCO DOCENA 60,000 0.08 5,000 CAMISETAS EN BLANCO DOCENA 60,000 0.08 5,000
TINTA KILO 30,000 0.00 50 TINTA KILO 30,000 0.00 100
0 0 0
0 0
SUBTOTAL 90,000 0.09 5,050 SUBTOTAL 90,000 0.09 5,100
OTROS INSUMOS: OTROS INSUMOS:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 0 0 0.00 0 SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 90,000 0.09 5,050 TOTAL 90,000 0.09 5,100

Producto No.3 Hoja de tabaco Producto No.4 Tabaco enrollado

UNIDAD DE PRODUCCION Docena UNIDAD DE PRODUCCION UNIDAD

Materias Primas Materias TOTAL Materias TOTAL

Primas Valor Unitario C. por Unidad COSTO UNIT. Materias Primas Primas Valor Unitario C. por Unidad COSTO UNIT.
Hoja de tabaco Gramos 60,000 0.08 5,000 Tabaco Centenas 90,000 0.08 7,500
Semillas Libras 24,000 0.08 2,000 Cajas de madera Docenas 144,000 0.08 12,000
0 Etiqueta Hojas 18,000 0.08 1,500
Submenu
0 0
Subtotal 84,000 0.17 7,000 Menu 252,000 0.25 21,000
Otros insumos
Bolsa de empaque Centena 54,000 0.08 4,500 0 0
Impresión hojas 24,000 0.08 2,000 0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 78,000 0 6,500 SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 162,000 0.33 13,500 TOTAL 252,000 0.25 21,000

Producto No.5 0 Producto No.6 0

DOCENA DOCENA

TOTAL TOTAL
COSTO UNIT. COSTO UNIT.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
OTROS INSUMOS OTROS INSUMOS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SUBTOTAL 0 0.00 0 SUBTOTAL 0 0.00 0
TOTAL 0 0.00 0 TOTAL 0 0.00 0
M
en Submenu Menu Submenu Menu

u
2- UNIDADES A PRODUCIR

PRODUCTO UNIDADES COSTO COSTO TOT

AÑO 1 UNITARIO AÑO 1
0 0 0
0 0 0
Hoja de tabaco 1,000 13,500 13,500,000
Tabaco enrollado 1,600 21,000 33,600,000
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 2,600 34,500 47,100,000

INCREMENTO BASE +
ANUAL COSTOS
PERIODO % INCREMENTO
Año 2 5% 105%
Año 3 5% 105%
Año 4 5% 105%
Año 5 5% 105%

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3- PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

CALIFICACION CALIFICACION
COMPORTAMIENTO COMPRAS
Muy alto 9
Alto 7
Normal 5
Bajo 3

AÑO 1 AÑO 1
UNIDADES COMPRAS $
Enero 3 108 1,962,500
Febrero 3 108 1,962,500
Marzo 5 181 3,270,833
Abril 5 181 3,270,833
Mayo 5 181 3,270,833
Junio 7 253 4,579,167
Julio 7 253 4,579,167
Agosto 3 108 1,962,500
Septiembre 7 253 4,579,167
Octubre 9 325 5,887,500
Noviembre 9 325 5,887,500
Diciembre 9 325 5,887,500
Total 72 2,600 47,100,000

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n Submenu Menu

u
 Nombre del Proyecto 0
Nombre del Emprendedor 0

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

PRESUPUESTO DE COSTOS Y ADMON Y VTAS
GASTOS AÑO 1

OTROS GASTOS FINANCIEROS

Menu
M
en
u
 1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA ADMINISTRACION VENTAS

SUELDO SUELDO SUELDO AÑO SUELDO SUELDO AÑO
CARGO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1 CARGO MENSUAL $ 1 CARGO MENSUAL $ 1
Agricultores 800,000 9,600,000 Gerente General 1,000,000 12,000,000 vendedor 900,000 10,800,000
Empacadores 950,000 11,400,000 Secretaria 980,000 11,760,000 publicitario 950,000 11,400,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Subtotal 1,750,000 21,000,000 Subtotal 1,980,000 23,760,000 Subtotal 1,850,000 22,200,000

Parafiscales 0 0 Parafiscales 0 0 Parafiscales 0 0
Cesantías 0 0 Cesantías 0 0 Cesantías 0 0
Intereses sobre Cesantías 0 0 Intereses sobre Cesantías 0 0 Intereses sobre Cesantías 0 0
Prima de Servicios 0 0 Prima de Servicios 0 0 Prima de Servicios 0 0
Vacaciones 0 0 Vacaciones 0 0 Vacaciones 0 0

Total salarios 1,750,000 21,000,000 1,980,000 23,760,000 1,850,000 22,200,000

PARAFISCALES Y
PRESTACIONES INCREMENTO BASE MAS
SOCIALES TASA TASA PERIODO % INCREMENTO
Parafiscales 9.00% AÑO 2 5.00% 105%
Cesantias 8.33% AÑO 3 5.00% 105%
Intereses sobre Cesantías 1.00% AÑO 4 5.00% 105%
Prima de Servicios 8.33% AÑO 5 5.00% 105%
Vacaciones 4.17%
Total 30.83% 0.00%

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 2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

OTROS COSTOS DE PRODUCCION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS

CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1 CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1 CONCEPTO MENSUAL $ AÑO 1
Arriendo 300,000 3,600,000 Arriendo 0 Arriendo 0
Energia 20,000 240,000 Energia 0 Energia 0
Agua 50,000 600,000 Agua 0 Agua 0
Telefono 40,000 480,000 Telefono 0 Telefono 0
Suministros de oficina 0 Suministros de oficina 50,000 600,000 Suministros de oficina 0
Mantenimiento 0 Contador 0 Publicidad 100,000 1,200,000
Subsidio de transporte 0 Subsidio de transporte 0 Subsidio de transporte 100,000 1,200,000
Transporte 100,000 1,200,000 PUBLICIDAD 0 Transporte 0
Dotaciones 0 0 0
Publicidad 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Subtotal 510,000 6,120,000 Subtotal 50,000 600,000 Subtotal 200,000 2,400,000

BASE MAS
PERIODO INCREMENTO % INCREMENTO
AÑO 2 5% 105%
AÑO 3 5% 105%
AÑO 4 5% 105%
Submenu Menu
AÑO 5 5% 105%
 3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO LEY MIPYME COMISION FNG

%
Año 1 0 0
Año 2 0 0
Año 3 0 0
Año 4 0 0
Año 5
Total 0 0
Submenu Menu

Me
nu
 Nombre del Proyecto
0

Nombre del Emprendedor 0

POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

PLAN DE INVERSION Y
FINANCIACION PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

M Sa
en lid
u Menu a
 1- POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO POLITICA BASE AÑOS/PESOS $

EN DIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Caja y Bancos (Nomina) 5 Sueldos 771,667
Caja y Bancos (Gastos operat 15 Gastos operativos 380,000
Inventario Materia Prima Compras anuales 0 0 0 0 0
Inventario Productosd en Proceso Costo de Producción 0 0 0 0 0
Inventario Productos Terminados Costo de Ventas 0 0 0 0 0
Cartera Ventas anuales 0 0 0 0 0
Total Capital de Trab. 1,151,667 0 0 0 0

AÑOS
GASTOS DE PUESTA EN MA $ AÑO 1 $ AMORTIZACION
Legalizacion 80000 80000
0
0
0
0
0
0
Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor 0

Menu

PLAN DE NEGOCIO

1, RESUMEN EJECUTIVO

2, INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

3, ANALISIS DE MERCADO
 4, ANALISIS TECNICO

5, ANALISIS ADMINISTRATIVO

6, ANALISIS SOCIAL Y LEGAL

7, ANALISIS FINANCIERO
8, ANALISIS DE RIESGOS INTANGIBLES

9, EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Menu
PLAN DE NEGOCIOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

Introducción

ºLo que se busca es facilitar y apoyar al emprendedor en la elaboración del Plan de Negocios, record
proceso que demandará tiempo y mucha dedicación de su parte. Debe presentar una información verí
permita a la SHD, tener las herramientas para su evaluación y así mismo su viabilidad para acceder a
trabajo. Usted podrá identificar los principales méritos, riesgo, percepción de beneficios, de su proyec

Aunque el ordenamiento de la información y su importancia relativa, deberá responder a la naturaleza

cada proyecto con el objeto de facilitar su comprensión y análisis, se recomienda que El Plan de Nego
forma secuencial, pues todos los datos deben ir interrelacionados.

No podemos saber todos los riesgos a los cuales nos veremos enfrentados, ni su grado de influencia,
identificamos, podremos diseñar planes de contingencia.

La Secretaría de Hacienda Distrital ha querido apoyar el Talento Humano colombiano, creemos que e
potencial que debe ser reconocido a través de la ejecución de su idea, como parte integral de la soluc
nuestro país, Colombia.
Usted hace parte de este gran potencial, recuerde que su trabajo hasta ahora comienza, no desfallezc

El Objetivo

Presentar un Plan de Negocio completo, el cual analice de manera real las fortalezas y debilidades de
se traducirá en acciones concretas con fechas prefijadas.
Antes de comenzar su plan de negocios, de la manera más sencilla creemos conveniente que usted s
preguntas:
1.- Qué se quiere hacer? Nat
Proyecto. 2.- Porqué Origen y justificación.3.- Para qué? Objetivos. 4.- Cuánto? Metas 5.- Dón
Localización y Cobertura 6.- Cómo? Identificación del Proceso, Actividades del mismo 7.- Cuándo?
(Cronograma) 8.- A quién vá dirigido? Mercado Objetivo 9.- Quién lo vá a desarrollar? Talento Hum
qué? Recursos Financieros

1, Resumen Ejecutivo

Debe prepararse de último pero colocarse al principio del Plan de NEGOCIOS. Este documento si est
sustentado con bases firmes motivará a ser leido para un fin especifico. Por eso de una manera clara,
su proyecto, el mercado al cual está dirigido, cómo va a lograr sus metas, las fortalezas y beneficios p
potencial. Sustente su proyecto como una oportunidad real de negocio y de inversión, con una rentabi
competitiva a la que puede ofrecerle el mercado tradicional financiero. Demuestre que usted tiene el t
para lograr sus propósitos.

2. Información General de la Empresa y su Entorno

En este punto, el inicio, usted tiene la concepción del proyecto donde ha realizado un análisis del ento
dá comienzo a la construcción de una estructura básica, animado por varios factores, emocionales, e
sociales.

3. Análisis del Mercado

Deberá responder los siguientes interrogantes:

Existen clientes?
Estarán dispuestos a pagar el valor del producto?
Cómo lo pagarán?
Cuál es nuestro mercado objetivo? (hábitos, cómo compra, cuando...)
Percepción de beneficios/costo de adquisición.
Entorno comercial y económico en que se desarrolla el producto.
La Competencia

4. Análisis Técnico

Identificación de procesos productivos.

Prever y planear capacidades y especificaciones. (Mano de obra, herramientas, Equipos, materiales)
Suministros Proveedores

5. Análisis Administrativo

Permite identificar el perfil del empresario que se requiere, estilos de dirección, administración del
de: misión, visión, objetivos generales y específicos (siendo estos medibles y cuantificables), o
posible) y matriz dofa.

6. Análisis Social y Legal

Posibilidad legal y social del negocio para que se establezca.

Permisos, reglamentaciones, leyes, responsabilidades, tipo de sociedad.
Análisis ambiental si lo requiere.
Análisis Sensorial. Análisis de Valores Personales. (Implicaciones éticas y legales)

7. Análisis Financiero

Determina las necesidades Financieras.

Costo por unidad de tiempo de cada una de las actividades que conforman el proyecto.
Inversión Inicial y requerimientos

8. Análisis de Riesgos Intangibles

Análisis de los efectos a cambios que puedan ocurrir en la ejecución del proyecto o de variables no inc

9. Evaluación del Proyecto

Tiene como objetivo determinar la factibilidad del proyecto (TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR
NETO, PERIODOS DE PAGO, BALANCES, PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO.
SALIR
AYUD
A
 Nombre del Proyecto 0

0
Nombre del Emprendedor

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

(INSUMOS)
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y
VENTAS AÑOS VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

e Menu
n
u
 1- RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (INSUMOS)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Producto Total Total Ventas Total Total Ventas Total Total Ventas Total Total Ventas Total Total Ventas
Unidades Costo $ Unidades Costo $ Unidades Costo $ Unidades Costo $ Unidades Costo $
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoja de tabaco 1,000 13,500,000 300,000,000 1,000 14,175,000 315,000,000 1,000 14,883,750 337,050,000 1,000 15,627,938 360,643,500 1,000 16,409,334 378,675,675
Tabaco enrollado 1,600 33,600,000 72,000,000 1,600 35,280,000 75,600,000 1,600 37,044,000 80,892,000 1,600 38,896,200 86,554,440 1,600 40,841,010 90,882,162
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2,600 47,100,000 372,000,000 2,600 49,455,000 390,600,000 2,600 51,927,750 417,942,000 2,600 54,524,138 447,197,940 2,600 57,250,344 469,557,837

Submenu Menu
 M
en
u

2- VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MESES Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas
$ $ $ $ $
Enero 3 1,133 15,500,000 3 108 16,275,000 3 108 17,414,250 3 108 18,633,248 3 108 19,564,910
Febrero 3 1,133 15,500,000 3 108 16,275,000 3 108 17,414,250 3 108 18,633,248 3 108 19,564,910
Marzo 5 1,889 25,833,333 5 181 27,125,000 5 181 29,023,750 5 181 31,055,413 5 181 32,608,183
Abril 5 1,889 25,833,333 5 181 27,125,000 5 181 29,023,750 5 181 31,055,413 5 181 32,608,183
Mayo 5 1,889 25,833,333 5 181 27,125,000 5 181 29,023,750 5 181 31,055,413 5 181 32,608,183
Junio 7 2,644 36,166,667 7 253 37,975,000 7 253 40,633,250 7 253 43,477,578 7 253 45,651,456
Julio 7 2,644 36,166,667 7 253 37,975,000 7 253 40,633,250 7 253 43,477,578 7 253 45,651,456
Agosto 3 1,133 15,500,000 3 108 16,275,000 3 108 17,414,250 3 108 18,633,248 3 108 19,564,910
Septiembre 7 2,644 36,166,667 7 253 37,975,000 7 253 40,633,250 7 253 43,477,578 7 253 45,651,456
Octubre 9 3,400 46,500,000 9 325 48,825,000 9 325 52,242,750 9 325 55,899,743 9 325 58,694,730
Noviembre 9 3,400 46,500,000 9 325 48,825,000 9 325 52,242,750 9 325 55,899,743 9 325 58,694,730
Diciembre 9 3,400 46,500,000 9 325 48,825,000 9 325 52,242,750 9 325 55,899,743 9 325 58,694,730
Total 27,200 372,000,000 72 2,600 390,600,000 72 2,600 417,942,000 72 2,600 447,197,940 72 2,600 469,557,837

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 0
Nombre del Proyecto

Nombre del Emprendedor 0

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

PRESUPUESTO DE COSTOS Y ADMON Y VTAS
GASTOS AÑO 1

OTROS GASTOS FINANCIEROS

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 1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

MANO DE OBRA

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldo 21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631
Parafiscales 0 0 0 0 0
Cesantías 0 0 0 0 0
Intereses sobre cesantías 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0
Total 21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631

ADMINISTRACION

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldo 23,760,000 24,948,000 26,195,400 27,505,170 28,880,429
Parafiscales 0 0 0 0 0
Cesantías 0 0 0 0 0
Intereses sobre cesantías 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0

Total 23,760,000 24,948,000 26,195,400 27,505,170 28,880,429

VENTAS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldo 10,800,000 11,340,000 11,907,000 12,502,350 13,127,468
Parafiscales 0 0 0 0 0
Cesantías 0 0 0 0 0
Intereses sobre cesantías 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0

Total 10,800,000 11,340,000 11,907,000 12,502,350 13,127,468

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 2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Otros costos indirectos de
producción 6,120,000 6,426,000 6,747,300 7,084,665 7,438,898
Gastos de administración 600,000 630,000 661,500 694,575 729,304
Gastos de ventas 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215
Total 9,120,000 9,576,000 10,054,800 10,557,540 11,085,417

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 3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO LEY MIPYME COMISION FNG

Año 1 0 0
Año 2 0 0
Año 3 0 0
Año 4 0 0
Año 5

Menu Submenu Menu

 0
Nombre del Proyecto

Nombre del Emprendedor 0

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

RESUMEN PLAN DE INVERSION Y DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DIFERIDO

FINANCIACION

TABLA DE AMORTIZACION

Menu Fu
Me ent
nu e
 Fu
Me ent
nu e

1- PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

RECURSOS
CAPITAL DE TRABAJO CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Inventario materia prima 0 0 0 0 0
Inventario productos en proceso 0 0 0 0
Inventario productos terminados 0 0 0 0
Cartera 0 0 0 0
Inversiones diferidas 0 0 80,000 80,000
Caja 638,334 0 513,333 1,151,667

Total capital de trabajo 638,334 0 0 593,333 1,231,667

RECURSOS
ACTIVOS FIJOS (Discriminar) CREDITO PROVEEDORES OTROS PROPIOS TOTAL
Terrenos 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 5,900,000 5,900,000
Muebles y enseres 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0
Total inversión fija 0 0 5,900,000 5,900,000
Inversión Total 638,334 0 0 6,493,333 7,131,667
Participación % 9% 0% 0% 91% 100%

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 2-DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Construcciones 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000
Muebles y enseres 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0
Total 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

3-AMORTIZACION DEL DIFERIDO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Puesta en marcha 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

Me
nu Submenu Menu
 TABLA DE AMORTIZACION CREDITO

1- IMPUESTOS

CONCEPTO %
Impuesto de Renta 0.00%
IVA

Valor préstamo 638,334

Tasa efectiva 15.39%
Tasa nominal 14.40% Submenu Menu
Interes mensual 1.20%
Plazo 24

CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

1 $ 30,769 $ 7,660 $ 23,109 $ 615,225
2 $ 30,769 $ 7,383 $ 23,386 $ 591,838
3 $ 30,769 $ 7,102 $ 23,667 $ 568,171
4 $ 30,769 $ 6,818 $ 23,951 $ 544,220
5 $ 30,769 $ 6,531 $ 24,238 $ 519,982
6 $ 30,769 $ 6,240 $ 24,529 $ 495,453
7 $ 30,769 $ 5,945 $ 24,824 $ 470,629
8 $ 30,769 $ 5,648 $ 25,121 $ 445,508
9 $ 30,769 $ 5,346 $ 25,423 $ 420,085
10 $ 30,769 $ 5,041 $ 25,728 $ 394,357
11 $ 30,769 $ 4,732 $ 26,037 $ 368,320
12 $ 30,769 $ 4,420 $ 26,349 $ 341,971
13 $ 30,769 $ 4,104 $ 26,665 $ 315,306
14 $ 30,769 $ 3,784 $ 26,985 $ 288,320
15 $ 30,769 $ 3,460 $ 27,309 $ 261,011
16 $ 30,769 $ 3,132 $ 27,637 $ 233,374
17 $ 30,769 $ 2,800 $ 27,969 $ 205,406
18 $ 30,769 $ 2,465 $ 28,304 $ 177,102
19 $ 30,769 $ 2,125 $ 28,644 $ 148,458
20 $ 30,769 $ 1,781 $ 28,988 $ 119,471
21 $ 30,769 $ 1,434 $ 29,335 $ 90,135
22 $ 30,769 $ 1,082 $ 29,687 $ 60,448
23 $ 30,769 $ 725 $ 30,044 $ 30,404
24 $ 30,769 $ 365 $ 30,404 $0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor 0

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1,151,667 261,002,439 533,274,211 567,847,626 612,458,501 651,458,499
Cuentas por Cobrar - Cartera 0 0 0 0 0 0
Inventario de Materia Prima 0 0 0 0 0 0
Inventario de Productos en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventario de Productos Términados 0 0 0 0 0 0
Gastos Diferidos y Operativos 80,000 64,000 48,000 32,000 16,000 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,231,667 261,066,439 533,322,211 567,879,626 612,474,501 651,458,499
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL FIJO 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
Depreciación Acumulada 0 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 5,900,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000 5,310,000
TOTAL ACTIVOS 7,131,667 266,376,439 538,632,211 573,189,626 617,784,501 656,768,499
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Imporrenta por Pagar 0 0 0 0 0 0
IVA por Pagar 0 0 0 0 0 0
Laborales por Pagar (Cesantías e Ints.) 0 0 0 0 0 0
Parafiscales y Provisiones 0 0 0 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
Obligación (Crédito) 296,363 341,971 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 296,363 341,971 0 0 0 0
PASIVO LARGO PLAZO
Obligación (Crédito) 341,971 0 0 0 0 0
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO 341,971 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 638,334 341,971 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital 6,493,333 6,493,333 6,493,333 6,493,333 6,493,333 6,493,333
Utilidad del Ejercicio 0 259,541,135 272,597,743 294,098,550 317,192,618 333,082,548
Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores 0 0 259,541,135 272,597,743 294,098,550 317,192,618
TOTAL PATRIMONIO 6,493,333 266,034,468 538,632,211 573,189,626 617,784,501 656,768,499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,131,667 266,376,439 538,632,211 573,189,626 617,784,501 656,768,499

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 372000000 390600000 417942000 447197940 469557837

Costo Materia Prima 47100000 49455000 51927750 54524137.5 57250344.375
Depreciaciones 590000 590000 590000 590000 590000
Costos Indirectos de Fabricación 6120000 6426000 6747300 7084665 7438898.25
Mano de Obra 21000000 22050000 23152500 24310125 25525631.25
TOTAL COSTO DE VENTAS 74810000 78521000 82417550 86508927.5 90804873.875
UTILIDAD BRUTA 297190000 312079000 335524450 360689012.5 378752963.125
Salarios de Administración 23760000 24948000 26195400 27505170 28880428.5
Gastos de Administración 600000 630000 661500 694575 729303.75
Salarios de Ventas 10800000 11340000 11907000 12502350 13127467.5
Gastos de Ventas 2400000 2520000 2646000 2778300 2917215
Amortización del Diferido 16000 16000 16000 16000 16000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 37576000 39454000 41425900 43496395 45670414.75
UTILIDAD OPERACIONAL 259614000 272625000 294098550 317192617.5 333082548.375
Intereses Crédito 72865.4780204301 27256.8773805358 0 0 0
Otros Intereses 0 0 0 0 0
Ley Mipyme 0 0 0 0 0
Comisión FNG 0 0 0 0 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 72865.4780204301 27256.8773805358 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 259541134.52198 272597743.122619 294098550 317192617.5 333082548.375
Impuesto de Renta 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 259541134.52198 272597743.122619 294098550 317192617.5 333082548.375

INDICADORES
Indicadores AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Liquidez 763.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Período Promedio de Cobro (días) 0 0 0 0 0
Rotación de Inventarios - M.P. (días) 0 0 0 0 0
Rotación de Inventarios - P.P. (días) 0 0 0 0 0
Rotación de Inventarios - P.T. (días) 0 0 0 0 0
Rotación de Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Capacidad de pago (veces) 3,563 10,002 0 0 0
Endeudamiento (%) 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentabilidad Bruta (%) 79.89% 79.90% 80.28% 80.66% 80.66%
Rentabilidad Operacional (%) 69.79% 69.80% 70.37% 70.93% 70.94%
Rentabilidad Neta (%) 69.77% 69.79% 70.37% 70.93% 70.94%
Margen de Contribución (%) 87.34% 87.34% 87.58% 87.81% 87.81%
Otra información fianciera
VAN 148,015,799
TIR 145.54%
Punto de Equilibrio en ventas ($) 792,087,805
 Nombre del Proyecto 0

Nombre del Emprendedor 0

MESES MES 4 MES 6 MES 7 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO
VENTAS 25,833,333 36,166,667 36,166,667 15,500,000 36,166,667 46,500,000 46,500,000 46,500,000 289,333,333
COMPRAS M.P. E INSUMOS 3,270,833 4,579,167 4,579,167 1,962,500 4,579,167 5,887,500 5,887,500 5,887,500 36,633,333

I. Ingresos Operativos
Ventas de Contado 25,833,333 0 36,166,667 36,166,667 15,500,000 36,166,667 46,500,000 46,500,000 46,500,000 289,333,333
Ventas a Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperación Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos Operativos 0 25,833,333 36,166,667 15,500,000 36,166,667 46,500,000 46,500,000 46,500,000 289,333,333

II. Gastos Operativos Fijos

A. Fijos:
Pagos Laborales: 4,730,000 4,730,000 4,730,000 4,730,000 4,730,000 24,350,000
Sueldos 4,630,000 4,630,000 4,630,000 4,630,000 4,630,000 23,150,000
Parafiscales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesantías e Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidio de Transporte 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
Dotaciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 2,100,000
Servicios 110,000 40,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 980,000
Energia 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
Agua 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
Telefono 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 360,000
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000
Transporte 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 900,000
Otros 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
Preoperativos 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000
Subtotal 5,390,000 4,980,000 5,390,000 5,390,000 5,390,000 29,480,000
A. Variables
Compra de Contado Materia Prima e Insumos 3,270,833 1,962,500 5,887,500 5,887,500 5,887,500 22,895,833
Compra a Crédito Materia Prima e Insumos 0 0 0 0 0 4,579,167 4,579,167 0 4,579,167 0 0 0 13,737,500
Pago compras a crédito 0 4,579,167 0 4,579,167 0 0 9,158,333
Compra Insumos para Inventarios
Pago Proveedores Histórico 0
Pago M.O. Y Gastos de Fabricación 0
Subtotal 0 0 0 3,270,833 0 4,579,167 4,579,167 6,541,667 4,579,167 10,466,667 5,887,500 5,887,500 45,791,667

Total Gastos Operativos 8,660,833 0 4,579,167 15,856,667 11,277,500 11,277,500 51,651,667

Superavit /(deficit) Operativo 17,172,500 0 15,500,000 31,587,500 30,643,333 35,222,500 35,222,500 165,348,333
III. Inversiones Fijas
Terrenos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edificacions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 5,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,900,000
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 5,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,900,000
IV. Recursos Obtenidos
Préstamo Línea Emprendimiento 638,334
Recursos Propios 6,493,333
Subtotal 7,131,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Amortización Pasivos Financieros
Cuotas de Capital Crédito Propuesto 23,109 23,386 23,667 23,951 24,238 24,529 24,824 25,121 25,423 25,728 26,037 26,349 296,363
Intereses Crédito Propuesto 7,660 7,383 7,102 6,818 6,531 6,240 5,945 5,648 5,346 5,041 4,732 4,420 72,865
Ley Mipyme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisión Fondo Nacional de Garantías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 30,769 369,228
Superavit /(deficit) Financiero 1,200,898 -30,769 -30,769 17,141,731 -30,769 -30,769 -30,769 15,469,231 31,556,731 30,612,564 35,191,731 35,191,731 166,210,772
VI. Pago de Impuestos
IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imporrenta
Subtotal
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA 1,200,898 -30,769 -30,769 17,141,731 -30,769 -30,769 -30,769 15,469,231 31,556,731 30,612,564 35,191,731 35,191,731 166,210,772
1,200,898 1,170,129 1,139,360 18,281,091 18,250,322 18,219,553 18,188,784 33,658,015 65,214,746 95,827,310 131,019,041 402,169,246
CAJA FINAL 1,200,898 1,170,129 1,139,360 18,281,091 18,250,322 18,219,553 18,188,784 33,658,015 65,214,746 95,827,310 131,019,041 166,210,772 568,380,018

Otros Ingresos Personales

Otros Ingresos Personales 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

Gastos personales
CONSUMO DE ALIMENTOS, ARRIENDO Y TRANASP 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Más Sueldo recibido por la Empresa
Saldo Neto Caja Mensual 1,200,898 -30,769 -30,769 17,141,731 -30,769 -30,769 -30,769 15,469,231 31,556,731 30,612,564 35,191,731 35,191,731